华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.0554 0.0464(2.31%)

累计净值：2.7774

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪潇

基金规模：0.03亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
混合型名次	198	6847	4318	1866	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
混合型名次	2361	3212	3598	1729	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	大摩健康产业混合A	3.55	2.15	32.90	28.88	19.74
197	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.55	-3.78	-6.28	12.08	3.52
198	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
199	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	3.55	7.41	-14.38	53.02	79.04
200	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	3.55	7.41	-14.38	53.02	79.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	中银医疗保健混合A	4.98	-3.78	21.64	13.58	14.80
6846	富国消费升级混合A	0.38	-3.79	-11.20	3.10	0.82
6847	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
6848	南方发展机遇一年持有混合C	-0.79	-3.79	3.41	-10.48	-6.75
6849	中邮瑞享两年定期开放混合C	5.81	-3.79	-13.65	1.26	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	浙商智选先锋一年持有期混合C	1.14	3.30	-6.32	0.80	-0.03
4317	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
4318	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
4319	中欧责任投资混合A	0.96	-0.55	-6.35	8.64	4.54
4320	工银优质发展混合A	0.83	-2.37	-6.38	-8.69	-13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1865	华安事件驱动量化策略混合C	0.49	-1.04	-13.06	11.95	9.65
1866	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
1867	华安研究精选混合A	1.05	0.95	-27.78	11.93	8.84
1868	富国产业驱动混合C	0.54	2.09	-15.83	11.92	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	融通远见价值一年持有期混合A	-0.32	-0.30	-34.54	-3.19	3.34
3546	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
3547	华润元大安鑫灵活配置混合C	3.55	-3.79	-6.35	11.94	3.33
3548	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.59	1.13	-0.09	1.51	3.33
3549	民生加银鑫福混合A	0.50	0.75	-7.01	3.01	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	华安事件驱动量化策略混合C	11.06	91.81	88.56	-	58.27
2360	宝盈新兴产业混合C	11.03	75.66	49.35	1.07	23.54
2361	华润元大安鑫灵活配置混合C	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
2362	华商品质慧选混合C	11.03	111.19	59.20	-	20.61
2363	农银汇理主题轮动混合	11.03	121.03	83.68	40.75	344.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	华商恒益稳健混合	4.16	49.53	35.38	47.08	134.53
3211	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
3212	华润元大安鑫灵活配置混合C	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
3213	南方兴盛先锋灵活配置混合C	14.46	49.40	45.12	-	43.68
3214	银河成长优选一年持有混合C	2.68	49.37	23.64	-	-11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	招商丰拓灵活混合A	2.38	56.16	22.29	20.07	97.64
3597	东财量化精选混合C	9.91	41.09	22.26	-23.99	-12.17
3598	华润元大安鑫灵活配置混合C	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
3599	华泰柏瑞景气回报C	-1.34	32.94	22.23	-14.09	60.23
3600	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.04	25.70	22.22	13.40	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.06	9.11	12.17	12.08	12.12
1728	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	12.07	44.15
1729	华润元大安鑫灵活配置混合C	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
1730	广发聚荣一年持有期混合C	2.41	9.01	9.48	12.02	19.20
1731	交银周期回报灵活配置混合A	7.63	13.75	12.29	12.02	134.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	弘毅远方汽车产业升级混合A	36.44	162.31	105.53	-	68.64
2376	中信建投品质优选一年持有期混合C	6.16	72.66	48.66	-	68.64
2377	华润元大安鑫灵活配置混合C	11.03	49.40	22.24	12.04	68.60
2378	景顺长城成长领航混合	-0.79	84.02	40.52	19.70	68.58
2379	华泰柏瑞质量成长C	91.97	325.81	246.06	73.45	68.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.67	5.65%
中芯国际	688981	0.39	62.18	5.27%
彤程新材	603650	0.57	55.85	4.73%
广立微	301095	0.46	54.30	4.60%
禾盛新材	002290	0.53	48.69	4.13%
海光信息	688041	0.13	47.44	4.02%
中信建投	601066	1.63	47.38	4.02%
中科曙光	603019	0.44	47.18	4.00%
招商证券	600999	2.23	47.05	3.99%
长江证券	000783	4.74	46.22	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.63%
金融业	0.01	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.60%
科学研究和技术服务业	0.00	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0090	1.9850	1.9622	1.9526	1.9587
累计净值(元)	2.7310	2.7070	2.6842	2.6746	2.6807

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