华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金积极涌入券商ETF 资金洪流下的市场风向标[2026-07-07]

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最新净值：2.2279 0.0397(1.81%)

累计净值：2.2279

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：10.93亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
混合型名次	312	1939	2552	2516	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
混合型名次	2478	1646	1459	532	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	鹏华品质成长混合C	1.82	-1.82	-7.23	-15.95	-12.90
311	招商优势企业混合A	1.82	-5.08	-15.76	-21.33	-18.08
312	华夏价值精选混合	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
313	嘉实产业优选混合(LOF)	1.81	-3.37	-7.71	-12.33	-8.58
314	嘉实价值优势混合C	1.81	-4.72	-5.16	-10.22	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	易方达成长动力混合A	-1.12	4.92	38.92	40.37	42.97
1938	英大领先回报	-1.43	4.92	32.71	32.79	38.12
1939	华夏价值精选混合	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
1940	中科沃土转型升级混合C	-0.37	4.91	17.81	12.73	17.11
1941	工银领航三年持有混合	0.66	4.90	4.18	-7.19	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.24	3.25	14.36	11.02	15.23
2551	华富竞争力优选混合C	-2.30	-0.64	14.35	9.03	15.41
2552	华夏价值精选混合	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
2553	南方绩优成长混合C	-1.33	4.70	14.35	14.62	19.83
2554	国泰君安量化选股混合发起C	-1.07	2.50	14.33	14.47	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
2515	工银新能源汽车混合A	-1.22	3.21	15.63	11.57	16.19
2516	华夏价值精选混合	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
2517	中信保诚创新成长A	-0.24	8.52	19.93	11.57	17.24
2518	博时裕隆混合A	-1.36	0.16	10.07	11.56	15.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	长城久嘉创新成长混合C	-3.59	2.44	21.52	11.26	15.33
2471	中银中国混合(LOF)C	-2.58	6.06	19.89	11.05	15.33
2472	华夏价值精选混合	1.81	4.91	14.35	11.57	15.32
2473	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-0.45	4.96	14.33	10.32	15.32
2474	博时产业优选混合C	-0.29	4.32	19.96	10.30	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	汇添富高质量成长30一年持有混合A	39.57	57.47	51.13	-23.86	-24.10
2477	光大保德信睿盈混合C	39.56	44.29	0.72	-	0.10
2478	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
2479	大成成长回报六个月持有混合C	39.49	60.65	34.40	-	26.43
2480	前海开源嘉鑫混合A	39.49	94.71	92.64	97.33	194.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇添富均衡增长混合	79.32	90.78	62.88	0.03	611.80
1645	永赢成长领航混合A	62.45	90.76	46.05	1.22	31.55
1646	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
1647	南方新兴龙头灵活配置混合	74.06	90.72	36.03	18.14	106.63
1648	东吴兴弘一年持有期混合A	51.89	90.66	67.62	-	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	华富科技动能混合A	35.15	159.24	63.77	29.36	76.18
1458	嘉实策略精选混合A	128.65	109.08	63.66	-	8.95
1459	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
1460	博道嘉丰混合C	69.83	86.88	63.61	10.13	16.13
1461	广发百发大数据价值混合C	54.91	104.68	63.53	-	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	信诚新选回报灵活配置混合B	64.03	61.36	62.87	58.42	108.64
531	中加紫金混合C	36.97	86.76	64.80	58.41	111.02
532	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
533	国泰价值精选灵活配置混合A	118.49	148.03	100.97	58.33	299.95
534	金鹰中小盘精选混合	11.07	53.55	31.88	58.11	1213.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	泰康策略优选混合	-1.68	11.13	9.60	-20.27	122.89
1583	万家经济新动能混合A	33.43	131.20	29.49	-6.54	122.81
1584	华夏价值精选混合	39.53	90.74	63.65	58.37	122.79
1585	长盛高端装备混合C	95.52	199.38	117.68	-	122.72
1586	国金量化精选A	42.93	100.67	65.45	-	122.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	171.94	6850.06	5.40%
京东方A	000725	1714.79	6704.83	5.28%
美埃科技	688376	114.14	6631.51	5.22%
银轮股份	002126	138.80	5900.32	4.65%
蒙牛乳业	02319	354.40	5382.18	4.24%
阿里巴巴-W	09988	48.02	5045.51	3.97%
H&H国际控股	01112	442.00	4667.56	3.68%
可立克	002782	179.93	3782.13	2.98%
腾讯控股	00700	8.82	3771.34	2.97%
四川双马	000935	132.33	3304.27	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	46.61%
通讯服务	1.20	9.45%
必需消费品	1.14	9.01%
非必需消费品	0.50	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.76%
采矿业	0.29	2.28%
建筑业	0.25	1.98%
房地产	0.20	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.51%
租赁和商务服务业	0.19	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	2.1882	2.1706	2.1670	2.1700	2.1508
累计净值(元)	2.1882	2.1706	2.1670	2.1700	2.1508

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