恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2978

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.04亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
混合型名次	3544	4019	4004	3091	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
混合型名次	1991	4794	3837	878	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	大成价值增长混合A	-3.21	-10.97	-21.70	-10.29	-2.87
3543	广发价值领先混合A	-3.21	-5.38	-10.43	-26.92	-40.84
3544	恒生前海恒锦裕利混合A	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
3545	万家瑞盈C	-3.21	-5.74	-10.79	-6.67	-5.29
3546	易方达积极成长混合	-3.21	-10.68	-13.18	32.87	62.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	财通资管臻享成长混合C	-9.86	-5.91	-17.80	-9.23	5.00
4018	格林伯元灵活配置A	-6.14	-5.91	-14.10	-24.17	-30.50
4019	恒生前海恒锦裕利混合A	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
4020	兴全汇吉一年持有混合C	-3.45	-5.91	-5.86	-12.88	-12.93
4021	中银创新医疗混合C	-5.43	-5.91	-15.24	-19.90	-8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华泰保兴成长优选A	-4.96	-7.75	-8.92	-21.61	-16.30
4003	财通资管鑫逸混合E	-2.07	-2.77	-8.93	0.09	3.45
4004	恒生前海恒锦裕利混合A	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
4005	嘉实产业先锋混合A	-4.85	-5.43	-8.94	-23.84	-22.76
4006	东方睿鑫热点挖掘C	-5.46	-8.66	-8.95	-0.82	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	华宝红利精选混合C	0.07	0.21	3.80	-3.76	1.69
3090	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
3091	恒生前海恒锦裕利混合A	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
3092	交银品质升级混合C	-0.85	0.99	3.82	-3.77	-8.81
3093	招商丰盛稳定增长混合A	-0.36	-0.28	-1.61	-3.77	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
2042	长信先锐混合A	-0.52	-0.25	-0.13	0.09	2.18
2043	恒生前海恒锦裕利混合A	-3.21	-5.91	-8.94	-3.77	2.18
2044	华泰柏瑞积极成长混合A	-1.92	-5.01	-0.83	-5.97	2.18
2045	富荣福耀混合C	-6.81	0.19	7.93	-5.86	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	民生加银城镇化混合A	3.93	33.28	42.04	-3.76	414.33
1990	中欧价值发现混合C	3.93	51.57	37.38	31.42	128.22
1991	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
1992	华安添益一年混合A	3.91	13.26	10.65	6.03	6.33
1993	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	9.78	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	招商瑞信稳健配置混合C	-1.36	8.14	12.86	9.82	26.92
4793	诺安汇利混合A	2.07	8.13	-7.10	-19.14	32.54
4794	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
4795	易方达悦浦一年持有混合C	2.85	8.12	12.84	-	14.93
4796	万家新机遇龙头企业混合C	0.08	8.10	10.61	-	-16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	国联安安泰灵活配置混合	-2.65	4.40	13.37	14.90	99.26
3836	海富通安颐收益混合A	0.52	10.93	13.37	8.03	115.09
3837	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
3838	南方誉盈一年持有混合A	-1.24	9.79	13.37	-	19.78
3839	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	景顺长城泰和回报混合A	-4.14	12.59	14.45	19.08	54.57
877	博时恒泽混合A	1.68	10.35	18.48	19.05	19.53
878	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
879	万家瑞丰混合A	-2.72	20.40	22.34	19.04	70.94
880	永赢鑫欣混合A	2.48	11.99	23.49	18.99	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，高于同类基金平均水平
3239	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3240	人保行业轮动混合A	8.67	45.40	9.11	-25.11	29.80
3241	恒生前海恒锦裕利混合A	3.92	8.12	13.37	19.05	29.78
3242	金元顺安灵活配置混合C	-0.11	19.15	-18.40	-14.57	29.75
3243	长信医疗保健混合(LOF)A	-10.82	8.01	-3.47	-42.53	29.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.16	203.20	3.83%
新易盛	300502	0.27	162.68	3.06%
立讯精密	002475	0.70	49.28	0.93%
大族激光	002008	0.30	45.03	0.85%
中国巨石	600176	0.60	43.73	0.82%
三环集团	300408	0.25	41.73	0.79%
建滔集团	00148	0.40	40.96	0.77%
腾讯控股	00700	0.09	33.60	0.63%
芯碁微装	688630	0.06	32.96	0.62%
生益科技	600183	0.19	32.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
信息技术	0.01	1.26%
电信服务	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.61%
医疗保健	0.00	0.14%
消费者非必需品	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3138	1.3290	1.3265	1.3409	1.3453
累计净值(元)	1.3138	1.3290	1.3265	1.3409	1.3453

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