我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.85 |
722.06 |
192.61 |
342.32 |
150.03 |
| 本期利润(万元) |
305.33 |
1036.34 |
204.77 |
548.78 |
294.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2347.40 |
0.00 |
1799.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17076.57 |
16777.36 |
16495.78 |
15813.51 |
15571.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.23 |
82.32 |
54.67 |
136.84 |
58.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
24424.68 |
19575.38 |
15409.30 |
404.09 |
1504.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
421.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
24424.68 |
19575.38 |
15409.30 |
404.09 |
1083.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.15 |
6.14 |
4.98 |
0.51 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.77 |
0.62 |
0.06 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
24753.84 |
19706.14 |
15468.08 |
805.73 |
1644.94 |
| 负债合计(万元) |
232.93 |
850.48 |
17.65 |
112.85 |
12.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
24520.91 |
18855.65 |
15450.43 |
692.88 |
1632.30 |
| 未分配利润(万元) |
3441.63 |
2152.13 |
1266.66 |
56.87 |
174.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.70 |
2.71 |
2.95 |
0.91 |
101.31 |
| 投资收益(万元) |
973.48 |
411.20 |
54.66 |
-66.18 |
508.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.53 |
212.82 |
-137.06 |
21.64 |
-460.22 |
| 其它收入(万元) |
19.53 |
8.43 |
15.35 |
0.01 |
3.43 |
| 收入合计(万元) |
1359.23 |
635.17 |
-64.10 |
-43.62 |
153.37 |
| 管理人报酬(万元) |
76.68 |
33.10 |
16.65 |
5.19 |
37.56 |
| 托管费(万元) |
9.58 |
4.14 |
2.67 |
0.83 |
7.04 |
| 其它费用(万元) |
21.04 |
10.08 |
13.18 |
4.01 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
121.13 |
50.36 |
33.87 |
10.79 |
87.82 |
| 利润总额(万元) |
1238.10 |
584.81 |
-97.97 |
-54.42 |
65.55 |
| 净利润(万元) |
1238.10 |
584.81 |
-97.97 |
-54.42 |
65.55 |
