惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0980

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.53亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
债券型名次	4497	3916	3999	4121	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.70	5.06	-	9.83
债券型名次	4457	4953	4928	4279	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
4496	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
4497	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4498	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
4499	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36
3915	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79
3916	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
3917	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3918	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3998	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
3999	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4000	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4001	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91
4120	惠升和睿兴利债券C	-0.37	-1.71	-0.61	0.49	2.01
4121	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4122	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
4123	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4395	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.12	0.27	0.48	0.95
4396	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.27	0.49	0.95
4397	平安元盛超短债E	0.04	0.15	0.27	0.45	0.95
4398	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.10	0.25	0.48	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	光大保德信安诚债券C	1.13	20.79	19.49	11.24	39.43
4456	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4457	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4458	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
4459	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	博时信用优选债券C	1.06	2.70	5.76	13.72	19.28
4952	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.70	4.63	9.22	15.14
4953	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4954	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-3.75	-2.68
4955	农银金丰定开债券	1.27	2.69	5.79	11.58	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	3.26	5.07	8.95	10.09
4927	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.81	112.47
4928	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4929	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4930	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中银民利一年持有期债券A	0.63	8.10	12.53	-	14.23
4278	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11
4279	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4280	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	5.02	-	9.86
4281	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
4707	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4708	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4709	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82
4710	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD296	50.00	4993.51	9.03%
25光大银行CD245	50.00	4990.63	9.02%
26邮储银行CD047	50.00	4990.70	9.02%
26兴业银行CD169	50.00	4984.07	9.01%
26建设银行CD084	50.00	4960.46	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0920	1.0920	1.0918	1.0917	1.0915
累计净值(元)	1.0980	1.0980	1.0978	1.0977	1.0975

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