资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044764.90 99.79%
银行存款和结算备付金 19.88 0.00%
其他资产 2185.19 0.21%
资产总值:1046969.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD150 600.00 59158.01 7.85%
26中国银行CD046 500.00 49414.85 6.56%
26齐鲁银行CD062 400.00 39861.82 5.29%
26贵阳银行CD059 400.00 39878.18 5.29%
26交通银行CD140 400.00 39560.07 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55855.91 7.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%