资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 358.20 43.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 353.69 42.55%
其他资产 119.30 14.35%
资产总值:831.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兔宝宝 002043 2.99 35.94 4.86%
慕思股份 001323 1.62 30.26 4.09%
浦东金桥 600639 3.01 29.74 4.02%
上海临港 600848 3.26 29.50 3.99%
桐昆股份 601233 1.30 29.55 3.99%
城投控股 600649 7.24 29.39 3.97%
保利发展 600048 5.06 29.20 3.95%
斯菱智驱 301550 0.29 29.06 3.93%
招商蛇口 001979 3.82 28.96 3.91%
三花智控 002050 0.81 28.93 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 28.58%
房地产业 0.01 19.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.08 66.67 5.65%
中芯国际 688981 0.39 62.18 5.27%
彤程新材 603650 0.57 55.85 4.73%
广立微 301095 0.46 54.30 4.60%
禾盛新材 002290 0.53 48.69 4.13%
海光信息 688041 0.13 47.44 4.02%
中信建投 601066 1.63 47.38 4.02%
中科曙光 603019 0.44 47.18 4.00%
招商证券 600999 2.23 47.05 3.99%
长江证券 000783 4.74 46.22 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 37.63%
金融业 0.01 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.60%
科学研究和技术服务业 0.00 3.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.17 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%