华夏价值精选混合(007592)_规模评级

华夏价值精选混合007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.81	6.31	6.08	6.40	5.69	3.90	4.77
季度净申购	-3527.21	1637.33	-2316.71	5078.13	12651.77	-6151.95	3272.01
总份额	41178.37	44705.58	43068.24	45384.95	40306.82	27655.05	33807.00
季度总申购份额	1301.39	3651.02	4632.75	12427.18	15231.63	3907.99	8254.15
季度总赎回份额	4828.59	2013.69	6949.46	7349.04	2579.86	10059.94	4982.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华夏价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	工银聚宁9个月持有期混合A	5.87	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
1441	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.87	39138.29	-	-	-
1442	天弘新价值混合A	5.87	38365.97	5547.29	8685.40	3138.12
1443	南方优享分红灵活配置混合A	5.85	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1444	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.85	80000.00	-	0.00	-
1445	长盛电子信息产业混合C	5.84	42307.13	17002.81	22045.09	5042.28
1446	国投瑞银景气行业混合	5.81	35839.17	-427.34	57.16	484.50
1447	华夏价值精选混合	5.81	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1448	摩根核心优选混合A	5.81	15007.49	-415.12	154.93	570.04
1449	创金合信竞争优势混合A	5.80	95295.02	-3928.02	1088.21	5016.23
1450	广发竞争优势混合A	5.80	18994.88	-487.82	177.86	665.69
1451	华宝研究精选混合	5.80	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
1452	鹏扬景明一年混合	5.80	55468.27	-3201.22	2.93	3204.15
1453	嘉实瑞虹三年定期混合	5.79	77089.36	-	-	-
1454	中银量化价值混合C	5.78	49349.16	28126.15	32115.75	3989.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华夏价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	东方创新科技混合	8.05	41468.24	-625.35	709.27	1334.61
1647	广发安润一年持有期混合A	4.37	41405.00	-10117.65	3.34	10121.00
1648	泰康沪港深精选混合	4.70	41290.10	-934.56	171.61	1106.17
1649	南方宁悦一年持有期混合A	4.70	41284.14	-3332.31	137.90	3470.21
1650	鹏扬景源一年混合A	4.32	41283.12	-2936.92	19.92	2956.84
1651	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.70	41270.04	-1301.59	308.57	1610.17
1652	广发恒鑫一年持有期混合A	4.25	41182.76	-1603.05	3.38	1606.43
1653	华夏价值精选混合	5.81	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1654	中欧新蓝筹混合C	7.37	41131.02	-2067.51	1085.44	3152.94
1655	富国质量成长6个月持有期混合A	3.87	41110.83	-1137.47	390.27	1527.74
1656	汇添富绝对收益定开混合C	4.74	41003.24	-5655.26	1.55	5656.81
1657	富国汽车智选混合A	3.34	40986.59	-1561.94	104.33	1666.27
1658	银华汇利灵活配置混合C	6.98	40980.16	34311.76	35420.48	1108.72
1659	工银中小盘混合	11.34	40860.79	-260.61	1827.97	2088.58
1660	富国新收益灵活配置混合A	7.15	40796.85	-931.01	72.25	1003.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华夏价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平

6326	招商瑞安1年持有期混合A	2.41	22585.68	-3508.24	13.93	3522.17
6327	华安幸福生活混合A	7.13	34126.06	-3508.95	284.24	3793.19
6328	西部利得聚兴一年定开混合A	0.40	3848.14	-3513.46	2109.68	5623.15
6329	平安研究睿选混合A	10.63	143547.80	-3514.52	399.01	3913.53
6330	华泰柏瑞恒利混合C	1.33	11515.15	-3521.86	1149.29	4671.15
6331	摩根动态多因子混合A	1.15	11676.12	-3521.93	46.39	3568.31
6332	国富匠心精选混合C	0.54	5930.62	-3524.01	583.44	4107.45
6333	华夏价值精选混合	5.81	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
6334	华宝医药生物	8.00	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
6335	华商双驱优选混合	1.74	11960.58	-3543.57	102.90	3646.46
6336	交银恒益灵活配置混合C	2.80	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
6337	浙商智选领航三年持有期A	3.67	42418.73	-3548.26	36.61	3584.87
6338	华富天鑫灵活配置混合A	0.60	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
6339	长信睿进混合C	4.14	52183.32	-3554.32	97.95	3652.27
6340	淳厚优加一年持有混合A	0.48	4468.28	-3555.94	12.08	3568.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华夏价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	农银研究精选混合	25.75	76729.67	-1930.98	1313.42	3244.40
1350	易方达改革红利混合	17.60	100621.34	-6866.49	1312.21	8178.70
1351	广发聚富混合	14.80	146070.38	-2798.45	1309.75	4108.20
1352	中欧养老混合C	3.87	14331.58	-3346.91	1308.25	4655.16
1353	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	8.64	49937.65	-301.57	1306.02	1607.59
1354	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
1355	广发鑫裕混合A	0.59	4230.98	1268.64	1303.45	34.81
1356	华夏价值精选混合	5.81	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1357	中欧明睿新起点混合	13.23	103578.52	-2554.18	1299.62	3853.81
1358	大摩健康产业混合C	2.29	12579.50	-3923.80	1299.44	5223.23
1359	招商品质生活混合C	4.23	66077.86	-3206.58	1298.02	4504.60
1360	中邮新思路灵活配置混合	17.13	66186.76	-5620.86	1294.40	6915.26
1361	中海环保新能源混合	10.49	59796.60	-3318.22	1283.71	4601.93
1362	泉果旭源三年持有期混合A	124.29	1455392.42	-	1281.20	-
1363	中欧睿见混合C	1.44	16819.58	-543.73	1279.33	1823.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华夏价值精选混合基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	广发价值增长混合A	13.98	152583.47	-4456.85	391.02	4847.87
1321	广发稳健优选六个月持有期混合A	13.04	109336.70	-4194.97	650.36	4845.33
1322	东方红睿丰混合	18.46	146023.26	-3940.98	898.90	4839.88
1323	前海开源沪港深裕鑫A	5.95	45733.33	12627.69	17466.27	4838.58
1324	易方达稳健回报混合A	9.89	112783.15	-4739.42	96.92	4836.34
1325	华夏安阳6个月持有期混合A	12.19	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
1326	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.75	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67
1327	华夏价值精选混合	5.81	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1328	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.17	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
1329	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	1.22	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
1330	易方达安盈回报A	19.33	89800.48	-3830.83	992.48	4823.31
1331	招商瑞泰1年持有期混合A	3.96	37651.04	-4808.05	5.43	4813.47
1332	华安宝利配置混合	13.32	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
1333	银华安盛混合	8.69	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
1334	宝盈祥明一年定开混合A	1.16	11018.60	-4796.42	4.81	4801.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

92140

4851.9200

45.30%

54.70%

2023-12-31

88943

5102.7000

46.99%

53.01%

2023-06-30

60334

4583.6600

19.03%

80.97%

2022-12-31

49870

6122.9200

28.76%

71.24%

2022-06-30

13486

14544.3800

6.57%

93.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	92140	4851.9200	20251.66	45.30	24453.92	54.70
2023-12-31	88943	5102.7000	21324.94	46.99	24060.01	53.01
2023-06-30	60334	4583.6600	5264.03	19.03	22391.02	80.97
2022-12-31	49870	6122.9200	8780.35	28.76	21754.65	71.24
2022-06-30	13486	14544.3800	1288.49	6.57	18326.06	93.43

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