恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_规模评级

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	1.21
季度净申购	3.08	46.14	-27.02	39.18	132.55	-9571.46	0.76
总份额	296.23	293.15	247.01	274.03	234.85	102.30	9673.76
季度总申购份额	53.57	173.60	21.15	58.33	136.31	8.94	1.06
季度总赎回份额	50.49	127.46	48.17	19.15	3.76	9580.40	0.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平

7074	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
7075	国富金融地产混合A	0.04	340.95	-8.55	7.47	16.02
7076	国富金融地产混合C	0.04	305.25	123.96	351.29	227.33
7077	国寿安保健康科学混合A	0.04	413.98	21.69	51.80	30.11
7078	国泰佳益混合C	0.04	437.08	-53.54	179.25	232.79
7079	国投瑞银新活力混合A	0.04	398.74	-1.06	0.04	1.11
7080	海通核心优势一年持有混合B	0.04	582.69	-	-	102.30
7081	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	296.23	3.08	53.57	50.49
7082	弘毅远方消费升级混合A	0.04	683.24	-48.30	102.86	151.16
7083	红塔红土稳健精选混合型A	0.04	399.73	-14.90	23.91	38.81
7084	红塔红土稳健添利混合C	0.04	336.43	-4.23	8.92	13.15
7085	华安双核驱动混合C	0.04	195.17	-18.75	41.78	60.53
7086	华安沣瑞一年持有混合C	0.04	399.89	-47.24	1.25	48.49
7087	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.04	353.38	-70.83	3.96	74.79
7088	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.04	330.30	-164.59	0.91	165.50

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平

7188	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
7189	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.02	298.65	-	-	63.33
7190	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.03	298.53	-141.14	0.18	141.31
7191	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.03	298.39	-48.81	2.77	51.57
7192	民生加银鑫福混合C	0.03	297.00	-58.85	3.51	62.36
7193	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7194	鹏华弘益混合C	0.06	296.61	-66.14	64.04	130.18
7195	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	296.23	3.08	53.57	50.49
7196	南方比较优势混合C	0.04	296.19	15.92	96.90	80.98
7197	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.04	294.83	7.68	105.52	97.84
7198	华泰保兴健康消费A	0.02	294.66	25.63	76.13	50.49
7199	中银新财富混合C	0.03	293.62	15.02	51.67	36.65
7200	长信利信灵活配置混合A	0.05	293.42	139.09	164.24	25.15
7201	长江楚财一年持有混合发起C	0.03	292.64	-67.28	0.21	67.49
7202	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	长盛盛世A	0.06	474.55	3.29	24.81	21.52
2055	汇安资产轮动混合A	0.07	1065.69	3.28	18.16	14.87
2056	宏利消费混合A	0.13	1622.93	3.26	67.86	64.60
2057	兴业致远混合C	0.04	346.14	3.26	62.38	59.12
2058	信澳恒盛混合C	0.21	2203.32	3.24	8.54	5.30
2059	大摩量化配置混合C	0.00	29.26	3.14	79.49	76.34
2060	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
2061	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	296.23	3.08	53.57	50.49
2062	银河研究精选混合C	0.01	29.39	3.08	9.25	6.17
2063	华夏新锦升混合C	0.29	2377.27	3.07	349.25	346.18
2064	兴业国企改革混合C	0.01	29.70	3.00	11.08	8.09
2065	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	71.10	2.99	8.31	5.32
2066	人保行业轮动混合A	0.58	5289.50	2.99	8.03	5.04
2067	国寿安保稳安混合C	0.03	246.37	2.97	15.02	12.05
2068	浙商聚潮产业成长混合C	0.00	30.02	2.94	14.17	11.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平

5403	长城优选添瑞六个月混合C	0.22	2196.12	-141.58	53.89	195.46
5404	贝莱德港股通远景视野混合A	0.79	10357.15	-522.72	53.86	576.57
5405	大成成长回报六个月持有混合A	1.45	14177.11	-1308.93	53.72	1362.65
5406	安信核心竞争力混合C	0.09	465.58	-167.75	53.71	221.46
5407	平安优势回报1年持有混合C	0.34	3403.67	-353.85	53.70	407.56
5408	泰康宏泰回报混合A	2.59	15182.77	-1496.33	53.62	1549.94
5409	广发睿鑫混合A	1.61	20435.10	-760.18	53.57	813.76
5410	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	296.23	3.08	53.57	50.49
5411	招商兴福混合C	0.24	1777.92	-99.74	53.45	153.19
5412	鹏华弘泽混合A	0.66	3583.64	-77.67	53.44	131.10
5413	民生加银养老服务混合	0.14	1027.97	-123.15	53.42	176.56
5414	嘉合锦程混合A	0.24	1706.21	-53.35	53.40	106.75
5415	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
5416	摩根安隆回报混合A	1.10	7868.49	-225.19	53.29	278.48
5417	华安双核驱动混合A	0.32	1630.58	-37.17	53.26	90.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平

6664	申万菱信双利混合C	0.05	540.67	-38.65	12.67	51.31
6665	海富通富盈混合A	0.30	2501.01	-39.14	11.79	50.93
6666	东兴宸瑞量化混合A	0.06	582.15	-39.80	11.06	50.86
6667	工银成长收益混合B	0.22	1441.41	-32.76	18.03	50.80
6668	民生红利回报	0.33	1626.63	-44.89	5.86	50.75
6669	太平消费升级一年持有A	1.41	17675.22	-49.92	0.75	50.67
6670	国泰区位优势混合C	0.08	194.68	86.67	137.19	50.52
6671	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	296.23	3.08	53.57	50.49
6672	华泰保兴健康消费A	0.02	294.66	25.63	76.13	50.49
6673	银华积极成长混合A	0.75	4926.79	-19.88	30.59	50.47
6674	农银研究驱动混合	0.50	3078.19	406.24	456.67	50.44
6675	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.50	3118.17	5.02	55.42	50.40
6676	金鹰远见优选混合C	0.08	818.82	-6.34	44.01	50.35
6677	格林创新成长混合A	0.02	262.44	15.80	66.03	50.23
6678	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

352

8328.1100

0.00%

100.00%

2025-12-31

164

16708.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

10768.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1639491.8200

99.04%

0.96%

2024-06-30

1737258.7800

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	352	8328.1100	0.00	0.00	293.15	100.00
2025-12-31	164	16708.9900	0.00	0.00	274.03	100.00
2025-06-30	95	10768.1600	0.00	0.00	102.30	100.00
2024-12-31	59	1639491.8200	9579.76	99.04	93.25	0.96
2024-06-30	66	1737258.7800	11325.00	98.77	140.90	1.23

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