华宝价值发现混合C(015614)_规模评级

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.17	0.36	0.36	0.86	0.53	0.44
季度净申购	29.69	-1200.15	-32.51	-3236.51	2163.03	564.84	977.17
总份额	1150.21	1120.52	2320.67	2353.17	5589.68	3426.66	2861.81
季度总申购份额	47.53	79.59	1245.55	445.63	4026.89	1776.98	3264.56
季度总赎回份额	17.84	1279.74	1278.05	3682.14	1863.86	1212.14	2287.39

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华宝价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平

6061	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
6062	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6063	国泰同益18个月持有期混合C	0.18	1841.58	-183.48	1.31	184.79
6064	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.18	2732.62	-47.60	6.30	53.90
6065	华安动力领航混合C	0.18	2100.02	1401.09	2057.71	656.62
6066	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6067	华安添益一年混合C	0.18	1875.68	-102.31	0.34	102.65
6068	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
6069	华宝万物互联混合C	0.18	1629.69	30.55	735.85	705.31
6070	华富天鑫灵活配置混合C	0.18	1423.17	61.05	225.51	164.46
6071	华润元大价值优选A	0.18	1959.98	265.48	564.47	298.99
6072	华商稳健泓利一年持有混合C	0.18	1749.51	-771.39	0.31	771.70
6073	华夏新机遇混合C	0.18	1463.06	558.82	572.97	14.14
6074	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
6075	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华宝价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平

6491	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6492	红塔红土盛利混合C	0.12	1163.31	-107.83	0.90	108.72
6493	广发盛泽一年持有期混合C	0.11	1162.97	-95.82	2.39	98.21
6494	北信瑞丰中国智造主题	0.14	1160.56	-283.41	15.99	299.40
6495	鹏扬均衡成长混合C	0.11	1156.94	-3.12	0.01	3.13
6496	建信睿盈灵活配置混合C	0.14	1154.84	-11.44	2.83	14.27
6497	中银证券均衡成长混合C	0.06	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
6498	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
6499	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.11	1149.31	-13.21	31.55	44.76
6500	华富弘鑫灵活配置混合A	0.15	1146.89	-2786.39	0.24	2786.63
6501	浦银安盛睿智精选混合A	0.16	1145.86	56.89	103.50	46.61
6502	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.12	1145.35	2.51	13.90	11.39
6503	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
6504	金鹰元安混合A	0.15	1142.44	-42.87	4.68	47.54
6505	博时品质生活混合C	0.07	1137.71	-14.18	4.30	18.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华宝价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75
948	摩根双核平衡混合C	0.01	45.93	32.05	32.19	0.13
949	华宝万物互联混合C	0.18	1629.69	30.55	735.85	705.31
950	浙商聚潮新思维混合C	0.05	188.80	30.53	65.74	35.21
951	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.08	248.48	30.50	72.93	42.43
952	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
953	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
954	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
955	平安安享灵活配置混合A	0.14	935.50	29.66	85.82	56.16
956	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.21	3890.52	29.10	240.55	211.46
957	鑫元长三角混合C	0.10	1036.13	28.84	116.16	87.32
958	华夏逸享健康混合C	0.30	3470.99	28.54	40.18	11.64
959	中金优势领航一年持有混合C	0.12	290.48	28.39	28.39	0.00
960	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
961	天治转型升级混合	0.04	486.89	27.86	55.18	27.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华宝价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	诺安精选回报混合	0.26	1546.21	-54.16	47.89	102.05
4457	长城久源灵活配置混合C	0.02	168.09	9.50	47.82	38.32
4458	中邮价值精选混合A	0.33	3768.25	-161.74	47.82	209.56
4459	华安新乐享灵活配置混合A	0.32	2074.79	-124.55	47.81	172.36
4460	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.53	10695.96	-11355.00	47.77	11402.77
4461	安信成长动力一年持有混合	1.38	12360.82	-132.06	47.76	179.82
4462	华安产业趋势混合A	2.45	35681.40	-2141.23	47.56	2188.78
4463	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
4464	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.60	18935.99	-485.67	47.44	533.12
4465	金信量化精选	0.17	1836.55	-143.61	47.38	190.98
4466	广发恒昌一年持有期混合A	7.42	70341.22	-5167.76	47.33	5215.09
4467	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	27605.36	-686.83	47.29	734.11
4468	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.64	27605.36	-686.83	47.29	734.11
4469	宏利风险预算混合	0.68	5996.54	-134.06	47.28	181.33
4470	长信先进装备三个月持有混合A	2.73	39722.74	-1563.84	47.27	1611.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华宝价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平

6934	东方民丰回报赢安混合C	0.00	31.15	1.40	19.73	18.33
6935	华泰保兴策略精选C	0.32	3552.70	13.37	31.69	18.32
6936	银河君荣混合A	0.02	92.63	4.81	23.09	18.28
6937	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	585.25	-17.40	0.86	18.26
6938	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.06	379.23	-8.11	10.04	18.15
6939	中银双息回报混合C	0.01	55.27	-2.89	15.18	18.06
6940	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.44	4909.78	-17.90	0.00	17.90
6941	华宝价值发现混合C	0.18	1150.21	29.69	47.53	17.84
6942	汇安价值蓝筹混合C	0.14	1954.71	-8.37	9.47	17.84
6943	国泰君安创新成长混合发起C	0.02	215.90	2.80	20.50	17.70
6944	华安策略优选混合C	0.03	157.98	7.59	25.24	17.64
6945	诺安汇利混合A	0.02	180.10	-16.01	1.64	17.64
6946	前海开源盈鑫A	0.04	227.81	5.13	22.73	17.60
6947	博远优享混合C	0.02	261.57	-17.54	0.03	17.56
6948	广发均衡回报混合C	0.05	668.41	-16.17	1.31	17.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

998

11227.6300

81.00%

19.00%

2023-12-31

3428

6864.5700

79.46%

20.54%

2023-06-30

6618

5177.7800

70.95%

29.05%

2022-12-31

782

24100.3000

93.18%

6.82%

2022-06-30

586

595.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	998	11227.6300	907.58	81.00	212.94	19.00
2023-12-31	3428	6864.5700	1869.94	79.46	483.23	20.54
2023-06-30	6618	5177.7800	2431.09	70.95	995.57	29.05
2022-12-31	782	24100.3000	1756.15	93.18	128.49	6.82
2022-06-30	586	595.1500	0.00	0.00	34.88	100.00

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