资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251.75 21.51%
债券 819.15 70.00%
银行存款和结算备付金 91.36 7.81%
其他资产 7.99 0.68%
资产总值:1170.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.06 36.60 2.57%
阿里巴巴-W 09988 0.23 29.67 2.09%
腾讯控股 00700 0.05 27.05 1.90%
立讯精密 002475 0.40 22.68 1.59%
新易盛 300502 0.03 12.93 0.91%
科达利 002850 0.07 11.05 0.78%
菲利华 300395 0.11 11.03 0.78%
康方生物 09926 0.10 10.21 0.72%
中国移动 600941 0.10 10.11 0.71%
恒立液压 601100 0.08 8.79 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.10%
消费者非必需品 0.00 2.34%
电信服务 0.00 1.90%
医疗保健 0.00 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.08 19.49 1.32%
立讯精密 002475 0.25 16.17 1.10%
阿里巴巴-W 09988 0.10 16.16 1.09%
福耀玻璃 600660 0.20 14.68 0.99%
康方生物 09926 0.10 12.89 0.87%
腾讯控股 00700 0.02 12.11 0.82%
伯特利 603596 0.20 10.78 0.73%
新华保险 601336 0.15 9.17 0.62%
信达生物 01801 0.10 8.80 0.60%
恒瑞医药 600276 0.10 7.16 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.50%
消费者非必需品 0.00 2.42%
医疗保健 0.00 1.47%
金融业 0.00 0.93%
电信服务 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.28%
金融 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 21.30%
25国债19 3.00 300.97 21.16%
25国债01 1.00 101.12 7.11%
渝水转债 0.49 61.99 4.36%
冠宇转债 0.40 52.04 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 705.12 49.57%
可转债 114.03 8.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%