财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17269.62 |
5414.27 |
17600.87 |
8586.16 |
5716.10 |
| 本期利润(万元) |
12355.23 |
90.66 |
27123.32 |
16526.05 |
11763.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.63 |
0.35 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
20.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57649.43 |
0.00 |
47911.68 |
0.00 |
29216.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106922.49 |
106672.81 |
99326.77 |
96363.88 |
77932.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.94 |
1.93 |
1.96 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
12.32 |
0.00 |
49.95 |
0.00 |
24.16 |
| 累计净值增长率(%) |
117.00 |
0.00 |
93.19 |
0.00 |
59.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17798.06 |
22400.46 |
12491.43 |
5994.57 |
4694.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
100331.67 |
88767.71 |
65524.09 |
41261.06 |
47368.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
100046.64 |
88767.71 |
65524.09 |
41261.06 |
47311.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.23 |
103.72 |
75.32 |
47.82 |
51.85 |
| 应付托管费(万元) |
20.21 |
17.29 |
12.55 |
7.97 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
120577.75 |
112323.51 |
78911.95 |
47639.48 |
53053.61 |
| 负债合计(万元) |
1523.73 |
1389.89 |
979.74 |
1242.38 |
460.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
119054.02 |
110933.62 |
77932.21 |
46397.09 |
52593.53 |
| 未分配利润(万元) |
64213.32 |
53546.92 |
29216.95 |
10386.25 |
7887.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.91 |
45.67 |
15.57 |
16.38 |
6.89 |
| 投资收益(万元) |
20955.82 |
18565.95 |
6092.97 |
-2378.66 |
-2005.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6315.25 |
9506.29 |
6047.64 |
3946.58 |
-1370.31 |
| 其它收入(万元) |
46.50 |
92.53 |
9.74 |
34.44 |
22.21 |
| 收入合计(万元) |
14727.98 |
28210.45 |
12165.91 |
1618.74 |
-3346.27 |
| 管理人报酬(万元) |
782.70 |
879.77 |
336.88 |
599.63 |
308.65 |
| 托管费(万元) |
130.45 |
146.63 |
56.15 |
99.94 |
51.44 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
20.17 |
9.15 |
19.07 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
963.15 |
1048.11 |
402.18 |
718.64 |
369.92 |
| 利润总额(万元) |
13764.83 |
27162.34 |
11763.74 |
900.10 |
-3716.19 |
| 净利润(万元) |
13764.83 |
27162.34 |
11763.74 |
900.10 |
-3716.19 |
