华夏价值精选混合(007592)_最新动态

华夏价值精选混合007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：1.539 0.005(0.31%)

累计净值：1.539

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：5.38亿元

华夏价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
混合型名次	1463	2179	156	509	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
混合型名次	713	339	205	283	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	东方互联网嘉混合	2.44	6.21	-7.23	-18.34	-9.16
1462	华商鑫选回报一年持有混合A	2.44	11.57	5.89	1.75	9.67
1463	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
1464	汇丰晋信龙腾混合	2.44	6.55	-12.04	-21.64	-10.05
1465	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.44	14.62	-0.67	5.80	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	银河价值成长混合C	1.08	10.13	2.60	-1.70	6.60
2178	中欧多元价值三年持有混合A	1.91	10.13	11.81	6.87	10.44
2179	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
2180	南方竞争优势混合C	2.27	10.12	1.11	-0.72	3.27
2181	万家价值优势一年持有期混合	3.02	10.12	-10.14	-18.33	-9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中银证券健康产业混合	-3.97	11.36	14.96	6.24	17.94
155	万家经济新动能混合A	-1.36	14.64	14.95	24.54	34.81
156	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
157	大摩万众创新混合A	6.55	12.92	14.90	-0.67	14.23
158	大摩万众创新混合C	6.55	12.92	14.85	-0.77	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	添富消费升级混合A	0.52	14.39	12.80	9.71	14.39
508	交银优择回报灵活配置混合A	3.10	11.96	-1.37	9.70	7.93
509	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
510	诺安优势行业混合A	4.20	22.86	5.75	9.67	10.19
511	长城医药科技六个月持有期混合A	-2.86	10.36	20.63	9.65	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
华夏价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	申万菱信消费增长混合A	0.07	17.41	12.14	28.48	19.44
225	广发医药健康混合C	-2.69	8.29	19.49	12.92	19.43
226	华夏价值精选混合	2.44	10.12	14.94	9.68	19.42
227	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.79	7.01	6.62	14.96	19.42
228	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.42	8.44	13.40	7.41	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	汇添富均衡精选六个月持有混合A	22.00	15.44	29.64	-	-2.30
712	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
713	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
714	申万菱信消费增长混合C	21.99	-9.58	-0.46	-	-7.21
715	广发睿盛混合C	21.97	9.02	3.11	-	-18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	格林碳中和主题混合C	31.99	17.30	0.00	-	16.96
338	博道久航混合C	19.94	17.26	18.78	39.44	37.82
339	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
340	广发稳健策略混合	21.18	17.23	21.28	15.24	43.73
341	南方智慧混合	1.35	17.14	18.04	51.20	155.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	景顺长城成长领航混合	34.17	14.43	34.41	-	42.26
204	诺安行业轮动	3.11	-1.64	34.41	72.80	124.60
205	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
206	诺安创新驱动灵活配置混合A	22.53	2.79	34.31	3.66	23.40
207	金信多策略精选混合	48.54	14.54	34.29	69.39	73.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	13.86	-12.03	7.15	55.51	284.29
282	长盛生态环境混合	31.01	15.41	24.78	55.32	219.80
283	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
284	汇安行业龙头混合	30.48	-8.00	-6.02	55.06	73.30
285	万家智造优势混合C	4.25	-7.41	5.41	54.78	173.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
华夏价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	交银优选回报灵活配置混合A	1.96	0.62	2.32	21.35	53.87
1665	景顺长城睿成灵活配置混合A	7.84	3.91	7.84	36.58	53.87
1666	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
1667	浦银安盛环保新能源C	6.39	-28.44	-23.45	37.11	53.81
1668	前海开源中国稀缺资产混合C	-8.34	-21.73	-24.72	-13.98	53.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	130.93	3617.55	6.78%
建发国际集团	01908	215.15	3216.50	6.03%
保利物业	06049	105.12	3036.35	5.69%
快手-W	01024	51.81	2598.81	4.87%
美埃科技	688376	64.75	2469.42	4.63%
建发合诚	603909	277.25	2370.53	4.44%
腾讯控股	00700	5.07	2323.04	4.36%
智洋创新	688191	72.02	1888.39	3.54%
煜邦电力	688597	149.92	1752.56	3.29%
四川双马	000935	107.56	1712.35	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	36.67%
房地产	0.68	12.66%
通讯服务	0.49	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	5.27%
必需消费品	0.24	4.47%
科学研究和技术服务业	0.24	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.56%
非必需消费品	0.14	2.62%
工业	0.09	1.72%
信息技术	0.08	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.534	1.534	1.502	1.494	1.490
累计净值(元)	1.534	1.534	1.502	1.494	1.490

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