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汇添富文体娱乐混合D015184HUITIANFU SPORTS AND ENTERTAINMENT THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.7718

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

汇添富文体娱乐混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨瑨

基金规模：0.11亿元

汇添富文体娱乐混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
混合型名次	6964	87	5043	6843	7202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
混合型名次	7306	4644	6941	6675	6467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	汇添富文体娱乐混合A	-0.93	9.35	-6.04	-15.00	-14.29
6963	汇添富文体娱乐混合C	-0.93	9.29	-6.19	-15.27	-14.61
6964	汇添富文体娱乐混合D	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
6965	南方优选成长混合C	-0.93	-8.25	5.40	8.34	13.97
6966	中加转型动力混合A	-0.93	-0.22	-4.61	2.23	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	中欧养老混合C	-0.73	9.32	-3.17	-6.82	-0.33
86	大摩优悦安和混合A	3.65	9.30	18.23	18.49	28.82
87	汇添富文体娱乐混合D	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
88	汇添富文体娱乐混合C	-0.93	9.29	-6.19	-15.27	-14.61
89	信诚幸福消费混合	0.12	9.28	-1.70	-10.20	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华富灵活配置混合	0.29	-8.89	-6.13	-4.49	-2.57
5042	华宝价值发现混合C	1.06	3.64	-6.14	-20.66	-18.39
5043	汇添富文体娱乐混合D	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
5044	景顺长城国企价值混合C	-1.13	6.72	-6.14	-9.32	0.17
5045	博道启航混合A	2.01	-13.01	-6.15	-3.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	银河文体娱乐混合A	3.33	1.95	0.43	-15.14	-6.55
6842	融通成长30灵活配置混合C	-0.59	-5.16	-16.19	-15.16	-0.06
6843	汇添富文体娱乐混合D	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
6844	东方区域发展混合	-0.56	-5.94	-3.65	-15.20	-13.82
6845	汇安消费龙头混合C	0.11	1.39	-6.97	-15.20	-13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	博时汇融回报一年持有期混合C	1.51	-22.72	-13.08	-17.61	-14.48
7201	易方达北交所精选两年定开混合A	2.34	-15.34	-9.43	-17.33	-14.48
7202	汇添富文体娱乐混合D	-0.93	9.30	-6.14	-15.17	-14.49
7203	富国消费主题混合C	-1.58	3.32	-6.91	-15.06	-14.50
7204	交银内需增长一年混合	-1.73	8.31	-7.81	-17.37	-14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-34.19	-35.21
7305	宏利稳定混合	-14.68	-0.53	-22.60	-47.03	632.69
7306	汇添富文体娱乐混合D	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
7307	中欧盛世成长混合(LOF)C	-14.71	11.13	-10.66	-37.90	34.59
7308	银华永祥混合	-14.73	11.25	-19.74	-34.24	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	广发双擎升级混合C	3.15	21.09	-8.77	-50.43	-27.29
4643	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	12.60	21.08	21.97	-	25.12
4644	汇添富文体娱乐混合D	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
4645	大成卓享一年持有混合A	3.50	21.06	10.44	11.50	13.89
4646	泰信优势领航混合	-9.24	21.06	-7.29	-	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	嘉实对冲套利定期混合A	-3.45	-5.09	-10.45	-20.61	6.30
6940	长城价值优选混合A	3.37	18.05	-10.49	-44.52	-2.78
6941	汇添富文体娱乐混合D	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
6942	长盛研发回报混合	-3.95	5.69	-10.50	-46.50	30.80
6943	东吴智慧医疗量化混合C	-20.10	17.75	-10.54	-54.75	-41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	汇添富逆向投资混合D	40.80	58.40	38.70	-	21.35
6674	汇添富文体娱乐混合C	-14.89	20.52	-11.05	-	-11.17
6675	汇添富文体娱乐混合D	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
6676	添富消费升级混合C	-13.91	17.19	-15.71	-	-18.19
6677	添富消费升级混合D	-13.74	37.18	-1.13	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	华夏互联网龙头混合C	-2.12	37.03	-3.79	-	-10.34
6466	宏利消费混合A	-4.24	6.72	-16.24	-47.30	-10.37
6467	汇添富文体娱乐混合D	-14.70	21.07	-10.49	-	-10.38
6468	泰信互联网+混合	-45.59	-36.93	-50.60	-63.09	-10.38
6469	东方红新源三年持有混合A	31.63	53.61	25.86	-8.54	-10.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	20.04	5126.23	6.46%
世纪华通	002602	334.87	4721.66	5.95%
燕京啤酒	000729	452.44	4583.22	5.78%
百胜中国	09987	12.38	3436.55	4.33%
涛涛车业	301345	13.42	3100.02	3.91%
安井食品	603345	36.86	2955.80	3.73%
华润万象生活	01209	85.60	2727.08	3.44%
分众传媒	002027	518.37	2508.90	3.16%
腾讯控股	00700	6.36	2374.21	2.99%
古茗	01364	120.28	2208.48	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	34.45%
可选消费	1.75	22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	7.99%
房地产	0.49	6.15%
电信服务	0.48	6.11%
租赁和商务服务业	0.29	3.63%
日常消费	0.23	2.88%
住宿和餐饮业	0.19	2.40%
批发和零售业	0.16	2.06%
教育	0.08	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7882	1.7885	1.7788	1.7659	1.7202
累计净值(元)	1.7882	1.7885	1.7788	1.7659	1.7202

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