财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1368.21 |
722.53 |
5022.62 |
1070.81 |
3172.04 |
| 本期利润(万元) |
1316.91 |
795.31 |
3924.34 |
887.84 |
2251.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27953.94 |
0.00 |
36790.32 |
0.00 |
21807.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384079.89 |
210870.24 |
545948.99 |
266049.14 |
356487.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
7.85 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
6.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
46.12 |
78.69 |
10162.95 |
10165.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
445105.61 |
567200.09 |
448658.78 |
922211.42 |
863732.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
445105.61 |
567200.09 |
448658.78 |
922211.42 |
863732.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.31 |
43.66 |
59.02 |
97.09 |
101.20 |
| 应付托管费(万元) |
9.33 |
10.92 |
14.75 |
24.27 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
456213.65 |
620772.05 |
454773.09 |
959973.50 |
901099.51 |
| 负债合计(万元) |
72133.75 |
74823.06 |
98285.28 |
230634.51 |
249251.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
384079.89 |
545948.99 |
356487.82 |
729338.99 |
651848.13 |
| 未分配利润(万元) |
27953.94 |
36790.32 |
22015.22 |
40882.02 |
30487.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
44.48 |
42.93 |
206.49 |
81.91 |
| 投资收益(万元) |
2333.29 |
8600.57 |
5594.03 |
19264.55 |
10774.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.31 |
-1098.27 |
-920.87 |
-233.63 |
136.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2284.53 |
7546.78 |
4716.09 |
19237.42 |
10992.46 |
| 管理人报酬(万元) |
230.00 |
700.37 |
421.67 |
1160.64 |
613.14 |
| 托管费(万元) |
57.50 |
175.09 |
105.42 |
290.16 |
153.29 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
28.76 |
14.75 |
29.99 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
967.62 |
3622.44 |
2464.92 |
6677.60 |
3654.46 |
| 利润总额(万元) |
1316.91 |
3924.34 |
2251.17 |
12559.82 |
7338.00 |
| 净利润(万元) |
1316.91 |
3924.34 |
2251.17 |
12559.82 |
7338.00 |
