华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.1203 -0.0375(-1.74%)

累计净值：2.8423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪潇

基金规模：0.03亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
混合型名次	5567	7825	3901	4125	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
混合型名次	2435	2876	3449	1325	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	国泰金马稳健混合C	-0.75	6.70	-14.50	-16.50	-11.82
5566	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.75	-9.32	-2.51	-1.22	6.77
5567	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
5568	华夏大盘精选混合C	-0.75	2.62	-4.17	14.09	22.08
5569	万家品质生活A	-0.75	2.13	-0.55	14.75	19.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7825 位，低于同类基金平均水平
7823	博时鑫瑞混合A	0.38	-9.26	-18.46	-23.96	-23.51
7824	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.75	-9.32	-2.51	-1.22	6.77
7825	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
7826	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7827	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	长城科创板两年定期开放混合C	-0.25	-0.90	-2.59	20.49	34.59
3900	长信企业优选一年持有混合	0.05	5.49	-2.59	-2.57	6.37
3901	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
3902	建信战略精选灵活配置混合C	-0.59	-0.68	-2.59	-4.01	-5.63
3903	圆信永丰兴研C	0.96	3.38	-2.59	-1.43	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
4124	华安研究驱动混合C	-0.12	1.14	-15.46	-1.34	7.98
4125	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
4126	鹏华金城混合	-0.08	1.47	-5.09	-1.34	1.32
4127	圆信永丰研究精选A	-0.76	6.54	-12.13	-1.34	13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2803 位，高于同类基金平均水平
2801	中银证券科技创新混合(LOF)	-2.28	4.61	-17.59	6.18	6.61
2802	大成动态量化配置策略混合C	2.04	12.86	-6.67	-5.63	6.60
2803	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.75	-9.35	-2.59	-1.34	6.60
2804	添富价值创造定开混合	-1.76	4.86	-6.14	-1.61	6.59
2805	长信均衡优选混合A	-0.28	3.81	-6.42	0.05	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	14.49	61.12	25.40	13.77	130.44
2434	富国价值驱动灵活配置混合A	14.47	67.13	58.36	4.24	181.98
2435	华润元大安鑫灵活配置混合C	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
2436	汇添富优质成长混合A	14.47	58.34	34.74	-14.91	7.59
2437	易方达安心回馈混合A	14.47	31.17	26.44	15.33	191.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	博时研究精选持有期混合A	19.00	56.04	54.00	16.96	40.46
2875	广发鑫裕混合C	12.29	56.04	35.33	40.20	47.22
2876	华润元大安鑫灵活配置混合C	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
2877	建信沃信一年持有混合C	15.39	56.01	28.27	-	-10.03
2878	鹏华科技创新混合	7.60	56.01	48.75	-1.17	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	广发成长优选混合	8.50	59.14	25.26	29.87	157.99
3448	永赢鑫欣混合C	4.07	16.33	25.24	-	31.86
3449	华润元大安鑫灵活配置混合C	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
3450	景顺长城泰和回报混合A	8.21	23.47	25.22	32.36	69.13
3451	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.26	31.65	25.22	1.44	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	海富通精选混合	19.66	77.88	45.78	16.82	959.82
1324	招商瑞阳混合A	4.91	23.40	13.79	16.80	50.61
1325	华润元大安鑫灵活配置混合C	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
1326	鹏华安和混合C	-1.91	23.39	13.15	16.77	36.68
1327	华安新优选灵活配置混合C	1.40	15.00	18.50	16.76	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	国寿安保稳吉混合C	7.69	22.56	25.32	26.21	73.93
2223	浙商科创一个月滚动持有混合A	18.37	109.06	74.91	17.76	73.93
2224	华润元大安鑫灵活配置混合C	14.47	56.01	25.22	16.79	73.92
2225	南方发展机遇一年持有混合C	14.12	86.97	97.77	-	73.88
2226	前海联合先进制造混合C	4.42	69.55	24.04	-1.31	73.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.08	66.67	5.65%
中芯国际	688981	0.39	62.18	5.27%
彤程新材	603650	0.57	55.85	4.73%
广立微	301095	0.46	54.30	4.60%
禾盛新材	002290	0.53	48.69	4.13%
海光信息	688041	0.13	47.44	4.02%
中信建投	601066	1.63	47.38	4.02%
中科曙光	603019	0.44	47.18	4.00%
招商证券	600999	2.23	47.05	3.99%
长江证券	000783	4.74	46.22	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.63%
金融业	0.01	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.60%
科学研究和技术服务业	0.00	3.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1578	2.1282	2.1297	2.1657	2.1364
累计净值(元)	2.8798	2.8502	2.8517	2.8877	2.8584

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