惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)_财务情况

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期014426HUISHENG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	391.35	202.86	1413.12	360.31	775.09
本期利润(万元)	396.32	222.96	1201.43	313.31	618.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.59	0.00	1.13	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	4742.21	0.00	6951.62	0.00	9586.88
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	59837.25	60553.84	94102.84	107278.43	140630.26
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.60	0.00	1.18	0.00	0.61
累计净值增长率(%)	9.44	0.00	8.79	0.00	8.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	267.46	230.40	259.63	238.79	246.77
交易性金融资产(万元)	56318.54	92917.95	142943.94	212812.89	193502.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56318.54	92917.95	142943.94	212812.89	193502.72
应付管理人报酬(万元)	11.14	14.20	18.61	20.20	23.85
应付托管费(万元)	2.78	3.55	4.65	5.05	5.96
资产总计(万元)	63776.64	99184.63	155490.70	218230.34	201586.35
负债合计(万元)	3939.39	5081.79	14860.44	54339.05	33073.67
所有者权益合计(万元)	59837.25	94102.84	140630.26	163891.29	168512.67
未分配利润(万元)	4850.40	7108.58	9881.68	10593.52	9221.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.21	31.67	20.69	31.26	9.35
投资收益(万元)	605.77	2147.27	1174.30	4272.46	2603.47
公允价值变动收益(万元)	4.97	-211.69	-156.14	-36.97	-75.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	622.95	1967.25	1038.85	4266.76	2537.04
管理人报酬(万元)	66.46	212.52	107.91	267.83	144.97
托管费(万元)	16.61	53.13	26.98	66.96	36.24
其它费用(万元)	9.55	19.72	9.79	18.82	8.92
费用合计(万元)	226.64	765.82	419.90	1213.04	740.86
利润总额(万元)	396.32	1201.43	618.95	3053.71	1796.18
净利润(万元)	396.32	1201.43	618.95	3053.71	1796.18

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