华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_规模评级

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
季度净申购	0.13	-259.28	257.36	-1.62	0.83	-104.22	61.84
总份额	7.09	6.96	266.24	8.88	10.50	9.67	113.88
季度总申购份额	0.23	0.10	258.13	1.06	176.22	3.50	142.62
季度总赎回份额	0.11	259.38	0.77	2.68	175.39	107.72	80.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华润元大安鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平

7739	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	0.00	0.01	0.01
7740	华安添祥6个月持有混合C	0.00	8.32	4.78	5.60	0.82
7741	华安稳健回报混合C	0.00	21.78	2.68	4.11	1.43
7742	华安新活力灵活配置混合C	0.00	0.47	0.31	0.33	0.02
7743	华安新机遇灵活配置混合C	0.00	24.57	-41.92	0.34	42.26
7744	华安智联混合(LOF)C	0.00	27.78	-6.39	4.96	11.35
7745	华宝第三产业混合C	0.00	5.37	-	-	267.62
7746	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	7.09	0.13	0.23	0.11
7747	华润元大欣享混合A	0.00	44.36	-6.18	0.29	6.48
7748	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
7749	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7750	华商双翼平衡混合C	0.00	14.30	-227.90	3.96	231.86
7751	华商新常态混合C	0.00	54.20	13.79	17.44	3.65
7752	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
7753	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华润元大安鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7799 位，低于同类基金平均水平

7792	大成积极成长混合C	0.00	7.87	1.79	2.01	0.22
7793	中欧琪和灵活配置混合E	0.00	7.87	0.02	0.02	0.00
7794	光大阳光混合C	0.00	7.63	1.22	1.35	0.13
7795	天弘弘新混合发起C	0.00	7.59	-3.29	1.22	4.51
7796	汇添富美丽30混合D	0.00	7.45	0.06	0.30	0.24
7797	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.00	7.19	-3174.78	2.30	3177.08
7798	博时精选混合C	0.00	7.15	-0.08	0.11	0.19
7799	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	7.09	0.13	0.23	0.11
7800	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7801	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	7.06	-0.01	0.02	0.03
7802	摩根创新商业模式混合C	0.00	7.05	2.17	2.49	0.31
7803	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
7804	兴业聚盈混合C	0.00	6.56	0.39	0.46	0.06
7805	富安达健康人生混合C	0.00	6.55	1.06	44.07	43.01
7806	中银宏观策略混合C	0.00	6.54	-1.97	0.23	2.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华润元大安鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
1279	富国产业驱动混合C	0.00	0.82	0.16	0.54	0.38
1280	信诚新悦A	0.00	12.75	0.16	0.98	0.82
1281	银河研究精选混合C	0.00	2.12	0.16	0.70	0.54
1282	国泰安益灵活配置混合C	0.01	47.56	0.15	3856.99	3856.84
1283	国联安鑫隆混合A	3.14	19129.48	0.14	0.23	0.09
1284	长城研究精选混合C	0.00	4.52	0.13	1.10	0.98
1285	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	7.09	0.13	0.23	0.11
1286	华商万众创新混合C	0.48	2522.58	0.13	1.50	1.37
1287	汇添富创新活力混合D	0.00	12.41	0.13	1.68	1.55
1288	东海证券海盈3个月持有期	0.01	98.27	0.12	0.13	0.01
1289	国寿安保稳嘉混合A	2.05	18200.59	0.10	0.19	0.09
1290	东吴进取策略混合C	0.00	28.05	0.09	1.65	1.56
1291	华润元大臻选回报混合A	0.00	0.52	0.08	0.12	0.04
1292	汇添富美丽30混合D	0.00	7.45	0.06	0.30	0.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华润元大安鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平

7193	南方誉丰18个月混合C	0.06	587.51	-40.47	0.24	40.71
7194	银河睿达混合C	0.02	142.94	-22.45	0.24	22.69
7195	宝盈祥利稳健配置混合A	0.37	3350.59	-51.93	0.23	52.16
7196	博时乐享混合C	0.23	2397.05	-302.24	0.23	302.47
7197	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.02	210.09	-17.21	0.23	17.44
7198	国联安鑫隆混合A	3.14	19129.48	0.14	0.23	0.09
7199	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	7.91	0.17	0.23	0.06
7200	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	7.09	0.13	0.23	0.11
7201	汇添富远景成长一年持有混合A	0.64	5997.36	-13893.51	0.23	13893.74
7202	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
7203	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.26	2638.11	-488.83	0.23	489.06
7204	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.26	2509.73	-1292.74	0.23	1292.97
7205	中银宏观策略混合C	0.00	6.54	-1.97	0.23	2.19
7206	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
7207	富荣福银混合A	0.11	1372.65	-12911.04	0.22	12911.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华润元大安鑫灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平

7534	光大阳光混合C	0.00	7.63	1.22	1.35	0.13
7535	广发新兴成长混合C	0.00	1.36	-0.02	0.11	0.13
7536	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.52	-0.08	0.05	0.13
7537	摩根双核平衡混合C	0.01	45.93	32.05	32.19	0.13
7538	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.89	-0.07	0.06	0.13
7539	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12
7540	瑞达先进制造混合型发起式C	0.00	1.59	-0.07	0.05	0.12
7541	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.00	7.09	0.13	0.23	0.11
7542	鹏华安颐混合A	0.01	86.67	-0.10	0.00	0.11
7543	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7544	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7545	国寿安保裕丰混合C	1.41	15136.83	-0.01	0.09	0.10
7546	浦银安盛景气优选混合A	0.02	217.15	-0.03	0.07	0.10
7547	瑞达策略优选混合发起C	0.00	29.25	3.09	3.19	0.10
7548	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.04	686.51	647.99	648.09	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1087.7600

0.00%

100.00%

2023-12-31

1184.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

1401.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

126

4130.3000

0.00%

100.00%

2022-06-30

236273.5000

97.70%

2.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	64	1087.7600	0.00	0.00	6.96	100.00
2023-12-31	75	1184.1000	0.00	0.00	8.88	100.00
2023-06-30	69	1401.0700	0.00	0.00	9.67	100.00
2022-12-31	126	4130.3000	0.00	0.00	52.04	100.00
2022-06-30	75	236273.5000	1731.26	97.70	40.80	2.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。