资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124860.66 88.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16529.40 11.66%
其他资产 428.14 0.30%
资产总值:141818.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.32 12616.79 8.94%
春风动力 603129 25.07 6986.51 4.95%
世纪华通 002602 380.17 6485.69 4.60%
燕京啤酒 000729 521.26 5853.75 4.15%
巨人网络 002558 121.02 5238.96 3.71%
东鹏饮料 605499 19.01 5082.82 3.60%
涛涛车业 301345 20.11 5054.05 3.58%
隆鑫通用 603766 305.27 4917.90 3.49%
华润万象生活 01209 117.74 4566.46 3.24%
百胜中国 09987 12.15 4046.73 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 29.53%
可选消费 2.86 20.27%
电信服务 1.75 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 11.45%
房地产 0.61 4.29%
日常消费 0.49 3.45%
租赁和商务服务业 0.37 2.63%
批发和零售业 0.32 2.24%
金融业 0.15 1.10%
教育 0.11 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.74 14369.96 8.04%
泡泡玛特 09992 42.52 10357.15 5.80%
阿里巴巴-W 09988 62.50 10099.84 5.65%
世纪华通 002602 406.14 8411.14 4.71%
燕京啤酒 000729 583.53 7078.22 3.96%
巨人网络 002558 152.06 6870.07 3.85%
东鹏饮料 605499 21.69 6589.12 3.69%
春风动力 603129 23.80 6384.35 3.57%
涛涛车业 301345 23.30 4893.00 2.74%
九号公司 689009 68.96 4613.48 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 29.17%
可选消费 4.42 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 12.49%
电信服务 2.20 12.34%
日常消费 0.87 4.89%
房地产 0.55 3.09%
租赁和商务服务业 0.32 1.80%
工业 0.22 1.25%
教育 0.21 1.15%
批发和零售业 0.19 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.46 46.43 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.43 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%