惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_财务情况

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1413.12	360.31	775.09	247.41	3090.68
本期利润(万元)	1201.43	313.31	618.95	70.52	3053.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.13	0.00	0.57	0.00	2.28
期末可供分配利润(万元)	6951.62	0.00	9586.88	0.00	10076.71
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	94102.84	107278.43	140630.26	114880.29	163891.29
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	0.61	0.00	2.33
累计净值增长率(%)	8.79	0.00	8.18	0.00	7.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	230.40	259.63	238.79	246.77	306.36
交易性金融资产(万元)	92917.95	142943.94	212812.89	193502.72	227721.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	92917.95	142943.94	212812.89	193502.72	227721.34
应付管理人报酬(万元)	14.20	18.61	20.20	23.85	27.91
应付托管费(万元)	3.55	4.65	5.05	5.96	6.98
资产总计(万元)	99184.63	155490.70	218230.34	201586.35	265382.47
负债合计(万元)	5081.79	14860.44	54339.05	33073.67	58000.76
所有者权益合计(万元)	94102.84	140630.26	163891.29	168512.67	207381.71
未分配利润(万元)	7108.58	9881.68	10593.52	9221.80	9826.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.67	20.69	31.26	9.35	36.54
投资收益(万元)	2147.27	1174.30	4272.46	2603.47	7040.62
公允价值变动收益(万元)	-211.69	-156.14	-36.97	-75.77	299.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1967.25	1038.85	4266.76	2537.04	7376.28
管理人报酬(万元)	212.52	107.91	267.83	144.97	438.09
托管费(万元)	53.13	26.98	66.96	36.24	109.52
其它费用(万元)	19.72	9.79	18.82	8.92	19.74
费用合计(万元)	765.82	419.90	1213.04	740.86	1875.35
利润总额(万元)	1201.43	618.95	3053.71	1796.18	5500.93
净利润(万元)	1201.43	618.95	3053.71	1796.18	5500.93

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