资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1427.00 37.12%
银行存款和结算备付金 3.18 0.08%
其他资产 2414.60 62.80%
资产总值:3844.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 111.23 2.96%
25工商银行CD032 1.00 99.82 2.66%
25交通银行CD019 1.00 99.94 2.66%
25兴业银行CD246 1.00 99.86 2.66%
25中国银行CD047 1.00 99.91 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.23 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%