华宝价值发现混合C(015614)_最新动态

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.6986 0.0123(0.73%)

累计净值：1.6986

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.06亿元

华宝价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
混合型名次	5573	1640	675	3760	5907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.59	33.78	8.31	-	12.13
混合型名次	4956	3511	4211	6777	4826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	国泰蓝筹精选混合A	0.73	0.91	-1.47	7.72	0.73
5572	国投瑞银远见成长混合C	0.73	1.13	3.80	19.35	0.73
5573	华宝价值发现混合C	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
5574	华商乐享互联混合A	0.73	6.76	6.59	32.09	0.73
5575	华商乐享互联混合C	0.73	6.72	6.45	31.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中邮核心主题混合	2.45	6.65	11.70	-0.58	2.45
1639	博时浦惠一年持有期混合A	1.53	6.64	5.25	28.07	1.53
1640	华宝价值发现混合C	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
1641	长安行业成长混合C	3.05	6.62	-0.91	29.72	3.05
1642	富国产业驱动混合C	2.78	6.62	1.09	22.84	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国天博创新混合	3.65	5.97	7.86	26.34	3.65
674	添富行业整合混合C	1.86	2.69	7.86	20.42	1.86
675	华宝价值发现混合C	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
676	长安鑫旺价值混合C	1.15	2.47	7.84	21.41	1.15
677	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.26	0.85	7.84	16.83	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	广发睿毅领先混合A	0.27	6.97	10.85	17.22	0.27
3759	长盛优势企业精选混合A	2.77	8.73	-2.71	17.20	2.77
3760	华宝价值发现混合C	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
3761	中欧景气前瞻一年持有混合A	2.42	11.46	0.78	17.20	2.42
3762	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	国泰蓝筹精选混合A	0.73	0.91	-1.47	7.72	0.73
5906	国投瑞银远见成长混合C	0.73	1.13	3.80	19.35	0.73
5907	华宝价值发现混合C	0.73	6.63	7.85	17.20	0.73
5908	华商乐享互联混合A	0.73	6.76	6.59	32.09	0.73
5909	华商乐享互联混合C	0.73	6.72	6.45	31.82	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	前海开源沪港深农业主题精选C	16.60	-12.31	-14.93	-	-26.28
4955	银华明择多策略定期开放混合	16.60	11.93	-6.96	-27.07	89.20
4956	华宝价值发现混合C	16.59	33.78	8.31	-	12.13
4957	金鹰责任投资混合A	16.59	24.78	-27.46	-	-36.34
4958	永赢低碳环保智选混合发起C	16.59	38.67	-3.74	-	-13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	中欧创业板两年混合A	33.43	33.83	-5.07	-	-1.65
3510	国寿安保核心产业灵活配置混合	45.59	33.78	8.17	-15.64	39.73
3511	华宝价值发现混合C	16.59	33.78	8.31	-	12.13
3512	华夏安阳6个月持有期混合C	20.59	33.77	11.36	-	-20.89
3513	华泰柏瑞景气成长混合C	27.91	33.76	7.50	-	-18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	金鹰鑫瑞混合C	3.21	8.32	8.32	21.58	49.96
4210	诺德成长优势混合	35.22	40.71	8.32	-11.23	306.52
4211	华宝价值发现混合C	16.59	33.78	8.31	-	12.13
4212	天弘永利优佳混合C	4.29	9.93	8.31	-	5.61
4213	博时高端装备混合C	56.09	33.55	8.30	-	-19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	万家匠心致远一年持有期混合C	37.32	28.36	-8.64	-	-6.91
6776	华宝多策略增长C	38.00	35.76	4.43	-	4.76
6777	华宝价值发现混合C	16.59	33.78	8.31	-	12.13
6778	宏利红利先锋混合C	7.21	-3.56	-10.21	-	-5.30
6779	申万菱信乐融一年持有期混合A	30.18	41.85	31.29	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	东吴安盈量化C	20.31	34.09	14.91	-	12.14
4825	光大保德信安阳一年持有期混合C	9.97	12.07	11.00	-	12.14
4826	华宝价值发现混合C	16.59	33.78	8.31	-	12.13
4827	富国兴享回报6个月持有期混合C	12.46	12.97	0.00	-	12.12
4828	嘉合磐石C	20.55	5.02	8.91	-17.33	12.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	126.00	522.90	9.20%
中国国航	601111	65.65	519.29	9.14%
南方航空	600029	85.84	519.33	9.14%
吉祥航空	603885	37.88	515.17	9.06%
天康生物	002100	56.84	418.91	7.37%
华夏航空	002928	29.32	293.79	5.17%
金地集团	600383	54.85	238.06	4.19%
招商蛇口	001979	23.09	234.83	4.13%
春秋航空	601021	4.34	232.10	4.08%
保利发展	600048	29.15	229.12	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	46.77%
房地产业	0.10	18.34%
制造业	0.07	11.93%
金融业	0.03	6.07%
农、林、牧、渔业	0.02	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6863	1.6559	1.6616	1.6446	1.6447
累计净值(元)	1.6863	1.6559	1.6616	1.6446	1.6447

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