资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 917.98 91.17%
银行存款和结算备付金 14.30 1.42%
其他资产 74.59 7.41%
资产总值:1006.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中金K1 1.00 100.70 10.71%
25恒丰银行CD095 1.00 99.97 10.64%
25浙商银行CD100 1.00 99.79 10.62%
25交通银行CD228 1.00 99.59 10.60%
25光大银行CD144 1.00 99.50 10.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 100.70 10.71%
国家债券 70.53 7.50%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%