华宝价值发现混合C(015614)_最新动态

华宝价值发现混合C015614HUABAO VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命[2026-02-10]

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累计净值：1.7493

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

华宝价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡目荣

基金规模：0.02亿元

华宝价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
混合型名次	4183	2262	2134	3160	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.77	37.89	11.19	-	15.47
混合型名次	4477	4090	3789	6805	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	国泰君安创新医药混合发起	1.15	-8.54	-5.22	-8.17	-0.36
4182	华宝价值发现混合A	1.15	2.82	8.86	19.78	3.80
4183	华宝价值发现混合C	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
4184	华宝量化选股混合发起式A	1.15	5.07	10.58	20.20	9.82
4185	华宝量化选股混合发起式C	1.15	5.04	10.47	19.96	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国富策略回报混合A	1.65	2.77	9.38	19.69	6.38
2261	国投瑞银远见成长混合A	1.12	2.77	5.64	17.39	5.88
2262	华宝价值发现混合C	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
2263	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.03	2.77	-2.22	40.30	6.10
2264	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2.55	2.77	7.23	33.12	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	光大保德信行业轮动混合	0.94	2.01	8.69	10.59	4.88
2133	广发消费领先混合A	0.51	4.39	8.69	-0.41	8.52
2134	华宝价值发现混合C	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
2135	华宝致远混合A	0.35	4.41	8.69	22.64	10.12
2136	华夏新锦升混合C	1.65	5.47	8.68	27.67	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	华宝新活力混合	1.38	2.13	7.14	19.42	7.82
3159	天弘精选混合A	1.44	4.65	7.39	19.42	8.08
3160	华宝价值发现混合C	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
3161	泰信优势领航混合	3.83	-6.25	6.35	19.40	7.45
3162	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华宝价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	富国新优享灵活配置混合A	0.68	2.17	3.16	6.78	3.75
4323	工银信息产业混合A	2.50	1.21	7.13	29.30	3.74
4324	华宝价值发现混合C	1.15	2.77	8.69	19.41	3.74
4325	华夏永福混合C	0.67	0.39	5.27	16.33	3.74
4326	鹏华安庆混合A	0.36	1.29	2.18	2.82	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发成长动力三年持有期混合C	20.80	17.58	-38.59	-	-40.88
4476	中泰元和价值精选混合C	20.79	33.19	0.00	-	19.79
4477	华宝价值发现混合C	20.77	37.89	11.19	-	15.47
4478	长城港股通价值精选混合C	20.76	92.17	32.95	-	34.22
4479	大成中小盘混合(LOF)A	20.74	22.01	-9.29	-22.36	345.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	富国优质发展混合C	41.50	37.93	10.10	-2.32	145.57
4089	富安达智优量化选股混合型发起式A	16.51	37.90	0.00	-	18.72
4090	华宝价值发现混合C	20.77	37.89	11.19	-	15.47
4091	富国天源沪港深平衡混合A	27.11	37.87	16.47	-2.36	1040.84
4092	南方品质优选灵活配置混合A	17.73	37.86	27.47	-15.62	140.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	同泰慧利混合C	20.44	58.11	11.21	25.83	62.53
3788	国泰鑫利一年持有期混合A	7.75	14.12	11.20	22.39	31.20
3789	华宝价值发现混合C	20.77	37.89	11.19	-	15.47
3790	农银区间收益混合	19.99	40.78	11.19	11.84	430.96
3791	华夏稳福六个月持有混合A	3.16	9.62	11.18	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	万家匠心致远一年持有期混合C	29.37	37.05	-10.54	-	-6.97
6804	华宝多策略增长C	34.95	46.55	7.73	-	7.66
6805	华宝价值发现混合C	20.77	37.89	11.19	-	15.47
6806	宏利红利先锋混合C	9.09	1.68	-11.51	-	-3.10
6807	申万菱信乐融一年持有期混合A	24.50	67.05	26.82	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
华宝价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-22.11	15.49
4769	富国创新科技混合C	125.00	161.45	95.20	-0.48	15.47
4770	华宝价值发现混合C	20.77	37.89	11.19	-	15.47
4771	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.73	13.58	15.47	-	15.47
4772	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	29.99	64.15	31.13	-	15.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	51.49	482.46	9.52%
南方航空	600029	54.33	435.18	8.58%
中国东航	600115	70.94	425.64	8.40%
天康生物	002100	54.72	403.29	7.96%
吉祥航空	603885	26.09	388.22	7.66%
春秋航空	601021	5.69	338.56	6.68%
华夏航空	002928	18.52	204.65	4.04%
东方证券	600958	18.50	201.65	3.98%
中信证券	600030	6.09	174.84	3.45%
国泰海通	601211	7.23	148.58	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.24	47.01%
金融业	0.10	19.24%
制造业	0.07	13.05%
房地产业	0.04	7.98%
农、林、牧、渔业	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华宝价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
05-31华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.7294	1.7456	1.7345	1.6543	1.6253
累计净值(元)	1.7294	1.7456	1.7345	1.6543	1.6253

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