我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1624.90 |
-2345.88 |
-3310.06 |
-396.91 |
633.17 |
| 本期利润(万元) |
6171.02 |
-3716.19 |
-4190.49 |
-4658.00 |
-1606.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7887.95 |
0.00 |
11346.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54857.34 |
52593.53 |
50065.95 |
56731.09 |
53693.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.18 |
1.16 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4694.10 |
3615.01 |
1966.39 |
3438.23 |
1543.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
47368.72 |
53075.29 |
35602.68 |
37866.89 |
25454.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
47311.00 |
53008.19 |
35602.68 |
37866.89 |
25454.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.72 |
67.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.85 |
55.61 |
45.44 |
39.81 |
32.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
9.27 |
7.57 |
6.64 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
53053.61 |
57415.06 |
38168.03 |
41836.50 |
27168.65 |
| 负债合计(万元) |
460.08 |
683.96 |
380.30 |
1210.47 |
184.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
52593.53 |
56731.09 |
37787.73 |
40626.02 |
26983.83 |
| 未分配利润(万元) |
7887.95 |
11346.14 |
10132.68 |
10091.03 |
7369.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.89 |
12.52 |
5.64 |
7.00 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
-2005.07 |
258.91 |
296.00 |
-2849.03 |
-2407.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1370.31 |
-4261.09 |
533.85 |
413.58 |
559.97 |
| 其它收入(万元) |
22.21 |
87.22 |
53.24 |
20.05 |
4.01 |
| 收入合计(万元) |
-3346.27 |
-3902.43 |
888.72 |
-2408.40 |
-1840.07 |
| 管理人报酬(万元) |
308.65 |
630.47 |
322.34 |
388.84 |
197.85 |
| 托管费(万元) |
51.44 |
105.08 |
53.72 |
64.81 |
32.98 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.02 |
9.80 |
18.86 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
369.92 |
755.57 |
385.87 |
472.50 |
240.14 |
| 利润总额(万元) |
-3716.19 |
-4658.00 |
502.86 |
-2880.90 |
-2080.21 |
| 净利润(万元) |
-3716.19 |
-4658.00 |
502.86 |
-2880.90 |
-2080.21 |
