华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：2.1357 0.0053(0.25%)

累计净值：2.1357

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：10.68亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
混合型名次	1028	3278	501	1924	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
混合型名次	2046	879	1164	248	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
1027	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
1028	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
1029	万家先进制造混合发起式C	0.25	-22.90	-24.08	-25.01	-14.48
1030	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.25	-4.88	-12.24	-21.67	-20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.16	-2.39	1.16	2.77	5.09
3277	招商丰利灵活配置混合基金C	0.75	-2.39	-14.69	-14.79	-7.55
3278	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
3279	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.14	-2.40	3.50	5.44	8.45
3280	泓德瑞兴三年持有期混合	0.10	-2.40	-2.57	-4.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇安泓阳三年持有期混合	-0.56	8.05	4.17	10.79	9.44
500	海富通安益对冲混合A	0.44	0.30	4.15	3.71	4.12
501	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
502	汇安均衡优选混合	-0.55	7.97	4.15	10.92	9.45
503	长信稳健精选混合A	0.00	-0.37	4.14	4.46	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华安优势企业混合C	-0.52	-2.14	4.02	2.14	7.06
1923	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1924	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
1925	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
1926	九泰久盛量化先锋混合C	-3.25	-17.94	-3.67	2.13	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
1281	华富产业升级灵活配置混合C	-3.93	-28.44	-7.16	6.67	10.56
1282	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55
1283	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.34	-6.07	2.87	9.86	10.53
1284	长城研究精选混合C	-1.49	-11.08	-16.89	-3.06	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	鹏华动力增长混合(LOF)	23.32	58.86	36.04	0.97	373.31
2045	金鹰民安回报定开C	23.31	38.48	17.83	3.59	56.72
2046	华夏价值精选混合	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
2047	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	23.29	56.03	34.14	22.25	94.15
2048	广发鑫裕混合C	23.27	51.43	34.27	41.24	49.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	长城久嘉创新成长混合C	27.05	93.71	64.54	21.14	33.69
878	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	59.91	93.65	52.75	-	22.34
879	华夏价值精选混合	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
880	汇添富新能源精选混合发起式A	85.58	93.56	48.64	-	49.95
881	景顺长城品质投资混合A	49.99	93.56	59.06	16.79	449.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	广发盛泽一年持有期混合C	25.35	89.06	48.81	-	48.60
1163	民生加银专精特新智选混合发起式A	23.71	106.72	48.77	-	43.34
1164	华夏价值精选混合	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
1165	鹏华新兴成长混合A	47.08	95.16	48.75	-1.21	1.15
1166	摩根阿尔法混合A	33.70	89.87	48.73	20.01	977.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴业聚华混合A	18.79	40.92	41.38	56.09	84.12
247	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	87.28	133.19	96.00	56.02	138.71
248	华夏价值精选混合	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
249	中邮科技创新精选混合A	66.03	121.67	100.16	55.49	222.12
250	平安鑫利A	15.25	78.32	57.91	55.43	76.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	信澳业绩驱动混合A	104.34	307.17	205.97	-	113.60
1314	嘉实碳中和主题混合A	67.25	123.50	103.39	-	113.58
1315	华夏价值精选混合	23.29	93.56	48.76	55.81	113.57
1316	安信洞见成长混合C	50.67	178.19	140.10	-	113.23
1317	金鹰元和灵活配置混合A	-0.65	26.88	-4.36	-5.32	113.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	58.37	6788.33	5.70%
银轮股份	002126	134.02	6674.12	5.61%
快手-W	01024	169.24	6115.10	5.14%
蒙牛乳业	02319	438.10	6122.43	5.14%
京东方A	000725	691.40	6001.35	5.04%
腾讯控股	00700	15.32	5720.87	4.81%
H&H国际控股	01112	558.65	4939.49	4.15%
中芯国际	00981	56.05	4352.19	3.66%
博迈科	603727	188.23	3211.20	2.70%
神州数码	000034	114.60	3180.26	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	36.27%
必需消费品	1.30	10.92%
通讯服务	1.29	10.86%
信息技术	0.59	4.94%
工业	0.34	2.84%
科学研究和技术服务业	0.32	2.72%
采矿业	0.32	2.70%
批发和零售业	0.32	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.42%
建筑业	0.23	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1304	2.1139	2.1475	2.1051	2.1244
累计净值(元)	2.1304	2.1139	2.1475	2.1051	2.1244

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