华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)_规模评级

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863HUATAI BIRUI CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	87.59	89.29	88.29	86.64	95.43	97.96	98.56
季度净申购	-15638.55	9234.29	15173.99	-80867.19	-23270.11	-5470.46	280244.27
总份额	805350.71	820989.26	811754.97	796580.98	877448.18	900718.29	906188.75
季度总申购份额	607695.27	655385.89	552217.32	500545.32	458852.24	716045.08	1160506.12
季度总赎回份额	623333.82	646151.60	537043.34	581412.51	482122.35	721515.54	880261.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	汇添富双利债券A	88.75	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08
187	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
188	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
189	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
190	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
191	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-
192	富国裕利债券E	87.59	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
193	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
194	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
195	上银聚合益一年定开债券发起式	87.30	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
196	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
197	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
198	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
199	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-
200	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
151	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
152	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.72	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
153	建信荣元一年定开债券发起式	89.36	819045.22	-	19.78	-
154	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
155	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
156	国联安增富一年定开债券发起式	85.50	806261.04	-	-	-
157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.43	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3582	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3583	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3584	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3585	易方达安和中短债债券C	23.32	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
3586	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
3587	安信永鑫增强债券A	2.99	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
3588	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
3589	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
3590	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3591	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
3592	博时裕乾纯债C	5.42	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
3593	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
3594	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
3595	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平

7	交银稳利中短债债券A	218.35	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
8	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
9	国寿安保泰弘纯债债券	160.79	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
10	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
11	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
12	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
15	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
16	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
17	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
18	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.27	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
19	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
20	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
21	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
7	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
8	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
9	交银稳利中短债债券A	218.35	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
10	易方达裕祥回报债券A	247.04	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
11	中欧丰利债券A	197.62	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
12	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
13	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
14	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
15	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

448145

17970.7600

8.92%

91.08%

2025-12-31

514246

15785.3400

8.85%

91.15%

2025-06-30

649153

13516.8200

7.56%

92.44%

2024-12-31

663171

13664.4800

0.38%

99.62%

2024-06-30

36513

27599.0800

2.79%

97.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	448145	17970.7600	71841.87	8.92	733508.84	91.08
2025-12-31	514246	15785.3400	71869.14	8.85	739885.84	91.15
2025-06-30	649153	13516.8200	66328.40	7.56	811119.78	92.44
2024-12-31	663171	13664.4800	3446.53	0.38	902742.22	99.62
2024-06-30	36513	27599.0800	2810.86	2.79	97961.65	97.21

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