恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_规模评级

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	1.33	1.33
季度净申购	46.14	-27.02	39.18	132.55	-9571.46	0.76	-1792.89
总份额	293.15	247.01	274.03	234.85	102.30	9673.76	9673.00
季度总申购份额	173.60	21.15	58.33	136.31	8.94	1.06	0.00
季度总赎回份额	127.46	48.17	19.15	3.76	9580.40	0.31	1792.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平

7100	国富金融地产混合A	0.04	349.50	-3.96	3.88	7.84
7101	国寿安保健康科学混合A	0.04	392.29	-75.88	35.57	111.45
7102	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7103	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.04	602.05	-78.34	5.41	83.75
7104	国泰悦益六个月持有混合C	0.04	425.39	-10.35	0.29	10.64
7105	海富通欣益混合C	0.04	229.64	2.65	33.49	30.84
7106	海通核心优势一年持有混合B	0.04	582.69	-	-	102.30
7107	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7108	红塔红土稳健精选混合型C	0.04	348.51	-120.14	105.61	225.75
7109	红塔红土稳健添利混合C	0.04	340.66	-57.90	32.32	90.22
7110	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	-50.36	96.94	147.30
7111	华安添禧一年混合C	0.04	328.70	93.77	93.98	0.21
7112	华泰柏瑞创新升级混合C	0.04	207.95	-1254.77	675.34	1930.11
7113	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.04	447.01	-81.00	16.86	97.86
7114	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-551.45	123.47	674.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平

7188	中欧融享增益一年持有混合C	0.03	296.47	-107.42	32.56	139.98
7189	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.04	296.16	-1.03	10.44	11.47
7190	鹏华安康一年持有期混合C	0.03	295.51	-251.94	0.75	252.69
7191	中银证券聚瑞混合A	0.04	295.34	-36.90	2.98	39.88
7192	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
7193	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	294.47	-58.58	59.38	117.96
7194	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7195	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7196	湘财成长优选一年持有期混合C	0.03	293.08	-38.10	56.94	95.04
7197	光大保德信恒鑫混合C	0.03	292.71	-76.59	20.80	97.39
7198	大成景润灵活配置混合C	0.03	291.47	1.09	504.83	503.74
7199	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10
7200	中融鑫思路混合A	0.05	291.15	-1150.44	11.80	1162.23
7201	华宝事件驱动混合C	0.03	291.10	-324.31	2682.39	3006.70
7202	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	181.76	366.67	184.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平

1522	富国产业升级混合C	0.07	212.77	49.62	154.61	104.99
1523	宝盈祥瑞混合C	0.01	55.71	48.38	54.29	5.91
1524	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
1525	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
1526	前海开源一带一路混合C	0.23	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
1527	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
1528	富国医疗保健行业混合C	0.26	982.77	46.38	390.69	344.31
1529	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
1530	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20
1531	汇添富美丽30混合C	0.02	75.14	44.58	76.68	32.11
1532	惠升惠远回报混合A	0.07	720.33	44.37	56.44	12.08
1533	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
1534	广发创新医疗两年持有期混合C	0.95	10673.62	43.59	956.74	913.15
1535	华商核心引力混合C	3.08	30886.32	43.37	14915.37	14872.00
1536	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	诺安中小盘精选混合	3.65	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4482	嘉实优享生活混合C	0.15	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4483	东方红智远三年持有混合	20.90	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4484	金鹰责任投资混合A	0.10	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4485	农银策略价值混合	3.80	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4486	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.15	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4487	华泰保兴鑫成优选混合C	0.27	2915.15	-519.46	173.65	693.12
4488	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4489	汇安行业龙头混合	1.41	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4490	北信瑞丰外延增长	0.13	993.12	9.12	173.37	164.25
4491	大成民享安盈一年持有混合A	0.62	5105.69	65.92	173.28	107.37
4492	东方品质消费一年持有期混合A	0.37	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
4493	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02
4494	万家先进制造混合发起式A	0.33	3161.66	-1088.25	172.84	1261.09
4495	建信核心精选混合	2.84	10943.89	-644.67	172.69	817.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平

6434	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
6435	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
6436	中欧瑾利混合A	0.32	2956.43	-87.74	40.22	127.96
6437	中融行业先锋6个月持有混合C	0.10	1000.82	31.94	159.87	127.93
6438	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6439	工银成长收益混合A	0.44	2532.81	-56.15	71.43	127.58
6440	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.11	1132.26	-126.81	0.77	127.58
6441	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
6442	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6443	财通安盈混合A	0.36	2836.72	612.07	738.41	126.34
6444	富国天润回报混合A	0.78	6836.89	-99.47	26.84	126.31
6445	招商安德灵活配置混合A	0.16	946.22	-83.30	42.68	125.97
6446	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6447	财通资管鑫逸混合E	0.04	189.71	40.28	166.07	125.80
6448	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

164

16708.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

10768.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1639491.8200

99.04%

0.96%

2024-06-30

1737258.7800

98.77%

1.23%

2023-12-31

1898680.1600

98.84%

1.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	164	16708.9900	0.00	0.00	274.03	100.00
2025-06-30	95	10768.1600	0.00	0.00	102.30	100.00
2024-12-31	59	1639491.8200	9579.76	99.04	93.25	0.96
2024-06-30	66	1737258.7800	11325.00	98.77	140.90	1.23
2023-12-31	76	1898680.1600	14261.99	98.84	167.98	1.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。