汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1443

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
混合型名次	4311	2825	3693	4837	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
混合型名次	4004	2913	3964	6637	6130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-0.37	-7.22	-3.95	9.24	15.75
4310	汇添富大盘核心资产混合C	-0.37	-0.95	-3.03	-5.33	1.00
4311	汇添富大盘核心资产混合D	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
4312	景顺长城顺益回报混合A	-0.37	-1.60	0.31	1.64	2.46
4313	景顺长城顺益回报混合C	-0.37	-1.63	0.21	1.45	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	华安新恒利灵活配置混合C	0.03	-0.93	2.30	3.68	4.17
2824	华夏睿磐泰利混合A	0.84	-0.93	0.27	1.32	2.67
2825	汇添富大盘核心资产混合D	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
2826	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
2827	鹏华安泽混合C	0.07	-0.93	-0.32	-0.38	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.79	3.34	-2.99	-2.93	0.33
3692	华夏磐泰混合(LOF)C	0.67	-1.81	-2.99	-1.40	0.38
3693	汇添富大盘核心资产混合D	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
3694	景顺长城景气成长混合A	-5.74	-29.04	-2.99	0.11	10.54
3695	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	长江启航混合发起C	3.92	-5.04	-6.71	-5.21	-1.82
4836	诺安改革趋势混合	-0.96	-11.76	-5.36	-5.22	3.43
4837	汇添富大盘核心资产混合D	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
4838	前海开源裕瑞混合C	0.85	2.26	-6.14	-5.23	-4.81
4839	长城医疗保健混合C	-3.77	-1.30	-5.69	-5.24	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	中加心悦混合A	0.05	-0.74	0.01	0.42	1.11
3857	华泰柏瑞多策略混合A	2.49	2.34	-9.02	-7.49	1.10
3858	汇添富大盘核心资产混合D	-0.37	-0.93	-2.99	-5.23	1.10
3859	汇添富进取成长混合A	-9.05	-28.93	-11.14	-7.90	1.10
3860	鹏华弘康混合C	0.02	0.10	0.43	0.98	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	工银聚享混合C	7.94	49.69	39.75	-	28.88
4003	华宝红利精选混合C	7.94	20.76	25.01	33.18	33.62
4004	汇添富大盘核心资产混合D	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
4005	万家欣优混合A	7.94	10.86	-3.38	-	-3.26
4006	新华中小市值优选混合	7.93	44.40	14.53	-9.05	353.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	平安研究精选混合A	-2.21	41.45	24.92	10.04	17.09
2912	金信核心竞争力混合	29.15	41.44	28.30	6.53	19.18
2913	汇添富大盘核心资产混合D	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
2914	申万菱信竞争优势混合C	22.85	41.43	6.79	-	-14.19
2915	中加喜利回报混合A	38.62	41.43	44.93	-	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	嘉实竞争力优选混合C	9.30	65.32	12.15	-32.69	-35.03
3963	兴业聚兴C	5.81	9.90	12.15	-	12.67
3964	汇添富大盘核心资产混合D	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
3965	广发均衡回报混合A	17.94	26.71	12.13	-	-7.03
3966	金鹰元禧混合C	6.73	14.67	12.13	10.18	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	惠升领先优选混合C	0.91	22.11	6.89	-	7.43
6636	汇添富大盘核心资产混合C	7.98	41.75	12.17	-	14.38
6637	汇添富大盘核心资产混合D	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
6638	汇添富沪港深大盘价值混合C	-18.81	19.62	-14.45	-	-25.16
6639	汇添富沪港深大盘价值混合D	-18.65	19.92	-13.95	-	-24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.12	1.60	-1.27	-7.32	-5.37
6129	工银行业优选混合A	10.56	18.98	7.72	-	-5.39
6130	汇添富大盘核心资产混合D	7.94	41.43	12.14	-	-5.40
6131	民生加银内核驱动混合A	5.03	42.56	34.49	-	-5.40
6132	中欧成长领航一年持有混合A	-3.13	32.77	18.54	-	-5.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.00	12574.75	9.29%
中芯国际	00981	120.00	9317.80	6.88%
华虹宏力	01347	45.00	8411.04	6.21%
紫金矿业	601899	310.00	7793.30	5.76%
美的集团	000333	98.00	7401.94	5.47%
鹏鼎控股	002938	60.00	6322.80	4.67%
格力电器	000651	158.00	5925.00	4.38%
科伦博泰生物	06990	15.38	5826.89	4.31%
兆易创新	603986	5.00	4075.00	3.01%
万国黄金集团	03939	560.00	3784.10	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	39.99%
信息技术	2.10	15.54%
金融业	1.09	8.06%
原材料	0.95	6.98%
采矿业	0.78	5.76%
医疗保健	0.65	4.79%
能源	0.35	2.61%
可选消费	0.31	2.30%
电信服务	0.30	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1360	1.1489	1.1411	1.1610	1.1485
累计净值(元)	1.1360	1.1489	1.1411	1.1610	1.1485

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