华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.65	89.35	88.34	86.69	95.49	98.03	98.62
季度净申购	-15638.55	9234.29	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27
总份额	805350.71	820989.26	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75
季度总申购份额	607695.27	655385.89	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12
季度总赎回份额	623333.82	646151.60	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	建信荣元一年定开债券发起式	89.53	819045.22	-	19.78	-
185	广发景明中短债A	89.29	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
186	广发中债7-10年国开债指数E	88.69	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
187	财通安瑞短债债券C	88.36	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
188	汇添富双利债券A	88.05	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
189	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
190	永赢瑞宁87个月定开债	87.73	799900.12	-	-	-
191	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
192	兴业收益增强债券C	87.47	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
193	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
194	华夏纯债债券A	87.42	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
195	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
196	富国裕利债券E	87.32	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
197	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.01	800026.36	-	-	-
198	长城泰利债券A	86.68	853693.08	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	广发景益债券	93.96	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
151	南方晖元6个月持有期债券C	84.29	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
152	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.87	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
153	建信荣元一年定开债券发起式	89.53	819045.22	-	19.78	-
154	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.87	817584.72	-	-	-
155	华泰保兴久盈	82.64	811121.32	-	-	-
156	国联安增富一年定开债券发起式	85.79	806261.04	-	-	-
157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.10	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.53	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.05	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3752	民生加银增强收益债券C	4.97	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
3753	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3754	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3755	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3756	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
3757	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3758	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
3759	汇添富丰和纯债C	1.49	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3760	博时裕乾纯债C	5.43	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
3761	南方惠利6个月定开债券A	14.28	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
3762	前海开源可转债债券	4.84	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3763	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3764	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3765	东方双债添利债券C	1.50	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	国寿安保泰弘纯债债券	161.13	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
23	华商信用增强债券C	185.34	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
24	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
25	广发景宁纯债A	224.72	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
26	景顺长城景颐双利债券C类	144.52	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
27	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.60	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
28	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
29	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
30	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
31	格林泓安63个月定开债	158.53	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
32	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.93	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
33	汇添富添添乐双盈债券A	123.09	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
34	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
35	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
36	平安添裕债券A	130.23	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	中银证券安进债券A	142.78	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
8	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.01	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.65	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	241.72	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	130.16	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
16	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
17	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
18	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.87	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448145

17970.7600

8.92%

91.08%

2025-12-31

514246

15785.3400

8.85%

91.15%

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448145	17970.7600	71841.87	8.92	733508.84	91.08
2025-12-31	514246	15785.3400	71869.14	8.85	739885.84	91.15
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21

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