华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	87.60	85.96	94.69	97.20	97.79	67.55	10.87
季度净申购	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27	525171.98	31160.95
总份额	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75	625944.48	100772.50
季度总申购份额	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12	948757.69	119227.71
季度总赎回份额	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86	423585.71	88066.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
144	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
145	建信荣元一年定开债券发起式	88.78	819025.43	-	-	-
146	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.46	799992.63	-	-	-
148	永赢瑞宁87个月定开债	88.16	799900.12	-	-	-
149	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
150	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
151	中银丰荣定期开放债券	87.54	751000.29	-	-	-
152	招商招和39个月定开债	87.43	870001.80	-	0.00	-
153	汇添富盛和66个月定开债	87.41	799040.40	-	0.08	-
154	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.33	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
155	光大保德信增利收益债券A	87.25	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
156	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
157	长城泰利债券A	87.16	853693.09	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	平安乐顺39个月定开债A	85.41	830008.26	-	-	-
114	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
116	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
117	建信荣元一年定开债券发起式	88.78	819025.43	-	-	-
118	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.92	817584.72	-	-	-
119	嘉实汇鑫中短债债券A	90.30	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
120	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
121	华泰保兴久盈	81.81	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
122	国富恒博63个月定期开放债券	81.60	811072.29	-	0.01	-
123	国联安增富一年定开债券发起式	83.96	806261.04	-	-	-
124	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
125	长城短债债券A	99.21	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
126	永赢泰宁63个月定开债	86.63	804701.45	-	1184.62	-
127	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	建信短债债券F	4.21	36294.05	16190.85	31729.57	15538.73
576	汇添富稳合4个月持有债券C	16.57	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
577	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
578	中加聚鑫纯债一年C	2.90	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
579	中银添利债券发起C	12.62	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
580	交银强化回报C类	2.74	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
581	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
583	华安添荣中短债A	9.08	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
584	德邦锐兴债券E	4.16	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
585	嘉实多盈债券A	2.78	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
586	西部利得汇逸债券C	5.78	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
587	景顺长城景泰裕利纯债C	5.03	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
588	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
589	华夏鼎清债券A	15.37	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
36	宝盈聚丰两年定开债券A	80.10	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
37	民生加银聚鑫三年定开债券	80.19	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
38	华夏稳享增利6个月债券A	262.16	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
39	易方达增强回报债券A	317.85	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
40	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
41	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
42	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
43	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
44	泰康润颐63个月定开债券	80.17	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
45	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
46	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
47	太平恒泽63个月定开	80.13	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
48	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
49	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	交银稳利中短债债券A	94.50	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
19	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
20	民生加银聚鑫三年定开债券	80.19	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
21	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
22	太平恒泽63个月定开	80.13	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
23	泰康润颐63个月定开债券	80.17	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
24	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
25	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
26	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.83	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
27	博时中债7-10政金债指数A	49.37	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
28	嘉实致享纯债债券	89.22	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
29	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
30	长信30天滚动持有短债债券C	153.84	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
31	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
32	易方达安悦超短债债券A	51.02	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

2023-12-31

21700

73989.3600

7.03%

92.97%

2023-06-30

12488

55159.3400

1.11%

98.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21
2023-12-31	21700	73989.3600	11284.66	7.03	149272.25	92.97
2023-06-30	12488	55159.3400	764.94	1.11	68118.04	98.89

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