我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.59 |
-11.95 |
-9.94 |
-5.64 |
1.66 |
| 本期利润(万元) |
19.37 |
0.07 |
2.69 |
-28.26 |
-1.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
-0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.26 |
113.02 |
109.88 |
96.47 |
107.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.84 |
0.86 |
0.83 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.26 |
0.00 |
-29.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18096.24 |
23829.93 |
33702.51 |
34079.46 |
34045.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
160856.61 |
165795.10 |
198251.49 |
259813.17 |
302755.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
160856.61 |
165795.10 |
198251.49 |
259813.17 |
302755.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.36 |
193.03 |
287.74 |
366.53 |
389.68 |
| 应付托管费(万元) |
30.89 |
32.17 |
47.96 |
61.09 |
64.95 |
| 资产总计(万元) |
180648.13 |
189980.87 |
232445.53 |
293996.16 |
340644.89 |
| 负债合计(万元) |
334.34 |
702.17 |
1071.35 |
4111.85 |
3712.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
180313.80 |
189278.70 |
231374.18 |
289884.31 |
336932.51 |
| 未分配利润(万元) |
-33421.77 |
-35704.77 |
-6259.17 |
27001.81 |
64475.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.47 |
97.13 |
54.13 |
135.86 |
67.01 |
| 投资收益(万元) |
-20080.39 |
-8109.70 |
-1508.08 |
-19469.08 |
-10561.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22008.98 |
-49228.21 |
-27029.71 |
-60614.47 |
-35994.13 |
| 其它收入(万元) |
4.49 |
20.49 |
17.39 |
74.56 |
52.47 |
| 收入合计(万元) |
1970.55 |
-57220.29 |
-28466.26 |
-79873.14 |
-46436.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1124.00 |
3323.85 |
1989.95 |
4589.35 |
2363.37 |
| 托管费(万元) |
187.33 |
553.98 |
331.66 |
764.89 |
393.90 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
29.79 |
15.39 |
30.86 |
15.22 |
| 费用合计(万元) |
1325.88 |
3908.62 |
2337.44 |
5385.56 |
2772.59 |
| 利润总额(万元) |
644.67 |
-61128.91 |
-30803.71 |
-85258.70 |
-49208.66 |
| 净利润(万元) |
644.67 |
-61128.91 |
-30803.71 |
-85258.70 |
-49208.66 |
