华宝价值发现混合C(015614)_资产配置

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7918.50	88.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	949.98	10.60%
其他资产	91.48	1.02%

资产总值：8959.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	94.09	615.35	7.08%
保利发展	600048	44.96	495.91	5.71%
中信证券	600030	13.85	376.80	4.34%
中国国航	601111	44.48	350.50	4.03%
华泰证券	601688	16.31	287.06	3.30%
吉祥航空	603885	21.00	286.02	3.29%
华夏航空	002928	37.92	273.40	3.15%
中国平安	601318	4.32	246.50	2.84%
国金证券	600109	23.90	234.46	2.70%
金地集团	600383	42.43	232.11	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.21	23.65%
制造业	0.20	23.13%
金融业	0.15	17.22%
房地产业	0.11	12.63%
农、林、牧、渔业	0.03	3.95%
建筑业	0.02	2.15%
住宿和餐饮业	0.02	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	90.81	534.87	7.04%
中国国航	601111	43.55	321.40	4.23%
保利发展	600048	33.90	296.96	3.91%
金地集团	600383	79.15	269.12	3.54%
中信证券	600030	13.63	248.53	3.27%
中国平安	601318	5.88	243.10	3.20%
牧原股份	002714	5.41	235.88	3.10%
天康生物	002100	32.79	227.23	2.99%
吉祥航空	603885	20.68	227.27	2.99%
唐人神	002567	42.29	226.67	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	22.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	18.90%
制造业	0.13	16.57%
房地产业	0.10	12.51%
农、林、牧、渔业	0.06	7.58%
住宿和餐饮业	0.03	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
建筑业	0.02	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	75.13	419.98	4.37%
牧原股份	002714	9.38	404.75	4.21%
保利发展	600048	40.48	369.58	3.85%
温氏股份	300498	19.10	362.90	3.78%
招商蛇口	001979	36.21	342.20	3.56%
唐人神	002567	53.69	336.64	3.51%
天康生物	002100	40.35	308.68	3.21%
东瑞股份	001201	13.39	299.85	3.12%
新五丰	600975	30.68	291.46	3.03%
邮储银行	601658	60.21	286.00	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	21.09%
农、林、牧、渔业	0.14	15.02%
制造业	0.14	14.25%
房地产业	0.12	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.97%
建筑业	0.03	3.62%
采矿业	0.03	2.71%
住宿和餐饮业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	109.82	632.56	5.06%
中国平安	601318	14.29	575.79	4.61%
招商蛇口	001979	49.27	469.56	3.76%
隧道股份	600820	76.33	439.66	3.52%
中信证券	600030	20.90	425.79	3.41%
保利发展	600048	42.91	424.81	3.40%
中国国航	601111	57.21	419.92	3.36%
牧原股份	002714	9.75	401.50	3.21%
温氏股份	300498	19.73	395.78	3.17%
邮储银行	601658	88.15	383.45	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	25.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	17.62%
制造业	0.20	16.07%
房地产业	0.16	12.90%
农、林、牧、渔业	0.13	10.46%
建筑业	0.06	4.67%
住宿和餐饮业	0.03	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.80	79.71	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	79.71	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。