华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0765

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.52亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
债券型名次	3826	2504	4733	4636	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.03	5.32	-	7.65
债券型名次	4275	4939	4916	4694	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华安鼎益债券C	0.01	-0.03	0.48	1.11	1.10
3825	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3826	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
3827	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.49	0.93	0.95
3828	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.13	0.45	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.07	0.66	1.32	1.25
2503	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.07	0.46	1.19	1.09
2504	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
2505	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.85	0.88
2506	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.64	0.66
4732	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4733	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
4734	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4735	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.26	0.60	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4635	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.29	0.65	0.66
4636	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
4637	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
4638	汇添富增强收益债券A	-0.01	-0.15	-0.01	0.65	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.64	0.66
4732	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.29	0.65	0.66
4733	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.26	0.65	0.66
4734	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
4735	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.09	0.41	0.47	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.21	4.50	9.10	-	12.33
4274	华安锦源0-7年金融债定开债	1.21	5.02	8.38	-	19.84
4275	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
4276	华宝1-3年国开债指数	1.21	3.47	6.36	12.91	16.06
4277	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.96	5.07	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	博时信用优选债券C	0.96	3.03	6.26	15.22	18.84
4938	创金合信恒利超短债债券C	1.13	3.03	5.62	11.23	23.28
4939	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
4940	汇添富稳利60天短债C	1.20	3.03	5.98	12.43	12.62
4941	南方吉元短债C	1.08	3.03	5.47	6.87	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.80	4.81	5.33	-	5.99
4915	宏利溢利债券A	0.18	2.35	5.32	11.64	34.18
4916	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
4917	平安高等级债E	0.75	3.42	5.32	9.19	12.25
4918	华夏鼎富债券A	2.52	5.49	5.31	11.32	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	汇添富丰润中短债E	2.01	4.15	8.97	-	11.94
4693	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.47	3.62	6.89	-	10.86
4694	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
4695	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4696	财通弘利纯债债券	0.29	3.46	6.88	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	长信稳兴三个月定开债券C	-0.35	2.70	6.28	-	7.66
5028	宏利交利债券C	2.93	1.53	4.26	2.40	7.66
5029	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.21	3.03	5.32	-	7.65
5030	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.20	-	7.64
5031	西部利得鑫泓增强债券A	2.18	7.97	16.62	12.09	7.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD177	100.00	9973.56	6.04%
26上海农商银行CD001	100.00	9933.02	6.01%
25交通银行CD220	100.00	9930.46	6.01%
25重庆农村商行CD190	100.00	9931.59	6.01%
26上海银行CD025	100.00	9934.18	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9091.02	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0763	1.0762	1.0763
累计净值(元)	1.0765	1.0764	1.0763	1.0762	1.0763

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