华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0884

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：87.45亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
债券型名次	4625	4086	4018	4539	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.32	5.99	-	8.84
债券型名次	4632	4605	4699	4647	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.69	1.00
4624	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.11	0.33	1.23	1.76
4625	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
4626	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4627	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.18	0.20	1.18	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.09	0.27	0.66	1.02
4085	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.61	0.90
4086	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
4087	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.15
4088	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.09	0.27	0.66	1.02
4017	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.61	0.90
4018	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
4019	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.08	0.27	0.83	1.19
4020	金元顺安丰祥C	0.01	-0.05	0.27	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	广发招财短债A	0.02	0.11	0.29	0.62	0.98
4538	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
4539	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
4540	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.23	0.62	0.95
4541	汇添富高息债债券C	0.01	0.00	-0.27	0.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.61	0.98
4510	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98
4511	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.62	0.98
4512	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.24	-1.09	0.58	0.98
4513	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.30	0.66	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.60	6.24	12.97	15.65
4631	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.60	4.80	11.45	14.09
4632	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4633	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.39	3.21	6.27	-	8.67
4634	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.33	6.70	-	20.22
4604	国泰利安中短债债券A	1.48	3.32	6.07	-	9.18
4605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4606	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
4607	汇泉安盈回报债券A	0.18	3.32	8.36	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	国泰润泰纯债债券C	2.06	3.56	5.99	-	7.03
4698	华安众盈中短债发起式C	1.34	3.10	5.99	-	8.01
4699	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4700	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
4701	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.69	4.99	-	8.10
4646	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.49	-	8.82
4647	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4648	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.82	4.95	-	7.68
4649	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.46	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.52	6.63	-	8.85
4884	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85
4885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4886	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
4887	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD208	500.00	49666.16	5.68%
26广州农村商业银行CD063	500.00	49666.34	5.68%
26中国银行CD031	500.00	49470.06	5.66%
26贵阳银行CD059	400.00	39733.07	4.54%
26齐鲁银行CD062	400.00	39715.19	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45993.33	5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	1.0882
累计净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	1.0882

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