汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0378 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0378

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
债券型名次	2688	5049	4492	4630	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.38	3.56	-	3.78
债券型名次	5023	5172	5206	5297	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	汇安中短债债券A	0.00	0.15	0.30	0.90	1.17
2687	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2688	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
2689	汇添富丰润中短债A	0.00	0.14	0.30	1.19	1.58
2690	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5048	汇安短债债券A	0.01	0.03	0.09	0.30	0.44
5049	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
5050	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.07	0.25	0.30
5051	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.25	0.77	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
4491	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
4492	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
4493	汇添富理财14天债券B	-0.06	-0.04	0.06	0.32	0.41
4494	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4629	汇安短债债券A	0.01	0.03	0.09	0.30	0.44
4630	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
4631	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.30	0.39
4632	南方双元C	0.09	0.02	-0.13	0.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43
4999	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.06	0.17	0.33	0.42
5000	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
5001	前海联合润盈短债A	0.01	0.04	0.14	0.31	0.42
5002	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.35	45.36
5022	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.79	5.02
5023	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5024	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.85	4.79	6.81	20.57	44.34
5025	华夏理财30天债券A	0.85	1.96	3.64	7.64	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50
5171	国联安增顺纯债债券C	1.02	2.38	4.67	10.05	11.70
5172	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5173	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
5174	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5205	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
5206	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5207	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.39	-3.46
5208	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5296	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5297	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5298	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5299	富国稳健添利债券A	7.61	23.74	23.74	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.54	-1.21	2.67	-3.56	3.82
5291	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5292	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5293	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5294	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD099	0.20	19.93	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0379	1.0378	1.0379	1.0378	1.0378
累计净值(元)	1.0379	1.0378	1.0379	1.0378	1.0378

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