华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	96.21	96.79	66.86	10.76	7.44	17.15	6.01
季度净申购	-5470.46	280244.27	525171.98	31160.95	-90945.35	104248.71	-12574.79
总份额	900718.29	906188.75	625944.48	100772.50	69611.55	160556.91	56308.19
季度总申购份额	716045.08	1160506.12	948757.69	119227.71	108864.55	224272.26	28644.58
季度总赎回份额	721515.54	880261.86	423585.71	88066.76	199809.91	120023.55	41219.37

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.80	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	438.22	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	401.13	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	376.46	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	339.05	3194376.04	1.67	8.67	7.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	中邮稳定收益债券型A	99.64	868719.51	237244.87	783527.59	546282.72
99	华夏中短债债券A	98.89	840705.06	-270179.54	225344.72	495524.25
100	广发中债农发债总指数A	98.73	922942.00	-137692.27	398882.41	536574.68
101	鹏华0-5年利率发起式债券	98.36	902757.96	-63625.63	178942.32	242567.96
102	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.54	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
103	长城泰利债券A	96.78	953693.10	-150000.00	0.00	150000.00
104	东方卓行18个月定开债券A	96.24	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
105	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	900718.29	-5470.46	716045.08	721515.54
106	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.18	956416.07	-0.00	0.00	0.00
107	浦银安盛盛达纯债债券A	96.03	943006.94	-0.00	0.00	0.00
108	招商添文1年定开债发起式	95.76	902590.41	-	-	-
109	平安惠泰纯债	95.51	912846.05	-149144.58	274407.51	423552.09
110	广发双债添利债券A	95.37	780089.72	-283007.47	220763.62	503771.09
111	上银聚远鑫87个月定开债券	94.42	799999.35	-	-	-
112	广发聚鑫债券A	93.42	598629.98	177255.09	210507.16	33252.08

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.80	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	438.22	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	339.05	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.75	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.86	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	南方3-5年农发债A	102.65	920214.80	-228234.42	164961.23	393195.65
89	万家CFETS0-3年期政金债指数A	92.60	918064.84	483065.36	619733.35	136667.99
90	平安惠泰纯债	95.51	912846.05	-149144.58	274407.51	423552.09
91	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
92	鹏华0-5年利率发起式债券	98.36	902757.96	-63625.63	178942.32	242567.96
93	招商添文1年定开债发起式	95.76	902590.41	-	-	-
94	景顺长城景盛双息收益债券A	103.35	901830.62	210553.27	246274.65	35721.38
95	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	900718.29	-5470.46	716045.08	721515.54
96	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.27	893632.48	-4877.20	295123.01	300000.21
97	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.22	892453.30	89368.75	381286.55	291917.79
98	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.54	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
99	长信富瑞两年定开债券A	90.06	880628.03	-	-	-
100	博时富源纯债债券	92.33	879702.70	34335.32	56930.29	22594.97
101	易方达岁丰添利债券A	149.89	879656.24	192478.07	458548.44	266070.37
102	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.14	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.24	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	80.00	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.24	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.16	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.79	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	天弘永利债券C	17.22	157460.77	-5363.23	49820.54	55183.77
2954	南方丰元信用增强债券A	5.83	41096.05	-5393.80	973.09	6366.89
2955	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.15	1536.24	-5396.18	397.72	5793.90
2956	东吴鼎泰纯债A	0.38	3380.67	-5410.05	332.19	5742.24
2957	上银慧鑫利债券	54.18	463579.74	-5416.49	5274.30	10690.79
2958	淳厚中短债A	0.26	2465.87	-5421.50	1384.14	6805.64
2959	富国纯债C	1.95	17511.86	-5462.22	3139.17	8601.39
2960	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	900718.29	-5470.46	716045.08	721515.54
2961	汇添富中高等级信用债E	4.16	36416.42	-5492.06	19646.04	25138.10
2962	鹏华丰恒债券	71.31	645893.87	-5500.10	137003.04	142503.14
2963	红土创新丰泽中短债C	0.02	188.49	-5504.80	819.31	6324.11
2964	富国安泰90天滚动持有短债债券C	8.18	73419.20	-5530.16	9.01	5539.17
2965	华富恒稳纯债债券C	0.40	3643.88	-5533.47	5478.72	11012.19
2966	华安证券合赢九个月持有	3.97	36231.73	-5534.49	1727.76	7262.25
2967	交银稳鑫短债债券C	0.83	7626.20	-5545.68	3762.73	9308.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.70	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.76	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.82	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.14	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.24	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平

16	天弘优选债券	232.00	2128201.39	219171.43	756628.06	537456.63
17	建信荣禧一年定期开放债券	75.14	749933.08	-47885.90	751075.08	798960.98
18	海富通裕通30个月定开债券	80.34	795746.39	-2342.06	746809.49	749151.55
19	兴业稳固收益一年理财债券	79.86	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
20	工银尊益中短债债券C	76.24	650283.81	-178086.56	734565.49	912652.05
21	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	49.43	469163.67	463917.39	722682.63	258765.24
22	永赢中债3-5年政金债指数A	207.70	1865161.75	-30769.01	720144.86	750913.87
23	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	900718.29	-5470.46	716045.08	721515.54
24	华夏鼎茂债券A	208.44	1500641.15	-248500.84	708945.71	957446.55
25	中欧丰利债券A	106.79	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
26	格林泓裕一年定开债A	67.16	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
27	农银金鸿短债债券C	31.23	289579.89	54957.11	635744.58	580787.47
28	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	84.73	781443.12	-132299.90	629658.19	761958.09
29	万家CFETS0-3年期政金债指数A	92.60	918064.84	483065.36	619733.35	136667.99
30	博时双月享60天滚动持有债券C	59.16	527069.66	395991.52	603589.70	207598.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.70	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.76	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.75	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.28	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.82	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	博时信用优选债券C	89.30	782653.00	-166598.60	593371.36	759969.96
19	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	33.77	318927.91	-305986.39	445023.12	751009.51
20	永赢中债3-5年政金债指数A	207.70	1865161.75	-30769.01	720144.86	750913.87
21	鹏扬浦利中短债A	28.17	272236.01	-578012.19	172369.76	750381.95
22	海富通裕通30个月定开债券	80.34	795746.39	-2342.06	746809.49	749151.55
23	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
24	易方达稳鑫30天滚动短债C	81.79	732163.43	-500923.32	235872.39	736795.71
25	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	900718.29	-5470.46	716045.08	721515.54
26	上银中债1-3年国开行债券指数	152.16	1406006.77	-531620.29	182140.53	713760.83
27	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	54.62	511370.18	-364475.58	338627.10	703102.67
28	易方达安和中短债债券A	70.06	658815.67	-148911.71	529153.52	678065.23
29	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	67.40	618554.94	-81660.72	582997.60	664658.32
30	平安乐享一年定开债A	80.15	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
31	建信短债债券C	84.27	737363.00	-207570.79	440198.38	647769.17
32	浦银中短债A	50.65	459301.68	-355283.35	271812.26	627095.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

2023-12-31

21700

73989.3600

7.03%

92.97%

2023-06-30

12488

55159.3400

1.11%

98.89%

2022-12-31

8013

172591.9000

2.35%

97.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21
2023-12-31	21700	73989.3600	11284.66	7.03	149272.25	92.97
2023-06-30	12488	55159.3400	764.94	1.11	68118.04	98.89
2022-12-31	8013	172591.9000	3252.28	2.35	135045.61	97.65

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