华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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最新净值：1.0739 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0739

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：15.24亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
债券型名次	4762	4297	4378	4871	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.25	5.89	-	7.39
债券型名次	4048	4961	4669	4678	5017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
4761	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4762	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4763	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.02	0.71
4764	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.20	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
4296	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.42	1.01	0.60
4297	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4298	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4299	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.44
4377	海富通中证短融ETF	0.01	0.14	0.39	0.77	0.44
4378	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4379	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4380	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.39	1.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4870	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44
4871	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4872	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.69	0.43
4873	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.72	0.42
4830	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.42
4831	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4832	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4833	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	32.47	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	宏利永利债券	1.41	3.38	7.04	16.32	25.13
4047	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20
4048	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
4049	华夏鼎通债券A	1.41	6.43	11.45	19.95	32.20
4050	汇添富中短债E	1.41	3.88	7.91	13.53	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	国泰利安中短债债券C	1.44	3.25	6.24	-	7.88
4960	国投瑞银顺恒纯债债券	1.17	3.25	5.06	9.40	11.16
4961	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
4962	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.25	6.15	13.25	37.41
4963	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.80	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.23	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.16	6.57
4668	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14
4669	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
4670	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4671	大成惠嘉一年定开债券	1.88	3.51	5.88	11.27	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	69.23	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.76	45.04	21.49	56.76	210.53
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇添富丰润中短债E	2.21	4.27	9.67	-	11.40
4677	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52
4678	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
4679	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.08	3.63	-	4.27
4680	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.46	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.52	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.17	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	23.40	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	17.75	305.32
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.39	6.49	-	7.40
5016	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
5017	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
5018	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	4.60	6.13	-	7.39
5019	创金合信尊享纯债债券C	0.79	3.91	0.00	-	7.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD162	100.00	9958.83	6.54%
25兴业银行CD240	100.00	9948.69	6.53%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	6.52%
25农业银行CD177	100.00	9931.34	6.52%
25杭州银行CD153	100.00	9936.18	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.25	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	1.0737
累计净值(元)	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	1.0737

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