华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	75.51	87.85	89.55	88.55	86.89	95.71	98.25
季度净申购	-113086.40	-15638.55	9234.29	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46
总份额	692264.32	805350.71	820989.26	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29
季度总申购份额	630026.83	607695.27	655385.89	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08
季度总赎回份额	743113.23	623333.82	646151.60	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
391	汇添富双享增利债券A	76.52	682209.13	132139.02	248704.31	116565.29
392	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
393	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	76.47	670271.62	48942.68	231242.41	182299.73
394	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
395	汇添富双利债券A	76.24	346584.75	-43515.43	24355.78	67871.21
396	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
397	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
398	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
399	永赢稳健增强债券C	75.22	655419.48	-196710.55	62407.18	259117.72
400	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
401	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
402	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
403	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
404	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
364	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
365	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
366	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
367	富国裕利债券E	80.63	694572.68	-42485.38	76732.82	119218.20
368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
369	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
370	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
371	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
372	民生加银和鑫定开债券发起式	77.13	690916.06	393873.28	404597.97	10724.69
373	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
374	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
375	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
376	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
377	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	兴银鑫日享短债A	71.76	656070.28	-104127.77	145002.34	249130.12
4199	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4200	汇添富丰润中短债A	17.75	161133.53	-106129.39	101853.39	207982.78
4201	广发集轩债券A	35.87	332015.35	-106599.20	10230.12	116829.32
4202	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
4203	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
4204	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
4205	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
4206	蜂巢添汇纯债C	7.45	62436.85	-113086.92	19391.88	132478.80
4207	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
4208	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
4209	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
4210	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
4211	中信保诚稳丰债券A	3.43	30704.43	-118978.97	12645.73	131624.70
4212	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	东方臻选纯债债券A	177.90	1637962.82	531207.52	665211.15	134003.63
34	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
35	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	58.07	537621.16	36363.31	651046.44	614683.13
36	安信丰泽39个月定开债券	80.02	777618.64	-21965.68	637793.48	659759.16
37	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
38	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	159.01	1426211.94	-296516.50	634977.33	931493.83
39	景顺长城景盛双息收益债券C	84.57	697189.86	140427.72	631198.04	490770.33
40	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
41	兴证全球恒信债券A	163.37	1463604.60	478759.82	627807.16	149047.34
42	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
43	兴全稳泰债券A	278.64	2233032.17	404427.16	600578.06	196150.89
44	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
45	东方臻裕债券A	123.33	1104778.62	368482.86	562096.96	193614.10
46	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
47	华泰保兴安悦	90.43	749857.47	383822.56	549003.35	165180.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
13	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
15	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
16	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中银证券安汇三年定期开放债券	79.99	768614.73	-17969.31	728527.21	746496.52
19	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	75.51	692264.32	-113086.40	630026.83	743113.23
20	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	62.81	571729.68	-56054.63	686849.13	742903.77
21	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
22	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
23	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.11	791960.35	-2680.06	691966.90	694646.96
24	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.03	786139.56	-11556.27	676336.63	687892.90
25	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
26	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448145

17970.7600

8.92%

91.08%

2025-12-31

514246

15785.3400

8.85%

91.15%

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448145	17970.7600	71841.87	8.92	733508.84	91.08
2025-12-31	514246	15785.3400	71869.14	8.85	739885.84	91.15
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。