资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6523.53 86.67%
债券 19.90 0.26%
银行存款和结算备付金 817.78 10.87%
其他资产 165.26 2.20%
资产总值:7526.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 106.83 606.79 8.12%
吉祥航空 603885 46.26 606.01 8.11%
中国国航 601111 82.06 584.27 7.82%
中国东航 600115 126.04 457.53 6.12%
天顺风能 002531 35.29 257.26 3.44%
招商蛇口 001979 25.27 231.73 3.10%
华夏航空 002928 30.51 222.72 2.98%
金地集团 600383 48.91 221.08 2.96%
首旅酒店 600258 16.43 218.71 2.93%
保利发展 600048 24.36 201.21 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.26 35.17%
制造业 0.22 29.12%
房地产业 0.09 12.30%
金融业 0.04 5.56%
住宿和餐饮业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
教育 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 160.12 640.48 8.10%
南方航空 600029 95.37 618.95 7.83%
中国国航 601111 74.88 592.30 7.49%
吉祥航空 603885 32.24 441.69 5.59%
保利发展 600048 46.72 413.94 5.24%
金地集团 600383 56.88 249.15 3.15%
城建发展 600266 47.64 242.96 3.07%
首旅酒店 600258 16.36 240.03 3.04%
平安银行 000001 17.96 210.13 2.66%
春秋航空 601021 3.54 204.15 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.27 34.06%
制造业 0.17 21.40%
房地产业 0.11 14.05%
金融业 0.04 4.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.26%
住宿和餐饮业 0.02 3.04%
租赁和商务服务业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.27%
批发和零售业 0.01 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%