华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：15.24亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
债券型名次	2683	4731	3892	3458	4964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.54	6.08	-	7.05
债券型名次	3059	4983	4597	4674	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
2682	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
2683	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
2684	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2685	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
4730	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
4731	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4732	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
4733	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3891	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
3892	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
3893	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3457	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
3458	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
3459	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17
3460	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10
4963	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10
4964	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
4965	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4966	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
3058	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.04	20.37
3059	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
3060	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.79	16.38
3061	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.46	17.66
4982	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4983	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
4984	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97
4985	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4596	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.13	22.85
4597	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
4598	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09
4599	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.97	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67
4673	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02
4674	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
4675	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
4676	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5008	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
5009	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.47	3.54	6.08	-	7.05
5010	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
5011	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD162	100.00	9958.83	6.54%
25兴业银行CD240	100.00	9948.69	6.53%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	6.52%
25农业银行CD177	100.00	9931.34	6.52%
25杭州银行CD153	100.00	9936.18	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.25	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0705	1.0704	1.0704	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.0705	1.0704	1.0704	1.0704	1.0703

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