| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -22.66 | -247.20 | -67.81 | -404.70 | -299.72 |
| 本期利润(万元) | -48.33 | 197.21 | 293.26 | -89.21 | -29.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.13 | 0.26 | -0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.99 | 0.00 | -3.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 372.88 | 0.00 | 234.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1554.87 | 1580.20 | 1733.34 | 1403.18 | 2983.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.50 | 1.51 | 1.25 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.53 | 0.00 | -3.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.95 | 0.00 | -17.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1238.02 | 526.69 | 943.77 | 1362.69 | 2882.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 6750.20 | 7014.03 | 11585.23 | 18026.84 | 20845.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 6750.20 | 7014.03 | 11585.23 | 18026.84 | 20845.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.47 | 7.92 | 14.29 | 26.14 | 30.82 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 1.32 | 2.38 | 4.36 | 5.14 |
| 资产总计(万元) | 8069.03 | 7713.16 | 12689.86 | 19596.21 | 23909.28 |
| 负债合计(万元) | 162.32 | 114.70 | 190.35 | 195.45 | 158.22 |
| 所有者权益合计(万元) | 7906.72 | 7598.46 | 12499.50 | 19400.76 | 23751.06 |
| 未分配利润(万元) | 2702.17 | 1591.95 | 2943.90 | 6244.95 | 8050.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.16 | 2.81 | 10.72 | 6.66 | 12.66 |
| 投资收益(万元) | -397.35 | -1268.54 | -1521.35 | 326.99 | -911.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1531.97 | 894.80 | -951.23 | -833.80 | -997.44 |
| 其它收入(万元) | 6.50 | 2.95 | 24.15 | 16.46 | 88.43 |
| 收入合计(万元) | 1146.28 | -367.97 | -2437.72 | -483.68 | -1808.06 |
| 管理人报酬(万元) | 104.05 | 57.01 | 319.99 | 200.96 | 403.69 |
| 托管费(万元) | 17.34 | 9.50 | 53.33 | 33.49 | 67.28 |
| 其它费用(万元) | 19.26 | 10.33 | 20.75 | 10.31 | 20.74 |
| 费用合计(万元) | 152.55 | 84.18 | 428.32 | 259.84 | 496.65 |
| 利润总额(万元) | 993.73 | -452.16 | -2866.04 | -743.52 | -2304.71 |
| 净利润(万元) | 993.73 | -452.16 | -2866.04 | -743.52 | -2304.71 |