汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0361

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.38亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
债券型名次	4370	4856	4789	5168	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.58	0.00	-	3.61
债券型名次	4645	5217	5287	5289	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.27	0.61	1.05	0.67
4369	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.56	0.96	0.61
4370	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
4371	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.23	0.55	0.96	0.64
4372	汇添富丰利短债A	0.03	0.17	0.44	0.82	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	华夏理财30天债券A	0.00	0.09	0.27	0.46	0.28
4855	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.25	0.50	0.28
4856	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
4857	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.09	0.19	0.67	0.22
4858	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.09	0.20	1.03	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4788	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4789	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
4790	汇添富理财60天债券B	0.01	0.10	0.26	0.51	0.28
4791	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.35	0.25	0.26	2.42	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5167	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77
5168	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
5169	平安合润定开债	0.03	0.13	0.46	0.45	0.51
5170	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.24	0.67	0.25
5173	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
5174	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.45	0.25
5175	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.02	0.28	0.56	0.25
5176	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.42	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	华润元大润泽债券A	1.11	3.48	5.38	9.78	19.36
4644	华润元大润泽债券D	1.11	-1.49	0.34	-	0.84
4645	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
4646	南方纯元A	1.11	5.35	9.40	16.22	35.81
4647	诺德安盈	1.11	3.12	7.10	14.62	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
5216	长信纯债壹号C	1.16	2.58	5.58	11.53	26.88
5217	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5218	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.89	-	4.98
5219	信澳鑫安债券(LOF)	3.64	2.58	5.39	12.49	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5286	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.40
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5288	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5289	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5288	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5289	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5290	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.28	0.00	-	3.53
5291	富国稳健添利债券A	11.23	18.12	0.00	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5304	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5305	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61
5306	易米和丰债券A	0.45	4.01	3.54	-	3.61
5307	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.10	111.23	2.96%
25工商银行CD032	1.00	99.82	2.66%
25交通银行CD019	1.00	99.94	2.66%
25兴业银行CD246	1.00	99.86	2.66%
25中国银行CD047	1.00	99.91	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0360	1.0358	1.0359	1.0358	1.0359
累计净值(元)	1.0360	1.0358	1.0359	1.0358	1.0359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。