汇添富文体娱乐混合D(015184)_最新动态

汇添富文体娱乐混合D015184HUITIANFU SPORTS AND ENTERTAINMENT THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND D

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.7473 0.0039(0.22%)

累计净值：1.7473

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇添富文体娱乐混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨瑨

基金规模：0.11亿元

汇添富文体娱乐混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
混合型名次	4270	4805	946	6875	7409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
混合型名次	7549	5231	7065	6686	6648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	华安研究智选混合A	-0.15	1.06	-15.71	-2.00	7.08
4269	汇添富文体娱乐混合A	-0.15	1.61	3.67	-13.90	-15.45
4270	汇添富文体娱乐混合D	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
4271	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.15	0.50	0.21	1.08	1.95
4272	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	0.47	0.11	0.89	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	国寿安保稳瑞混合C	0.22	1.58	-3.81	-3.02	-0.16
4804	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.21	1.58	4.65	-9.77	-10.02
4805	汇添富文体娱乐混合D	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
4806	汇添富稳健增长混合A	-0.25	1.58	-0.87	10.91	15.75
4807	万家港股通精选混合C	-0.34	1.58	-7.44	-16.44	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	宏利风险预算混合	0.42	4.83	3.57	25.26	29.95
945	南方优享分红灵活配置混合A	0.49	-0.03	3.57	0.80	1.58
946	汇添富文体娱乐混合D	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
947	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.41	1.79	3.56	-3.39	-0.60
948	上银丰益混合A	-0.03	0.36	3.56	8.95	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
6874	富国远见优选混合C	-0.01	1.07	-4.14	-14.06	-16.05
6875	汇添富文体娱乐混合D	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
6876	中欧光熠一年持有混合A	0.17	5.37	-13.51	-14.07	-11.50
6877	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富文体娱乐混合D一周收益在同类基金中排列第 7409 位，低于同类基金平均水平
7407	德邦福鑫灵活配置混合A	-1.75	16.59	-20.65	-25.15	-15.64
7408	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.79	4.57	-20.62	-19.77	-15.64
7409	汇添富文体娱乐混合D	-0.15	1.58	3.56	-14.07	-15.67
7410	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-1.77	-0.73	-4.25	-9.58	-15.68
7411	景顺长城消费精选混合A	1.17	1.55	1.65	-14.18	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 7549 位，低于同类基金平均水平
7547	英大灵活配置A	-21.19	6.40	-20.32	-37.05	31.94
7548	汇丰晋信龙腾混合	-21.26	13.97	-16.75	-37.62	394.60
7549	汇添富文体娱乐混合D	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
7550	南方金融主题灵活配置混合C	-21.29	24.89	-4.12	-	-10.49
7551	中邮沪港深精选混合	-21.39	37.85	3.51	-16.60	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	南方誉盈一年持有混合C	4.90	19.28	15.94	-	21.64
5230	太平睿安混合A	-4.17	19.28	-1.32	-16.43	-8.97
5231	汇添富文体娱乐混合D	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
5232	泰康恒泰回报混合A	9.72	19.24	20.39	7.56	63.32
5233	招商瑞乐6个月持有期混合C	3.83	19.24	17.20	16.22	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	银河君信混合I	-24.70	-7.71	-6.63	-6.73	1.86
7064	兴银鼎新灵活配置	1.70	4.80	-6.64	-31.77	81.16
7065	汇添富文体娱乐混合D	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
7066	前海开源沪港深优势精选混合C	-12.48	0.70	-6.66	-37.02	-42.50
7067	德邦量化对冲混合A	-1.71	-7.15	-6.80	-14.68	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	汇添富逆向投资混合D	32.45	59.75	54.64	-	23.17
6685	汇添富文体娱乐混合C	-21.44	18.69	-7.25	-	-12.42
6686	汇添富文体娱乐混合D	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
6687	添富消费升级混合C	-18.29	19.34	-9.09	-	-17.03
6688	添富消费升级混合D	-18.12	39.69	6.63	-	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富文体娱乐混合D一年收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	南方卓越优选3个月持有混合A	3.14	21.59	29.43	-11.68	-11.57
6647	太平睿安混合C	-4.65	18.08	-2.80	-18.51	-11.59
6648	汇添富文体娱乐混合D	-21.26	19.24	-6.66	-	-11.62
6649	长信企业优选一年持有混合	9.24	40.66	13.52	-10.68	-11.65
6650	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.04	-11.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	20.04	5126.23	6.46%
世纪华通	002602	334.87	4721.66	5.95%
燕京啤酒	000729	452.44	4583.22	5.78%
百胜中国	09987	12.38	3436.55	4.33%
涛涛车业	301345	13.42	3100.02	3.91%
安井食品	603345	36.86	2955.80	3.73%
华润万象生活	01209	85.60	2727.08	3.44%
分众传媒	002027	518.37	2508.90	3.16%
腾讯控股	00700	6.36	2374.21	2.99%
古茗	01364	120.28	2208.48	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	34.45%
可选消费	1.75	22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	7.99%
房地产	0.49	6.15%
电信服务	0.48	6.11%
租赁和商务服务业	0.29	3.63%
日常消费	0.23	2.88%
住宿和餐饮业	0.19	2.40%
批发和零售业	0.16	2.06%
教育	0.08	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7434	1.7468	1.7390	1.7369	1.7500
累计净值(元)	1.7434	1.7468	1.7390	1.7369	1.7500

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