财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6789.64 |
3388.63 |
14853.99 |
3277.88 |
8330.79 |
| 本期利润(万元) |
6802.48 |
3655.30 |
13802.49 |
3050.99 |
7420.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68486.81 |
0.00 |
62459.94 |
0.00 |
60919.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
874574.98 |
888495.56 |
874937.50 |
855486.69 |
939250.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
8.60 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
7.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.95 |
19.25 |
19.74 |
18.95 |
18.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136206.58 |
1075089.52 |
1264605.56 |
1233563.34 |
143591.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1136206.58 |
1075089.52 |
1264605.56 |
1233563.34 |
143591.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.06 |
158.32 |
154.50 |
164.00 |
18.72 |
| 应付托管费(万元) |
36.77 |
39.58 |
38.63 |
41.00 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
1170335.05 |
1076219.27 |
1268712.01 |
1246286.82 |
145347.71 |
| 负债合计(万元) |
295760.07 |
201281.77 |
329461.03 |
284229.59 |
39660.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
874574.98 |
874937.50 |
939250.98 |
962057.23 |
105686.72 |
| 未分配利润(万元) |
69224.26 |
63182.53 |
61802.80 |
55868.48 |
4914.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.82 |
33.53 |
32.62 |
37.94 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
10544.11 |
22174.42 |
11698.00 |
11828.50 |
1997.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.84 |
-1051.50 |
-910.00 |
924.97 |
-132.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10582.78 |
21156.45 |
10820.62 |
12791.41 |
1865.76 |
| 管理人报酬(万元) |
899.11 |
1813.21 |
873.40 |
732.08 |
101.20 |
| 托管费(万元) |
224.78 |
453.30 |
218.35 |
183.02 |
25.30 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
34.25 |
16.80 |
29.92 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
3780.30 |
7353.96 |
3399.83 |
3068.53 |
508.50 |
| 利润总额(万元) |
6802.48 |
13802.49 |
7420.79 |
9722.88 |
1357.25 |
| 净利润(万元) |
6802.48 |
13802.49 |
7420.79 |
9722.88 |
1357.25 |
