资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1063.89 19.72%
债券 2179.26 40.40%
银行存款和结算备付金 1829.68 33.92%
其他资产 321.06 5.95%
资产总值:5393.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.83%
新易盛 300502 0.27 162.68 3.06%
立讯精密 002475 0.70 49.28 0.93%
大族激光 002008 0.30 45.03 0.85%
中国巨石 600176 0.60 43.73 0.82%
三环集团 300408 0.25 41.73 0.79%
建滔集团 00148 0.40 40.96 0.77%
腾讯控股 00700 0.09 33.60 0.63%
芯碁微装 688630 0.06 32.96 0.62%
生益科技 600183 0.19 32.95 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.32%
信息技术 0.01 1.26%
电信服务 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.61%
医疗保健 0.00 0.14%
消费者非必需品 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 68.33 6.55%
新易盛 300502 0.13 57.57 5.52%
东山精密 002384 0.24 24.79 2.38%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 1.64%
环旭电子 601231 0.50 16.50 1.58%
阿里巴巴-W 09988 0.15 15.76 1.51%
沪电股份 002463 0.15 11.40 1.09%
华盛昌 002980 0.27 11.37 1.09%
药明康德 603259 0.11 10.79 1.03%
赛轮轮胎 601058 0.60 7.72 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 27.22%
电信服务 0.00 1.64%
消费者非必需品 0.00 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 1.03%
采矿业 0.00 0.61%
金融业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.50 956.16 18.01%
25国债19 5.00 505.25 9.52%
渝水转债 1.70 210.46 3.96%
燃23转债 1.35 165.82 3.12%
伯25转债 1.00 130.00 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1461.40 27.53%
可转债 717.86 13.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%