恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_规模评级

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	1.35	1.35
季度净申购	46.14	-27.02	39.18	132.55	-9571.46	0.76	-1792.89
总份额	293.15	247.01	274.03	234.85	102.30	9673.76	9673.00
季度总申购份额	173.60	21.15	58.33	136.31	8.94	1.06	0.00
季度总赎回份额	127.46	48.17	19.15	3.76	9580.40	0.31	1792.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平

7118	国富金融地产混合A	0.04	349.50	-3.96	3.88	7.84
7119	国寿安保健康科学混合A	0.04	392.29	-75.88	35.57	111.45
7120	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7121	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.04	602.05	-78.34	5.41	83.75
7122	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.04	264.94	76.83	84.27	7.44
7123	海富通欣益混合C	0.04	229.64	2.65	33.49	30.84
7124	海通核心优势一年持有混合B	0.04	582.69	-	-	102.30
7125	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7126	红塔红土稳健精选混合型C	0.04	348.51	-120.14	105.61	225.75
7127	红塔红土稳健添利混合C	0.04	340.66	-57.90	32.32	90.22
7128	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	-50.36	96.94	147.30
7129	华安添禧一年混合C	0.04	328.70	93.77	93.98	0.21
7130	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.04	447.01	-81.00	16.86	97.86
7131	华泰柏瑞景气成长混合C	0.04	569.95	-4.87	1347.54	1352.41
7132	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.04	353.38	-70.83	3.96	74.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平

7187	中欧融享增益一年持有混合C	0.03	296.47	-100.50	72.02	172.52
7188	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.05	296.16	-1.03	10.44	11.47
7189	鹏华安康一年持有期混合C	0.03	295.51	-251.94	0.75	252.69
7190	中银证券聚瑞混合A	0.04	295.34	-36.90	2.98	39.88
7191	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
7192	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	294.47	109.08	242.92	133.83
7193	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7194	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
7195	湘财成长优选一年持有期混合C	0.04	293.08	-38.10	56.94	95.04
7196	光大保德信恒鑫混合C	0.03	292.71	-76.59	20.80	97.39
7197	大成景润灵活配置混合C	0.04	291.47	258.55	826.84	568.29
7198	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10
7199	中融鑫思路混合A	0.05	291.15	-1150.44	11.80	1162.23
7200	华宝事件驱动混合C	0.03	291.10	-324.31	2682.39	3006.70
7201	上银鑫恒混合C	0.03	290.80	244.26	471.26	227.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.95	6349.25	48.23	135.99	87.76
1705	国融融泰混合A	0.02	327.21	48.06	94.86	46.79
1706	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
1707	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92
1708	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	88.53	47.20	56.60	9.40
1709	中银新趋势混合C	0.02	69.68	46.82	83.39	36.56
1710	富国医疗保健行业混合C	0.30	982.77	46.38	390.69	344.31
1711	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
1712	中金稳健增长混合C	0.02	171.35	45.49	133.54	88.05
1713	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20
1714	汇添富美丽30混合C	0.03	75.14	44.58	76.68	32.11
1715	惠升惠远回报混合A	0.08	720.33	44.37	56.44	12.08
1716	长信易进混合C	0.34	2514.13	43.68	187.00	143.32
1717	广发创新医疗两年持有期混合C	1.07	10673.62	43.59	956.74	913.15
1718	华商核心引力混合C	3.79	30886.32	43.37	14915.37	14872.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	诺安中小盘精选混合	3.60	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
4578	嘉实优享生活混合C	0.14	2479.61	-129.88	174.06	303.95
4579	东方红智远三年持有混合	21.73	194790.53	-31939.79	174.01	32113.79
4580	金鹰责任投资混合A	0.11	2230.16	-124.98	173.97	298.95
4581	农银策略价值混合	3.95	10372.89	-965.09	173.94	1139.03
4582	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.16	2388.17	-263.26	173.72	436.98
4583	银河量化优选混合	0.17	662.98	10.10	173.61	163.52
4584	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
4585	汇安行业龙头混合	1.36	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4586	北信瑞丰外延增长	0.15	993.12	9.12	173.37	164.25
4587	东方品质消费一年持有期混合A	0.36	11428.14	-1390.39	173.24	1563.63
4588	东方红价值精选混合A	1.50	12791.18	-283.15	172.88	456.02
4589	建信核心精选混合	2.80	10943.89	-644.67	172.69	817.36
4590	长盛同智优势混合(LOF)	2.93	37556.64	-1627.10	172.60	1799.70
4591	大成健康产业混合C	0.01	60.51	9.14	172.44	163.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
恒生前海恒锦裕利混合A基金规模在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平

6471	东方红启瑞三年持有混合A	0.17	820.24	-	-	128.17
6472	长信稳健成长混合C	0.24	2605.06	-125.78	2.34	128.12
6473	华富产业升级灵活配置混合C	0.05	175.49	73.38	201.38	128.00
6474	中融行业先锋6个月持有混合C	0.10	1000.82	31.94	159.87	127.93
6475	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6476	工银成长收益混合A	0.44	2532.81	-56.15	71.43	127.58
6477	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.11	1132.26	-126.81	0.77	127.58
6478	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	293.15	46.14	173.60	127.46
6479	信诚深度价值混合(LOF)	0.24	1074.00	-93.36	33.72	127.07
6480	富国天润回报混合A	0.80	6836.89	-99.47	26.84	126.31
6481	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97
6482	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89
6483	财通资管鑫逸混合E	0.04	189.71	40.28	166.07	125.80
6484	海通品质升级A	0.65	2447.24	-124.19	1.61	125.80
6485	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

352

8328.1100

0.00%

100.00%

2025-12-31

164

16708.9900

0.00%

100.00%

2025-06-30

10768.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1639491.8200

99.04%

0.96%

2024-06-30

1737258.7800

98.77%

1.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	352	8328.1100	0.00	0.00	293.15	100.00
2025-12-31	164	16708.9900	0.00	0.00	274.03	100.00
2025-06-30	95	10768.1600	0.00	0.00	102.30	100.00
2024-12-31	59	1639491.8200	9579.76	99.04	93.25	0.96
2024-06-30	66	1737258.7800	11325.00	98.77	140.90	1.23

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