华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0806 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：59.70亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
债券型名次	4487	3699	3830	4065	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.91	5.18	-	8.06
债券型名次	4366	4868	4894	4736	4980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
4486	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4487	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4488	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31
4489	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3698	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3699	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
3700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
3701	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3829	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
3830	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
3831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3832	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4064	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4065	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4066	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
4067	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.10	0.26	0.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	富国天盈债券C	0.15	0.15	0.18	0.52	1.05
4306	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.30	0.55	1.05
4307	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4308	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4309	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95
4365	华安添和一年债券C	1.24	3.28	8.23	5.72	5.97
4366	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4367	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4368	交银稳鑫短债债券C	1.24	2.90	5.45	10.14	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.23	2.91	5.30	11.71	13.32
4867	海富通策略收益债券C	-1.65	2.91	5.87	4.40	5.81
4868	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4869	嘉实超短债债券C	1.21	2.91	5.37	10.47	84.92
4870	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
4893	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
4894	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4895	汇添富鑫和纯债C	0.34	1.52	5.18	-	8.03
4896	银华信用双利债券C	-1.78	3.51	5.18	0.60	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71
4735	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.62	3.55	6.86	-	11.42
4736	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4737	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4738	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
4979	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
4980	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06
4981	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.72	5.21	7.12	-	8.05
4982	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大银行CD066	300.00	29629.35	4.96%
26浙商银行CD061	200.00	19860.32	3.33%
26上海银行CD076	200.00	19861.66	3.33%
26宁波银行CD094	200.00	19857.40	3.33%
26农业银行CD175	200.00	19836.93	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10142.50	1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0804	1.0802	1.0801
累计净值(元)	1.0806	1.0806	1.0804	1.0802	1.0801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。