恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_规模评级

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	1.36	1.35
季度净申购	46.14	-27.02	39.18	132.55	-9571.46	0.76	-1792.89
总份额	293.15	247.01	274.03	234.85	102.30	9673.76	9673.00
季度总申购份额	173.60	21.15	58.33	136.31	8.94	1.06	0.00
季度总赎回份额	127.46	48.17	19.15	3.76	9580.40	0.31	1792.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平

7115	国富金融地产混合A	0.04	349.50	-3.96	3.88	7.84
7116	国寿安保健康科学混合A	0.04	392.29	-75.88	35.57	111.45
7117	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7118	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.04	602.05	-78.34	5.41	83.75
7119	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.04	264.94	76.83	84.27	7.44
7120	海富通欣益混合C	0.04	229.64	9.23	65.67	56.44
7121	海通核心优势一年持有混合B	0.04	582.69	-	-	102.30
7122	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7123	红塔红土稳健精选混合型C	0.04	348.51	-120.14	105.61	225.75
7124	红塔红土稳健添利混合C	0.04	340.66	-57.90	32.32	90.22
7125	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	55.76	538.46	482.70
7126	华安添禧一年混合C	0.04	328.70	93.77	93.98	0.21
7127	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.04	447.01	-81.00	16.86	97.86
7128	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
7129	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.04	370.08	-1752.52	66.86	1819.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平

7187	中欧融享增益一年持有混合C	0.03	296.47	-100.50	72.02	172.52
7188	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.05	296.16	-1.03	10.44	11.47
7189	鹏华安康一年持有期混合C	0.03	295.51	-251.94	0.75	252.69
7190	中银证券聚瑞混合A	0.04	295.34	-36.90	2.98	39.88
7191	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
7192	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	294.47	109.08	242.92	133.83
7193	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7194	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7195	湘财成长优选一年持有期混合C	0.04	293.08	-38.10	56.94	95.04
7196	光大保德信恒鑫混合C	0.03	292.71	-76.59	20.80	97.39
7197	大成景润灵活配置混合C	0.04	291.47	258.55	826.84	568.29
7198	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10
7199	中融鑫思路混合A	0.05	291.15	-19.86	1161.34	1181.20
7200	华宝事件驱动混合C	0.03	291.10	193.12	4222.14	4029.03
7201	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	244.26	471.26	227.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.95	6349.25	48.23	135.99	87.76
2024	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
2025	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
2026	长城久恒灵活配置混合C	0.39	1451.17	47.78	347.32	299.54
2027	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
2028	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
2029	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
2030	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
2031	中金稳健增长混合C	0.02	171.35	45.49	133.54	88.05
2032	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20
2033	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
2034	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
2035	华商核心引力混合C	3.96	30886.32	43.37	14915.37	14872.00
2036	汇添富社会责任混合C	0.04	211.40	43.24	121.52	78.28
2037	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	诺安中小盘精选混合	3.49	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4719	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4720	东方红智远三年持有混合	20.96	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4721	金鹰责任投资混合A	0.12	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4722	农银策略价值混合	3.87	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4723	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4724	银河量化优选混合	0.18	662.98	10.10	173.61	163.52
4725	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4726	汇安行业龙头混合	1.29	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4727	北信瑞丰外延增长	0.15	993.12	9.12	173.37	164.25
4728	东方品质消费一年持有期混合A	0.35	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
4729	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02
4730	惠升领先优选混合A	0.15	1009.05	-77.43	172.85	250.28
4731	建信核心精选混合	2.68	10943.89	-644.67	172.69	817.36
4732	长盛同智优势混合(LOF)	2.82	37556.64	-1627.10	172.60	1799.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平

6516	东方红启瑞三年持有混合A	0.17	820.24	-	-	128.17
6517	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
6518	东吴安鑫量化混合A	0.03	217.82	-57.26	70.77	128.02
6519	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
6520	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6521	工银成长收益混合A	0.43	2532.81	-56.15	71.43	127.58
6522	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.10	1132.26	-126.81	0.77	127.58
6523	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
6524	信诚深度价值混合(LOF)	0.23	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6525	富国天润回报混合A	0.80	6836.89	-99.47	26.84	126.31
6526	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
6527	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6528	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
6529	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
6530	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.33	3010.53	-69.16	56.54	125.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

352

8328.1100

0.00%

100.00%

2025-12-31

164

16708.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

10768.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1639491.8200

99.04%

0.96%

2024-06-30

1737258.7800

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	352	8328.1100	0.00	0.00	293.15	100.00
2025-12-31	164	16708.9900	0.00	0.00	274.03	100.00
2025-06-30	95	10768.1600	0.00	0.00	102.30	100.00
2024-12-31	59	1639491.8200	9579.76	99.04	93.25	0.96
2024-06-30	66	1737258.7800	11325.00	98.77	140.90	1.23

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