恒越品质生活混合发起式(013028)_资产配置

恒越品质生活混合发起式013028HENGYUE QUALITY LIFE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5319.23	89.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	616.41	10.36%
其他资产	13.57	0.23%

资产总值：5949.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	39.67	337.19	5.55%
立讯精密	002475	7.36	289.32	4.77%
高伟电子	01415	12.90	289.04	4.76%
蓝思科技	300433	15.24	278.13	4.58%
浙能电力	600023	38.79	275.80	4.54%
深圳国际	00152	48.00	272.93	4.50%
华海清科	688120	1.29	244.14	4.02%
玉龙股份	601028	19.35	241.88	3.98%
工业富联	601138	7.43	203.58	3.35%
赛腾股份	603283	2.65	202.46	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	28.57%
采矿业	0.09	14.85%
信息技术	0.05	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.53%
公用事业	0.04	7.00%
原材料	0.03	5.37%
工业	0.03	4.50%
批发和零售业	0.02	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.24%
能源	0.02	2.93%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	68.20	567.42	8.03%
铜陵有色	000630	87.86	348.80	4.93%
北特科技	603009	17.39	263.81	3.73%
中际旭创	300308	1.62	253.63	3.59%
绿的谐波	688017	1.98	237.52	3.36%
新易盛	300502	3.47	232.49	3.29%
润泽科技	300442	7.39	229.16	3.24%
皖能电力	000543	26.86	223.48	3.16%
工业富联	601138	9.73	221.55	3.13%
润建股份	002929	5.39	218.62	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	52.11%
采矿业	0.10	13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.16%
批发和零售业	0.01	1.01%
金融业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	6.90	454.37	5.25%
中际旭创	300308	3.71	418.90	4.84%
绿的谐波	688017	2.54	389.32	4.50%
华辰装备	300809	13.02	380.83	4.40%
长安汽车	000625	19.71	331.72	3.83%
歌尔股份	002241	15.37	322.92	3.73%
立华股份	300761	13.50	283.10	3.27%
新易盛	300502	5.69	280.63	3.24%
柯力传感	603662	7.34	264.17	3.05%
新莱应材	300260	8.63	262.61	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	76.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.66%
农、林、牧、渔业	0.03	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.54%
批发和零售业	0.02	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.89	334.66	3.57%
天孚通信	300394	3.52	334.40	3.57%
立讯精密	002475	11.02	328.62	3.51%
拓普集团	601689	4.37	323.95	3.46%
青松建化	600425	70.06	324.38	3.46%
珠海冠宇	688772	16.58	305.21	3.26%
鸣志电器	603728	4.31	296.92	3.17%
三花智控	002050	9.11	270.57	2.89%
贵州茅台	600519	0.15	269.78	2.88%
新乳业	002946	18.52	266.32	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	87.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.82%
房地产	0.02	1.77%
非日常生活消费品	0.00	0.45%
通信服务	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	0.12	11.80	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.80	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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