华夏价值精选混合A(007592)_最新动态

华夏价值精选混合A007592HUAXIA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0475

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华夏价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱熠

基金规模：10.68亿元

华夏价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
混合型名次	3385	3275	3635	1811	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
混合型名次	1677	995	1119	345	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	华安幸福生活混合A	-1.70	-4.63	-16.61	10.10	22.46
3384	华泰柏瑞富利混合C	-1.70	-1.78	2.49	-9.11	-1.19
3385	华夏价值精选混合	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
3386	汇安消费龙头混合A	-1.70	-4.11	-3.47	-11.67	-19.97
3387	汇添富稳健增长混合A	-1.70	-3.94	-7.40	3.52	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	易方达现代服务业混合	-0.37	-3.25	-5.15	-11.08	-10.06
3274	淳厚鑫悦混合A	-4.60	-3.26	-13.48	-3.81	9.70
3275	华夏价值精选混合	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
3276	太平灵活配置	-2.03	-3.26	-6.08	-13.45	-14.03
3277	长信消费升级混合C	-1.14	-3.27	0.50	-9.85	-12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	长城久惠灵活配置混合A	-1.79	-4.09	-5.56	-7.23	-8.31
3634	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-1.06	-4.74	-5.56	-11.41	-10.41
3635	华夏价值精选混合	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
3636	中银价值混合	-1.05	-3.44	-5.58	-5.06	-2.74
3637	长信内需成长混合C	-1.06	-2.46	-5.59	2.38	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中邮医药健康灵活配置混合	-4.80	-3.92	-3.29	0.36	6.05
1810	博道盛利6个月持有期混合	-0.01	-0.18	1.21	0.35	4.09
1811	华夏价值精选混合	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
1812	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.46	-0.95	1.20	0.34	-0.18
1813	恒越乐享添利混合A	-1.40	-4.87	2.17	0.34	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华夏价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.10	-1.08	-6.84	3.43	5.98
1435	海富通成长价值混合A	-3.14	-8.87	-18.45	6.39	5.98
1436	华夏价值精选混合	-1.70	-3.26	-5.58	0.35	5.98
1437	南方成长先锋混合C	-5.39	-15.11	-29.58	-8.77	5.98
1438	鹏华成长智选混合C	-4.37	-10.81	-23.81	-5.30	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华安优嘉精选混合A	8.30	35.04	50.08	-	49.21
1676	英大领先回报	8.30	46.33	30.41	0.46	167.17
1677	华夏价值精选混合	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
1678	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	8.13	13.16
1679	长江新能源产业混合型C	8.28	52.86	50.63	4.57	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博时汇智回报混合	-2.15	57.98	41.40	20.75	196.90
994	平安鑫利C	0.52	57.96	51.45	43.24	63.38
995	华夏价值精选混合	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
996	中庚价值灵动灵活配置混合	19.23	57.80	63.53	54.62	228.39
997	达诚价值先锋灵活配置C	29.96	57.73	60.03	3.11	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华安文体健康混合C	9.93	61.71	55.01	20.45	19.22
1118	华夏成长先锋一年持有混合A	57.18	71.66	54.99	-	26.58
1119	华夏价值精选混合	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
1120	博时专精特新主题混合A	6.52	73.30	54.91	-	36.18
1121	华宝资源优选A	-1.48	35.43	54.91	31.59	408.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	上银丰益混合C	11.93	42.94	46.44	44.76	45.47
344	平安优势产业混合A	29.73	114.40	82.96	44.69	308.71
345	华夏价值精选混合	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
346	兴全多维价值混合A	6.87	58.25	56.75	44.66	165.88
347	前海开源沪港深核心驱动混合	-10.96	46.44	68.67	44.62	144.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华夏价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中邮核心竞争力灵活配置混合	9.40	32.73	43.42	8.59	104.80
1349	宝盈半导体产业混合发起式C	7.32	100.21	88.10	-	104.75
1350	华夏价值精选混合	8.29	57.88	54.93	44.68	104.75
1351	富国新回报灵活配置混合A/B	7.88	14.48	14.28	11.99	104.72
1352	中信保诚至兴C	8.92	42.14	58.02	-21.14	104.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美埃科技	688376	58.37	6788.33	5.70%
银轮股份	002126	134.02	6674.12	5.61%
快手-W	01024	169.24	6115.10	5.14%
蒙牛乳业	02319	438.10	6122.43	5.14%
京东方A	000725	691.40	6001.35	5.04%
腾讯控股	00700	15.32	5720.87	4.81%
H&H国际控股	01112	558.65	4939.49	4.15%
中芯国际	00981	56.05	4352.19	3.66%
博迈科	603727	188.23	3211.20	2.70%
神州数码	000034	114.60	3180.26	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	36.27%
必需消费品	1.30	10.92%
通讯服务	1.29	10.86%
信息技术	0.59	4.94%
工业	0.34	2.84%
科学研究和技术服务业	0.32	2.72%
采矿业	0.32	2.70%
批发和零售业	0.32	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.42%
建筑业	0.23	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0494	2.0537	2.0829	2.0607	2.0989
累计净值(元)	2.0494	2.0537	2.0829	2.0607	2.0989

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