华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资金积极涌入券商ETF 资金洪流下的市场风向标[2026-07-07]

最新动态

最新净值：2.5188 -0.0030(-0.12%)

累计净值：3.2408

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪潇

基金规模：0.02亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
混合型名次	4049	101	525	1607	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
混合型名次	1680	2113	1947	869	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华安聚弘精选混合A	-0.12	0.03	-5.45	-10.25	-6.18
4048	华安新优选灵活配置混合C	-0.12	2.31	1.24	1.30	2.63
4049	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
4050	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
4051	华泰柏瑞优势领航混合C	-0.12	-1.98	-0.10	-1.26	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.11	27.34	51.73	22.44	26.77
100	金信稳健策略混合	-1.01	27.34	82.93	72.07	82.61
101	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
102	诺德新盛C	0.42	27.32	57.77	50.15	52.90
103	易方达医疗保健行业混合	0.23	27.30	4.61	6.11	13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	摩根景气甄选混合A	-3.17	7.49	51.67	57.91	60.99
524	长城中小盘混合A	-3.83	6.13	51.65	76.52	80.33
525	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
526	华安品质领先混合C	-4.81	14.62	51.59	49.45	52.23
527	华安安进灵活配置混合发起式C	-4.54	0.42	51.55	67.28	73.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中欧行业景气一年持有混合C	-6.34	3.60	25.53	22.35	28.05
1606	国金自主创新A	-2.18	14.09	22.03	22.32	27.35
1607	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
1608	国金核心资产一年持有A	-1.78	6.70	31.78	22.31	29.68
1609	长盛优势企业精选混合A	-1.38	3.50	32.84	22.30	27.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	博时专精特新主题混合C	-1.47	9.53	24.53	23.38	26.67
1582	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.09	7.32	17.71	21.03	26.65
1583	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.12	27.32	51.64	22.32	26.63
1584	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-1.40	6.84	22.96	22.70	26.62
1585	国泰事件驱动混合C	-2.33	2.97	28.66	22.06	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	长城产业臻选混合C	58.94	88.52	48.96	-	44.86
1679	长盛匠心研究混合C	58.91	118.77	79.16	-	63.20
1680	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
1681	平安优质企业混合C	58.87	88.14	53.14	-	4.55
1682	国泰致远优势混合	58.85	76.78	42.43	22.10	54.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	汇安鑫利优选混合C	38.11	74.54	25.68	-4.99	-7.16
2112	中信保诚龙腾精选	64.93	74.51	54.76	13.44	15.96
2113	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
2114	中庚价值灵动灵活配置混合	46.81	74.43	55.94	85.05	229.27
2115	鑫元鑫新收益灵活配置A	74.82	74.42	15.33	-12.89	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	华宝国策导向混合	75.97	79.77	49.67	34.18	58.20
1946	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	27.53	55.02	49.67	-	49.67
1947	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
1948	中银优选混合A	58.71	93.55	49.60	41.94	780.30
1949	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	易方达瑞锦混合发起式A	8.10	17.32	25.43	36.42	45.97
868	南方转型增长灵活配置混合A	46.74	55.40	42.43	36.38	172.89
869	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
870	英大领先回报	76.40	113.70	60.22	36.34	256.05
871	国寿安保稳荣混合A	15.76	27.19	30.71	36.25	93.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	南方新兴龙头灵活配置混合	74.06	90.72	36.03	18.14	106.63
1793	华夏行业龙头混合	76.75	108.56	76.12	5.17	106.62
1794	华润元大安鑫灵活配置混合C	58.90	74.47	49.66	36.35	106.61
1795	博时创业成长混合C	82.61	83.11	62.85	11.03	106.56
1796	安信创新先锋混合发起A	230.55	306.60	223.61	87.10	106.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微导纳米	688147	0.66	42.03	5.13%
信维通信	300136	0.60	38.98	4.76%
派克新材	605123	0.39	38.07	4.65%
天银机电	300342	0.74	37.80	4.61%
精智达	688627	0.15	34.46	4.21%
上海瀚讯	300762	0.94	34.22	4.18%
烽火通信	600498	0.67	33.82	4.13%
再升科技	603601	1.83	28.35	3.46%
银邦股份	300337	2.00	27.16	3.32%
芯源微	688037	0.15	25.20	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	53.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	2.5218	2.5542	2.5937	2.6025	2.5908
累计净值(元)	3.2438	3.2762	3.3157	3.3245	3.3128

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