财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17600.87 8586.16 5716.10 3310.24 -3046.48
本期利润(万元) 27123.32 16526.05 11763.74 8066.60 900.10
加权平均份额本期利润(元) 0.63 0.35 0.30 0.23 0.02
加权平均净值利润率(%) 36.96 0.00 20.63 0.00 1.81
期末可供分配利润(万元) 47911.68 0.00 29216.95 0.00 10386.25
期末可供分配份额利润(元) 0.93 0.00 0.60 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 99326.77 96363.88 77932.21 53333.57 46397.09
期末基金份额净值(元) 1.93 1.96 1.60 1.52 1.29
本期净值增长率(%) 49.95 0.00 24.16 0.00 3.07
累计净值增长率(%) 93.19 0.00 59.97 0.00 28.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22400.46 12491.43 5994.57 4694.10 3615.01
交易性金融资产(万元) 88767.71 65524.09 41261.06 47368.72 53075.29
其中:股票投资(万元) 88767.71 65524.09 41261.06 47311.00 53008.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 57.72 67.10
应付管理人报酬(万元) 103.72 75.32 47.82 51.85 55.61
应付托管费(万元) 17.29 12.55 7.97 8.64 9.27
资产总计(万元) 112323.51 78911.95 47639.48 53053.61 57415.06
负债合计(万元) 1389.89 979.74 1242.38 460.08 683.96
所有者权益合计(万元) 110933.62 77932.21 46397.09 52593.53 56731.09
未分配利润(万元) 53546.92 29216.95 10386.25 7887.95 11346.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.67 15.57 16.38 6.89 12.52
投资收益(万元) 18565.95 6092.97 -2378.66 -2005.07 258.91
公允价值变动收益(万元) 9506.29 6047.64 3946.58 -1370.31 -4261.09
其它收入(万元) 92.53 9.74 34.44 22.21 87.22
收入合计(万元) 28210.45 12165.91 1618.74 -3346.27 -3902.43
管理人报酬(万元) 879.77 336.88 599.63 308.65 630.47
托管费(万元) 146.63 56.15 99.94 51.44 105.08
其它费用(万元) 20.17 9.15 19.07 9.84 20.02
费用合计(万元) 1048.11 402.18 718.64 369.92 755.57
利润总额(万元) 27162.34 11763.74 900.10 -3716.19 -4658.00
净利润(万元) 27162.34 11763.74 900.10 -3716.19 -4658.00