我要报告错误基金简介
基金简称: 汇添富大盘核心资产混合D 基金全称: 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金D
基金代码: 015117 成立日期: 2022-02-14
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 0.02亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王栩 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。   本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 汇添富基金管理股份有限公司 电话: 86-21-28932888
成立时间: 2005-02-03 公司网址: www.99fund.com
注册地址: 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室
办公地址: 上海市黄浦区外马路728号
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 5.87 6.63 7431.16 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
东方证券 3 5.34 6.03 6935.67 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00
东方财富 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 1 4.32 4.88 5867.62 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 1 2.62 2.95 3554.13 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 2 2.02 2.28 2749.56 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国元证券 1 0.21 0.24 288.72 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 16.26 18.36 20777.14 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 1.08 1.22 1345.70 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
国联证券 1 11.64 13.14 14382.66 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 1 3.39 3.83 4354.70 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00
德邦证券 1 1.52 1.71 2062.17 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 2 0.75 0.85 942.20 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 2 13.68 15.45 17578.99 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00
浙商证券 1 4.00 4.52 5083.22 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
渤海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源证券 2 4.83 5.46 6106.69 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00
第一创业证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 2 4.21 4.76 5267.44 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
西部证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诚通证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长城证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 1 1.00 1.13 1359.08 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
首创证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高盛中国 1 5.81 6.56 7266.46 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-06-30