资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3250.69 80.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 455.82 11.34%
其他资产 312.11 7.77%
资产总值:4018.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科锐国际 300662 3.62 84.71 2.31%
物产中大 600704 10.17 52.68 1.44%
大参林 603233 2.57 45.69 1.25%
华设集团 603018 6.23 45.42 1.24%
盐津铺子 002847 0.76 45.12 1.23%
顾家家居 603816 1.34 44.76 1.22%
安恒信息 688023 0.94 44.49 1.22%
裕同科技 002831 1.40 44.38 1.21%
创新新材 600361 9.61 39.79 1.09%
常熟汽饰 603035 2.72 38.22 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 47.61%
金融业 0.03 7.92%
批发和零售业 0.03 7.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.37%
租赁和商务服务业 0.01 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.04%
科学研究和技术服务业 0.01 2.49%
房地产业 0.01 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 51.49 482.46 9.52%
南方航空 600029 54.33 435.18 8.58%
中国东航 600115 70.94 425.64 8.40%
天康生物 002100 54.72 403.29 7.96%
吉祥航空 603885 26.09 388.22 7.66%
春秋航空 601021 5.69 338.56 6.68%
华夏航空 002928 18.52 204.65 4.04%
东方证券 600958 18.50 201.65 3.98%
中信证券 600030 6.09 174.84 3.45%
国泰海通 601211 7.23 148.58 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.24 47.01%
金融业 0.10 19.24%
制造业 0.07 13.05%
房地产业 0.04 7.98%
农、林、牧、渔业 0.01 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
住宿和餐饮业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%