| 基金简称： | 汇添富文体娱乐混合D | 基金全称： | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015184 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.01亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 杨瑨 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 7.36 | 6.98 | 9620.05 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 3.41 | 3.23 | 4433.10 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 1 | 1.89 | 1.79 | 2566.06 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 4.02 | 3.81 | 5462.11 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 1.07 | 1.01 | 1451.40 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.46 | 0.43 | 621.59 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 1.94 | 1.84 | 2642.70 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 20.20 | 19.16 | 26044.78 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 3.04 | 2.89 | 4124.80 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 16.98 | 16.11 | 19504.93 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 10.00 | 9.48 | 12762.96 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 7.97 | 7.56 | 10826.38 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.50 | 0.47 | 621.74 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 14.65 | 13.89 | 19025.62 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 3.80 | 3.60 | 4985.60 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 0.74 | 0.70 | 939.36 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 0.01 | 0.01 | 12.93 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 1.87 | 1.77 | 2542.15 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 2.68 | 2.54 | 3636.93 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 2.86 | 2.71 | 3736.51 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-06-30