惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0963

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.98亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
债券型名次	4438	4214	4223	4811	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.72	5.06	-	9.66
债券型名次	4887	4996	5005	4286	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.39	0.61
4437	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4438	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4439	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48
4440	汇安短债债券E	0.01	0.05	0.12	0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.11	0.34	0.38
4213	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4214	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4215	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.46	0.27	0.02
4216	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.17	0.35	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.19
4222	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4223	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4224	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.69	1.01
4225	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华安添和一年债券C	0.04	0.04	0.52	0.49	0.75
4810	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.81
4811	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4812	鹏华双债保利债券	0.14	-0.41	-0.23	0.49	0.34
4813	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.51	0.80
4698	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.51	0.80
4699	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.49	0.80
4700	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4701	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4886	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
4887	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4888	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75
4889	银河增利债券C	1.13	8.27	10.43	5.08	96.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	淳厚稳惠债券C	1.08	2.72	7.84	13.37	19.53
4995	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71
4996	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4997	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
4998	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
5004	新华鑫日享中短债C	1.40	2.86	5.07	10.37	20.55
5005	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
5006	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.69	5.05	-	10.00
5007	万家民安增利12个月定开债A	1.23	2.77	5.05	10.11	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
4285	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
4286	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4287	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4288	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.26	4.24	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
4748	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4749	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4750	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
4751	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD024	50.00	4995.86	8.35%
26江苏银行CD118	50.00	4995.58	8.35%
25邮储银行CD043	50.00	4990.93	8.34%
26农业银行CD114	50.00	4990.25	8.34%
26北京银行CD073	50.00	4986.50	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0903	1.0903	1.0902	1.0901	1.0901
累计净值(元)	1.0963	1.0963	1.0962	1.0961	1.0961

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