恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2824 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.03亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
混合型名次	3877	6466	4879	5635	6499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
混合型名次	6459	6746	2896	1540	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	广发睿铭两年持有期混合A	-0.22	12.17	13.01	5.82	13.24
3876	国联安睿祺灵活配置混合	-0.22	0.83	0.91	3.31	0.83
3877	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
3878	华夏远见成长一年持有混合A	-0.22	7.85	7.95	39.78	7.91
3879	华夏睿磐泰盛混合	-0.22	1.39	1.39	3.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	国寿安保裕丰混合C	-0.72	0.69	1.29	5.05	1.14
6465	国投瑞银新机遇混合C	-0.33	0.69	0.45	2.61	0.69
6466	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
6467	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
6468	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.69	0.98	3.08	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国联安锐意混合	-2.10	3.81	2.14	6.13	2.79
4878	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.29	2.44	2.14	10.12	2.47
4879	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
4880	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
4881	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.32	1.68	2.14	4.69	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	泰康优势企业混合A	0.80	2.64	-0.84	4.87	3.14
5634	银华心兴三年持有期混合A	-0.79	1.55	-1.15	4.87	2.00
5635	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
5636	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	1.76	2.23	4.86	1.78
5637	东方欣益一年持有期混合A	0.36	2.48	3.36	4.85	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	长信乐信混合C	-0.31	0.86	0.87	6.30	0.97
6498	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.34	0.74	-0.43	4.65	0.97
6499	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
6500	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.69	-0.04	-2.70	7.18	0.97
6501	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	华安招裕一年持有混合A	6.16	10.89	0.00	-	10.73
6458	广发趋势优选灵活配置混合C	6.15	9.05	3.30	7.36	18.13
6459	恒生前海恒锦裕利混合A	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
6460	银华汇盈一年持有期混合A	6.15	10.70	9.93	12.60	17.68
6461	鹏扬景瑞三年持有混合C	6.14	14.11	8.43	6.52	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	易方达悦通一年持有混合C	2.22	9.51	10.79	13.77	15.14
6745	广发恒荣三个月持有期混合C	7.29	9.48	-1.32	-	2.25
6746	恒生前海恒锦裕利混合A	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
6747	鹏扬景创混合A	4.23	9.47	8.00	7.14	11.47
6748	嘉实融惠混合A	4.59	9.46	10.25	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	招商丰美混合C	19.08	31.21	17.14	37.16	96.78
2895	博时乐臻定开混合	9.62	19.09	17.13	20.69	62.00
2896	恒生前海恒锦裕利混合A	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
2897	广发鑫和混合A	4.45	19.52	17.11	20.78	53.75
2898	中信保诚红利精选A	6.89	22.05	17.10	16.05	67.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	广发招泰混合C	2.82	14.46	16.10	15.66	27.77
1539	长安鑫益增强混合C	1.51	3.49	8.10	15.65	43.78
1540	恒生前海恒锦裕利混合A	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
1541	国寿安保稳瑞混合A	11.80	23.29	9.06	15.55	62.95
1542	广发安悦回报混合A	5.22	9.53	11.35	15.54	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	泉果思源三年持有期混合A	37.69	60.32	0.00	-	28.34
3893	广发招利混合C	75.28	78.72	26.10	-	28.32
3894	恒生前海恒锦裕利混合A	6.15	9.48	17.12	15.59	28.24
3895	淳厚鑫悦混合A	110.16	136.53	63.67	-	28.20
3896	南方君誉混合C	34.35	47.99	27.21	-	28.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.06	36.60	2.57%
阿里巴巴-W	09988	0.23	29.67	2.09%
腾讯控股	00700	0.05	27.05	1.90%
立讯精密	002475	0.40	22.68	1.59%
新易盛	300502	0.03	12.93	0.91%
科达利	002850	0.07	11.05	0.78%
菲利华	300395	0.11	11.03	0.78%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.72%
中国移动	600941	0.10	10.11	0.71%
恒立液压	601100	0.08	8.79	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.10%
消费者非必需品	0.00	2.34%
电信服务	0.00	1.90%
医疗保健	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
金融业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2856	1.2903	1.2878	1.2805	1.2852
累计净值(元)	1.2856	1.2903	1.2878	1.2805	1.2852

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