资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94734.49 83.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18747.33 16.44%
其他资产 548.98 0.48%
资产总值:114030.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
H&H国际控股 01112 489.95 8117.25 7.14%
腾讯控股 00700 17.98 6650.37 5.85%
银轮股份 002126 178.92 6074.28 5.34%
中芯国际 00981 114.55 5963.84 5.25%
蒙牛乳业 02319 369.60 5660.13 4.98%
美埃科技 688376 85.64 4709.67 4.14%
快手-W 01024 142.32 3780.08 3.32%
博迈科 603727 188.23 3521.78 3.10%
现代牧业 01117 2578.00 3363.77 2.96%
神州数码 000034 127.37 2956.16 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 31.30%
必需消费品 1.71 15.08%
通讯服务 1.11 9.77%
信息技术 0.81 7.09%
采矿业 0.35 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.84%
工业 0.31 2.69%
批发和零售业 0.30 2.60%
建筑业 0.27 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美埃科技 688376 58.37 6788.33 5.70%
银轮股份 002126 134.02 6674.12 5.61%
快手-W 01024 169.24 6115.10 5.14%
蒙牛乳业 02319 438.10 6122.43 5.14%
京东方A 000725 691.40 6001.35 5.04%
腾讯控股 00700 15.32 5720.87 4.81%
H&H国际控股 01112 558.65 4939.49 4.15%
中芯国际 00981 56.05 4352.19 3.66%
博迈科 603727 188.23 3211.20 2.70%
神州数码 000034 114.60 3180.26 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 36.27%
必需消费品 1.30 10.92%
通讯服务 1.29 10.86%
信息技术 0.59 4.94%
工业 0.34 2.84%
科学研究和技术服务业 0.32 2.72%
采矿业 0.32 2.70%
批发和零售业 0.32 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.42%
建筑业 0.23 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 2.85 285.03 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 285.03 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%