我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47311.00 89.18%
债券 57.72 0.11%
银行存款和结算备付金 4711.32 8.88%
其他资产 973.57 1.84%
资产总值:53053.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 266.23 4635.11 8.81%
快手-W 01024 99.93 4209.15 8.00%
建发国际集团 01908 294.55 3903.44 7.42%
保利物业 06049 144.88 3821.42 7.27%
腾讯控股 00700 9.84 3342.74 6.36%
建发合诚 603909 265.85 2211.91 4.21%
智洋创新 688191 124.50 2107.83 4.01%
建发股份 600153 215.61 1925.40 3.66%
天顺风能 002531 178.92 1599.54 3.04%
长缆科技 002879 117.49 1542.64 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 33.56%
房地产 0.79 14.99%
通讯服务 0.78 14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.00%
科学研究和技术服务业 0.22 4.21%
租赁和商务服务业 0.19 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.40%
非必需消费品 0.15 2.89%
必需消费品 0.10 1.88%
工业 0.08 1.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 262.71 4760.36 9.51%
腾讯控股 00700 15.82 4358.36 8.71%
快手-W 01024 95.05 4226.52 8.44%
保利物业 06049 168.30 4058.42 8.11%
建发国际集团 01908 306.95 3801.14 7.59%
建发合诚 603909 250.56 2490.61 4.97%
智洋创新 688191 122.72 2093.66 4.18%
四川双马 000935 129.48 1997.87 3.99%
长缆科技 002879 113.56 1586.43 3.17%
建发股份 600153 146.60 1504.12 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 36.87%
通讯服务 0.90 18.06%
房地产 0.81 16.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.38%
科学研究和技术服务业 0.25 4.98%
租赁和商务服务业 0.15 3.00%
非必需消费品 0.14 2.89%
保健 0.08 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.05%
金融业 0.05 1.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
煜邦转债 0.58 57.72 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.72 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%