华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：36.22亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
债券型名次	2114	4714	4089	4320	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.95	5.16	-	7.78
债券型名次	4775	4960	4954	4710	5033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华安稳定收益债券A	0.01	0.03	-0.39	0.61	0.93
2113	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
2114	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
2115	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.77	0.95
2116	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.26	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.27	0.84	1.10
4713	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05
4714	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4715	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.77	0.95
4716	华宝政金债债券	-0.12	0.08	0.33	1.38	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华安安敦债券C	0.00	0.09	0.20	0.86	1.09
4088	华安安平定开	0.00	0.06	0.20	0.68	0.82
4089	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4090	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95
4091	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4319	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
4320	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4321	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78
4322	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
4731	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.79
4732	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.20	0.58	0.79
4733	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.06	-0.28	-0.90	0.09	0.79
4734	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	国联安6个月定开债C	1.22	1.61	1.61	-	4.28
4774	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4775	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4776	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4777	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.54	6.84	12.49	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
4959	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4960	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4961	同泰中短债A	1.30	2.95	6.49	-	8.32
4962	招商招恒纯债C	1.86	2.95	6.31	11.91	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中金金利C	1.35	3.92	5.17	10.34	29.36
4953	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
4954	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4955	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85
4956	南方梦元短债C	1.22	2.96	5.15	10.62	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇添富丰润中短债E	2.35	4.12	8.77	-	12.15
4709	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04
4710	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4711	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
4712	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
5032	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
5033	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
5034	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
5035	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD113	200.00	19802.79	5.47%
26上海银行CD076	200.00	19786.88	5.46%
26浙商银行CD061	200.00	19786.04	5.46%
26宁波银行CD094	200.00	19782.70	5.46%
26中国银行CD022	200.00	19794.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.70	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0778	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777
累计净值(元)	1.0778	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777

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