财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
3344.20
848.05
1989.28
778.04
4954.19
本期利润(万元)
3057.71
581.14
1968.60
570.11
4105.99
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
加权平均净值利润率(%)
1.49
0.00
0.86
0.00
2.13
期末可供分配利润(万元)
9886.87
0.00
15096.23
0.00
21418.79
期末可供分配份额利润(元)
0.07
0.00
0.06
0.00
0.05
期末基金资产净值(万元)
152380.26
164788.46
255518.99
297630.11
416647.99
期末基金份额净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.06
1.05
本期净值增长率(%)
1.41
0.00
0.80
0.00
2.22
累计净值增长率(%)
6.94
0.00
6.29
0.00
5.45
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
393.28
378.37
2478.98
230.84
432.15
交易性金融资产(万元)
191708.09
342134.20
533106.97
210534.37
991265.63
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
191708.09
342134.20
533106.97
210534.37
991265.63
应付管理人报酬(万元)
26.46
41.07
38.34
27.64
60.58
应付托管费(万元)
6.61
10.27
9.59
6.91
15.14
资产总计(万元)
192427.22
347153.83
551128.84
214080.56
991697.79
负债合计(万元)
40046.96
91634.84
134480.85
55497.54
21980.67
所有者权益合计(万元)
152380.26
255518.99
416647.99
158583.02
969717.12
未分配利润(万元)
9886.87
15125.10
21548.21
6757.84
29663.13
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
34.04
32.33
25.19
22.45
55.27
投资收益(万元)
4879.94
2849.92
6830.92
4657.39
5821.36
公允价值变动收益(万元)
-286.49
-20.68
-848.21
-956.72
1082.68
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
4627.48
2861.56
6007.89
3723.13
6959.31
管理人报酬(万元)
409.75
225.80
386.06
229.73
360.97
托管费(万元)
102.44
56.45
96.51
57.43
90.24
其它费用(万元)
27.50
13.89
27.36
18.01
32.71
费用合计(万元)
1569.78
892.97
1901.91
1154.62
1786.84
利润总额(万元)
3057.71
1968.60
4105.99
2568.51
5172.47
净利润(万元)
3057.71
1968.60
4105.99
2568.51
5172.47
