华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0851

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：88.86亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
债券型名次	1013	3878	4142	4588	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.62	6.22	-	8.51
债券型名次	3822	4445	4516	4107	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
1012	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
1013	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
1014	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.28	0.62	0.54
1015	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	0.05	0.13	0.42	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3877	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.06	0.33	0.78	0.68
3878	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
3879	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.28	0.62	0.54
3880	汇安永利30天持有期短债C	-0.06	0.06	0.37	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.38	1.21	0.75
4141	华安众鑫90天滚动短债C	-0.06	0.09	0.38	0.79	0.71
4142	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
4143	汇添富丰利短债A	-0.03	0.09	0.38	0.80	0.70
4144	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.35	0.38	0.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	东方红短债债券E	-0.05	0.08	0.38	0.78	0.70
4587	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.06	0.33	0.78	0.68
4588	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
4589	汇添富稳利60天短债C	-0.05	0.07	0.36	0.78	0.69
4590	南方恒新39个月A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华安众悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.06	0.33	0.78	0.68
4557	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.90	0.68
4558	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.38	0.78	0.68
4559	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.06	0.19	0.42	0.76	0.68
4560	汇安裕同纯债债券A	-0.19	0.12	0.50	0.71	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	宏利永利债券	1.46	3.24	6.26	-	25.36
3821	华安众鑫90天滚动短债C	1.46	3.50	6.77	-	13.41
3822	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
3823	嘉合磐泰短债C	1.46	3.38	6.36	-	21.99
3824	交银丰晟收益债券C	1.46	3.53	7.84	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	-	31.20
4444	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
4445	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
4446	华夏鼎明债券A	1.72	3.62	6.19	-	14.58
4447	嘉实30天持有期中短债债券A	1.53	3.62	6.60	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
4515	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	-	31.20
4516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
4517	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.93	3.34	6.22	-	15.52
4518	南方启元C	0.02	3.07	6.22	-	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
4106	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.27	5.64	-	8.48
4107	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
4108	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.03	5.14	-	7.41
4109	中信建投景泰债券A	-0.14	2.10	5.17	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	浦银安盛普诚纯债债券C	1.02	4.37	7.44	-	8.52
4875	中信建投景安债券A	-1.90	1.88	5.28	-	8.52
4876	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
4877	嘉实同舟债券C	5.70	7.08	0.00	-	8.51
4878	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.58%
26宁波银行CD066	400.00	39759.32	4.47%
26重庆银行CD011	400.00	39703.28	4.47%
26成都银行CD012	300.00	29867.21	3.36%
26广州银行CD024	300.00	29835.02	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.32	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852
累计净值(元)	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852

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