财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.85 |
45.84 |
3.92 |
3.21 |
-17.16 |
| 本期利润(万元) |
-25.67 |
131.82 |
21.18 |
10.45 |
10.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.30 |
0.29 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.49 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
8.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
421.86 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
22.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1560.17 |
1815.81 |
148.55 |
138.21 |
132.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.30 |
2.03 |
1.89 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
18.70 |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
9.85 |
| 累计净值增长率(%) |
4.81 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-11.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16507.40 |
18941.41 |
16397.36 |
17265.94 |
21807.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
124860.66 |
160287.82 |
133316.46 |
131910.58 |
142581.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
124860.66 |
160241.39 |
133316.46 |
131910.58 |
142581.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
46.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.29 |
170.42 |
151.84 |
154.11 |
170.42 |
| 应付托管费(万元) |
24.22 |
28.40 |
25.31 |
25.69 |
28.40 |
| 资产总计(万元) |
141818.19 |
180180.10 |
150393.12 |
149551.97 |
168466.64 |
| 负债合计(万元) |
710.75 |
1816.07 |
2202.24 |
681.79 |
8221.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
141107.44 |
178364.03 |
148190.88 |
148870.19 |
160245.36 |
| 未分配利润(万元) |
73957.97 |
91639.81 |
64228.05 |
56090.84 |
60113.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.70 |
24.17 |
67.16 |
27.11 |
70.25 |
| 投资收益(万元) |
23861.97 |
5900.36 |
-18149.69 |
-9686.80 |
-11491.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7109.63 |
19668.93 |
34640.13 |
10920.53 |
-32697.41 |
| 其它收入(万元) |
28.00 |
12.41 |
27.06 |
9.14 |
71.04 |
| 收入合计(万元) |
31051.30 |
25605.88 |
16584.67 |
1269.99 |
-44047.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1930.77 |
939.09 |
1805.21 |
922.34 |
2944.59 |
| 托管费(万元) |
321.79 |
156.51 |
300.87 |
153.72 |
490.76 |
| 其它费用(万元) |
26.30 |
12.97 |
25.01 |
12.90 |
27.64 |
| 费用合计(万元) |
2333.59 |
1124.48 |
2140.78 |
1092.84 |
3483.31 |
| 利润总额(万元) |
28717.71 |
24481.40 |
14443.88 |
177.15 |
-47530.85 |
| 净利润(万元) |
28717.71 |
24481.40 |
14443.88 |
177.15 |
-47530.85 |
