华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs快速发展意义重大[2025-04-12]

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更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：96.21亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
债券型名次	3037	3809	1622	4760	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.91	0.00	-	6.60
债券型名次	4395	4073	4581	4574	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	格林泓旭利率债	3.08	5.12	3.29	5.21	3.18
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.32	0.37	0.94	0.36
3036	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	0.98	2.05	1.09
3037	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
3038	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.42	0.16	1.78	0.11
3039	华泰保兴恒利中短债A	0.09	0.49	0.07	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	-0.02	6.06	5.98	7.18	5.96
4	格林泓旭利率债	3.08	5.12	3.29	5.21	3.18
5	嘉实稳怡债券	1.56	5.03	6.24	6.35	5.87
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华安添鑫中短债A	0.08	0.33	0.42	1.23	0.46
3808	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.22	0.33	1.24	5.21	1.78
3809	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
3810	华夏短债债券A	0.06	0.33	0.33	1.25	0.37
3811	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.33	-0.23	1.30	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.88	-4.68	12.13	18.58	8.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.92	-4.73	11.97	18.32	8.46
3	富国优化增强债券A/B	-2.53	-4.46	9.15	19.68	7.41
4	富国优化增强债券C	-2.60	-4.51	9.06	19.35	7.26
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华安证券聚赢一年持有A	-0.10	-0.06	0.41	1.70	0.39
1621	华宝宝瑞一年定开债券	0.20	1.47	0.41	3.16	0.64
1622	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
1623	华夏鼎润债券C	0.18	0.47	0.41	1.66	0.50
1624	华夏鼎信债券A	0.18	0.80	0.41	3.42	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-2.53	-4.46	9.15	19.68	7.41
2	富国优化增强债券C	-2.60	-4.51	9.06	19.35	7.26
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.88	-4.68	12.13	18.58	8.60
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.92	-4.73	11.97	18.32	8.46
5	信澳信用债债券C	-1.63	-3.03	6.26	17.90	4.62
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	0.65	-0.39	1.08	-0.36
4759	海富通瑞利债券	0.06	0.40	0.25	1.08	0.26
4760	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
4761	汇安鼎利纯债A	0.04	0.19	-0.71	1.08	-0.65
4762	汇添富年年利定期开放债券C	0.24	1.44	0.35	1.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.88	-4.68	12.13	18.58	8.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.92	-4.73	11.97	18.32	8.46
3	富国优化增强债券A/B	-2.53	-4.46	9.15	19.68	7.41
4	富国优化增强债券C	-2.60	-4.51	9.06	19.35	7.26
5	华宝可转债债券A	-1.98	-4.50	6.52	16.28	7.12
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华安众鑫90天滚动短债A	0.05	0.30	0.35	1.41	0.41
1743	华商收益增强债券A	-0.14	-0.21	0.69	4.89	0.41
1744	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.33	0.41	1.08	0.41
1745	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.26	0.28	0.63	3.70	0.41
1746	华夏稳享增利6个月债券A	-0.18	0.14	0.39	2.20	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.72	16.36	18.40	19.22	131.64
2	光大保德信中高等级债券A	22.24	14.92	18.33	31.21	53.28
3	富国优化增强债券C	22.17	15.43	16.98	16.88	117.13
4	光大保德信中高等级债券C	21.75	14.01	16.93	28.61	48.67
5	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	8.21	37.11	131.79	121.59
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	海富通美元债QDII(美元)	2.22	-3.54	-4.78	-10.16	-7.99
4394	海通鑫悦A	2.22	2.78	2.96	-	-0.16
4395	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.91	0.00	-	6.60
4396	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.22	5.64	8.03	-	9.11
4397	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.22	5.12	7.76	12.54	53.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.01	23.73	25.99	31.03	36.36
2	工银可转债债券	7.68	22.14	21.63	37.38	67.88
3	工银瑞盈18个月定开债券	15.10	19.36	19.43	19.38	33.87
4	国泰惠丰纯债债券	7.96	18.11	19.52	24.54	29.22
5	东兴兴福一年定开A	6.80	17.02	23.71	29.58	35.72
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	广发景明中短债C	1.94	4.91	7.20	12.96	19.26
4072	海通安悦C	4.82	4.91	9.40	-	9.83
4073	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.91	0.00	-	6.60
4074	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.26	4.91	7.71	-	8.69
4075	永赢迅利中高等级短债E	2.00	4.91	7.15	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	8.21	37.11	131.79	121.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.05	7.32	35.45	127.21	114.04
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.88	9.23	32.46	-	47.23
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.33	8.09	30.33	-	41.03
5	东兴兴瑞一年定开A	6.48	16.56	27.35	42.13	47.25
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	华泰柏瑞益享债券	2.85	0.00	0.00	-	3.63
4580	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.08	6.88	0.00	-	7.58
4581	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.91	0.00	-	6.60
4582	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.06	0.00	0.00	-	5.93
4583	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.25	6.02	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	8.21	37.11	131.79	121.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.05	7.32	35.45	127.21	114.04
3	华商信用增强债券A	14.97	7.37	23.64	76.26	57.40
4	长城悦享增利债券A	1.94	4.17	5.26	75.27	95.95
5	华商信用增强债券C	14.52	6.47	22.10	72.83	51.40
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	4.52	0.00	-	6.19
4573	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.00	4.65	0.00	-	6.75
4574	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.91	0.00	-	6.60
4575	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.20	0.00	-	5.80
4576	中信建投景泰债券A	2.58	5.83	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.60	12.90	17.10	40.55	416.97
2	富国天利增长债券A	3.75	7.38	10.54	19.88	364.48
3	易方达安心回报债券A	6.21	6.58	7.85	24.46	286.32
4	易方达安心回报债券B	5.77	5.72	6.54	21.97	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.97	9.95	12.78	32.76	265.63
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.95	6.30	0.00	-	6.61
4771	兴银合泰债券A	3.64	6.61	0.00	-	6.61
4772	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.91	0.00	-	6.60
4773	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.38	0.00	0.00	-	6.59
4774	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.70	0.00	0.00	-	6.59

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行CD156	500.00	49671.76	5.16%
24中信银行CD390	500.00	49222.18	5.12%
24浙商银行CD163	500.00	49242.06	5.12%
24成都银行CD201	300.00	29780.94	3.10%
24徽商银行CD197	300.00	29828.54	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36639.99	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.066	1.065
累计净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.066	1.065

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