华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_最新动态

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0770

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄文清

基金规模：36.22亿元

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
债券型名次	4290	3729	4255	4336	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.93	5.25	-	7.70
债券型名次	4675	4877	4897	4698	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98
4289	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4290	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4291	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.40	0.88	0.99
4292	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.04	0.34	0.78	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华安安敦债券A	0.00	0.07	0.40	0.92	1.05
3728	华安信用四季红债券C	0.02	0.07	0.50	1.20	1.42
3729	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
3730	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.24	0.65	0.83
3731	华宝宝隆债券A	0.04	0.07	0.60	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.03	0.20	0.60	0.87
4254	华安双债添利债券A	0.03	0.40	0.20	0.97	1.26
4255	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4256	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4257	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.58	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.73
4335	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	0.72
4336	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4337	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4338	华夏希望债券A	0.63	1.24	0.21	0.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.06	0.16	0.31	0.71
4689	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.26	0.60	0.71
4690	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71
4691	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.66	0.71
4692	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	富国天丰强化债券(LOF)	1.22	21.05	16.39	21.04	188.56
4674	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4675	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
4676	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.77	5.68	-	11.91
4677	农银增强收益债券C	1.22	7.50	3.01	4.47	92.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国泰利安中短债债券C	1.28	2.93	5.66	-	8.21
4876	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.26	2.93	5.57	12.41	12.96
4877	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
4878	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4879	民生加银恒裕债券	1.74	2.93	5.50	12.00	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.13	1.71	5.26	-	7.48
4896	财通资管双盈债券发起式A	3.75	7.36	5.25	-	10.93
4897	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
4898	汇添富丰利短债C	1.20	2.46	5.25	10.26	12.74
4899	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.70	5.25	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	汇添富丰润中短债E	2.25	3.84	8.95	-	12.02
4697	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.57	3.42	6.84	-	10.93
4698	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
4699	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.52	4.38	-	4.58
4700	财通弘利纯债债券	1.03	2.92	7.13	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	博道和祥多元稳健债券A	-0.65	7.19	6.97	-	7.72
5022	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.92	5.32	-	7.71
5023	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.93	5.25	-	7.70
5024	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.65	3.36	6.31	-	7.70
5025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.01	4.99	6.10	-	7.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD113	200.00	19802.79	5.47%
26上海银行CD076	200.00	19786.88	5.46%
26浙商银行CD061	200.00	19786.04	5.46%
26宁波银行CD094	200.00	19782.70	5.46%
26中国银行CD022	200.00	19794.57	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.70	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0769	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.0770	1.0770	1.0769	1.0770	1.0769

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