华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.75	89.45	88.45	86.80	95.61	98.14	98.74
季度净申购	-15638.55	9234.29	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27
总份额	805350.71	820989.26	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75
季度总申购份额	607695.27	655385.89	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12
季度总赎回份额	623333.82	646151.60	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.57	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.73	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	537.02	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.12	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.00	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.95	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
184	易方达丰华债券A	88.91	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
185	财通安瑞短债债券C	88.46	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
186	富国兴利增强债券	88.35	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
187	金鹰恒润债券发起式A	88.31	787675.45	486966.94	695741.08	208774.14
188	永赢瑞宁87个月定开债	87.97	799900.12	-	-	-
189	天弘鑫意39个月定开债	87.92	798724.54	-	-	-
190	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.75	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
191	华夏纯债债券A	87.71	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
192	上银聚合益一年定开债券发起式	87.68	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
193	招商招和39个月定开债	87.40	870001.80	-	0.00	-
194	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
195	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
196	长城泰利债券A	86.89	853693.08	-	0.00	-
197	天弘信利债券A	86.61	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	广发景益债券	94.22	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
151	南方晖元6个月持有期债券C	83.69	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
152	兴证全球恒悦180天持有债券C	96.03	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
153	建信荣元一年定开债券发起式	89.75	819045.22	-	19.78	-
154	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
155	华泰保兴久盈	82.73	811121.32	-	-	-
156	国联安增富一年定开债券发起式	85.99	806261.04	-	-	-
157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.75	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.29	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	141.96	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.64	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	80.20	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.28	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.59	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.82	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3751	民生加银增强收益债券C	4.04	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
3752	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3753	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3754	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3755	博时信用债纯债债券C	15.30	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
3756	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3757	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.75	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
3758	汇添富丰和纯债C	1.51	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3759	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
3760	南方惠利6个月定开债券A	14.33	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
3761	前海开源可转债债券	4.51	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3762	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
3763	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.93	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
3764	东方双债添利债券C	1.47	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	国寿安保泰弘纯债债券	161.52	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
23	华商信用增强债券C	172.98	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
24	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
25	广发景宁纯债A	225.33	1841361.71	915829.18	1283025.25	367196.07
26	景顺长城景颐双利债券C类	141.96	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
27	景顺长城景泰臻利纯债债券A	116.10	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
28	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
29	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.75	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
30	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
31	格林泓安63个月定开债	158.71	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
32	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.22	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
33	汇添富添添乐双盈债券A	122.55	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
34	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.28	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
35	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
36	平安添裕债券A	124.83	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	中银证券安进债券A	143.21	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
8	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
9	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
10	易方达安和中短债债券A	136.27	1285438.60	422933.36	1713653.90	1290720.54
11	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.75	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
12	易方达裕祥回报债券A	241.86	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
13	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
14	招商安本增利债券C	126.29	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
15	中融恒通纯债A	109.87	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
16	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.28	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
17	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
18	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.95	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448145

17970.7600

8.92%

91.08%

2025-12-31

514246

15785.3400

8.85%

91.15%

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448145	17970.7600	71841.87	8.92	733508.84	91.08
2025-12-31	514246	15785.3400	71869.14	8.85	739885.84	91.15
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。