汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0339

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.38亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
债券型名次	3391	5238	4640	3863	5294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.72	0.00	-	3.39
债券型名次	3748	5235	5226	5284	5313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3390	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
3391	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
3392	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
3393	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04
5237	华宸稳健债券C	-0.01	0.04	-7.76	-7.46	0.04
5238	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
5239	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5240	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4639	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4640	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
4641	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
4642	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
3862	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
3863	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
3864	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
3865	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.16	0.55	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
5293	华宸稳健债券C	-0.01	0.04	-7.76	-7.46	0.04
5294	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.55	0.04
5295	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
5296	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.17	0.34	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
3747	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12
3748	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
3749	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
3750	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
5234	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.14	2.74	8.00	-	7.94
5235	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5236	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
5237	嘉实稳华纯债债券A	2.13	2.70	4.97	10.04	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
5225	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04
5226	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5227	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5228	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66
5283	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
5284	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5285	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5286	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中加恒泰定开债券C	2.41	4.14	3.42	-	3.42
5312	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5313	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5314	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38
5315	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.10	111.23	2.96%
25工商银行CD032	1.00	99.82	2.66%
25交通银行CD019	1.00	99.94	2.66%
25兴业银行CD246	1.00	99.86	2.66%
25中国银行CD047	1.00	99.91	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0338	1.0340	1.0338	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.0338	1.0340	1.0338	1.0339	1.0338

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