华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0757

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：16.52亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
债券型名次	3456	4443	4548	4900	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.11	5.40	-	7.57
债券型名次	4323	4925	4848	4693	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华安中债7-10年国开债A	0.01	0.35	1.53	2.62	2.52
3455	华安中债7-10年国开债C	0.01	0.34	1.51	2.57	2.48
3456	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
3457	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.87	0.78
3458	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.07	0.38	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	-0.04	0.10	-0.03
4442	华安稳定收益债券B	0.26	0.04	0.59	1.01	0.68
4443	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
4444	华安众享180天持有期中短债A	-0.01	0.04	0.64	1.34	1.25
4445	华安众悦60天滚动持有短债C	0.00	0.04	0.32	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	光大保德信安和债券A	0.03	-0.11	0.31	1.49	0.95
4547	光大保德信超短债债券C	0.01	0.06	0.31	0.55	0.52
4548	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
4549	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.31	0.69	0.61
4550	鹏扬利沣短债A	0.01	0.05	0.31	0.76	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	工银7天理财债券B	0.00	0.07	0.31	0.67	0.57
4899	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.54
4900	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
4901	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.67	0.59
4902	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.32	0.67	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	国泰利安中短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.66	0.59
4815	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.06	0.30	0.66	0.59
4816	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.04	0.31	0.67	0.59
4817	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.67	0.59
4818	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.07	0.32	0.66	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	广发景源纯债C	1.29	4.01	7.70	14.60	37.83
4322	海富通聚合纯债	1.29	5.53	9.87	16.71	22.20
4323	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.29	3.11	5.40	-	7.57
4324	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.66	8.41	-	10.58
4325	汇安永利30天持有期短债C	1.29	2.81	4.96	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	中泰蓝月短债C	1.42	3.12	5.16	9.83	16.65
4924	博时信用优选债券C	1.02	3.11	6.35	15.66	18.77
4925	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.29	3.11	5.40	-	7.57
4926	华夏鼎丰债券	1.18	3.11	6.16	-	12.32
4927	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	3.11	5.72	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	同泰中短债C	1.01	3.05	5.41	-	7.67
4847	银华安鑫短债债券C	1.35	3.03	5.41	11.43	17.93
4848	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.29	3.11	5.40	-	7.57
4849	华夏鼎富债券A	2.68	5.76	5.40	11.99	14.86
4850	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	汇添富丰润中短债E	2.10	4.10	9.08	-	11.75
4692	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.59	3.66	6.95	-	10.76
4693	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.29	3.11	5.40	-	7.57
4694	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.52	3.97	-	4.44
4695	财通弘利纯债债券	0.33	3.60	6.93	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.26	7.14	-	7.59
5030	汇添富稳航30天持有债券C	1.60	3.15	0.00	-	7.58
5031	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.29	3.11	5.40	-	7.57
5032	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.73	7.57
5033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.43	-	7.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD177	100.00	9973.56	6.04%
26上海农商银行CD001	100.00	9933.02	6.01%
25交通银行CD220	100.00	9930.46	6.01%
25重庆农村商行CD190	100.00	9931.59	6.01%
26上海银行CD025	100.00	9934.18	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9091.02	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	1.0758
累计净值(元)	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	1.0758

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