华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_最新动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姬青

基金规模：88.86亿元

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
债券型名次	3468	2884	4355	4417	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.53	6.17	-	8.62
债券型名次	3812	4557	4582	4644	4878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63
3467	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50
3468	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
3469	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3470	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09
2883	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2884	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
2885	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
2886	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
4354	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69
4355	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4356	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
4357	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华安双债添利债券C	0.04	0.10	0.19	0.75	0.87
4416	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.29	0.75	0.77
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4418	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4419	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78
4532	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
4533	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4534	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4535	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.41	3.65	6.56	-	9.13
3811	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
3812	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
3813	华夏鼎丰债券	1.41	3.55	6.66	-	12.98
3814	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
4556	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4557	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4558	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.70	3.53	6.87	-	9.08
4559	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
4581	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4583	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
4584	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87
4643	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4644	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4645	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.97	5.07	-	7.50
4646	中信建投景泰债券A	-0.18	2.06	5.17	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4877	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63
4878	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4879	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4880	永赢月月享30天持有期短债A	1.69	3.92	7.62	-	8.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD030	500.00	49547.63	5.58%
26宁波银行CD066	400.00	39759.32	4.47%
26重庆银行CD011	400.00	39703.28	4.47%
26成都银行CD012	300.00	29867.21	3.36%
26广州银行CD024	300.00	29835.02	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.32	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	1.0859
累计净值(元)	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	1.0859

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