汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_最新动态

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0380

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：0.05亿元

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
债券型名次	4675	4440	4505	5006	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.30	3.56	-	3.80
债券型名次	5003	5144	5205	5330	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.85	0.06	-0.17
4674	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4675	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
4676	汇添富理财14天债券A	0.00	0.00	0.04	0.20	0.29
4677	汇添富理财14天债券B	0.00	-0.05	0.03	0.27	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.02	0.06	0.30	0.32
4439	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.02	0.67	1.34	1.40
4440	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
4441	汇添富高息债债券C	0.02	0.02	-0.21	0.68	1.67
4442	嘉实稳华纯债债券A	-0.05	0.02	-0.15	-0.12	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4504	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.02	0.06	0.30	0.32
4505	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
4506	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4507	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.11	-0.28	0.06	0.96	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30
5005	华安乾煜债券发起式A	0.29	0.48	0.41	0.26	-0.55
5006	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
5007	金信民达纯债C	0.06	0.27	0.75	0.26	0.29
5008	前海联合添利债券A	0.12	0.30	1.01	0.26	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4918	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4919	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44
4920	金信民达纯债A	0.06	0.28	0.79	0.36	0.44
4921	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中银添瑞6个月定开债券C	0.89	1.59	3.12	6.16	9.10
5002	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45
5003	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5004	金信民达纯债A	0.88	10.94	10.30	19.28	29.85
5005	平安双盈添益债券A	0.88	1.54	6.04	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
5143	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5144	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5145	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	14.71	32.02
5146	南方初元中短债E	1.51	2.29	4.32	9.05	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79
5204	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
5205	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5206	平安双季增享6个月持有债券C	0.93	5.05	3.56	-7.91	-2.29
5207	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5329	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5330	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5331	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5332	富国稳健添利债券A	6.76	22.76	22.81	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85
5286	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.12	3.49	-	3.82
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5288	永赢昭利债券C	0.14	1.89	4.53	-	3.80
5289	东兴兴源债券A	0.72	3.59	5.64	-	3.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD099	0.20	19.93	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0379	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.0379	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381

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