惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_规模评级

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.54	6.00	6.09	9.50	10.86	14.28	11.72
季度净申购	-4278.01	-808.19	-31199.21	-12477.75	-31276.58	23377.26	-45926.45
总份额	50708.85	54986.85	55795.04	86994.25	99472.00	130748.58	107371.32
季度总申购份额	73527.43	94246.80	31472.55	97304.84	198537.12	105488.15	50206.19
季度总赎回份额	77805.44	95054.99	62671.76	109782.60	229813.70	82110.89	96132.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2533	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
2534	中金新元6个月定开债A	5.57	47005.72	-	-	-
2535	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2536	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2537	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
2538	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65
2539	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
2540	汇安裕盈纯债债券A	5.54	53796.23	7386.16	24523.84	17137.68
2541	财通资管睿安债券A	5.52	53032.75	7646.99	42961.72	35314.73
2542	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.52	48408.87	-3779.85	326.60	4106.45
2543	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2544	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2545	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2546	易方达富惠纯债债券C	5.50	54121.67	-2232.88	56162.05	58394.93

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2489	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
2490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2491	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2492	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2493	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2494	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2495	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
2496	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2497	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
2498	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
2499	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
2500	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
2501	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
2502	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	嘉实中短债债券C	2.71	23356.11	-4210.56	1971.09	6181.65
3236	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3237	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3238	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	12991.64	-4261.43	17539.78	21801.21
3239	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3240	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
3241	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
3242	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
3243	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
3244	建信鑫享短债债券F	0.72	6467.04	-4301.51	1566.83	5868.34
3245	华宝1-3年国开债指数	0.13	1232.78	-4357.72	972.34	5330.07
3246	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
3247	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3248	大摩灵动优选债券C	0.31	3218.96	-4440.39	240.96	4681.35
3249	信诚优质纯债债券A	1.26	11842.60	-4457.20	145.98	4603.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
637	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
638	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
639	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
640	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
641	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
642	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
643	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
644	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
645	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
646	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87
647	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
648	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
649	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
650	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
599	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
600	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
601	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
602	东方臻善纯债债券A	6.82	67002.30	-11997.20	66904.95	78902.15
603	易方达岁丰添利债券A	94.73	538102.42	4127.45	82532.95	78405.49
604	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
605	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
606	国泰君安君添利中短债发起A	8.76	84224.45	-52172.63	25598.04	77770.67
607	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
608	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
609	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11
610	博时中债1-3政金债指数C	0.14	1361.13	-76534.16	594.08	77128.24
611	广发集源债券E	42.15	356332.20	174267.57	251335.63	77068.06
612	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

74667

7364.2800

23.88%

76.12%

2025-12-31

82072

10599.7500

14.50%

85.50%

2025-06-30

91126

14348.1100

10.45%

89.55%

2024-12-31

100921

15189.8800

9.37%

90.63%

2024-06-30

110779

14379.1600

15.94%

84.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	74667	7364.2800	13129.22	23.88	41857.64	76.12
2025-12-31	82072	10599.7500	12616.69	14.50	74377.56	85.50
2025-06-30	91126	14348.1100	13658.92	10.45	117089.65	89.55
2024-12-31	100921	15189.8800	14370.48	9.37	138927.29	90.63
2024-06-30	110779	14379.1600	25392.04	15.94	133898.83	84.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。