财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.52 |
-137.48 |
-20.17 |
-20.02 |
24.15 |
| 本期利润(万元) |
152.53 |
-297.62 |
-43.60 |
88.95 |
89.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.43 |
-0.30 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.70 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.04 |
0.00 |
41.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1866.54 |
1697.31 |
221.57 |
198.34 |
554.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.27 |
1.44 |
1.69 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.50 |
422.26 |
600.67 |
1238.02 |
526.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3977.78 |
4697.44 |
6368.53 |
6750.20 |
7014.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3977.78 |
4697.44 |
6368.53 |
6750.20 |
7014.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
5.06 |
6.92 |
8.47 |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.84 |
1.15 |
1.41 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4491.09 |
5162.86 |
7016.10 |
8069.03 |
7713.16 |
| 负债合计(万元) |
24.66 |
93.32 |
104.80 |
162.32 |
114.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4466.43 |
5069.54 |
6911.29 |
7906.72 |
7598.46 |
| 未分配利润(万元) |
1011.42 |
2124.52 |
2299.01 |
2702.17 |
1591.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.68 |
1.50 |
5.16 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
-529.33 |
73.54 |
-173.69 |
-397.35 |
-1268.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.30 |
723.51 |
118.12 |
1531.97 |
894.80 |
| 其它收入(万元) |
2.96 |
3.89 |
1.26 |
6.50 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-1247.71 |
803.62 |
-52.81 |
1146.28 |
-367.97 |
| 管理人报酬(万元) |
28.47 |
80.58 |
44.01 |
104.05 |
57.01 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
13.43 |
7.34 |
17.34 |
9.50 |
| 其它费用(万元) |
5.74 |
12.74 |
7.58 |
19.26 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
41.85 |
113.93 |
63.33 |
152.55 |
84.18 |
| 利润总额(万元) |
-1289.57 |
689.69 |
-116.14 |
993.73 |
-452.16 |
| 净利润(万元) |
-1289.57 |
689.69 |
-116.14 |
993.73 |
-452.16 |
