资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56318.54 94.06%
银行存款和结算备付金 267.46 0.45%
其他资产 3290.63 5.50%
资产总值:59876.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD118 50.00 4995.58 8.35%
26平安银行CD024 50.00 4995.86 8.35%
25邮储银行CD043 50.00 4990.93 8.34%
26农业银行CD114 50.00 4990.25 8.34%
26北京银行CD073 50.00 4986.50 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5497.58 9.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%