资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1075089.52 99.90%
银行存款和结算备付金 19.25 0.00%
其他资产 1110.51 0.10%
资产总值:1076219.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD304 600.00 59134.74 6.76%
25广发银行CD267 500.00 49370.66 5.64%
25浙商银行CD161 500.00 49196.71 5.62%
25交通银行CD281 400.00 39546.87 4.52%
25平安银行CD117 400.00 39480.55 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45879.34 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%