资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92917.95 99.62%
银行存款和结算备付金 230.40 0.25%
其他资产 119.78 0.13%
资产总值:93268.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD227 70.00 6954.84 7.39%
25交通银行CD294 70.00 6888.92 7.32%
25国债08 52.00 5252.50 5.58%
25国债13 50.00 5030.15 5.35%
25北京银行CD167 50.00 4995.72 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11634.01 12.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%