汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0367

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.09亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
债券型名次	2106	5080	4922	5054	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.59	0.00	-	3.67
债券型名次	4602	5209	5323	5295	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.26	0.42	0.72	0.52
2105	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.19	0.81	1.28	1.20
2106	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
2107	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.80
2108	汇添富90天短债C	0.01	0.14	0.45	0.82	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华夏鼎略债券C	-0.03	0.09	0.17	0.24	0.19
5079	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.09	0.18	0.15	0.24
5080	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
5081	汇添富安心中国债券C	-0.03	0.09	0.38	0.50	0.51
5082	汇添富理财14天债券A	0.01	0.09	0.20	0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
4921	华宝宝丰高等级债券C	-0.01	0.07	0.24	0.45	0.30
4922	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
4923	南方ESG纯债债券发起	-0.01	0.21	0.24	0.72	0.73
4924	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.49	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5053	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5054	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
5055	江信洪福	0.01	0.02	0.15	0.47	0.16
5056	融通四季添利债券C	0.03	0.40	0.48	0.47	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	华安沣悦债券C	0.10	0.66	0.22	0.42	0.31
5176	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
5177	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.47	0.31
5178	摩根强化回报债券B	-0.06	0.88	-0.83	0.45	0.31
5179	中银恒悦180天持有期债券C	0.11	0.68	-0.01	0.43	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	国投瑞银顺立纯债债券	1.11	4.66	8.35	-	8.93
4601	汇安嘉盛纯债债券C	1.11	3.84	8.82	17.12	15.25
4602	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
4603	汇添富鑫润纯债A	1.11	4.99	8.40	-	9.61
4604	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.61	4.82	-	6.48
5208	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.60	4.95	11.65	9.20
5209	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5210	民生加银恒裕债券	1.35	2.59	5.55	12.57	18.34
5211	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.74	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5322	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5323	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5324	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5325	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5294	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5295	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5296	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5297	富国稳健添利债券A	11.56	17.25	0.00	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5306	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5307	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.59	0.00	-	3.67
5308	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67
5309	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中金K1	1.00	100.70	10.71%
25恒丰银行CD095	1.00	99.97	10.64%
25浙商银行CD100	1.00	99.79	10.62%
25交通银行CD228	1.00	99.59	10.60%
25光大银行CD144	1.00	99.50	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100.70	10.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

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05-07 公募转型仍面临挑战改革攻坚需久久为功

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0366	1.0366	1.0365	1.0362	1.0364
累计净值(元)	1.0366	1.0366	1.0365	1.0362	1.0364

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