资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88767.71 79.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23464.68 20.89%
其他资产 91.13 0.08%
资产总值:112323.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美埃科技 688376 101.95 5894.49 5.31%
快手-W 01024 85.01 4910.53 4.43%
银轮股份 002126 128.21 4846.28 4.37%
H&H国际控股 01112 282.70 3350.06 3.02%
四川双马 000935 132.33 3287.07 2.96%
蒙牛乳业 02319 238.10 3206.50 2.89%
华工科技 000988 40.36 3201.76 2.89%
阿里巴巴-W 09988 23.25 2998.78 2.70%
聚合顺 605166 283.56 2940.52 2.65%
海康威视 002415 94.69 2825.55 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 40.37%
必需消费品 0.93 8.36%
通讯服务 0.80 7.18%
非必需消费品 0.45 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.21%
信息技术 0.26 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.80%
工业 0.20 1.80%
建筑业 0.20 1.79%
租赁和商务服务业 0.20 1.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 66.19 5112.76 5.31%
美埃科技 688376 100.58 5109.46 5.30%
银轮股份 002126 116.79 4830.37 5.01%
建发合诚 603909 392.70 4166.60 4.32%
H&H国际控股 01112 259.30 3120.18 3.24%
聚合顺 605166 259.80 3029.27 3.14%
海康威视 002415 94.69 2984.63 3.10%
四川双马 000935 115.95 2483.64 2.58%
蒙牛乳业 02319 174.60 2391.09 2.48%
腾讯控股 00700 3.71 2242.66 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 38.02%
通讯服务 0.85 8.87%
必需消费品 0.80 8.28%
科学研究和技术服务业 0.46 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.55%
工业 0.30 3.14%
房地产 0.28 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.65%
非必需消费品 0.20 2.09%
信息技术 0.16 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.86 86.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%