资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4697.44 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 459.61 8.90%
其他资产 5.81 0.11%
资产总值:5162.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 51.49 482.46 9.52%
南方航空 600029 54.33 435.18 8.58%
中国东航 600115 70.94 425.64 8.40%
天康生物 002100 54.72 403.29 7.96%
吉祥航空 603885 26.09 388.22 7.66%
春秋航空 601021 5.69 338.56 6.68%
华夏航空 002928 18.52 204.65 4.04%
东方证券 600958 18.50 201.65 3.98%
中信证券 600030 6.09 174.84 3.45%
国泰海通 601211 7.23 148.58 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.24 47.01%
金融业 0.10 19.24%
制造业 0.07 13.05%
房地产业 0.04 7.98%
农、林、牧、渔业 0.01 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
住宿和餐饮业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 126.00 522.90 9.20%
中国国航 601111 65.65 519.29 9.14%
南方航空 600029 85.84 519.33 9.14%
吉祥航空 603885 37.88 515.17 9.06%
天康生物 002100 56.84 418.91 7.37%
华夏航空 002928 29.32 293.79 5.17%
金地集团 600383 54.85 238.06 4.19%
招商蛇口 001979 23.09 234.83 4.13%
春秋航空 601021 4.34 232.10 4.08%
保利发展 600048 29.15 229.12 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.27 46.77%
房地产业 0.10 18.34%
制造业 0.07 11.93%
金融业 0.03 6.07%
农、林、牧、渔业 0.02 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
采矿业 0.01 1.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
住宿和餐饮业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%