汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.0349

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
混合型名次	3901	4725	4363	5332	5329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
混合型名次	6194	4131	4425	6659	6319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	汇添富大盘核心资产混合A	-3.76	-7.78	-10.87	-11.98	-8.24
3900	信澳星奕混合C	-3.76	-1.62	-5.30	-27.29	-34.98
3901	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
3902	东方阿尔法优势产业混合A	-3.78	-18.08	-24.07	-6.94	13.45
3903	富安达健康人生混合A	-3.78	-2.31	-9.19	-5.47	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	前海联合泳隽混合A	-6.04	-7.80	-9.08	-8.75	-4.37
4724	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-5.69	-7.81	-12.42	-7.06	-9.18
4725	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
4726	兴银先锋成长混合A	-6.04	-7.81	-7.45	-21.58	-17.20
4727	鑫元欣悦混合C	-3.36	-7.82	-7.46	-11.44	-18.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	国富优质企业一年持有期混合A	-4.92	-7.06	-10.95	-10.65	-13.36
4362	华安媒体互联网混合C	0.84	3.43	-10.95	-6.60	-4.90
4363	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
4364	东方红先进制造混合C	-2.32	-6.39	-10.96	21.34	24.96
4365	华泰保兴吉年福	-4.86	-6.82	-10.96	-16.55	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	万家远见先锋一年持有期混合C	-8.08	-17.75	-31.34	-12.14	-11.42
5331	中邮景泰灵活配置混合A	-8.54	-13.01	-23.69	-12.14	-10.79
5332	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
5333	兴业医疗保健C	-3.91	-0.54	-7.61	-12.16	-6.94
5334	广发龙头优选混合A	-2.50	-6.43	-6.26	-12.17	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中信保诚创新成长A	-7.56	-12.32	-18.99	-12.40	-8.55
5328	泓德量化精选混合	-6.74	-8.27	-14.60	-16.06	-8.56
5329	汇添富大盘核心资产混合D	-3.77	-7.81	-10.95	-12.16	-8.57
5330	博时凤凰领航混合C	-5.22	-10.90	-20.68	-12.36	-8.58
5331	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	华富天鑫灵活配置混合A	-14.00	15.11	8.81	-15.12	75.35
6193	兴银先锋成长混合A	-14.00	12.85	13.06	-10.25	28.99
6194	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
6195	宏利消费混合A	-14.02	-11.10	-16.78	-48.11	-15.43
6196	华安景气领航混合C	-14.02	35.66	29.73	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	大成ESG责任投资混合发起式A	-8.47	11.47	17.73	-	19.27
4130	长盛养老健康产业灵活配置混合	-6.16	11.46	8.72	-21.43	102.33
4131	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
4132	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-11.01	11.45	-4.22	-9.87	647.63
4133	泰康颐享混合C	-2.18	11.45	14.65	3.83	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-22.03	10.54
4424	招商瑞德一年持有期混合A	-1.11	4.77	9.98	8.83	11.68
4425	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
4426	中融景惠混合C	2.44	6.23	9.96	-	7.64
4427	中信建投红利智选混合C	-6.17	1.35	9.95	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	惠升领先优选混合C	-2.83	20.52	28.81	-	15.84
6658	汇添富大盘核心资产混合C	-14.17	11.31	9.99	-	3.40
6659	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
6660	汇添富沪港深大盘价值混合C	-34.08	-5.49	-17.04	-	-32.56
6661	汇添富沪港深大盘价值混合D	-33.94	-5.12	-16.57	-	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	民生加银金融优选混合A	-8.97	-11.31	-3.60	-	-14.40
6318	长安行业成长混合C	-28.08	15.46	11.96	-	-14.43
6319	汇添富大盘核心资产混合D	-14.01	11.45	9.97	-	-14.44
6320	海富通消费核心混合C	-20.80	14.46	14.02	-6.23	-14.45
6321	东方红ESG可持续投资混合C	-17.10	14.42	17.62	-	-14.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.00	12574.75	9.29%
中芯国际	00981	120.00	9317.80	6.88%
华虹宏力	01347	45.00	8411.04	6.21%
紫金矿业	601899	310.00	7793.30	5.76%
美的集团	000333	98.00	7401.94	5.47%
鹏鼎控股	002938	60.00	6322.80	4.67%
格力电器	000651	158.00	5925.00	4.38%
科伦博泰生物	06990	15.38	5826.89	4.31%
兆易创新	603986	5.00	4075.00	3.01%
万国黄金集团	03939	560.00	3784.10	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	39.99%
信息技术	2.10	15.54%
金融业	1.09	8.06%
原材料	0.95	6.98%
采矿业	0.78	5.76%
医疗保健	0.65	4.79%
能源	0.35	2.61%
可选消费	0.31	2.30%
电信服务	0.30	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0489	1.0648	1.0695	1.0754	1.0635
累计净值(元)	1.0489	1.0648	1.0695	1.0754	1.0635

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