资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310062.84 99.97%
银行存款和结算备付金 99.38 0.03%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:310163.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 100.00 9975.32 3.56%
25民生银行CD323 100.00 9975.46 3.56%
26杭州银行CD035 100.00 9984.50 3.56%
26北京银行CD032 100.00 9970.05 3.55%
26中信银行CD136 100.00 9942.17 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17215.34 6.14%
企业债 1010.10 0.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%