惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0866 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.06亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
债券型名次	4492	4927	4593	4834	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.12	5.80	-	9.28
债券型名次	4315	5052	4765	4227	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.27	0.50	0.35
4491	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.33	0.61	0.43
4492	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4493	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.24	0.47	0.31
4494	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4926	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.47
4927	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4928	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4929	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.13	0.37	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.37	0.34	0.94	1.01
4592	华泰紫金丰睿债券发起A	0.53	2.17	0.34	0.48	0.30
4593	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4594	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
4595	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.32	0.65	0.39
4833	惠升和风纯债C	0.06	0.30	0.73	0.65	0.91
4834	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4835	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
4836	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
4993	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.66	0.45
4994	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4995	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4996	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	13.05	13.71
4314	华夏中短债债券C	1.32	4.11	7.93	14.24	21.54
4315	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4316	融通通祺债券A	1.32	5.56	9.61	16.24	39.70
4317	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	兴合锦安利率债A	0.10	3.13	0.00	-	2.96
5051	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76
5052	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
5053	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	12.37	13.61
5054	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	11.80	17.12
4764	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	11.12	15.48
4765	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4766	湘财鑫享债券C	4.65	12.14	5.80	-	4.10
4767	东兴兴财短债债券C	1.07	3.56	5.79	8.04	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
4226	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
4227	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4228	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4229	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
4703	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4704	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4705	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债06	50.00	5021.70	8.29%
25平安银行CD030	50.00	4997.40	8.25%
25华夏银行CD227	50.00	4988.58	8.24%
25工商银行CD190	50.00	4989.26	8.24%
25江苏银行CD089	50.00	4989.81	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0866	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865
累计净值(元)	1.0926	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925

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