华夏价值精选混合(007592)_最新动态

华夏价值精选混合007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.382

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：5.49亿元

华夏价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
混合型名次	7057	1942	1869	2649	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
混合型名次	2250	686	3862	2990	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	长城久源灵活配置混合C	-1.47	2.07	5.70	2.98	0.70
7056	华安聚恒精选混合A	-1.47	-3.04	11.02	-4.11	7.08
7057	华夏价值精选混合	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
7058	万家潜力价值混合A	-1.47	4.14	13.77	-0.27	5.83
7059	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-1.47	0.86	22.91	13.95	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	宏利景气智选18个月持有混合C	-0.09	8.23	28.38	19.61	47.22
1941	华夏核心制造混合C	0.91	8.23	23.72	19.11	10.99
1942	华夏价值精选混合	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
1943	交银主题优选混合A	0.64	8.23	22.71	9.29	3.83
1944	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.26	8.23	26.74	16.15	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	国金自主创新C	0.61	8.94	24.51	9.08	16.97
1868	国联安主题驱动混合	0.04	3.77	24.51	16.68	27.04
1869	华夏价值精选混合	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
1870	惠升领先优选混合A	0.38	7.72	24.50	11.90	22.46
1871	中欧睿泽混合A	-0.26	8.94	24.50	1.68	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	前海开源沪港深核心资源混合C	-2.02	17.59	27.63	7.39	17.72
2648	长城产业趋势混合C	2.03	5.66	24.23	7.38	2.97
2649	华夏价值精选混合	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
2650	人保转型混合A	0.41	10.18	17.75	7.38	-1.69
2651	中航新起航灵活配置混合C	1.92	7.89	19.93	7.38	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	天弘创新领航C	0.90	7.35	26.34	10.39	10.59
2409	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.24	0.59	5.89	2.88	10.59
2410	华夏价值精选混合	-1.47	8.23	24.50	7.38	10.58
2411	金鹰产业升级混合A	-2.05	4.42	30.71	13.70	10.58
2412	兴银丰盈灵活配置C	0.11	11.29	24.31	11.90	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	海富通欣睿混合C	8.74	11.05	12.02	-	20.70
2249	华安均衡优选混合A	8.74	-7.96	-28.53	-	-28.24
2250	华夏价值精选混合	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
2251	国寿安保稳安混合C	8.72	4.56	0.51	-	2.63
2252	易方达裕惠定开混合发起式C	8.72	10.97	0.00	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	华夏新兴经济一年持有混合A	17.18	11.24	8.15	-	-3.14
685	前海联合新思路混合C	9.33	11.23	5.23	47.57	110.49
686	华夏价值精选混合	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
687	鹏华弘尚混合C	6.09	11.20	12.17	46.18	67.15
688	鹏扬红利优选混合A	12.04	11.18	-6.40	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	嘉实绝对收益策略定期混合A	-1.16	-0.07	-4.61	12.98	36.70
3861	东方民丰回报赢安混合A	0.18	-1.37	-4.66	1.99	3.09
3862	华夏价值精选混合	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
3863	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
3864	易方达悦兴一年持有期混合A	3.10	3.09	-4.68	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2990 位，高于同类基金平均水平
2988	东方阿尔法优选混合C	0.93	-23.72	-44.70	-	-24.10
2989	中泰开阳价值优选混合A	-5.82	-5.94	-18.77	-	75.70
2990	华夏价值精选混合	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
2991	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.15	-10.91	-18.04	-	9.19
2992	国投瑞银新能源混合A	-11.03	-49.51	-55.87	-	63.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	海富通沪港深混合	9.84	-1.52	-27.83	12.02	38.25
2153	东方红智逸沪港深定开混合	6.18	3.37	0.02	-	38.23
2154	华夏价值精选混合	8.73	11.22	-4.66	-	38.22
2155	华夏睿磐泰盛混合	7.32	5.13	9.65	28.92	38.22
2156	易方达量化策略精选灵活配置混合A	11.55	-7.81	-27.05	35.39	38.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	262.26	5114.12	9.32%
快手-W	01024	100.28	4960.26	9.04%
建发国际集团	01908	249.15	3783.67	6.90%
保利物业	06049	112.24	3486.92	6.36%
智洋创新	688191	156.93	2716.02	4.95%
长缆科技	002879	173.99	2427.16	4.42%
建发合诚	603909	286.45	2417.68	4.41%
建发股份	600153	214.69	2191.98	4.00%
腾讯控股	00700	5.14	2062.81	3.76%
煜邦电力	688597	215.69	2049.04	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	38.87%
房地产	0.74	13.58%
通讯服务	0.73	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.99%
科学研究和技术服务业	0.24	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.31%
租赁和商务服务业	0.22	4.00%
非必需消费品	0.17	3.01%
必需消费品	0.11	2.05%
批发和零售业	0.09	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.411	1.403	1.404	1.371	1.368
累计净值(元)	1.411	1.403	1.404	1.371	1.368

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