资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368.56 93.96%
银行存款和结算备付金 23.59 6.01%
其他资产 0.09 0.02%
资产总值:392.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD049 0.30 29.95 7.65%
25光大银行CD248 0.30 29.94 7.65%
26恒丰银行CD053 0.30 29.95 7.65%
26渤海银行CD190 0.30 29.94 7.65%
25浙商银行CD146 0.30 29.93 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%