汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.04亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
债券型名次	4952	4317	4247	4325	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	2.21	3.53	-	3.89
债券型名次	4676	5075	5142	5323	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4951	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
4952	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4953	汇添富理财14天债券A	0.02	0.06	0.07	0.13	0.35
4954	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.13	0.25	0.55
4316	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.12	0.25	0.56
4317	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4318	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.18	0.33	0.62
4319	嘉合磐恒债券C	0.00	0.07	0.20	0.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49
4246	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.12	0.25	0.56
4247	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4248	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4249	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4324	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
4325	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4326	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59
4327	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4637	华宝安宜六个月持有期债券C	0.16	0.17	-0.57	0.01	0.52
4638	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4639	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52
4640	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.13	0.29	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	汇添富理财14天债券B	0.70	1.47	3.25	3.16	7.93
4675	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
4676	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
4677	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
4678	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.44	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
5074	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11
5075	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5076	宝盈鸿盛债券A	1.91	2.20	3.05	2.28	4.26
5077	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-4.10	2.20	7.69	4.14	-46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华夏鼎源债券A	-3.39	-0.89	3.54	-23.68	-18.02
5141	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
5142	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5143	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5322	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5323	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5324	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5325	富国稳健添利债券A	3.31	13.23	16.93	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	安信恒利增强债券C	-4.10	-3.28	-1.31	-8.21	3.91
5259	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
5260	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.21	3.53	-	3.89
5261	华润元大润泽债券D	3.69	5.28	2.51	-	3.87
5262	浙商汇金兴利增强债券A	-3.34	7.66	7.87	-	3.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD049	0.30	29.95	7.65%
25光大银行CD248	0.30	29.94	7.65%
26恒丰银行CD053	0.30	29.95	7.65%
26渤海银行CD190	0.30	29.94	7.65%
25浙商银行CD146	0.30	29.93	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	1.0387

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