惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.98亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
债券型名次	2142	4907	4140	4390	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.77	5.02	-	9.59
债券型名次	4852	5045	4988	4253	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
2141	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43
2142	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
2143	汇安短债债券A	0.01	0.03	0.09	0.30	0.44
2144	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.05	0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4906	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
4907	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4908	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
4909	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
4139	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
4140	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4141	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
4142	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.21	0.54	0.72
4389	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4390	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4391	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4392	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
4792	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4793	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4794	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4795	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
4851	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4852	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4853	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.15	30.83
4854	平安季享裕定开债C	1.14	6.96	5.19	7.55	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	人保鑫盛纯债A	1.69	2.78	2.71	8.05	6.38
5044	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.54	18.76
5045	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
5046	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.05	17.73
5047	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4987	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.22	5.02	8.59	11.72
4988	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4989	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01
4990	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	3.84	5.02	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
4252	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
4253	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4254	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58
4255	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
4739	华安安敦债券A	1.70	3.56	5.71	9.61	9.59
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
4741	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58
4742	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD118	50.00	4995.58	8.35%
26平安银行CD024	50.00	4995.86	8.35%
25邮储银行CD043	50.00	4990.93	8.34%
26农业银行CD114	50.00	4990.25	8.34%
26北京银行CD073	50.00	4986.50	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	1.0895
累计净值(元)	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	1.0955

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