惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_规模评级

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.00	6.08	9.48	10.85	14.26	11.71	16.71
季度净申购	-808.19	-31199.21	-12477.75	-31276.58	23377.26	-45926.45	46767.25
总份额	54986.85	55795.04	86994.25	99472.00	130748.58	107371.32	153297.77
季度总申购份额	94246.80	31472.55	97304.84	198537.12	105488.15	50206.19	90596.22
季度总赎回份额	95054.99	62671.76	109782.60	229813.70	82110.89	96132.64	43828.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2492	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
2493	中欧颐利债券C	6.04	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2494	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2495	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2496	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2497	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
2498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2499	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
2500	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2501	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-
2502	中银转债增强债券A	5.97	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2503	光大保德信中高等级债券A	5.96	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
2504	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2505	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	博时恒泰债券A	6.67	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2444	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2445	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2446	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2447	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
2448	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2449	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-
2450	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2451	中欧颐利债券C	6.04	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2452	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2453	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2454	安信尊享纯债	5.80	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2455	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
2456	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2457	鹏华丰瑞债券	5.65	54317.57	3862.06	3926.33	64.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	南方惠利6个月定开债券C	0.98	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3235	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
3236	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3237	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
3238	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
3239	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3240	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3241	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
3242	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3243	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3244	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3245	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
3246	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3247	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3248	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
776	金鹰持久增利E	12.65	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
777	长盛盛裕纯债D	92.43	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
778	招商招旺纯债C	13.67	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
779	招商安华债券A	30.56	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
780	兴业120天滚动持有债券C	26.80	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
781	南方乾利定开债券发起	20.73	190805.87	-	94661.75	-
782	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
783	易方达稳健收益债券B	165.53	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
784	富国新天锋债券(LOF)	14.33	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
785	景顺景瑞收益债券A	31.61	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
786	华安安浦债券C	11.83	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
787	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
788	天弘丰利债券(LOF)E	14.36	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
789	兴全稳益定开债券	23.92	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
597	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.38	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
598	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
599	景顺长城政策性金融债A	123.47	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
600	中银证券安业债券A	10.33	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
601	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
602	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
603	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
607	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
608	银华永盛债券	40.62	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
609	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
610	富国目标齐利一年期纯债债券	31.11	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

74667

7364.2800

23.88%

76.12%

2025-12-31

82072

10599.7500

14.50%

85.50%

2025-06-30

91126

14348.1100

10.45%

89.55%

2024-12-31

100921

15189.8800

9.37%

90.63%

2024-06-30

110779

14379.1600

15.94%

84.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	74667	7364.2800	13129.22	23.88	41857.64	76.12
2025-12-31	82072	10599.7500	12616.69	14.50	74377.56	85.50
2025-06-30	91126	14348.1100	13658.92	10.45	117089.65	89.55
2024-12-31	100921	15189.8800	14370.48	9.37	138927.29	90.63
2024-06-30	110779	14379.1600	25392.04	15.94	133898.83	84.06

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