华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：2.2015 -0.0124(-0.56%)

累计净值：2.2015

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：10.68亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
混合型名次	1079	2491	1352	2132	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
混合型名次	2238	1096	1428	373	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国金量化精选A	1.03	10.77	-8.99	-5.43	6.92
1078	华商量化进取混合	1.03	7.07	-9.79	-6.95	5.12
1079	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
1080	兴全有机增长混合	1.03	3.33	-2.29	0.20	10.15
1081	圆信永丰高端制造	1.03	9.79	-19.94	-11.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.77	4.59	-17.03	-3.09	-5.69
2490	华商新能源汽车混合C	-3.40	4.58	-28.70	-19.72	-12.21
2491	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
2492	华夏时代领航两年持有混合C	0.41	4.58	-2.05	5.98	16.96
2493	民生加银持续成长混合A	-0.28	4.58	-10.82	5.22	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
1351	华安红利精选混合A	1.98	-0.54	2.13	-12.45	-9.80
1352	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
1353	长安鑫兴混合A	3.83	11.20	2.12	-10.30	13.46
1354	大成核心价值甄选混合C	-0.02	0.76	2.12	-1.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华宝新机遇混合C	0.22	0.54	0.61	3.61	4.51
2131	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
2132	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
2133	诺安恒鑫混合	-1.88	8.08	-14.30	3.59	15.58
2134	易方达悦夏一年持有期混合C	0.15	1.35	2.28	3.59	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中信保诚至远动力混合A	-0.10	4.99	-9.79	6.66	13.99
1685	中欧洞见一年持有混合	-2.77	5.17	-16.01	6.94	13.98
1686	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96
1687	易方达品质动能三年持有混合C	-0.44	4.70	-0.74	6.62	13.94
1688	汇安价值先锋混合A	-1.19	2.58	-10.58	8.47	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	嘉实丰和灵活配置混合A	16.23	45.79	19.84	8.13	135.69
2237	景顺安盈回报一年持有混合C	16.23	33.80	44.16	54.39	56.20
2238	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
2239	长城久恒灵活配置混合C	16.21	150.50	66.30	-	21.99
2240	中融策略优选混合A	16.21	104.90	67.41	16.38	278.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	32.35	108.45	89.85	-	-9.26
1095	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	32.35	108.45	89.85	-	-9.26
1096	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
1097	华安匠心甄选混合C	36.55	108.36	70.89	-	49.02
1098	摩根科技前沿灵活配置混合C	46.51	108.36	90.91	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	博道嘉瑞混合C	40.38	93.98	63.05	10.65	123.66
1427	华宝量化选股混合发起式A	17.41	83.25	63.04	-	56.24
1428	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
1429	平安策略回报混合A	7.23	91.65	62.98	-	63.00
1430	博时远见回报混合A	13.25	54.41	62.88	-	55.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	前海开源嘉鑫混合A	-8.33	54.58	51.78	53.71	130.03
372	宏利高研发6个月持有混合A	56.18	153.91	158.32	53.55	130.52
373	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
374	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-5.25	11.16	26.36	52.90	66.88
375	鹏华股息精选混合	26.46	101.26	90.46	52.84	78.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华安睿明两年定开混合A	-4.22	42.44	30.42	-	120.38
1407	泰信现代服务业混合	48.23	101.83	19.87	-37.27	120.31
1408	华夏价值精选混合	16.22	108.40	63.00	53.16	120.15
1409	广发鑫裕混合A	12.40	56.34	35.74	40.92	120.05
1410	易方达国防军工混合A	39.33	99.82	50.79	4.56	120.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	58.37	6788.33	5.70%
银轮股份	002126	134.02	6674.12	5.61%
快手-W	01024	169.24	6115.10	5.14%
蒙牛乳业	02319	438.10	6122.43	5.14%
京东方A	000725	691.40	6001.35	5.04%
腾讯控股	00700	15.32	5720.87	4.81%
H&H国际控股	01112	558.65	4939.49	4.15%
中芯国际	00981	56.05	4352.19	3.66%
博迈科	603727	188.23	3211.20	2.70%
神州数码	000034	114.60	3180.26	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	36.27%
必需消费品	1.30	10.92%
通讯服务	1.29	10.86%
信息技术	0.59	4.94%
工业	0.34	2.84%
科学研究和技术服务业	0.32	2.72%
采矿业	0.32	2.70%
批发和零售业	0.32	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.42%
建筑业	0.23	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2139	2.1843	2.1532	2.1316	2.1791
累计净值(元)	2.2139	2.1843	2.1532	2.1316	2.1791

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