汇添富文体娱乐混合D(015184)_最新动态

汇添富文体娱乐混合D015184HUITIANFU SPORTS AND ENTERTAINMENT THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.6585 0.0164(1.00%)

累计净值：1.6585

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富文体娱乐混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨瑨

基金规模：0.15亿元

汇添富文体娱乐混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
混合型名次	219	4880	7451	7637	7656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
混合型名次	7666	6268	7139	6662	6930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
218	汇添富文体娱乐混合C	2.31	-0.07	-14.07	-21.62	-20.06
219	汇添富文体娱乐混合D	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
220	中泰元和价值精选混合A	2.31	-4.27	-5.20	-4.12	-2.12
221	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国投瑞银融华债券	-0.34	-0.05	1.13	2.20	2.77
4879	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
4880	汇添富文体娱乐混合D	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
4881	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
4882	平安恒泰1年持有混合C	-0.34	-0.05	1.58	2.29	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	景顺长城竞争优势混合	0.13	-4.72	-13.99	-14.50	-12.19
7450	南方发展机遇一年持有混合A	-0.94	-5.06	-13.99	-12.19	-10.32
7451	汇添富文体娱乐混合D	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
7452	尚正竞争优势混合发起A	0.93	-5.04	-14.01	-13.47	-10.78
7453	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	富国金融地产行业混合A	-0.89	-8.78	-8.42	-21.50	-19.14
7636	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
7637	汇添富文体娱乐混合D	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
7638	富国消费主题混合C	-2.80	-5.93	-13.23	-21.53	-19.56
7639	英大灵活配置A	-10.83	-14.22	-7.64	-21.53	-21.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	招商优势企业混合A	-0.42	-5.74	-20.35	-22.76	-19.88
7655	广发北交所精选两年定开混合C	-4.87	-8.89	-13.17	-23.36	-19.96
7656	汇添富文体娱乐混合D	2.31	-0.05	-14.00	-21.52	-19.96
7657	长城品牌优选混合	-0.42	-4.41	-14.49	-20.64	-19.99
7658	广发沪港深精选混合A	4.12	-1.12	-12.78	-25.34	-20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 7666 位，低于同类基金平均水平
7664	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.48	42.80	-4.79	-51.35	-50.35
7665	招商产业升级1年持有期混合A	-19.50	-0.04	-29.52	-	-27.15
7666	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
7667	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-54.81	-24.12
7668	嘉实新起航混合C	-19.71	4.41	-18.19	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	交银启道混合	-22.45	7.83	-16.88	-44.62	-45.88
6267	中欧融益稳健一年混合A	2.11	7.83	10.39	15.27	18.17
6268	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
6269	鹏扬景润一年持有期混合C	2.30	7.80	10.79	-	9.44
6270	东方红核心优选定开混合C	2.46	7.79	9.26	13.15	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.36	-38.54
7138	创金合信沪港深研究精选灵活配置	6.23	26.16	-11.53	-43.47	14.30
7139	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
7140	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
7141	国泰成长优选混合	24.09	25.84	-11.78	-45.37	189.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	汇添富逆向投资混合D	37.64	46.77	30.50	-	16.33
6661	汇添富文体娱乐混合C	-19.73	7.31	-12.19	-	-16.85
6662	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
6663	添富消费升级混合C	-15.50	11.72	-9.48	-	-18.76
6664	添富消费升级混合D	-15.32	30.78	6.19	-	-6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	中欧碳中和混合发起C	24.70	43.11	2.69	-	-16.05
6929	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09
6930	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
6931	平安安心灵活配置混合C	-13.36	-7.01	-33.50	-51.29	-16.13
6932	民生加银金融优选混合A	-17.66	3.07	-9.37	-	-16.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕京啤酒	000729	457.04	5987.22	5.49%
世纪华通	002602	349.12	5571.94	5.11%
春风动力	603129	20.49	4684.01	4.29%
腾讯控股	00700	10.43	4457.24	4.09%
安井食品	603345	45.72	4263.85	3.91%
百胜中国	09987	12.15	4136.21	3.79%
分众传媒	002027	552.80	3620.82	3.32%
华润万象生活	01209	80.80	3355.94	3.08%
古茗	01364	136.72	3295.57	3.02%
东鹏饮料	605499	14.51	2978.26	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	30.67%
可选消费	2.75	25.23%
电信服务	0.96	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	8.20%
租赁和商务服务业	0.48	4.37%
房地产	0.47	4.34%
批发和零售业	0.28	2.55%
住宿和餐饮业	0.21	1.90%
日常消费	0.19	1.74%
工业	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6421	1.6551	1.6210	1.6016	1.5907
累计净值(元)	1.6421	1.6551	1.6210	1.6016	1.5907

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