我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-859.28 |
-571.50 |
-2749.51 |
-2069.36 |
-527.38 |
| 本期利润(万元) |
-612.05 |
-278.61 |
-2928.52 |
-2606.16 |
-68.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.55 |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13800.40 |
0.00 |
-17099.82 |
0.00 |
-14815.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.70 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6070.49 |
7068.38 |
8660.96 |
9374.94 |
11355.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.31 |
0.32 |
0.34 |
0.35 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.72 |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
-0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-69.31 |
0.00 |
-66.38 |
0.00 |
-55.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
614.82 |
882.70 |
779.44 |
822.79 |
1174.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5319.23 |
7655.57 |
10448.44 |
11305.02 |
15787.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
5319.23 |
7655.57 |
10448.44 |
11305.02 |
15787.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
8.91 |
14.49 |
16.39 |
21.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.49 |
1.93 |
2.18 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
6191.81 |
8691.36 |
11385.06 |
12534.84 |
17403.01 |
| 负债合计(万元) |
121.32 |
30.40 |
29.11 |
53.50 |
43.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6070.49 |
8660.96 |
11355.95 |
12481.33 |
17359.79 |
| 未分配利润(万元) |
-13710.85 |
-17099.82 |
-14155.11 |
-15314.95 |
-11862.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
5.90 |
2.64 |
8.54 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
-809.45 |
-2580.27 |
-428.38 |
-12705.62 |
-9568.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.24 |
-179.02 |
459.17 |
590.90 |
1355.80 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
14.58 |
9.86 |
16.85 |
12.55 |
| 收入合计(万元) |
-553.82 |
-2738.81 |
43.30 |
-12089.34 |
-8196.21 |
| 管理人报酬(万元) |
42.75 |
151.33 |
90.75 |
262.46 |
150.00 |
| 托管费(万元) |
7.13 |
21.57 |
12.10 |
34.99 |
20.00 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.82 |
8.65 |
17.35 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
58.23 |
189.72 |
111.51 |
314.80 |
179.09 |
| 利润总额(万元) |
-612.05 |
-2928.52 |
-68.21 |
-12404.14 |
-8375.31 |
| 净利润(万元) |
-612.05 |
-2928.52 |
-68.21 |
-12404.14 |
-8375.31 |
