汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
债券型名次	3407	4663	4828	2400	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.78	0.00	-	3.35
债券型名次	3058	5220	5215	5254	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.86	0.00
3407	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
3408	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
3409	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华夏恒慧一年定开债券	-0.08	0.05	0.09	-0.71	-0.08
4662	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.31	-0.12	-0.09
4663	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4664	汇添富中债1-3年农发债C	-0.11	0.05	0.34	-0.00	-0.11
4665	汇添富鑫润纯债C	-0.06	0.05	0.38	-0.43	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华宝安融六个月持有期债券C	0.24	0.55	0.22	0.63	0.24
4827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.22	0.43	0.02
4828	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
4829	汇添富安心中国债券C	-0.06	0.00	0.22	-0.10	-0.06
4830	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.18	-0.02	0.22	-0.85	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2399	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.46	0.57	0.02
2400	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
2401	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.42	0.57	0.02
2402	汇添富丰润中短债C	0.03	0.22	0.73	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3566	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.86	0.00
3567	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.22	0.57	0.00
3568	汇添富纯债(LOF)	0.00	0.18	1.12	-0.76	0.00
3569	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.15	4.34	6.09	-	9.90
3057	华泰紫金智盈债券A	1.15	5.60	9.08	16.76	30.82
3058	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
3059	嘉实稳荣债券	1.15	7.17	13.35	22.73	45.39
3060	南华瑞恒中短债债券C	1.15	4.71	7.33	4.15	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	嘉实稳华纯债债券A	2.10	2.81	5.10	10.13	31.48
5219	宝盈安盛中短债债券C	0.38	2.78	4.14	-	4.90
5220	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5221	前海联合润盈短债A	0.61	2.78	5.07	10.80	14.37
5222	兴合锦安利率债C	-1.24	2.78	0.00	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	4.74	0.00	-	7.12
5214	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	4.51	0.00	-	6.84
5215	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5216	汇丰晋信慧嘉债券A	0.50	3.91	0.00	-	3.42
5217	汇丰晋信慧嘉债券C	0.14	3.20	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	人保民富债券A	2.11	6.63	0.00	-	4.75
5253	人保民富债券C	1.72	5.82	0.00	-	3.69
5254	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5255	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.49	0.00	-	3.31
5256	富国稳健添利债券A	11.82	14.08	0.00	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇丰晋信慧嘉债券A	0.50	3.91	0.00	-	3.42
5303	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5304	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.78	0.00	-	3.35
5305	人保利丰纯债C	1.09	1.07	2.63	-	3.32
5306	招商招享纯债C	-2.74	0.00	0.00	-	3.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD233	0.50	49.96	9.28%
25恒丰银行CD007	0.50	49.79	9.25%
25浦发银行CD010	0.50	49.77	9.24%
25华夏银行CD110	0.50	49.58	9.21%
25中国银行CD015	0.50	49.60	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335
累计净值(元)	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335

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