华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：85.54亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
债券型名次	4426	881	3481	2220	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.43	6.94	-	7.67
债券型名次	2661	4584	4243	4591	4805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54
4425	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	-0.02	0.15	0.43	1.35
4426	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
4427	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.52	1.55	3.22
4428	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
880	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53
881	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
882	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.08	0.39	0.20	0.65
883	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
3480	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53
3481	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
3482	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
3483	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26
2219	华安年年红债券C	0.00	-0.10	0.39	0.67	1.25
2220	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
2221	华夏安益短债债券C	0.03	-0.03	0.22	0.67	1.87
2222	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.39	0.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41
2321	华安顺穗债券	0.03	-0.11	0.41	0.18	1.41
2322	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.67	1.41
2323	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.03	0.40	0.69	1.41
2324	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.09	0.51	0.75	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国金惠远纯债C	1.62	6.93	9.61	15.46	12.79
2660	国投瑞银顺祥债券	1.62	5.99	9.50	18.43	29.96
2661	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
2662	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	-	13.68
2663	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.37	6.84	18.69	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	4.43	8.25	-	12.66
4583	华安沣裕债券A	1.61	4.43	4.54	-	4.38
4584	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
4585	鹏华普利债券C	1.44	4.43	8.05	16.31	17.02
4586	平安惠鸿纯债	1.28	4.43	9.08	19.87	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	博时丰庆纯债债券	0.35	4.40	6.94	15.74	33.81
4242	华安添和一年债券A	1.17	8.37	6.94	-	5.89
4243	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
4244	国投瑞银顺银债券	1.36	4.14	6.93	13.10	24.09
4245	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.93	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.68	6.45	-	7.15
4590	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	4.10	6.63	-	7.76
4591	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
4592	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.65	5.95	-	6.69
4593	中信建投景泰债券A	-0.10	3.27	6.64	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	财通资管鸿利中短债债券E	1.62	5.26	0.00	-	7.68
4804	东方红稳添利纯债E	1.65	5.78	0.00	-	7.68
4805	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
4806	汇添富稳利60天短债D	1.53	4.75	7.75	-	7.67
4807	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD242	500.00	49622.06	5.80%
25建设银行CD146	400.00	39690.26	4.64%
25贵阳银行CD067	300.00	29913.79	3.50%
25平安银行CD051	300.00	29826.19	3.49%
25浙商银行CD080	300.00	29847.20	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30438.97	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	1.0765

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