恒生前海恒锦裕利混合A(006535)_最新动态

恒生前海恒锦裕利混合A006535HANG SENG QIANHAI HENG JIN YULI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4023 -0.0031(-0.22%)

累计净值：1.4023

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

恒生前海恒锦裕利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.04亿元

恒生前海恒锦裕利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
混合型名次	4902	3318	3678	2190	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
混合型名次	2144	5427	3552	882	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.11	-0.16	-22.74	39.62	32.52
4901	国投瑞银融华债券	0.11	-0.29	-1.24	1.89	2.73
4902	恒生前海恒锦裕利混合A	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
4903	恒生前海恒锦裕利混合C	0.11	-0.06	-3.47	8.97	10.29
4904	华安宏利混合C	0.11	1.20	-27.18	-13.76	-15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	国寿安保健康科学混合C	4.47	-0.05	15.09	6.44	4.83
3317	国泰慧益一年持有混合C	0.34	-0.05	0.50	2.98	3.05
3318	恒生前海恒锦裕利混合A	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
3319	弘毅远方久盈混合C	0.08	-0.05	0.93	2.58	4.12
3320	华安添益一年混合C	-0.01	-0.05	1.41	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	长城久惠灵活配置混合A	0.29	-0.78	-3.43	-2.55	-4.37
3677	汇添富大盘核心资产混合A	0.03	-5.73	-3.43	0.22	0.15
3678	恒生前海恒锦裕利混合A	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
3679	华宝收益增长混合A	0.18	-3.14	-3.44	-5.53	-5.32
3680	南方信息创新混合A	-1.84	-1.89	-3.44	66.15	92.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	中欧启航三年混合A	0.99	-0.52	-5.91	9.07	4.98
2189	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.26	3.66	-20.99	9.05	5.96
2190	恒生前海恒锦裕利混合A	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
2191	汇安多因子混合A	1.00	1.64	-7.38	9.05	14.41
2192	摩根创新商业模式混合A	0.06	-5.10	-17.84	9.03	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
恒生前海恒锦裕利混合A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	国融融兴混合C	-1.23	-1.28	-11.27	28.24	10.43
2103	诺德价值优势混合	-0.04	-1.22	-15.25	3.06	10.42
2104	恒生前海恒锦裕利混合A	0.11	-0.05	-3.44	9.05	10.41
2105	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.29	1.01	-7.31	8.57	10.40
2106	平安鑫利A	-0.35	-4.31	-23.26	6.96	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国金量化精选C	12.65	99.53	52.32	-	102.08
2143	博时研究回报混合C	12.64	56.09	58.12	-	57.90
2144	恒生前海恒锦裕利混合A	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
2145	融通量化多策略灵活配置混合C	12.62	83.81	62.68	18.63	133.61
2146	东方红启阳三年持有混合A	12.61	40.73	17.56	-10.06	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	前海开源恒泽混合C	2.95	16.85	16.58	23.34	37.83
5426	西部利得聚优一年持有期混合	3.75	16.83	20.17	-	15.72
5427	恒生前海恒锦裕利混合A	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
5428	南方宝元债券A	5.68	16.82	15.66	14.72	728.58
5429	招商瑞鸿6个月持有期混合C	7.59	16.82	17.48	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	国投境煊混合E	5.74	57.48	22.80	-	12.00
3551	华安双核驱动混合C	0.41	34.26	22.78	-18.16	-17.49
3552	恒生前海恒锦裕利混合A	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
3553	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-5.43	67.85	22.77	-28.83	-21.83
3554	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	5.53	19.89	22.74	22.41	107.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	大成民稳增长混合A	9.75	19.99	24.46	27.27	42.19
881	中邮核心优势灵活配置混合	18.60	54.79	51.47	27.19	443.18
882	恒生前海恒锦裕利混合A	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
883	国投瑞银远见成长混合A	11.37	46.88	30.50	26.90	14.79
884	华泰柏瑞量化先行混合C	17.75	92.70	56.81	26.88	60.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
恒生前海恒锦裕利混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	富荣福银混合A	53.58	113.72	77.02	43.52	40.31
3313	前海开源医疗健康C	3.95	72.63	29.41	-49.46	40.27
3314	恒生前海恒锦裕利混合A	12.64	16.82	22.77	26.96	40.23
3315	中欧量化动力混合A	18.50	84.61	51.87	-	40.20
3316	博时研究精选持有期混合A	11.96	59.88	49.90	20.00	40.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.16	203.20	3.83%
新易盛	300502	0.27	162.68	3.06%
立讯精密	002475	0.70	49.28	0.93%
大族激光	002008	0.30	45.03	0.85%
中国巨石	600176	0.60	43.73	0.82%
三环集团	300408	0.25	41.73	0.79%
建滔集团	00148	0.40	40.96	0.77%
腾讯控股	00700	0.09	33.60	0.63%
芯碁微装	688630	0.06	32.96	0.62%
生益科技	600183	0.19	32.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.32%
信息技术	0.01	1.26%
电信服务	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.61%
医疗保健	0.00	0.14%
消费者非必需品	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4054	1.4008	1.3902	1.3912	1.3793
累计净值(元)	1.4054	1.4008	1.3902	1.3912	1.3793

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