我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.40 |
-0.58 |
-0.50 |
-1.36 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
1.62 |
-0.90 |
-0.25 |
-1.83 |
-0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.98 |
10.17 |
412.79 |
14.02 |
17.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.46 |
1.55 |
1.58 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.55 |
22.02 |
14.39 |
36.98 |
105.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
421.23 |
451.91 |
696.47 |
40.76 |
3145.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
370.70 |
430.37 |
448.44 |
0.00 |
2949.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.54 |
21.53 |
248.03 |
40.76 |
196.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.68 |
0.84 |
1.03 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
593.61 |
673.98 |
725.24 |
852.48 |
3942.19 |
| 负债合计(万元) |
4.12 |
5.47 |
3.08 |
5.15 |
23.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
589.50 |
668.51 |
722.16 |
847.33 |
3918.28 |
| 未分配利润(万元) |
190.91 |
249.91 |
296.38 |
357.78 |
1689.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.90 |
2.08 |
7.64 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-28.71 |
-34.19 |
23.17 |
-2218.51 |
-1976.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.26 |
-11.50 |
-31.98 |
76.66 |
-69.87 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
1.73 |
0.11 |
28.03 |
27.99 |
| 收入合计(万元) |
-44.84 |
-41.06 |
-6.62 |
-2106.18 |
-2013.56 |
| 管理人报酬(万元) |
3.76 |
10.69 |
6.04 |
90.29 |
79.98 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
1.60 |
0.86 |
12.90 |
11.43 |
| 其它费用(万元) |
1.82 |
4.26 |
2.15 |
6.27 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
6.23 |
16.76 |
9.21 |
143.08 |
135.00 |
| 利润总额(万元) |
-51.07 |
-57.82 |
-15.83 |
-2249.26 |
-2148.55 |
| 净利润(万元) |
-51.07 |
-57.82 |
-15.83 |
-2249.26 |
-2148.55 |
