财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.16 |
2.10 |
7.42 |
1.53 |
3.33 |
| 本期利润(万元) |
3.84 |
1.90 |
7.82 |
1.39 |
3.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.47 |
0.00 |
110.24 |
0.00 |
13.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472.42 |
939.84 |
3753.42 |
538.40 |
563.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
3.74 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
0.75 |
56.55 |
130.86 |
148.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
19.93 |
1427.00 |
507.48 |
638.91 |
1104.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.93 |
1427.00 |
507.48 |
638.91 |
1104.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
473.31 |
3844.78 |
564.03 |
771.09 |
1354.19 |
| 负债合计(万元) |
0.89 |
91.36 |
0.40 |
0.64 |
4.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
472.42 |
3753.42 |
563.63 |
770.45 |
1350.14 |
| 未分配利润(万元) |
17.01 |
121.78 |
14.99 |
16.29 |
16.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.77 |
0.29 |
1.35 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
6.07 |
10.42 |
4.70 |
35.13 |
27.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.32 |
0.40 |
0.42 |
-0.60 |
0.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.64 |
11.59 |
5.41 |
35.88 |
28.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.56 |
0.67 |
3.44 |
2.54 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.17 |
0.86 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
5.03 |
| 费用合计(万元) |
2.79 |
3.77 |
1.66 |
11.58 |
11.39 |
| 利润总额(万元) |
3.84 |
7.82 |
3.75 |
24.30 |
16.71 |
| 净利润(万元) |
3.84 |
7.82 |
3.75 |
24.30 |
16.71 |
