华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

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累计净值：2.0864

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：9.93亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
混合型名次	4034	1045	1669	3191	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
混合型名次	797	970	771	617	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	富国生物医药科技混合型A	-1.13	-5.88	-6.55	-17.80	0.02
4033	华安品质领先混合C	-1.13	2.25	2.10	10.68	4.14
4034	华夏价值精选混合	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
4035	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.13	0.41	2.13	12.52	2.63
4036	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.13	7.08	5.95	5.31	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-3.09	4.51	7.63	46.80	6.61
1044	天弘医疗健康C	1.32	4.50	5.58	6.23	10.38
1045	华夏价值精选混合	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
1046	招商丰美混合C	1.59	4.49	9.90	10.23	6.86
1047	宝盈泛沿海增长混合	1.09	4.48	7.72	25.82	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	融通行业景气混合C	-6.71	-1.79	7.50	38.15	-1.16
1668	永赢合享混合发起A	1.28	5.95	7.50	10.74	8.55
1669	华夏价值精选混合	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
1670	金鹰产业智选一年持有混合A	-3.36	7.25	7.49	14.88	11.40
1671	易方达策略成长二号混合	-4.52	3.00	7.49	55.75	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.07	0.95	5.72	16.60	4.17
3190	华安研究智选混合C	-3.37	-0.91	0.98	16.60	1.89
3191	华夏价值精选混合	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
3192	民生加银新兴成长混合	-3.46	0.77	5.04	16.60	5.10
3193	农银研究精选混合	-2.46	-2.19	2.84	16.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	兴银碳中和主题混合A	-0.47	4.15	11.88	31.79	8.01
1169	长盛转型升级混合	-0.22	4.91	11.14	16.79	8.00
1170	华夏价值精选混合	-1.13	4.49	7.49	16.60	8.00
1171	景顺长城能源基建混合C	-1.56	4.32	12.94	33.40	8.00
1172	平安品质优选混合C	-5.05	4.45	4.92	33.98	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	天弘全球高端制造混合(QDII)C	58.08	95.07	0.00	-	100.40
796	长信国防军工量化混合C	58.07	122.93	28.17	39.67	108.80
797	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
798	方正富邦信泓混合A	58.03	108.61	43.58	-29.19	15.57
799	博道盛彦混合C	58.02	125.24	70.06	-	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	67.22	97.73	29.60	-	4.56
969	农银专精特新混合A	59.05	97.73	23.14	-	22.77
970	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
971	永赢医药创新智选混合发起C	69.95	97.57	32.10	-	56.63
972	汇添富先进制造混合A	54.47	97.51	38.64	-	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	东吴阿尔法灵活配置混合A	95.02	168.54	46.60	15.06	123.02
770	南方前瞻动力混合A	62.85	95.26	46.60	-	46.39
771	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
772	银华科技创新混合	54.37	125.50	46.58	-4.39	53.88
773	华商价值共享混合发起式	85.86	121.28	46.57	8.91	490.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	富国新活力灵活配置混合A	38.59	117.37	44.68	30.07	251.27
616	万家瑞丰混合A	26.57	42.18	32.31	30.07	86.06
617	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
618	东方区域发展混合	17.32	30.72	36.60	29.97	40.56
619	财通新兴蓝筹混合A	53.04	139.27	53.47	29.88	143.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	南方成安优选混合	54.67	79.70	42.15	-21.86	108.76
1421	南方平衡配置混合	38.59	92.08	30.42	2.13	108.73
1422	华夏价值精选混合	58.06	97.63	46.59	30.03	108.64
1423	鹏华优质治理混合(LOF)	60.48	89.72	32.57	-8.38	108.59
1424	国泰聚优价值灵活配置混合A	45.70	90.37	24.06	27.84	108.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	101.95	5894.49	5.31%
快手-W	01024	85.01	4910.53	4.43%
银轮股份	002126	128.21	4846.28	4.37%
H&H国际控股	01112	282.70	3350.06	3.02%
四川双马	000935	132.33	3287.07	2.96%
蒙牛乳业	02319	238.10	3206.50	2.89%
华工科技	000988	40.36	3201.76	2.89%
阿里巴巴-W	09988	23.25	2998.78	2.70%
聚合顺	605166	283.56	2940.52	2.65%
海康威视	002415	94.69	2825.55	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	40.37%
必需消费品	0.93	8.36%
通讯服务	0.80	7.18%
非必需消费品	0.45	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.21%
信息技术	0.26	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.80%
工业	0.20	1.80%
建筑业	0.20	1.79%
租赁和商务服务业	0.20	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.0979	2.0997	2.0909	2.0602	2.1102
累计净值(元)	2.0979	2.0997	2.0909	2.0602	2.1102

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