资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62083.44 99.50%
银行存款和结算备付金 269.05 0.43%
其他资产 43.57 0.07%
资产总值:62396.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债06 50.00 5021.70 8.29%
25平安银行CD030 50.00 4997.40 8.25%
25华夏银行CD227 50.00 4988.58 8.24%
25工商银行CD190 50.00 4989.26 8.24%
25江苏银行CD089 50.00 4989.81 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7373.75 12.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%