资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1197545.12 97.59%
银行存款和结算备付金 19.97 0.00%
其他资产 29509.01 2.40%
资产总值:1227074.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 500.00 49547.63 5.58%
26宁波银行CD066 400.00 39759.32 4.47%
26重庆银行CD011 400.00 39703.28 4.47%
26成都银行CD012 300.00 29867.21 3.36%
26广州银行CD024 300.00 29835.02 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55092.32 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%