华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.1102 -0.0117(-0.55%)

累计净值：2.1102

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：9.93亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
混合型名次	3690	1581	1696	3070	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
混合型名次	991	1160	881	657	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	华安新恒利灵活配置混合C	-0.15	0.51	0.64	0.92	0.47
3689	华泰柏瑞品质成长混合C	-0.15	12.44	14.63	24.63	12.77
3690	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
3691	嘉实量化阿尔法混合	-0.15	6.85	6.47	20.74	7.31
3692	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.15	0.94	0.48	1.99	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	财通资管消费精选混合C	-2.92	8.80	22.51	23.08	9.18
1580	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
1581	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
1582	浦银安盛价值精选混合A	-0.25	8.80	11.32	26.82	9.01
1583	银河新动能混合C	-1.20	8.80	6.77	36.24	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	招商资管核心优势混合D	0.04	8.02	9.85	32.73	8.78
1695	德邦价值优选混合C	-1.86	7.20	9.84	15.17	6.91
1696	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
1697	融通创新动力混合C	-0.27	14.05	9.84	24.19	15.20
1698	湘财长泽灵活配置混合C	-2.15	6.55	9.84	21.70	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	华夏核心资产混合C	0.76	8.15	6.77	20.76	9.22
3069	招商均衡成长混合C	1.93	14.06	12.61	20.76	14.15
3070	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
3071	嘉实量化阿尔法混合	-0.15	6.85	6.47	20.74	7.31
3072	兴银策略智选混合C	-0.83	11.02	2.59	20.74	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华泰柏瑞质量精选混合C	9.79	6.59	16.78	77.65	9.23
1716	华夏策略混合	-2.05	8.98	13.98	21.98	9.23
1717	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
1718	汇添富优质成长混合C	0.19	8.09	4.78	21.82	9.23
1719	兴全轻资产混合(LOF)	1.01	8.35	9.37	32.89	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	民生加银城镇化混合A	63.10	87.11	59.86	3.37	543.15
990	平安成长龙头1年持有混合C	63.10	85.30	31.38	-	2.25
991	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
992	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	63.08	90.76	0.00	-	58.48
993	广发均衡价值混合C	63.07	59.97	0.00	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	浦银安盛睿智精选混合C	55.01	95.48	49.64	15.16	107.40
1159	平安价值成长混合C	70.99	95.44	39.34	4.87	26.12
1160	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
1161	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.65	95.38	9.91	-	-12.92
1162	长安鑫盈混合A	40.83	95.37	31.02	-13.85	114.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	摩根全球天然资源混合(QDII)	53.72	55.43	47.23	124.35	52.31
880	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
881	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
882	南方科创板3年定开混合	60.74	146.21	47.13	25.63	33.24
883	景顺长城睿成灵活配置混合A	49.92	86.70	47.11	62.60	124.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国寿安保高股息混合C	83.39	101.42	53.22	37.68	35.78
656	浙商科创一个月滚动持有混合C	46.57	106.18	34.47	37.68	63.40
657	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
658	富国均衡优选混合	66.38	117.76	61.33	37.55	36.45
659	国寿安保稳荣混合C	14.84	30.89	30.45	37.41	89.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	圆信汇利	31.51	66.94	19.34	9.26	111.08
1449	华夏兴华混合H	43.29	67.12	3.51	18.12	111.03
1450	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
1451	华夏消费升级混合A	1.30	0.67	-17.74	-34.19	111.00
1452	大成睿享混合A	17.07	43.71	37.53	79.38	110.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	101.95	5894.49	5.31%
快手-W	01024	85.01	4910.53	4.43%
银轮股份	002126	128.21	4846.28	4.37%
H&H国际控股	01112	282.70	3350.06	3.02%
四川双马	000935	132.33	3287.07	2.96%
蒙牛乳业	02319	238.10	3206.50	2.89%
华工科技	000988	40.36	3201.76	2.89%
阿里巴巴-W	09988	23.25	2998.78	2.70%
聚合顺	605166	283.56	2940.52	2.65%
海康威视	002415	94.69	2825.55	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	40.37%
必需消费品	0.93	8.36%
通讯服务	0.80	7.18%
非必需消费品	0.45	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.21%
信息技术	0.26	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.80%
工业	0.20	1.80%
建筑业	0.20	1.79%
租赁和商务服务业	0.20	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1219	2.1300	2.1106	2.0955	2.1134
累计净值(元)	2.1219	2.1300	2.1106	2.0955	2.1134

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