财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1001.87
418.43
3344.20
848.05
1989.28
本期利润(万元)
1061.22
523.87
3057.71
581.14
1968.60
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.60
0.00
1.49
0.00
0.86
期末可供分配利润(万元)
25672.16
0.00
9886.87
0.00
15096.23
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.07
0.00
0.06
期末基金资产净值(万元)
362267.95
165226.50
152380.26
164788.46
255518.99
期末基金份额净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.07
1.06
本期净值增长率(%)
0.65
0.00
1.41
0.00
0.80
累计净值增长率(%)
7.63
0.00
6.94
0.00
6.29
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
661.45
393.28
378.37
2478.98
230.84
交易性金融资产(万元)
431977.93
191708.09
342134.20
533106.97
210534.37
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
431977.93
191708.09
342134.20
533106.97
210534.37
应付管理人报酬(万元)
47.36
26.46
41.07
38.34
27.64
应付托管费(万元)
11.84
6.61
10.27
9.59
6.91
资产总计(万元)
461909.86
192427.22
347153.83
551128.84
214080.56
负债合计(万元)
99641.90
40046.96
91634.84
134480.85
55497.54
所有者权益合计(万元)
362267.95
152380.26
255518.99
416647.99
158583.02
未分配利润(万元)
25672.16
9886.87
15125.10
21548.21
6757.84
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
7.57
34.04
32.33
25.19
22.45
投资收益(万元)
1681.70
4879.94
2849.92
6830.92
4657.39
公允价值变动收益(万元)
59.34
-286.49
-20.68
-848.21
-956.72
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
1748.61
4627.48
2861.56
6007.89
3723.13
管理人报酬(万元)
172.86
409.75
225.80
386.06
229.73
托管费(万元)
43.21
102.44
56.45
96.51
57.43
其它费用(万元)
13.19
27.50
13.89
27.36
18.01
费用合计(万元)
687.40
1569.78
892.97
1901.91
1154.62
利润总额(万元)
1061.22
3057.71
1968.60
4105.99
2568.51
净利润(万元)
1061.22
3057.71
1968.60
4105.99
2568.51
