基金简称: | 汇添富大盘核心资产混合D | 基金全称: | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金D |
基金代码: | 015117 | 成立日期: | 2022-02-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.02亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 王栩 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 5.87 | 6.63 | 7431.16 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 3 | 5.34 | 6.03 | 6935.67 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方财富 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 1 | 4.32 | 4.88 | 5867.62 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
光大证券 | 1 | 2.62 | 2.95 | 3554.13 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 2 | 2.02 | 2.28 | 2749.56 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国元证券 | 1 | 0.21 | 0.24 | 288.72 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 16.26 | 18.36 | 20777.14 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 1.08 | 1.22 | 1345.70 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国联证券 | 1 | 11.64 | 13.14 | 14382.66 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 3.39 | 3.83 | 4354.70 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 1 | 1.52 | 1.71 | 2062.17 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 0.75 | 0.85 | 942.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
方正证券 | 2 | 13.68 | 15.45 | 17578.99 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商证券 | 1 | 4.00 | 4.52 | 5083.22 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 2 | 4.83 | 5.46 | 6106.69 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 2 | 4.21 | 4.76 | 5267.44 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西部证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 1 | 1.00 | 1.13 | 1359.08 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
首创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 1 | 5.81 | 6.56 | 7266.46 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2024-06-30