恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：1.38亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
混合型名次	6223	3833	7333	4505	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
混合型名次	2983	639	314	1949	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	工银科技创新6个月定开混合C	0.04	0.40	7.92	-1.16	2.04
6222	广发安享混合C	0.04	0.07	1.16	1.03	2.47
6223	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
6224	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35
6225	华安添悦6个月持有混合A	0.04	0.02	2.27	-0.43	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	国投瑞银新机遇混合C	-0.01	0.20	0.78	0.29	1.85
3832	海通量化价值精选一年持有混合B	0.71	0.20	17.30	8.75	16.63
3833	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
3834	红土创新稳进混合A	0.14	0.20	0.53	1.35	3.51
3835	华安稳健回报混合C	0.18	0.20	2.22	1.49	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.09	-0.35	0.43	-0.43	2.68
7332	融通成长30灵活配置混合C	2.60	-3.11	0.42	1.07	8.18
7333	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
7334	嘉实新起点混合A	0.09	0.22	0.41	1.09	3.07
7335	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中信证券成长动力A	0.18	-3.83	12.31	1.06	5.54
4504	博时优势企业灵活配置混合A	0.40	-2.25	8.59	1.05	23.98
4505	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
4506	汇添富达欣混合A	4.97	-0.92	12.64	1.05	0.82
4507	平安鼎弘(LOF)D	0.23	-1.02	2.63	1.05	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.44	-2.05	10.72	5.84	3.49
4359	国融融泰混合C	0.16	0.11	-0.30	0.98	3.49
4360	恒生前海恒锦裕利混合A	0.04	0.20	0.41	1.05	3.49
4361	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
4362	长城优选添瑞六个月混合A	0.05	0.26	2.58	2.22	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	国泰估值优势混合(LOF)A	4.36	-15.45	-32.27	13.28	168.82
2982	海富通富泽混合A	4.36	2.93	0.20	-	9.47
2983	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
2984	嘉实稳健添翼一年持有混合C	4.35	0.00	0.00	-	2.13
2985	建信兴晟优选一年持有混合A	4.35	-22.50	0.00	-	-14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	易方达瑞弘混合A	6.99	10.23	4.82	50.57	98.93
638	永赢半导体产业智选混合发起C	21.14	10.23	0.00	-	8.46
639	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
640	易方达新享灵活配置混合C	6.12	10.22	10.87	34.67	74.24
641	广发鑫和混合A	11.48	10.20	8.10	28.45	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.58	9.00	8.93	-	14.95
313	安信鑫安得利混合C	3.99	8.85	8.91	33.70	70.82
314	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
315	鹏华弘康混合A	2.31	5.16	8.90	15.57	25.57
316	鹏华弘安混合C	2.12	5.80	8.89	30.93	56.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
1948	民生加银稳健成长混合	-9.02	-31.78	-47.76	17.89	108.90
1949	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
1950	国泰安益灵活配置混合C	-3.84	-7.56	-11.08	17.87	43.64
1951	中欧瑾源灵活配置混合C	-2.66	-2.61	-6.38	17.86	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	招商丰韵混合C	-0.15	-17.15	-39.30	-3.23	20.35
2698	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-11.78	-19.98	-33.77	3.35	20.34
2699	恒生前海恒锦裕利混合A	4.35	10.22	8.91	17.88	20.33
2700	创金合信稳健增利6个月持有期A	6.64	11.32	13.58	-	20.30
2701	华宝科技先锋混合A	13.57	14.09	-39.92	-0.31	20.28

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	30.74	2.24%
比亚迪	002594	0.10	22.98	1.67%
爱美客	300896	0.04	19.00	1.38%
中航西飞	000768	0.65	18.71	1.36%
腾讯控股	00700	0.06	18.21	1.32%
中国船舶	600150	1.00	17.28	1.26%
中国中免	601888	0.10	16.44	1.20%
隆基股份	601012	0.22	15.88	1.16%
五粮液	000858	0.10	15.51	1.13%
通威股份	600438	0.35	14.94	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	24.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.58%
电信服务	0.00	1.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
消费者非必需品	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
累计净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

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