惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0951

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.98亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
债券型名次	2184	4165	4175	4433	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.70	5.11	-	9.52
债券型名次	4747	4979	4920	4246	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
2183	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
2184	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
2185	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
2186	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华夏海外收益债券A	0.25	0.06	-1.16	-3.05	-3.07
4164	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	1.11	1.25
4165	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4166	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	1.83
4167	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
4174	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4175	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4176	汇安信利债券A	-0.01	1.77	0.22	0.02	0.28
4177	嘉实超短债债券C	0.00	0.04	0.22	0.56	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89
4432	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60
4433	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4434	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4435	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
4722	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4723	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.55	0.67
4724	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67
4725	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.56	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.65	26.71
4746	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.67	5.08	-	8.63
4747	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4748	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
4749	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.19	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.37	12.34
4978	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4979	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4980	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.38	20.87
4981	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.62	88.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	广发集悦债券C	1.71	9.83	5.11	-	5.71
4919	国泰利享中短债债券E	1.18	2.66	5.11	-	8.45
4920	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4921	英大安益中短债C	1.29	2.33	5.11	-	14.55
4922	兴华安恒纯债A	1.30	2.11	5.10	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中银民利一年持有期债券A	3.07	8.49	11.35	-	13.63
4245	中银民利一年持有期债券C	2.65	7.63	10.02	-	11.64
4246	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4247	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51
4248	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.32	4.33	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4716	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.68	4.22	9.00	-	9.52
4717	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4718	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52
4719	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD118	50.00	4995.58	8.35%
26平安银行CD024	50.00	4995.86	8.35%
25邮储银行CD043	50.00	4990.93	8.34%
26农业银行CD114	50.00	4990.25	8.34%
26北京银行CD073	50.00	4986.50	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0890	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889
累计净值(元)	1.0950	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949

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