资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100046.64 82.97%
债券 285.03 0.24%
银行存款和结算备付金 17892.18 14.84%
其他资产 2353.91 1.95%
资产总值:120577.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美埃科技 688376 58.37 6788.33 5.70%
银轮股份 002126 134.02 6674.12 5.61%
快手-W 01024 169.24 6115.10 5.14%
蒙牛乳业 02319 438.10 6122.43 5.14%
京东方A 000725 691.40 6001.35 5.04%
腾讯控股 00700 15.32 5720.87 4.81%
H&H国际控股 01112 558.65 4939.49 4.15%
中芯国际 00981 56.05 4352.19 3.66%
博迈科 603727 188.23 3211.20 2.70%
神州数码 000034 114.60 3180.26 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 36.27%
必需消费品 1.30 10.92%
通讯服务 1.29 10.86%
信息技术 0.59 4.94%
工业 0.34 2.84%
科学研究和技术服务业 0.32 2.72%
采矿业 0.32 2.70%
批发和零售业 0.32 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.42%
建筑业 0.23 1.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 171.94 6850.06 5.40%
京东方A 000725 1714.79 6704.83 5.28%
美埃科技 688376 114.14 6631.51 5.22%
银轮股份 002126 138.80 5900.32 4.65%
蒙牛乳业 02319 354.40 5382.18 4.24%
阿里巴巴-W 09988 48.02 5045.51 3.97%
H&H国际控股 01112 442.00 4667.56 3.68%
可立克 002782 179.93 3782.13 2.98%
腾讯控股 00700 8.82 3771.34 2.97%
四川双马 000935 132.33 3304.27 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 46.61%
通讯服务 1.20 9.45%
必需消费品 1.14 9.01%
非必需消费品 0.50 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.76%
采矿业 0.29 2.28%
建筑业 0.25 1.98%
房地产 0.20 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.51%
租赁和商务服务业 0.19 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 2.85 285.03 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 285.03 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%