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最新净值:0.909 -0.003(-0.27%)

累计净值:0.909

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王栩
基金规模:0.02亿元
    汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 -2.69 13.85 -0.97 8.81
混合型名次 5191 6937 3663 5645 2154
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 395.00 18936.30 9.38%
腾讯控股 00700 38.00 15235.56 7.54%
阿里巴巴-W 09988 138.00 13689.17 6.78%
兖矿能源 01171 1230.66 12185.57 6.03%
泸州老窖 000568 80.00 11976.00 5.93%
中国海洋石油 00883 650.00 11383.30 5.64%
宁德时代 300750 41.00 10326.48 5.11%
美团-W 03690 53.18 8248.64 4.08%
美的集团 000333 105.00 7986.30 3.95%
广汇能源 600256 1000.00 7190.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 37.22%
能源 3.07 15.18%
可选消费 2.19 10.86%
电信服务 1.52 7.54%
金融业 1.14 5.64%
采矿业 0.72 3.56%
医疗保健 0.49 2.41%
日常消费 0.42 2.07%
卫生和社会工作 0.37 1.83%
公用事业 0.28 1.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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