华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.725 -0.011(-0.65%)

累计净值：2.447

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李武群

基金规模：0.00亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
混合型名次	4319	3247	2330	2123	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
混合型名次	4365	2513	4040	1361	2048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
4318	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.01	4.62	21.93	9.90	9.44
4319	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
4320	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
4321	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	国投瑞银远见成长混合C	-0.81	4.60	13.91	0.05	9.00
3246	宏利蓝筹混合	0.83	4.60	14.54	7.24	10.27
3247	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
3248	惠升惠民混合A	-0.10	4.60	15.47	-0.34	-3.38
3249	景顺长城低碳科技主题混合	1.75	4.60	18.97	6.20	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	平安优质企业混合C	0.47	7.56	21.89	5.61	4.91
2329	同泰慧利混合C	0.30	17.49	21.89	20.26	12.27
2330	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
2331	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.06	5.25	21.87	7.53	2.65
2332	西部利得碳中和混合发起A	1.28	8.42	21.87	12.06	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	广发成长领航一年持有混合A	0.72	16.18	29.47	9.81	-14.64
2122	南方策略优化混合	0.61	7.56	21.90	9.81	14.33
2123	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
2124	华夏永福混合C	0.54	5.58	12.85	9.80	9.36
2125	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.16	1.73	17.89	9.80	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	兴银兴慧一年持有混合A	0.64	6.91	15.54	7.20	9.28
2818	华安成长先锋混合A	1.57	14.52	32.83	16.12	9.27
2819	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.01	4.60	21.88	9.80	9.27
2820	中银高质量发展机遇混合C	-1.42	6.53	23.94	11.82	9.27
2821	国泰君安量化选股混合发起C	0.59	12.07	25.82	13.01	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	广发稳裕混合A	3.51	0.64	-3.72	13.41	30.18
4364	广发稳裕混合C	3.51	0.38	-4.05	-	-4.72
4365	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
4366	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.51	3.43	3.36	-	2.90
4367	鹏扬产业趋势一年持有混合A	3.51	-23.24	0.00	-	-30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	天弘裕新C	4.44	1.16	2.78	-	2.57
2512	中邮核心优势灵活配置混合	13.45	1.16	9.63	152.58	283.65
2513	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
2514	交银新回报灵活配置混合A	1.37	1.15	-0.43	23.80	56.10
2515	金鹰元禧混合C	4.27	1.15	-3.98	21.74	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	安信优势增长混合A	13.48	2.03	-6.79	78.01	207.22
4039	大成创新成长混合(LOF)	3.79	-0.90	-6.80	44.94	86.32
4040	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
4041	南方宝升混合C	5.06	3.07	-6.82	-	-7.81
4042	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	22.41	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国联安鑫隆混合C	6.52	9.69	5.08	31.56	68.85
1360	鹏扬景欣混合C	5.67	-2.54	-7.78	31.55	45.70
1361	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
1362	平安睿享文娱混合C	-4.05	-15.41	-26.40	31.52	113.19
1363	汇添富优选回报灵活配置混合C	9.66	-33.99	-33.13	31.50	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	添富熙和混合C	1.21	-0.78	-5.48	28.84	41.53
2047	招商安达灵活配置混合	5.87	-37.23	-46.48	10.86	41.53
2048	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.51	1.15	-6.81	31.52	41.49
2049	工银新增利混合	6.48	6.21	4.50	24.98	41.48
2050	安信平稳增长混合C	7.13	14.37	2.27	12.16	41.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	65.49	9.55%
伯特利	603596	0.80	39.14	5.71%
亿纬锂能	300014	0.80	39.02	5.69%
腾讯控股	00700	0.08	32.07	4.68%
韦尔股份	603501	0.25	26.80	3.91%
领益智造	002600	3.00	22.53	3.29%
星宇股份	601799	0.15	22.15	3.23%
晶晨股份	688099	0.30	21.11	3.08%
圣邦股份	300661	0.20	19.00	2.77%
中际旭创	300308	0.12	18.58	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	66.73%
电信服务	0.00	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.55%
非周期性消费品	0.00	4.26%
科学研究和技术服务业	0.00	4.21%
采矿业	0.00	1.29%
金融业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股...

查看全文[07-19]
标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-27]
标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.736	1.725	1.720	1.699	1.713
累计净值(元)	2.458	2.447	2.442	2.421	2.435

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。