恒越品质生活混合发起式(013028)_规模评级

恒越品质生活混合发起式013028HENGYUE QUALITY LIFE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.54	0.59	0.70	0.73	0.69	0.76	0.75
季度净申购	-2081.54	-3897.90	-1341.45	1591.17	-2450.79	165.57	7.43
总份额	19781.34	21862.88	25760.78	27102.23	25511.06	27961.86	27796.28
季度总申购份额	611.49	2413.40	654.16	3483.90	2320.57	2909.74	1487.73
季度总赎回份额	2693.03	6311.30	1995.61	1892.73	4771.37	2744.17	1480.30

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	374.86	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.23	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	215.29	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.83	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	广发ESG责任投资混合C	0.54	6511.79	-138.89	30.14	169.03
4497	广发价值驱动混合C	0.54	6755.17	-587.87	402.66	990.53
4498	国金核心资产一年持有A	0.54	7755.92	-172.23	131.52	303.75
4499	国寿安保健康科学混合C	0.54	5650.12	-60.97	55.99	116.96
4500	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
4501	国信价值智选	0.54	7517.11	-1316.14	22.32	1338.46
4502	海富通富盈混合C	0.54	5304.09	-315.85	16.32	332.17
4503	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4504	华富时代锐选混合A	0.54	8176.32	-698.65	5.32	703.97
4505	华夏周期驱动混合发起式A	0.54	7730.62	-62.80	67.09	129.89
4506	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.54	3856.17	197.87	384.76	186.89
4507	景顺长城医疗健康混合C	0.54	9675.03	-56.10	269.66	325.77
4508	九泰久益混合C	0.54	2908.35	-183.18	113.57	296.75
4509	南方宝祥混合C	0.54	5713.92	-533.37	0.20	533.57
4510	鹏华美国房地产(QDII)	0.54	5362.19	-239.81	455.55	695.36

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.79	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	374.86	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.83	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.10	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	华夏睿磐泰茂混合C	2.54	19863.51	-738.26	9258.34	9996.61
2705	招商安润灵活配置混合A	3.58	19857.25	-620.25	261.25	881.49
2706	中欧价值发现混合C	3.38	19854.78	-445.22	2561.05	3006.27
2707	永赢稳健增长一年持有混合A	2.11	19854.17	-1117.90	30.35	1148.25
2708	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.47	19832.37	-2445.38	1.70	2447.08
2709	华安研究精选混合A	3.72	19789.63	-558.49	221.87	780.35
2710	长信企业成长三年持有混合A	1.46	19788.72	-	4.50	-
2711	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
2712	东方红内需增长混合A	4.69	19771.55	-	-	740.65
2713	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	2.02	19745.05	10678.23	17686.41	7008.19
2714	招商睿逸混合	3.13	19741.84	3585.45	5157.00	1571.56
2715	嘉实领先成长混合	3.37	19735.36	-41.38	236.37	277.75
2716	大成企业能力驱动混合C	1.68	19732.89	5878.40	7503.72	1625.32
2717	汇安多因子混合A	2.41	19732.62	-2055.95	94.69	2150.64
2718	南方荣光C	3.08	19716.76	6550.21	21554.21	15004.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.39	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
2	鹏华弘康混合C	72.52	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
3	广发聚泰混合C类	26.03	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	天弘招添利C	18.42	177252.03	167946.53	242603.79	74657.26
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.84	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平

5842	博时核心资产精选混合A	4.50	69625.10	-2061.89	26.12	2088.01
5843	民生加银策略精选混合A	14.33	46950.85	-2062.60	571.12	2633.72
5844	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.27	2647.13	-2063.41	0.98	2064.38
5845	大成创新趋势混合A	4.85	71763.43	-2067.03	72.30	2139.33
5846	华安安进灵活配置混合发起式A	0.83	8627.19	-2069.77	1.58	2071.35
5847	博时恒悦6个月持有期混合A	3.77	36789.86	-2075.06	210.12	2285.19
5848	嘉实产业优选混合(LOF)	6.61	78862.66	-2078.75	149.92	2228.67
5849	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
5850	长信利盈混合C	0.00	7.50	-2082.36	18571.93	20654.29
5851	长城大健康混合A	4.38	72183.42	-2084.33	11.69	2096.02
5852	南方誉稳一年持有混合C	0.80	7667.20	-2084.83	27.89	2112.72
5853	富国稳健增长混合A	4.24	73924.87	-2088.61	75.57	2164.18
5854	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.52	5108.48	-2088.64	15.96	2104.60
5855	广发消费领先混合A	3.56	60711.20	-2094.38	47.09	2141.47
5856	大摩健康产业混合C	2.63	16503.30	-2096.84	1765.49	3862.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.52	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.39	712567.50	256287.00	719632.88	463345.88
3	广发聚泰混合C类	26.03	202649.95	198889.86	460952.02	262062.16
4	汇安丰恒混合C	11.65	119181.42	88411.81	428978.93	340567.12
5	鹏华弘安混合C	19.27	134602.27	107024.84	329133.99	222109.15
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	国泰金鼎价值混合	4.23	145729.33	-731.71	613.76	1345.47
2438	长安先进制造混合C	0.31	6472.91	-296.56	613.51	910.07
2439	华夏新锦汇混合A	0.11	1363.04	611.99	613.11	1.12
2440	鹏华品质精选混合C	0.42	7743.56	-504.20	612.91	1117.11
2441	天弘港股通精选A	1.25	15756.85	-1239.82	612.87	1852.69
2442	摩根安通回报混合C	0.09	736.42	387.56	612.36	224.79
2443	宏利中小盘混合	0.37	5389.50	-6.66	611.98	618.64
2444	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
2445	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.39	58702.39	-1667.41	610.46	2277.88
2446	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	9.86	58702.39	-1667.41	610.46	2277.88
2447	汇添富高质量成长30一年持有混合A	9.68	206297.68	-4368.15	610.37	4978.52
2448	前海开源民裕进取	1.93	27618.78	-370.41	609.91	980.32
2449	广发趋势优选灵活配置混合A	11.57	72451.72	-7247.37	609.30	7856.66
2450	安信稳健启航一年持有混合A	0.50	4961.44	-828.73	606.19	1434.92
2451	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	3.75	21905.51	-431.75	606.11	1037.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.52	519497.72	208476.19	850521.94	642045.76
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	中银医疗保健混合A	10.90	74286.55	-71.94	2641.30	2713.24
2289	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.30	4749.62	-1625.05	1082.41	2707.46
2290	光大阳光稳健增长混合C	3.83	46890.65	-2668.42	38.83	2707.26
2291	宝盈优质成长混合A	1.96	44595.11	-2602.28	104.69	2706.97
2292	长城优选增强六个月持有混合A	1.59	15657.94	-2702.15	1.19	2703.34
2293	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.43	4263.93	-2687.77	9.13	2696.90
2294	广发安享混合A	3.19	25749.24	-1402.68	1292.15	2694.83
2295	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
2296	南方科技创新混合A	12.87	81536.58	-1571.27	1121.10	2692.37
2297	交银优择回报灵活配置混合A	0.95	6861.67	-2669.51	22.63	2692.14
2298	英大睿盛C	0.14	812.01	-2656.61	32.87	2689.48
2299	淳厚欣颐	1.87	18657.84	-2549.23	137.69	2686.91
2300	工银现代服务业混合	0.29	1711.27	102.92	2785.64	2682.72
2301	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.11	7261.23	4453.92	7130.18	2676.26
2302	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.81	7261.23	4453.92	7130.18	2676.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5264

37578.5300

22.07%

77.93%

2023-12-31

5771

44638.3300

21.10%

78.90%

2023-06-30

5890

43312.5000

21.31%

78.69%

2022-12-31

5848

47531.2600

21.12%

78.88%

2022-06-30

5442

53697.3800

22.24%

77.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5264	37578.5300	4366.04	22.07	15415.30	77.93
2023-12-31	5771	44638.3300	5436.78	21.10	20324.00	78.90
2023-06-30	5890	43312.5000	5436.78	21.31	20074.28	78.69
2022-12-31	5848	47531.2600	5870.21	21.12	21926.08	78.88
2022-06-30	5442	53697.3800	6499.25	22.24	22722.87	77.76

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