华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_规模评级

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.30	16.60	15.37	16.67	25.93	30.36	42.61
季度净申购	182632.25	11470.14	-12102.63	-85797.86	-41137.63	-113568.25	261651.12
总份额	336595.79	153963.54	142493.40	154596.03	240393.90	281531.52	395099.77
季度总申购份额	511959.80	233148.60	142597.87	222110.06	227162.95	336005.24	469242.61
季度总赎回份额	329327.54	221678.46	154700.51	307907.92	268300.57	449573.49	207591.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
774	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
775	汇添富双颐债券A	36.37	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
776	添富鑫永定开债A	36.37	342064.62	-	-	-
777	广发集悦债券A	36.34	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
778	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
779	招商安盈债券A	36.31	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
780	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
781	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
782	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
783	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.23	340790.64	-	-	-
784	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
785	天弘齐享债券发起A	36.20	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
786	长盛全债指数增强债券	36.19	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
787	广发景秀纯债	36.15	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	华安中债1-3年政策金融债A	35.65	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
737	易方达安裕60天持有债券C	36.90	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
738	国泰丰鑫纯债债券	34.41	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.79	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
740	中泰安益利率债A	36.32	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.80	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.31	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
748	富国颐利纯债债券	36.92	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
749	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
750	中信保诚嘉鸿债券A	33.74	332107.13	-6.00	0.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	建信睿和纯债定期开放债券	66.59	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
208	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
209	平安添悦债券A	22.73	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
210	鹏扬淳明债券A	38.73	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
211	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.73	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
212	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.85	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
215	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.55	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
216	国联安短债债券A	29.46	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
217	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
218	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
219	广发景阳纯债	57.91	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
220	广发景秀纯债	36.15	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
221	汇添富稳利60天短债C	44.54	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
79	惠升和韵66个月定开债券	80.21	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
80	中银增利债券	96.86	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
81	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
82	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.96	828067.50	1466.46	748447.48	746981.02
83	鹏华丰恒债券	106.20	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
84	南方晖元6个月持有期债券C	84.29	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
85	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
86	兴全恒裕债券C	57.89	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
87	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
88	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
89	农银金盈债券	115.31	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
90	富国兴利增强债券	92.61	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
91	信诚至泰A	97.59	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
92	中欧颐利债券A	68.16	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	中加中债-新综合债券指数发起式	53.31	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
73	鹏华丰享债券	285.44	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
74	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
75	景顺长城景泰纯利债券A	123.77	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
76	东方臻裕债券A	82.42	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
77	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
78	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.82	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
79	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.30	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
80	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
81	兴全恒裕债券A	174.96	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68
82	国寿安保泰弘纯债债券	161.13	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
83	华夏稳享增利6个月债券A	178.22	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
84	汇添富添添乐双盈债券C	45.07	375315.59	-3184.42	534087.14	537271.55
85	鹏扬利沣短债A	45.43	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
86	兴全稳泰债券A	227.24	1828605.00	938131.60	1468168.50	530036.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

152395

22087.0600

22.54%

77.46%

2025-12-31

26747

53274.5400

40.24%

59.76%

2025-06-30

28984

82940.2100

49.67%

50.33%

2024-12-31

30757

128458.4900

12.72%

87.28%

2024-06-30

29355

51720.3800

20.93%

79.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	152395	22087.0600	75880.70	22.54	260715.09	77.46
2025-12-31	26747	53274.5400	57345.80	40.24	85147.60	59.76
2025-06-30	28984	82940.2100	119397.01	49.67	120996.88	50.33
2024-12-31	30757	128458.4900	50254.71	12.72	344845.06	87.28
2024-06-30	29355	51720.3800	31779.16	20.93	120046.02	79.07

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