华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.2909 -0.0069(-0.30%)

累计净值：3.0129

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪潇

基金规模：0.03亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
混合型名次	3349	4604	74	1332	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
混合型名次	1811	1831	1954	708	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	华安红利精选混合A	-0.30	1.12	-1.84	-10.66	-7.72
3348	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.30	-9.14	18.19	5.25	15.31
3349	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
3350	华夏消费臻选混合发起式A	-0.30	-2.96	-14.15	-16.74	-12.95
3351	华夏消费臻选混合发起式C	-0.30	-3.01	-14.30	-16.99	-13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	东吴消费成长混合C	-0.10	-9.16	-12.38	-12.37	-11.88
4603	东兴兴晟混合A	-0.14	-9.16	-7.59	-4.92	-0.59
4604	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
4605	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
4606	广发瑞泽精选混合C	-1.77	-9.17	-17.13	-19.94	-19.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16
73	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.30	-9.14	18.19	5.25	15.31
74	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
75	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
76	瑞达先进制造混合型发起式A	3.00	6.98	18.07	25.61	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	摩根转型动力混合C	-2.52	-24.88	-11.61	5.16	8.15
1331	中泰开阳价值优选混合A	-0.29	4.61	0.65	5.16	14.16
1332	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
1333	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
1334	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	建信卓越成长一年持有混合C	-4.14	-26.60	-7.44	4.49	15.20
901	汇添富科技创新混合A	-2.56	-23.58	-5.06	5.83	15.18
902	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
903	富国产业升级混合C	-3.89	-20.12	-4.51	16.15	15.15
904	广发内需增长混合A	-0.35	-7.45	-5.90	0.36	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	诺德量化先锋C	26.58	63.40	32.11	-	-3.89
1810	招商安荣灵活配置混合C	26.57	36.49	34.21	47.01	98.43
1811	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
1812	弘毅远方国企转型升级混合A	26.50	70.21	36.80	-0.38	97.03
1813	淳厚鑫悦混合A	26.49	100.33	63.14	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	湘财长顺混合发起式A	25.16	60.57	13.56	-3.87	92.96
1830	富国融丰两年定期开放混合C	20.45	60.55	30.33	-	22.21
1831	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
1832	国投瑞银产业趋势混合A	25.91	60.52	-11.06	-44.88	-17.35
1833	南方港股通优势企业混合A	11.30	60.49	43.34	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	工银优质成长混合A	44.04	68.98	31.26	-6.85	-0.27
1953	广发沪港深医药混合C	-17.70	52.07	31.22	-	-6.05
1954	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
1955	中欧丰泰港股通混合C	0.23	42.41	31.21	-	44.36
1956	海富通强化回报混合	17.78	48.15	31.19	38.80	277.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中信建投精选混合A	8.49	51.73	31.33	24.96	154.56
707	中融新经济混合C	76.53	102.85	67.69	24.93	243.52
708	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
709	财通安盈混合A	13.45	26.19	22.41	24.78	28.56
710	创金合信鑫祥混合A	0.95	9.69	11.01	24.71	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	嘉实策略优选混合	7.55	15.90	16.01	21.86	87.96
1696	国联安睿祺灵活配置混合	1.88	8.13	9.24	11.69	87.94
1697	华润元大安鑫灵活配置混合C	26.54	60.53	31.22	24.79	87.92
1698	永赢数字经济智选混合发起C	78.72	190.84	128.13	-	87.91
1699	银河君尚混合A	2.95	16.19	10.65	15.20	87.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.67	5.65%
中芯国际	688981	0.39	62.18	5.27%
彤程新材	603650	0.57	55.85	4.73%
广立微	301095	0.46	54.30	4.60%
禾盛新材	002290	0.53	48.69	4.13%
海光信息	688041	0.13	47.44	4.02%
中信建投	601066	1.63	47.38	4.02%
中科曙光	603019	0.44	47.18	4.00%
招商证券	600999	2.23	47.05	3.99%
长江证券	000783	4.74	46.22	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.63%
金融业	0.01	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.60%
科学研究和技术服务业	0.00	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.2978	2.2814	2.2810	2.3391	2.4590
累计净值(元)	3.0198	3.0034	3.0030	3.0611	3.1810

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。