汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)_规模评级

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期018343HUIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.09	0.38	0.05	0.06	0.07	0.08
季度净申购	-452.28	-2723.96	3109.51	-26.51	-129.08	-76.44	-146.76
总份额	455.40	907.68	3631.64	522.13	548.64	677.73	754.16
季度总申购份额	3697.69	4312.84	8383.10	1165.10	73.86	499.56	166.11
季度总赎回份额	4149.97	7036.80	5273.59	1191.61	202.95	576.00	312.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4762	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4763	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4764	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4765	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
4766	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4774	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4775	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4765	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96
4766	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
4767	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4768	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4769	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4770	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4771	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4772	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
4773	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4774	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4775	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
4776	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4777	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
4778	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	华宝可转债债券C	9.98	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2768	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2769	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2770	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
2771	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
2772	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
2773	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2774	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
2775	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2776	宝盈融源可转债债券A	0.50	3046.72	-452.50	372.81	825.31
2777	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2778	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2779	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2780	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-463.62	110.60	574.22
2781	博时天颐债券C	3.39	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	1844.79	3770.98	1926.19
2134	工银中高等级信用债债券A	4.84	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58
2135	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
2136	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
2137	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
2138	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2139	银华安盈短债债券A	8.43	76027.34	-28236.52	3716.26	31952.78
2140	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
2141	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2142	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
2143	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
2144	易方达双债增强债券A	38.64	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
2145	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2146	汇添富可转换债券C	6.52	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2147	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2202	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
2203	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
2204	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2205	富国稳健双盈债券发起式A	18.87	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
2206	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
2207	鹏华畅享债券A	11.52	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
2208	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
2209	汇丰晋信丰盈债券A	2.45	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
2210	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
2211	华富安盈一年持有期债券A	1.68	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
2212	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
2213	天弘弘丰增强回报C	17.40	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
2214	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2215	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1261

28799.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

459

11953.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

550

13712.0500

0.00%

100.00%

2024-06-30

575

23198.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

1095

49376.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1261	28799.6800	3631.64	100.00
2025-06-30	459	11953.0300	548.64	100.00
2024-12-31	550	13712.0500	754.16	100.00
2024-06-30	575	23198.9300	1333.94	100.00
2023-12-31	1095	49376.4700	5406.72	100.00

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