华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_规模评级

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	59.78	36.37	16.64	15.40	16.71	25.98	30.42
季度净申购	216650.64	182632.25	11470.14	-12102.63	-85797.86	-41137.63	-113568.25
总份额	553246.43	336595.79	153963.54	142493.40	154596.03	240393.90	281531.52
季度总申购份额	700688.93	511959.80	233148.60	142597.87	222110.06	227162.95	336005.24
季度总赎回份额	484038.29	329327.54	221678.46	154700.51	307907.92	268300.57	449573.49

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
513	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
514	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
515	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
516	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
517	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
518	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
519	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
520	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
521	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
522	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
523	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
524	申万菱信合利纯债A	59.12	569218.33	168017.31	348196.81	180179.50
525	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
526	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
461	申万菱信合利纯债A	59.12	569218.33	168017.31	348196.81	180179.50
462	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
463	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
464	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
465	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
466	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
467	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
468	东方臻宝纯债债券A	205.29	552932.42	107729.38	167826.15	60096.77
469	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
470	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
471	广发景明中短债E	56.74	549121.74	-29267.91	307911.90	337179.81
472	富荣富恒两年定开债	61.49	548742.14	-	-	-
473	永赢中债-1-3年政金债指数	58.68	547349.76	10375.01	57325.11	46950.10
474	富国裕利债券A	63.46	546351.07	-48652.01	26125.39	74777.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	华夏鼎茂债券C	80.05	552872.57	230317.58	291563.63	61246.05
66	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
67	易方达丰和债券A	245.77	1572533.52	224620.84	499938.47	275317.64
68	广发景秀纯债	61.43	540936.23	222193.45	288111.20	65917.75
69	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
70	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
71	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
72	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
73	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
74	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
75	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
76	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	122.93	1146206.75	208989.10	209462.73	473.62
77	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
78	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
79	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
17	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
18	农银金盈债券	172.66	1609411.86	533462.23	759838.68	226376.46
19	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
20	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
21	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
22	南方臻元	134.39	1100481.51	642710.62	712174.36	69463.74
23	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
24	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
25	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
26	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
27	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
28	易方达丰和债券C	152.97	995144.16	78801.88	685333.33	606531.45
29	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
30	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
35	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
36	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
37	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
38	南方广利回报债券A/B	203.95	1031630.05	196288.56	696376.83	500088.27
39	工银瑞祥定开发起式债券	103.14	982049.91	11585.02	511585.12	500000.10
40	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
41	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	59.78	553246.43	216650.64	700688.93	484038.29
42	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
43	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
44	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
45	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
46	永赢匠心增利债券C	38.46	368783.61	2147.73	476210.73	474063.00
47	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
48	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

152395

22087.0600

22.54%

77.46%

2025-12-31

26747

53274.5400

40.24%

59.76%

2025-06-30

28984

82940.2100

49.67%

50.33%

2024-12-31

30757

128458.4900

12.72%

87.28%

2024-06-30

29355

51720.3800

20.93%

79.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	152395	22087.0600	75880.70	22.54	260715.09	77.46
2025-12-31	26747	53274.5400	57345.80	40.24	85147.60	59.76
2025-06-30	28984	82940.2100	119397.01	49.67	120996.88	50.33
2024-12-31	30757	128458.4900	50254.71	12.72	344845.06	87.28
2024-06-30	29355	51720.3800	31779.16	20.93	120046.02	79.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。