华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.53	89.23	88.23	86.58	95.37	97.90	98.49
季度净申购	-15638.55	9234.29	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27
总份额	805350.71	820989.26	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75
季度总申购份额	607695.27	655385.89	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12
季度总赎回份额	623333.82	646151.60	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
187	汇添富双利债券A	88.82	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
188	广发中债7-10年国开债指数E	88.34	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
189	财通安瑞短债债券C	88.15	721446.43	-646.59	384086.34	384732.93
190	兴业收益增强债券C	88.14	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
191	永赢瑞宁87个月定开债	88.08	799900.12	-	-	-
192	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
193	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
194	招商招和39个月定开债	87.46	870001.80	-	0.00	-
195	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
196	富国裕利债券E	87.24	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
197	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
198	华夏纯债债券A	87.11	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
199	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
200	天弘信利债券A	86.45	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	广发景益债券	93.65	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
152	南方晖元6个月持有期债券C	84.11	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
153	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.60	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
154	建信荣元一年定开债券发起式	89.29	819045.22	-	-	-
155	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
156	华泰保兴久盈	82.44	811121.32	-	-	-
157	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.56	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
161	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
162	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
163	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
164	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
165	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
3747	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3748	国投瑞银优化增强债券A/B	49.97	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
3749	富国新天锋债券(LOF)	14.37	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
3750	南方昌元转债C	17.61	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
3751	鹏扬淳合债券	23.62	222118.24	-15595.42	28691.15	44286.56
3752	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3753	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
3754	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3755	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
3756	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
3757	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
3758	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3759	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
3760	华夏鼎利债券C	19.59	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	嘉实汇鑫中短债债券A	126.44	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
48	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
49	鹏华丰享债券	283.79	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
50	永赢开泰中高等级中短债A	100.48	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
51	浦银普益A	74.21	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
52	信诚至泰A	97.23	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
53	南方广利回报债券A/B	181.11	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
54	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
55	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
56	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.04	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
57	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
58	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.05	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
59	上银慧永利中短期债券A	136.95	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
60	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
61	东方添益债券	266.60	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	永赢稳健增强债券A	249.92	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
31	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
32	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
33	易方达稳健收益债券B	165.30	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
34	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
35	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
36	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
37	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
38	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
39	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
40	兴全稳泰债券C	128.93	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
41	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
42	博时恒乐债券C	128.81	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
43	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.74	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
44	华安乾煜债券发起式A	71.81	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

514246

15785.3400

8.85%

91.15%

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

2023-12-31

21700

73989.3600

7.03%

92.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	514246	15785.3400	71869.14	8.85	739885.84	91.15
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21
2023-12-31	21700	73989.3600	11284.66	7.03	149272.25	92.97

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