华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0840

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：88.86亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
债券型名次	4480	4553	4229	4417	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.79	6.54	-	8.40
债券型名次	3602	4555	4472	4105	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.17	0.44	0.75	0.57
4479	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.26	0.30	0.31
4480	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4481	华泰保兴尊利债券A	0.01	1.41	1.23	2.48	2.52
4482	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
4552	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.85	0.64
4553	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4554	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.47	0.74	0.57
4555	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.55	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
4228	华商稳定增利债券A	1.32	6.43	0.45	8.66	7.20
4229	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4230	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4231	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4416	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4418	华夏中短债债券C	0.03	0.28	0.52	0.80	0.73
4419	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.20	0.52	0.86	0.58
4701	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4702	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4703	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4704	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
3601	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
3602	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
3603	汇添富稳添利定期开放债券A	1.60	4.88	8.53	-	29.85
3604	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.60	5.19	9.46	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	财通资管鸿商中短债C	1.55	3.79	8.16	-	11.04
4554	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09
4555	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4556	鹏华普利债券C	1.74	3.79	7.21	-	18.08
4557	融通增益债券A/B	1.42	3.79	7.96	-	57.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	中金金利C	2.83	3.96	6.55	-	29.42
4471	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79
4472	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4473	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4474	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4104	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39
4105	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4106	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4107	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	嘉实同舟债券C	6.08	7.50	0.00	-	8.41
4872	华安添荣中短债C	1.79	3.88	9.02	-	8.40
4873	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4874	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4875	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.30	0.00	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.58%
26宁波银行CD066	400.00	39759.32	4.47%
26重庆银行CD011	400.00	39703.28	4.47%
26成都银行CD012	300.00	29867.21	3.36%
26广州银行CD024	300.00	29835.02	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.32	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	1.0839
累计净值(元)	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	1.0839

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