华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)_规模评级

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式016063HUA'AN CHINA SECURITIES INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.25	16.58	15.35	16.65	25.89	30.32	42.55
季度净申购	182632.25	11470.14	-12102.63	-85797.86	-41137.63	-113568.25	261651.12
总份额	336595.79	153963.54	142493.40	154596.03	240393.90	281531.52	395099.77
季度总申购份额	511959.80	233148.60	142597.87	222110.06	227162.95	336005.24	469242.61
季度总赎回份额	329327.54	221678.46	154700.51	307907.92	268300.57	449573.49	207591.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	兴银瑞益	36.65	358506.12	140.36	327.05	186.70
773	招商安盈债券A	36.48	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
774	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
775	招商鑫利中短债债券C	36.40	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
776	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
777	汇添富双颐债券A	36.33	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
778	富国稳健双盈债券发起式C	36.29	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
779	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
780	长盛全债指数增强债券	36.22	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
781	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
782	兴业120天滚动持有债券A	36.18	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
783	添富鑫永定开债A	36.14	342064.62	-	-	-
784	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
785	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
786	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
738	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
739	国泰丰鑫纯债债券	34.44	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
741	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
742	嘉实稳华纯债债券A	35.59	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
743	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
744	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
745	太平丰盈一年定开债券发起式	37.48	335634.17	-	-	-
746	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
747	西部利得得尊债券A	39.41	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
748	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
749	富国颐利纯债债券	36.80	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
750	招商鑫利中短债债券C	36.40	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
751	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	兴证全球兴益债券A	33.17	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
132	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
133	招商招祥纯债D	29.97	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
134	中银国有企业债A	122.24	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
135	广发恒祥债券A	46.26	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
136	易方达裕丰回报债券C	46.04	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
137	中欧鼎利债券E	94.88	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
138	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
139	国泰聚禾纯债债券	66.82	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
140	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
141	长盛安逸纯债债券E	69.14	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
142	南方晖元6个月持有期债券A	32.70	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
143	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.47	878149.45	173702.61	847494.42	673791.81
144	工银信用纯债债券A	139.18	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
145	西部利得得尊债券A	39.41	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	易方达稳悦120天滚动短债C	146.16	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
69	广发添财90天滚动持有债券C	123.20	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
70	山证超短债基金A	74.45	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
71	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
72	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.06	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
73	鹏华双债加利债券C	73.82	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
74	广发景益债券	93.63	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
75	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
76	景顺长城景颐双利债券C类	143.72	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
77	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
78	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
79	格林泓裕一年定开债A	82.29	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
80	汇添富盛安39个月定开债	80.15	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
81	海富通裕昇三年定开债券	80.22	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
82	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
116	嘉实多利收益债券C	77.92	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
117	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
118	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
119	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
120	嘉实超短债债券A	62.95	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
121	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
122	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
123	鹏华丰享债券	283.68	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
124	永赢开泰中高等级中短债A	100.46	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
125	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
126	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.26	546973.56	-86193.72	235787.16	321980.89
127	景顺长城景泰纯利债券C	24.88	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
128	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
129	惠升和悦债券A	12.05	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

26747

53274.5400

40.24%

59.76%

2025-06-30

28984

82940.2100

49.67%

50.33%

2024-12-31

30757

128458.4900

12.72%

87.28%

2024-06-30

29355

51720.3800

20.93%

79.07%

2023-12-31

26645

352806.9000

30.46%

69.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	26747	53274.5400	57345.80	40.24	85147.60	59.76
2025-06-30	28984	82940.2100	119397.01	49.67	120996.88	50.33
2024-12-31	30757	128458.4900	50254.71	12.72	344845.06	87.28
2024-06-30	29355	51720.3800	31779.16	20.93	120046.02	79.07
2023-12-31	26645	352806.9000	286296.32	30.46	653757.67	69.54

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