华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0868

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：87.45亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
债券型名次	3719	3740	4057	4143	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.38	6.09	-	8.68
债券型名次	4332	4447	4566	4625	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.21	0.86	1.05
3718	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.12	0.50	1.18	1.35
3719	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
3720	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.09	0.40	1.13	1.31
3721	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	华泰柏瑞锦元债券	0.07	0.07	0.32	0.58	0.63
3739	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
3740	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
3741	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.07	0.27	0.68	0.78
3742	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4056	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.06	0.26	0.73	0.85
4057	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
4058	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4059	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.09	0.26	0.96	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华安添和一年债券A	0.20	0.57	0.37	0.71	0.96
4142	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4143	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
4144	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.08	0.29	0.71	0.83
4145	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.24	0.65	0.83
4534	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83
4535	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.71	0.83
4536	汇添富丰利短债D	0.02	0.08	0.28	0.72	0.83
4537	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.08	0.29	0.71	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	国寿安保安丰纯债债券	1.41	4.95	10.58	16.75	27.77
4331	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.21	9.02	-	11.45
4332	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4333	华夏亚债中国指数C	1.41	5.08	11.30	18.59	69.55
4334	汇添富丰利短债A	1.41	2.87	5.88	11.36	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.40	3.38	6.92	-	7.40
4446	华商鸿悦纯债债券	0.92	3.38	7.16	-	8.20
4447	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4448	华夏鼎智债券A	1.68	3.38	6.27	12.58	33.72
4449	汇安嘉裕纯债债券C	1.25	3.38	7.62	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华富富瑞3个月定期开放债券	1.89	3.44	6.09	-	25.62
4565	华润元大润泽债券C	2.28	3.89	6.09	9.71	22.67
4566	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4567	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.51	6.09	12.92	17.07
4568	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.32	4.49	6.08	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.70	5.25	-	7.94
4624	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68
4625	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4626	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.86	5.00	-	7.55
4627	中信建投景泰债券A	0.36	2.04	5.34	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.72	3.67	7.48	-	8.69
4868	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.39	6.68	-	8.68
4869	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.38	6.09	-	8.68
4870	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68
4871	华润元大润丰纯债债券C	1.47	3.53	6.55	-	8.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广州农村商业银行CD063	500.00	49666.34	5.68%
26宁波银行CD208	500.00	49666.16	5.68%
26中国银行CD031	500.00	49470.06	5.66%
26贵阳银行CD059	400.00	39733.07	4.54%
26齐鲁银行CD062	400.00	39715.19	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45993.33	5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	1.0866
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	1.0866

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