资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58918.12 99.12%
银行存款和结算备付金 301.70 0.51%
其他资产 219.97 0.37%
资产总值:59439.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD296 50.00 4993.51 9.03%
25光大银行CD245 50.00 4990.63 9.02%
26邮储银行CD047 50.00 4990.70 9.02%
26兴业银行CD169 50.00 4984.07 9.01%
26建设银行CD084 50.00 4960.46 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4355.98 7.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%