我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.10 |
-9.27 |
-10.35 |
-43.78 |
-1.88 |
| 本期利润(万元) |
15.23 |
-1.36 |
2.51 |
-45.04 |
-9.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135.61 |
119.43 |
122.90 |
138.73 |
161.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.59 |
1.63 |
1.59 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17265.94 |
21807.27 |
16785.16 |
23470.22 |
18254.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
131910.58 |
142581.14 |
184660.33 |
226992.85 |
212842.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
131910.58 |
142581.14 |
184660.33 |
226904.47 |
212842.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.11 |
170.42 |
254.17 |
292.81 |
264.55 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
28.40 |
42.36 |
48.80 |
44.09 |
| 资产总计(万元) |
149551.97 |
168466.64 |
204803.28 |
251500.24 |
231838.54 |
| 负债合计(万元) |
681.79 |
8221.27 |
612.50 |
4927.77 |
1497.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
148870.19 |
160245.36 |
204190.77 |
246572.47 |
230340.60 |
| 未分配利润(万元) |
56090.84 |
60113.30 |
98448.19 |
126427.46 |
125597.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.11 |
70.25 |
38.77 |
78.88 |
41.52 |
| 投资收益(万元) |
-9686.80 |
-11491.43 |
-1126.11 |
-34190.54 |
-33068.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10920.53 |
-32697.41 |
-10148.27 |
-851.90 |
9584.48 |
| 其它收入(万元) |
9.14 |
71.04 |
67.64 |
223.35 |
136.78 |
| 收入合计(万元) |
1269.99 |
-44047.54 |
-11167.97 |
-34740.21 |
-23305.81 |
| 管理人报酬(万元) |
922.34 |
2944.59 |
1795.64 |
3181.60 |
1646.15 |
| 托管费(万元) |
153.72 |
490.76 |
299.27 |
530.33 |
274.36 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
27.64 |
14.06 |
28.73 |
14.37 |
| 费用合计(万元) |
1092.84 |
3483.31 |
2128.56 |
3751.03 |
1935.05 |
| 利润总额(万元) |
177.15 |
-47530.85 |
-13296.53 |
-38491.25 |
-25240.86 |
| 净利润(万元) |
177.15 |
-47530.85 |
-13296.53 |
-38491.25 |
-25240.86 |
