资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4442.26 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 319.13 6.56%
其他资产 100.74 2.07%
资产总值:4862.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.03 108.18 2.29%
华泰证券 601688 3.52 62.66 1.33%
三友化工 600409 9.55 58.83 1.25%
蓝帆医疗 002382 8.79 55.55 1.18%
学大教育 000526 1.54 55.16 1.17%
科锐国际 300662 2.60 53.56 1.13%
中国重汽 000951 2.63 53.20 1.13%
立中集团 300428 2.70 51.84 1.10%
百润股份 002568 2.62 51.06 1.08%
燕京啤酒 000729 4.58 50.38 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 57.28%
金融业 0.05 11.08%
批发和零售业 0.02 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.47%
采矿业 0.01 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.35%
租赁和商务服务业 0.01 2.35%
科学研究和技术服务业 0.01 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 8.45 91.09 2.04%
五粮液 000858 1.04 76.96 1.72%
洽洽食品 002557 3.75 67.35 1.51%
贵州轮胎 000589 15.24 61.87 1.39%
报喜鸟 002154 15.64 55.68 1.25%
华泰证券 601688 2.67 55.06 1.23%
海正药业 600267 5.10 51.56 1.15%
大参林 603233 3.29 49.45 1.11%
山西焦煤 000983 8.57 49.71 1.11%
森马服饰 002563 9.72 48.99 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 50.57%
金融业 0.04 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%
采矿业 0.02 4.08%
批发和零售业 0.02 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.08%
农、林、牧、渔业 0.01 2.72%
租赁和商务服务业 0.01 2.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.20 19.90 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.90 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%