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最新净值:0.271 -0.001(-0.41%)

累计净值:0.271

更新时间:2024-08-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 恒越品质生活混合发起式增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨藻
基金规模:0.61亿元
    恒越品质生活混合发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.38 -4.08 -11.49 -15.07 -19.54
混合型名次 7715 7129 6362 7283 6885
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 39.67 337.19 5.55%
立讯精密 002475 7.36 289.32 4.77%
高伟电子 01415 12.90 289.04 4.76%
蓝思科技 300433 15.24 278.13 4.58%
浙能电力 600023 38.79 275.80 4.54%
深圳国际 00152 48.00 272.93 4.50%
华海清科 688120 1.29 244.14 4.02%
玉龙股份 601028 19.35 241.88 3.98%
工业富联 601138 7.43 203.58 3.35%
赛腾股份 603283 2.65 202.46 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 28.57%
采矿业 0.09 14.85%
信息技术 0.05 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.53%
公用事业 0.04 7.00%
原材料 0.03 5.37%
工业 0.03 4.50%
批发和零售业 0.02 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.24%
能源 0.02 2.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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