惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_最新动态

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.01%)

累计净值：1.078

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卓勇

2024-02-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.49亿元

2024-01-15 每10份派现金 0.0 元

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
债券型名次	1605	3689	1923	4921	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.43	6.59	-	7.82
债券型名次	4937	4441	3680	4169	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1604	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1605	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
1606	汇安短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.51	0.18
1607	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.34	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.23	0.50	1.06	0.48
3688	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.23	0.09	1.10	-0.24
3689	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
3690	汇添富90天短债B	0.01	0.23	0.47	1.22	0.45
3691	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.23	0.45	1.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华夏纯债债券C	-0.03	0.27	0.39	2.44	0.45
1922	华夏鼎茂债券C	-0.05	0.31	0.39	3.45	0.50
1923	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
1924	汇安嘉源纯债债券	-0.01	0.33	0.39	1.35	0.31
1925	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.01	0.30	0.39	1.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.89	0.32
4920	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.25	0.24	0.89	0.09
4921	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
4922	尚正臻利债券A	0.08	0.85	0.18	0.89	-0.06
4923	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华夏鼎智债券A	0.01	0.23	0.36	1.05	0.27
2624	华夏债券C	0.05	0.25	0.04	2.76	0.27
2625	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.39	0.89	0.27
2626	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.02	0.32	0.38	1.42	0.27
2627	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.02	0.32	0.38	1.42	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国泰利安中短债债券C	1.72	4.68	0.00	-	6.39
4936	华安安敦债券C	1.72	4.32	6.63	6.83	8.91
4937	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.43	6.59	-	7.82
4938	平安短债E	1.72	5.17	7.73	13.68	23.21
4939	平安惠鸿纯债	1.72	5.64	8.72	16.57	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	财通资管鸿运中短债债券E	1.53	4.43	6.81	-	13.44
4440	东方红鑫裕两年定开信用债	2.28	4.43	11.47	-	20.13
4441	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.43	6.59	-	7.82
4442	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.43	7.96	-	12.38
4443	民生加银睿通3个月定开发起式	1.81	4.43	6.86	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	浦银安盛双债增强债券A	3.75	4.58	6.60	15.10	23.24
3679	银华美元债精选债券(QDII)C	6.39	5.94	6.60	10.88	12.94
3680	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.43	6.59	-	7.82
3681	中银证券安泽债券C	1.81	4.34	6.59	12.68	17.66
3682	博时季季享三个月持有期债券B	1.74	4.44	6.58	11.80	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中银民利一年持有期债券A	3.20	6.12	7.09	-	6.99
4168	中银民利一年持有期债券C	2.79	5.27	5.81	-	5.65
4169	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.43	6.59	-	7.82
4170	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	4.16	6.47	-	7.72
4171	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.83	5.82	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	招商添轩1年定开债	2.99	7.55	0.00	-	7.84
4498	安信华享纯债C	3.13	6.77	0.00	-	7.83
4499	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.43	6.59	-	7.82
4500	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.45	6.00	0.00	-	7.81
4501	银华远兴一年持有期债券	3.38	5.10	7.03	-	7.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD082	100.00	9963.23	8.67%
25建设银行CD128	100.00	9963.23	8.67%
25中国银行CD009	100.00	9863.13	8.59%
25光大银行CD073	100.00	9821.41	8.55%
25华夏银行CD089	100.00	9821.41	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078

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