资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445105.61 97.57%
银行存款和结算备付金 94.73 0.02%
其他资产 11013.30 2.41%
资产总值:456213.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 200.00 19878.57 5.18%
26广发银行CD040 200.00 19799.42 5.16%
26平安银行CD017 200.00 19788.69 5.15%
25北京银行CD108 100.00 9995.54 2.60%
25兴业银行CD145 100.00 9997.98 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30590.32 7.96%
企业债 4095.91 1.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%