惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0933

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.06亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
债券型名次	4564	4618	4415	4883	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.05	5.54	-	9.35
债券型名次	4599	5040	4851	4227	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4563	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.54	1.41	1.06
4564	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4565	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.22	0.42	0.34
4566	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.23	0.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4617	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4618	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4619	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.43	0.35
4620	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.50	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4414	华商收益增强债券A	0.20	0.33	0.33	2.69	2.35
4415	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4416	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
4417	嘉实稳盛债券	0.11	0.03	0.33	1.01	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51
4882	华夏恒融债券	0.09	0.13	0.60	0.64	1.03
4883	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4884	汇泉安盈回报债券C	-0.18	0.53	-0.23	0.64	0.65
4885	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	工银7天理财债券B	0.01	0.09	0.33	0.72	0.52
4924	红土创新丰源中短债C	0.01	0.08	0.41	2.21	0.52
4925	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4926	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52
4927	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	国投瑞银和泰6个月债券	1.26	4.95	8.73	15.48	34.94
4598	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.16	9.35	11.48
4599	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4600	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.26	6.08	10.28	-	15.35
4601	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.27	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.05	5.77	-	13.21
5039	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
5040	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
5041	博时富益纯债债券	1.63	3.04	5.89	12.34	30.64
5042	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.32	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	融通通源短融债券A	1.60	3.64	5.55	10.93	35.06
4850	工银瑞益债券A	1.57	3.12	5.54	11.20	12.02
4851	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4852	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.54	10.82	19.32
4853	前海开源1-3年国开债C	1.99	3.37	5.53	8.39	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中银民利一年持有期债券A	5.74	9.18	12.98	-	14.14
4226	中银民利一年持有期债券C	5.31	8.31	11.62	-	12.22
4227	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4228	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.95	5.35	-	9.32
4229	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4723	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.09	9.22	11.14	-	9.35
4724	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.05	5.54	-	9.35
4725	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.59	7.08	9.81	-	9.35
4726	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债06	50.00	5021.70	8.29%
25平安银行CD030	50.00	4997.40	8.25%
25华夏银行CD227	50.00	4988.58	8.24%
25工商银行CD190	50.00	4989.26	8.24%
25江苏银行CD089	50.00	4989.81	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0872	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871
累计净值(元)	1.0932	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931

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