华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：87.49亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
债券型名次	2699	4599	3583	3041	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.10	6.73	-	7.91
债券型名次	2570	4526	4381	4624	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
2698	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
2699	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
2700	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
2701	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
4598	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
4599	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
4600	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
4601	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
3582	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
3583	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3584	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30
3040	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3041	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3042	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3043	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.35	0.71	0.12
4729	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
4730	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
4731	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
4732	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
2569	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
2570	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
2572	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	4.10	8.33	-	9.03
4525	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.67	21.22
4526	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4527	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
4528	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	兴华安恒纯债A	0.89	3.62	6.74	-	10.06
4380	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
4381	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4382	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21
4383	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.32	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
4623	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95
4624	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4625	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
4626	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.56	7.91
4863	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91
4864	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4865	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
4866	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD304	600.00	59134.74	6.76%
25广发银行CD267	500.00	49370.66	5.64%
25浙商银行CD161	500.00	49196.71	5.62%
25交通银行CD281	400.00	39546.87	4.52%
25平安银行CD117	400.00	39480.55	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45879.34	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0791	1.0790	1.0790	1.0790	1.0789
累计净值(元)	1.0791	1.0790	1.0790	1.0790	1.0789

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