资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111901.38 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10380.88 8.47%
其他资产 220.40 0.18%
资产总值:122502.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 310.00 9234.78 7.55%
美的集团 000333 98.00 7849.80 6.42%
宁德时代 300750 26.00 7567.70 6.19%
科伦博泰生物 06990 15.38 6429.62 5.26%
格力电器 000651 158.00 6048.24 4.95%
中国海洋石油 00883 250.00 5141.94 4.21%
药明生物 02269 100.00 4811.44 3.94%
万国黄金集团 03939 380.00 4416.74 3.61%
中芯国际 00981 80.00 4165.05 3.41%
华虹宏力 01347 45.00 4071.49 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 35.84%
医疗保健 1.26 10.31%
采矿业 1.19 9.76%
原材料 1.15 9.39%
金融业 0.99 8.14%
信息技术 0.88 7.19%
能源 0.51 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.57%
电信服务 0.18 1.51%
可选消费 0.16 1.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.00 12574.75 9.29%
中芯国际 00981 120.00 9317.80 6.88%
华虹宏力 01347 45.00 8411.04 6.21%
紫金矿业 601899 310.00 7793.30 5.76%
美的集团 000333 98.00 7401.94 5.47%
鹏鼎控股 002938 60.00 6322.80 4.67%
格力电器 000651 158.00 5925.00 4.38%
科伦博泰生物 06990 15.38 5826.89 4.31%
兆易创新 603986 5.00 4075.00 3.01%
万国黄金集团 03939 560.00 3784.10 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 39.99%
信息技术 2.10 15.54%
金融业 1.09 8.06%
原材料 0.95 6.98%
采矿业 0.78 5.76%
医疗保健 0.65 4.79%
能源 0.35 2.61%
可选消费 0.31 2.30%
电信服务 0.30 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%