| 基金简称： | 汇添富文体娱乐混合D | 基金全称： | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015184 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.16亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 杨瑨 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区外马路728号9楼 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 6.92 | 3.15 | 14571.24 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 1.31 | 0.60 | 3594.66 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 23.60 | 10.74 | 50134.99 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 1.56 | 0.71 | 3574.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 5.28 | 2.40 | 11020.27 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 2.32 | 1.06 | 4894.95 | 1.04 | 62.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 16.83 | 7.66 | 35057.71 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 2.99 | 1.36 | 6865.59 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 38.91 | 17.71 | 82364.87 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 5.26 | 2.39 | 12057.56 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 11.26 | 5.13 | 24182.95 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 3 | 12.57 | 5.72 | 27079.03 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联民生 | 1 | 5.20 | 2.37 | 10788.77 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 4.61 | 2.10 | 9974.65 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.06 | 0.03 | 148.99 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 13.24 | 6.03 | 28008.76 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 11.73 | 5.34 | 25521.07 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 26.24 | 11.94 | 54394.10 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 11.77 | 5.35 | 26991.29 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 10.81 | 4.92 | 23434.52 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 2.99 | 1.36 | 6080.80 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 0.40 | 0.18 | 909.99 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 1.23 | 0.56 | 2824.58 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 2.62 | 1.19 | 5482.55 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2025-12-31