惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0912 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0972

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.98亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
债券型名次	3884	3938	4096	4239	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.73	5.04	-	9.74
债券型名次	4631	4981	4957	4297	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3883	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3884	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
3885	汇安短债债券E	0.02	0.05	0.11	0.26	0.52
3886	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.38	0.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3937	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.40	0.70
3938	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
3939	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.09	0.27	0.55	1.10
3940	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.30	0.86	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华安双债添利债券C	-0.01	-0.01	0.24	0.46	1.15
4095	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.49	0.86
4096	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
4097	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4098	诺德安元纯债	0.03	0.11	0.24	0.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华泰保兴尊合债券A	0.10	0.18	0.52	0.48	1.50
4238	华泰保兴尊利债券C	-0.07	-0.30	1.02	0.48	2.32
4239	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
4240	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.48	0.88
4241	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.27	0.48	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	0.45	0.87
4445	华富安业一年持有期债券C	-0.13	-0.40	-0.52	-0.61	0.87
4446	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.87
4447	景顺长城景盈双利债券A	-0.48	-1.15	-1.31	-1.00	0.87
4448	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.68	5.02	-	8.84
4630	华润元大稳健债券A	1.13	2.27	6.72	7.23	16.03
4631	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.73	5.04	-	9.74
4632	交银裕利纯债债券A	1.13	2.80	5.07	10.08	30.96
4633	长信纯债壹号C	1.12	2.46	4.68	10.70	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.74	5.54	-	7.67
4980	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.48	2.73	5.93	4.47	6.61
4981	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.73	5.04	-	9.74
4982	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
4983	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	海富通策略收益债券C	-2.07	2.31	5.05	4.08	5.10
4956	长盛稳益6个月A	0.96	2.71	5.04	-	10.96
4957	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.73	5.04	-	9.74
4958	建信泓利一年持有期债券	-1.25	1.32	5.04	7.99	9.96
4959	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.97	5.04	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中银民利一年持有期债券A	1.04	7.98	12.45	-	13.93
4296	中银民利一年持有期债券C	0.64	7.12	11.11	-	11.84
4297	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.73	5.04	-	9.74
4298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.01	-	9.76
4299	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.19	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	汇安裕盈纯债债券A	3.18	4.99	8.02	-	9.75
4715	红土创新丰泽中短债A	1.57	3.47	7.29	-	9.74
4716	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.73	5.04	-	9.74
4717	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.02	8.28	-	9.74
4718	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.94	3.88	6.79	-	9.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD024	50.00	4995.86	8.35%
26江苏银行CD118	50.00	4995.58	8.35%
25邮储银行CD043	50.00	4990.93	8.34%
26农业银行CD114	50.00	4990.25	8.34%
26北京银行CD073	50.00	4986.50	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0911	1.0911	1.0910	1.0909	1.0908
累计净值(元)	1.0971	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968

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