财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.96 |
-118.04 |
9.17 |
2.42 |
-0.44 |
| 本期利润(万元) |
-10.09 |
-111.47 |
-6.20 |
2.19 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.52 |
-0.17 |
0.18 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
94.88 |
0.00 |
88.02 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259.22 |
203.77 |
400.83 |
23.25 |
10.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
1.67 |
1.99 |
1.82 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
30.84 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
111.93 |
0.00 |
61.98 |
0.00 |
34.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
840.06 |
286.87 |
82.14 |
23.54 |
136.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
684.97 |
1057.05 |
563.33 |
589.40 |
421.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
684.97 |
1057.05 |
563.33 |
548.90 |
370.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.51 |
50.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.82 |
0.94 |
0.66 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1623.67 |
1594.92 |
686.83 |
618.71 |
593.61 |
| 负债合计(万元) |
443.84 |
409.09 |
39.06 |
2.94 |
4.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1179.83 |
1185.83 |
647.77 |
615.77 |
589.50 |
| 未分配利润(万元) |
732.73 |
596.23 |
260.34 |
232.05 |
190.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.00 |
0.63 |
1.81 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
138.39 |
127.64 |
-27.03 |
47.05 |
-28.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.74 |
22.48 |
56.86 |
-38.45 |
-19.26 |
| 其它收入(万元) |
8.52 |
3.15 |
0.06 |
2.10 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
197.28 |
154.27 |
30.52 |
12.51 |
-44.84 |
| 管理人报酬(万元) |
6.83 |
8.51 |
4.15 |
7.48 |
3.76 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
1.42 |
0.69 |
1.25 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.32 |
0.07 |
1.97 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
8.61 |
10.37 |
4.99 |
10.74 |
6.23 |
| 利润总额(万元) |
188.68 |
143.90 |
25.53 |
1.78 |
-51.07 |
| 净利润(万元) |
188.68 |
143.90 |
25.53 |
1.78 |
-51.07 |
