汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0376

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
债券型名次	4388	4305	4441	4667	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.39	3.60	-	3.76
债券型名次	4949	5109	5151	5290	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	汇安裕同纯债债券A	0.01	0.06	0.43	0.92	0.95
4387	汇安裕同纯债债券C	0.01	0.06	0.41	0.87	0.90
4388	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4389	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14
4390	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.13	0.48	0.69
4304	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4305	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4306	汇添富增强收益债券C	0.04	0.05	-0.29	-0.10	0.82
4307	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华安安心收益债A类	0.30	-0.10	0.10	0.10	0.92
4440	华安双债添利债券C	-0.01	0.22	0.10	0.74	1.05
4441	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4442	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4443	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	-0.21	0.10	0.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.13	0.34	1.10
4666	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4667	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4668	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4669	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.72	0.23	0.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.14	0.33	0.40
4952	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.10	0.25	0.13	0.40
4953	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4954	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39
4955	光大保德信晟利债券C	0.01	-0.26	-2.09	-3.58	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4948	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.20	35.89
4949	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
4950	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.17	17.24
4951	诺安联创顺鑫债券A	0.89	5.19	11.15	18.12	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.40	5.59	-	9.76
5108	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.40	6.21	12.65	28.05
5109	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5110	英大安惠纯债A	0.90	2.39	5.31	10.69	14.59
5111	英大安惠纯债E	0.90	2.39	5.31	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	民生加银半年理财	1.44	1.61	3.63	5.77	9.77
5150	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5151	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5152	嘉实稳华纯债债券A	1.08	2.23	3.59	8.58	31.61
5153	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5289	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5290	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5291	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5292	富国稳健添利债券A	7.31	20.06	20.10	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	汇泉安盈回报债券A	-0.89	1.37	5.84	-	3.82
5286	华安安浦债券C	2.05	4.81	9.51	8.74	3.79
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5288	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5289	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD099	0.20	19.93	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0376	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.0376	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375

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