华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：75.37亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
债券型名次	4344	3404	3720	3923	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.28	5.94	-	9.08
债券型名次	4184	4678	4655	4663	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	华宝宝裕债券A	0.06	0.26	0.39	0.64	1.12
4343	华富63个月定期开放债券	0.06	0.23	0.55	1.02	1.64
4344	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
4345	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
4346	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3403	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3404	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
3405	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3406	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
3719	华宝宝通30天持有期短债C	0.07	0.17	0.35	0.63	1.23
3720	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
3721	汇添富丰利短债D	0.05	0.13	0.35	0.65	1.21
3722	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.06	0.14	0.35	0.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	博时信用优选债券A	0.05	0.15	0.34	0.61	1.10
3922	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64
3923	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
3924	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94
3925	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4132	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
4133	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21
4134	汇添富丰利短债D	0.05	0.13	0.35	0.65	1.21
4135	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4183	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
4184	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4185	汇安永利30天持有期短债C	1.41	2.84	4.91	-	9.37
4186	嘉实短债债券C	1.41	3.00	5.56	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华安添和一年债券C	1.24	3.28	8.23	5.72	5.97
4677	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.28	5.65	11.85	14.39
4678	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4679	民生加银高等级信用债债券E	1.39	3.28	5.88	10.13	12.67
4680	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17
4654	添富短债债券A	1.49	3.35	5.95	10.95	22.27
4655	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4656	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
4657	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4662	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05
4663	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4664	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4665	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
4831	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4832	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08
4833	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4834	富国双利增强债券C	2.31	10.93	15.98	-	9.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆农村商行CD150	600.00	59158.01	7.85%
26中国银行CD046	500.00	49414.85	6.56%
26齐鲁银行CD062	400.00	39861.82	5.29%
26贵阳银行CD059	400.00	39878.18	5.29%
26交通银行CD140	400.00	39560.07	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55855.91	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0908	1.0908	1.0905	1.0903	1.0901
累计净值(元)	1.0908	1.0908	1.0905	1.0903	1.0901

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