汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.1819

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
混合型名次	1883	5255	4661	5142	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
混合型名次	4138	3881	3826	6628	6380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.77	1.62	2.31	8.45	5.96
1882	汇添富大盘核心资产混合C	0.77	-0.37	-0.63	2.55	4.35
1883	汇添富大盘核心资产混合D	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
1884	嘉实成长收益混合A	0.77	3.72	4.48	5.31	5.72
1885	嘉实成长收益混合H	0.77	3.69	4.44	5.26	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	国富港股通远见价值混合A	0.39	-0.36	-5.65	0.02	-0.01
5254	华安添瑞6个月混合C	-0.64	-0.36	-1.72	4.19	2.46
5255	汇添富大盘核心资产混合D	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
5256	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.19	-0.36	-0.10	1.95	1.30
5257	嘉实主题新动力混合	-1.79	-0.36	-2.70	16.65	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华商稳健添利一年持有混合A	0.16	1.37	-0.58	5.39	2.63
4660	博时优势企业灵活配置混合A	0.63	1.94	-0.59	-3.18	-0.95
4661	汇添富大盘核心资产混合D	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
4662	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
4663	招商瑞信稳健配置混合C	-0.01	0.50	-0.59	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	工银稳润一年持有混合C	-0.16	-0.22	-0.81	2.64	2.10
5141	国泰君安远见价值混合发起A	0.53	-2.99	-6.46	2.64	-2.25
5142	汇添富大盘核心资产混合D	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
5143	兴银稳惠180天持有混合C	-0.07	-0.33	-0.25	2.63	1.81
5144	中加聚庆定开混合C	0.28	0.47	0.79	2.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.81	-3.96	-6.54	4.19	4.42
4044	华商鑫选回报一年持有混合A	0.52	4.02	-4.53	9.96	4.42
4045	汇添富大盘核心资产混合D	0.77	-0.36	-0.59	2.63	4.42
4046	鹏华睿见混合C	-1.89	-5.09	-4.94	3.97	4.42
4047	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-2.35	1.16	-3.02	7.61	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	富国新趋势灵活配置混合C	20.86	30.91	5.62	-11.96	2.62
4137	国投瑞银国家安全混合A	20.86	31.85	12.88	23.24	40.86
4138	汇添富大盘核心资产混合D	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
4139	博时荣华混合C	20.85	26.79	21.57	-16.38	-18.74
4140	平安高端制造混合A	20.85	19.33	-1.26	-37.50	58.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	农银研究精选混合	37.23	30.06	8.87	11.00	320.94
3880	嘉实润泽量化定期混合	31.24	30.00	11.83	10.85	33.52
3881	汇添富大盘核心资产混合D	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
3882	太平睿盈混合C	23.89	29.88	24.63	21.69	54.87
3883	华泰柏瑞景气优选C	30.45	29.86	15.28	7.09	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	银华瑞泰灵活配置混合	40.49	40.81	20.01	-29.46	79.18
3825	格林鑫利六个月持有期混合C	3.62	15.55	19.98	-	20.66
3826	汇添富大盘核心资产混合D	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
3827	交银多策略回报灵活配置混合A	18.32	20.97	19.98	23.86	94.20
3828	博时研究优选混合A	34.44	49.33	19.97	-10.99	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	惠升领先优选混合C	20.66	29.23	24.45	-	20.57
6627	汇添富大盘核心资产混合C	20.92	30.18	20.01	-	18.18
6628	汇添富大盘核心资产混合D	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
6629	汇添富沪港深大盘价值混合C	9.99	28.12	12.48	-	-9.83
6630	汇添富沪港深大盘价值混合D	10.21	28.47	13.05	-	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6380 位，低于同类基金平均水平
6378	贝莱德行业优选混合C	21.39	12.49	0.67	-	-2.28
6379	博时博盈稳健6个月持有期混合C	10.04	6.69	1.78	-	-2.28
6380	汇添富大盘核心资产混合D	20.86	29.89	19.98	-	-2.29
6381	嘉实蓝筹优势混合A	9.98	22.18	23.77	-	-2.32
6382	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	3.03	1.49	5.43	3.03	-2.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	14459.59	9.38%
紫金矿业	601899	310.00	10143.07	6.58%
美的集团	000333	108.00	8245.80	5.35%
格力电器	000651	208.00	7866.56	5.10%
科伦博泰生物	06990	16.38	6652.85	4.31%
长飞光纤光缆	06869	40.00	6463.19	4.19%
亿纬锂能	300014	100.00	6223.00	4.04%
万国黄金集团	03939	500.00	5951.08	3.86%
阿里巴巴-W	09988	50.00	5253.55	3.41%
中国海洋石油	00883	200.00	4944.52	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	36.07%
信息技术	1.43	9.29%
原材料	1.40	9.06%
金融业	1.17	7.59%
采矿业	1.01	6.58%
医疗保健	0.86	5.56%
电信服务	0.77	5.02%
可选消费	0.70	4.56%
能源	0.49	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1901	1.1801	1.1729	1.1557	1.1666
累计净值(元)	1.1901	1.1801	1.1729	1.1557	1.1666

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