资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109827.62 85.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18699.67 14.50%
其他资产 468.46 0.36%
资产总值:128995.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 171.94 6850.06 5.40%
京东方A 000725 1714.79 6704.83 5.28%
美埃科技 688376 114.14 6631.51 5.22%
银轮股份 002126 138.80 5900.32 4.65%
蒙牛乳业 02319 354.40 5382.18 4.24%
阿里巴巴-W 09988 48.02 5045.51 3.97%
H&H国际控股 01112 442.00 4667.56 3.68%
可立克 002782 179.93 3782.13 2.98%
腾讯控股 00700 8.82 3771.34 2.97%
四川双马 000935 132.33 3304.27 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 46.61%
通讯服务 1.20 9.45%
必需消费品 1.14 9.01%
非必需消费品 0.50 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.76%
采矿业 0.29 2.28%
建筑业 0.25 1.98%
房地产 0.20 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.51%
租赁和商务服务业 0.19 1.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美埃科技 688376 101.95 5894.49 5.31%
快手-W 01024 85.01 4910.53 4.43%
银轮股份 002126 128.21 4846.28 4.37%
H&H国际控股 01112 282.70 3350.06 3.02%
四川双马 000935 132.33 3287.07 2.96%
蒙牛乳业 02319 238.10 3206.50 2.89%
华工科技 000988 40.36 3201.76 2.89%
阿里巴巴-W 09988 23.25 2998.78 2.70%
聚合顺 605166 283.56 2940.52 2.65%
海康威视 002415 94.69 2825.55 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 40.37%
必需消费品 0.93 8.36%
通讯服务 0.80 7.18%
非必需消费品 0.45 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.21%
信息技术 0.26 2.32%
工业 0.20 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.80%
建筑业 0.20 1.79%
租赁和商务服务业 0.20 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.86 86.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%