恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.3922 -0.0066(-0.47%)

累计净值：1.3922

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.04亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
混合型名次	5600	6562	3667	1434	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
混合型名次	2699	5552	3743	931	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	东方红睿华沪港深混合	-0.77	2.69	-2.47	9.57	19.44
5599	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.77	2.68	-3.65	-10.99	-4.50
5600	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
5601	华安新机遇灵活配置混合A	-0.77	-0.52	-3.67	-4.18	-1.65
5602	景顺远见成长混合A	-0.77	5.97	-0.78	37.13	40.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	国寿安保稳安混合A	0.03	0.18	-1.49	4.88	6.35
6561	国泰新经济灵活配置混合C	-0.40	0.18	16.31	61.60	68.26
6562	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
6563	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
6564	鹏华弘安混合A	0.01	0.18	0.42	1.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	淳厚欣颐	-0.88	1.69	-1.99	-2.16	-1.51
3666	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
3667	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
3668	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
3669	中银证券聚瑞混合A	-0.16	-0.51	-1.99	-0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	富国天益价值混合C	-2.96	5.58	-12.36	8.64	18.98
1433	东方睿鑫热点挖掘A	1.40	6.39	10.86	8.62	21.26
1434	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
1435	交银环球精选混合(QDII)	0.67	3.80	1.76	8.61	7.78
1436	中海积极增利混合	0.16	4.23	-15.48	8.61	38.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	兴银丰盈灵活配置A	4.50	12.27	14.22	-0.66	9.63
2224	中信保诚创新成长C	0.36	4.25	-3.43	0.94	9.63
2225	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
2226	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
2227	融通医疗保健行业混合A	-3.47	5.38	14.76	2.24	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华富匠心领航18个月持有期混合C	12.49	83.67	36.54	-	24.25
2698	国富均衡增长混合A	12.46	40.64	33.58	-	20.98
2699	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
2700	诺德新能源汽车A	12.46	80.48	67.56	-	45.61
2701	东方红京东大数据混合A	12.44	71.99	57.08	77.11	298.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	易方达稳健回报混合C	-2.05	16.19	9.49	-	-10.74
5551	富国稳进回报12个月持有期混合C	2.61	16.18	22.27	14.79	31.07
5552	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
5553	诺安鼎利混合C	3.12	16.18	14.19	14.20	33.37
5554	创金合信景雯混合A	-1.82	16.17	12.12	21.84	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	汇添富蓝筹稳健混合C	17.50	45.30	22.10	-	-6.49
3742	方正富邦策略精选C	7.10	37.16	22.09	-2.61	8.89
3743	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
3744	兴合安迎混合A	9.17	59.99	22.09	-	16.57
3745	兴全绿色投资混合(LOF)	8.99	61.03	22.08	-15.27	342.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
930	万家人工智能混合A	21.54	126.50	108.08	24.16	323.06
931	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
932	财通资管消费精选混合A	42.05	186.40	139.79	24.11	193.07
933	华安聚嘉精选混合A	10.03	42.97	41.71	24.06	86.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	鹏华安和混合A	-1.61	24.13	14.18	18.55	39.27
3371	万家科技创新混合C	48.50	162.46	58.74	-3.54	39.26
3372	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22
3373	兴银碳中和主题混合C	22.85	84.48	54.64	-	39.19
3374	华安品质甄选混合C	20.88	98.64	59.95	-	39.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.16	203.20	3.83%
新易盛	300502	0.27	162.68	3.06%
立讯精密	002475	0.70	49.28	0.93%
大族激光	002008	0.30	45.03	0.85%
中国巨石	600176	0.60	43.73	0.82%
三环集团	300408	0.25	41.73	0.79%
建滔集团	00148	0.40	40.96	0.77%
腾讯控股	00700	0.09	33.60	0.63%
芯碁微装	688630	0.06	32.96	0.62%
生益科技	600183	0.19	32.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
信息技术	0.01	1.26%
电信服务	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.61%
医疗保健	0.00	0.14%
消费者非必需品	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3988	1.3899	1.3862	1.3883	1.4030
累计净值(元)	1.3988	1.3899	1.3862	1.3883	1.4030

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