资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19.93 4.21%
银行存款和结算备付金 453.13 95.74%
其他资产 0.24 0.05%
资产总值:473.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD099 0.20 19.93 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%