华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李武群

基金规模：0.00亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
混合型名次	1992	2608	2014	1589	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
混合型名次	3712	3369	4045	1378	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华安价值驱动一年持有混合C	1.20	-3.81	3.33	-2.42	4.36
1991	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.20	1.35	21.30	8.56	7.36
1992	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
1993	华商润丰灵活配置混合C	1.20	7.52	41.90	26.56	33.09
1994	华泰保兴价值成长A	1.20	1.01	8.44	3.68	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	创金合信鑫瑞混合C	0.21	1.34	4.62	0.48	1.80
2607	淳厚欣享C	2.45	1.34	22.26	4.97	20.36
2608	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
2609	华夏创新视野一年持有混合A	0.27	1.34	28.98	17.50	3.33
2610	惠升惠远回报混合C	1.39	1.34	9.97	-4.06	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	东吴阿尔法灵活配置混合C	-0.79	-3.74	21.23	20.01	-0.23
2013	国金新兴价值混合A	0.76	-1.02	21.23	7.01	15.17
2014	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
2015	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
2016	光大保德信中国制造混合C	1.38	3.68	21.22	3.91	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	长城中国智造灵活配置混合C	-0.08	8.56	30.24	8.45	-6.36
1588	大成致远优势一年持有期混合C	0.11	2.25	16.10	8.45	14.11
1589	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
1590	嘉实策略混合	0.19	2.06	22.50	8.45	19.82
1591	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.26	4.86	21.47	8.45	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	圆信永丰双红利A	0.58	0.83	19.59	0.58	7.19
2708	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.83	4.19	13.92	-1.96	7.18
2709	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.20	1.34	21.23	8.45	7.18
2710	华泰柏瑞品质优选A	0.49	1.55	16.39	3.75	7.18
2711	银河君信混合A	0.21	0.30	3.97	3.33	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	泰康新回报灵活配置混合A	2.60	-3.60	-27.51	29.16	47.17
3711	天弘招添利C	2.60	2.65	2.37	-	4.29
3712	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
3713	易方达悦融一年持有混合C	2.59	2.43	0.00	-	1.03
3714	华商稳健泓利一年持有混合C	2.58	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	国泰新经济灵活配置混合A	16.81	-0.87	-21.11	49.28	300.02
3368	达诚策略先锋混合C	1.52	-0.88	-23.10	-	-29.85
3369	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
3370	中海海颐混合A	1.51	-0.88	0.75	-	0.75
3371	天弘安康颐和C	1.25	-0.89	-3.34	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	国联安主题驱动混合	18.79	8.64	-8.72	79.54	183.57
4044	红塔红土盛弘混合型发起式A	15.49	-7.92	-8.72	37.47	55.14
4045	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
4046	海通量化价值精选一年持有混合B	12.91	11.08	-8.82	-	-12.23
4047	国寿安保稳弘混合C	6.74	-4.61	-8.85	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	东方红领先精选混合	5.13	4.83	0.22	28.09	74.95
1377	银华万物互联灵活配置混合	-0.07	0.95	-3.29	28.09	16.30
1378	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
1379	安信新成长混合C	7.86	10.19	6.85	28.06	52.14
1380	广发鑫和混合A	11.31	10.35	8.06	28.06	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	长盛同鑫行业配置混合A	8.71	5.41	-13.81	47.72	38.88
2061	弘毅远方国企转型升级混合A	2.50	-10.08	-30.78	17.15	38.83
2062	华润元大安鑫灵活配置混合C	2.59	-0.88	-8.78	28.08	38.79
2063	国富天颐混合C	3.56	4.12	2.60	30.34	38.78
2064	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-2.85	-0.21	-24.49	70.60	38.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	65.49	9.55%
伯特利	603596	0.80	39.14	5.71%
亿纬锂能	300014	0.80	39.02	5.69%
腾讯控股	00700	0.08	32.07	4.68%
韦尔股份	603501	0.25	26.80	3.91%
领益智造	002600	3.00	22.53	3.29%
星宇股份	601799	0.15	22.15	3.23%
晶晨股份	688099	0.30	21.11	3.08%
圣邦股份	300661	0.20	19.00	2.77%
中际旭创	300308	0.12	18.58	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	66.73%
电信服务	0.00	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.55%
非周期性消费品	0.00	4.26%
科学研究和技术服务业	0.00	4.21%
采矿业	0.00	1.29%
金融业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.674	1.655	1.672	1.698	1.735
累计净值(元)	2.396	2.377	2.394	2.420	2.457

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