资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1136206.58 97.08%
银行存款和结算备付金 16.95 0.00%
其他资产 34111.52 2.91%
资产总值:1170335.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD063 500.00 49666.34 5.68%
26宁波银行CD208 500.00 49666.16 5.68%
26中国银行CD031 500.00 49470.06 5.66%
26贵阳银行CD059 400.00 39733.07 4.54%
26齐鲁银行CD062 400.00 39715.19 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45993.33 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%