汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1298

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
混合型名次	5496	7441	3709	4820	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
混合型名次	6279	3545	4205	6649	6340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	汇添富大盘核心资产混合A	0.03	-5.73	-3.43	0.22	0.15
5495	汇添富大盘核心资产混合C	0.03	-5.78	-3.59	-0.08	-0.31
5496	汇添富大盘核心资产混合D	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
5497	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.03	-0.58	-2.48	0.13	0.42
5498	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.03	-0.10	-0.18	1.92	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7440	工银优质成长混合C	-0.39	-5.76	-18.91	-0.83	7.07
7441	汇添富大盘核心资产混合D	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
7442	建信阿尔法一年持有混合	0.23	-5.76	-14.43	8.25	1.43
7443	鹏华致远成长混合A	0.37	-5.76	-4.73	-2.23	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.05	-1.42	-3.52	0.50	0.79
3708	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
3709	汇添富大盘核心资产混合D	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
3710	鹏扬均衡成长混合A	-0.53	-1.69	-3.53	-5.33	-4.57
3711	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.01	-1.47	-3.53	16.14	22.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.28	-0.12	1.14	0.03	0.01
4819	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
4820	汇添富大盘核心资产混合D	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
4821	摩根阿尔法混合A	0.27	-5.87	-11.75	0.02	1.02
4822	南方盛元红利混合	0.24	-3.03	-11.56	0.02	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	交银趋势混合C	-0.40	-1.06	5.43	-4.33	-0.18
5093	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
5094	汇添富大盘核心资产混合D	0.03	-5.76	-3.53	0.02	-0.19
5095	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
5096	鹏华精选成长混合A	0.96	-6.88	-11.04	-7.43	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	国融融盛龙头严选混合C	-6.26	46.11	34.10	22.43	94.18
6278	西部利得新动力混合C	-6.26	2.05	5.65	1.89	78.31
6279	汇添富大盘核心资产混合D	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
6280	浦银安盛品质优选混合C	-6.28	25.18	-4.89	-	-48.24
6281	泰康沪港深精选混合	-6.28	46.99	31.75	-14.40	68.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-23.37	43.72	4.24	-	-10.81
3544	华泰柏瑞致远混合C	-12.34	43.70	29.89	-	25.00
3545	汇添富大盘核心资产混合D	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
3546	易方达港股通优质增长混合A	-15.40	43.62	28.30	-	21.82
3547	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	广发安宏回报混合C	15.68	60.34	16.79	-6.15	39.88
4204	汇添富大盘核心资产混合C	-6.23	44.01	16.79	-	12.90
4205	汇添富大盘核心资产混合D	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
4206	易方达丰惠混合	5.22	12.09	16.78	22.83	48.00
4207	易方达瑞通混合A	3.77	12.46	16.77	19.54	120.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	惠升领先优选混合C	5.52	53.88	34.58	-	23.76
6648	汇添富大盘核心资产混合C	-6.23	44.01	16.79	-	12.90
6649	汇添富大盘核心资产混合D	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
6650	汇添富沪港深大盘价值混合C	-22.80	27.56	-0.34	-	-17.88
6651	汇添富沪港深大盘价值混合D	-22.64	27.90	0.24	-	-17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6340 位，低于同类基金平均水平
6338	南方行业精选一年混合C	11.70	60.67	51.77	0.45	-6.57
6339	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
6340	汇添富大盘核心资产混合D	-6.27	43.69	16.78	-	-6.60
6341	集合-中金进取回报A	49.11	57.43	37.07	-4.60	-6.61
6342	鹏华睿见混合C	-10.20	25.54	-3.38	-	-6.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.00	12574.75	9.29%
中芯国际	00981	120.00	9317.80	6.88%
华虹宏力	01347	45.00	8411.04	6.21%
紫金矿业	601899	310.00	7793.30	5.76%
美的集团	000333	98.00	7401.94	5.47%
鹏鼎控股	002938	60.00	6322.80	4.67%
格力电器	000651	158.00	5925.00	4.38%
科伦博泰生物	06990	15.38	5826.89	4.31%
兆易创新	603986	5.00	4075.00	3.01%
万国黄金集团	03939	560.00	3784.10	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	39.99%
信息技术	2.10	15.54%
金融业	1.09	8.06%
原材料	0.95	6.98%
采矿业	0.78	5.76%
医疗保健	0.65	4.79%
能源	0.35	2.61%
可选消费	0.31	2.30%
电信服务	0.30	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1311	1.1295	1.1185	1.1310	1.1226
累计净值(元)	1.1311	1.1295	1.1185	1.1310	1.1226

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