嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	41.68	73.16	53.70	66.03	63.71	96.69	80.81
季度净申购	-296238.48	183128.06	-116031.25	21811.69	-310268.74	149411.83	28404.32
总份额	392218.49	688456.97	505328.91	621360.17	599548.47	909817.21	760405.38
季度总申购份额	297434.13	588102.41	361059.11	555618.96	741672.21	1029510.79	886296.94
季度总赎回份额	593672.60	404974.35	477090.36	533807.26	1051940.94	880098.96	857892.62

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	易方达安悦超短债债券A	42.10	416294.20	65123.51	300329.53	235206.03
643	大成安诚债券A	42.02	410589.44	47749.26	47982.16	232.90
644	山西证券裕辰债券发起式	41.93	386777.17	-	-	-
645	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.92	397533.72	-	-	0.00
646	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	41.81	377137.65	-96115.53	24585.68	120701.21
647	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
648	东海祥苏短债E	41.70	378861.63	-98661.78	408697.68	507359.46
649	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
650	工银1-3年农发债指数A	41.65	400700.61	-36806.73	324.97	37131.70
651	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	41.57	411138.28	28567.98	216798.85	188230.86
652	创金合信尊睿债券A	41.53	399852.23	1.64	13.82	12.18
653	招商添浩纯债A	41.51	381988.88	-132.07	29.99	162.06
654	华商信用增强债券A	41.50	260170.75	29543.82	80928.10	51384.28
655	格林泓盛一年定开债券发起式	41.43	401000.00	-	-	-
656	嘉实汇达中短债债券A	41.42	385500.41	-26016.37	122902.28	148918.65

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.87	396900.51	-	-	-
617	中融泓安3个月定开债券A	39.92	395239.05	-89629.93	372.13	90002.06
618	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
619	工银3-5年国开债指数A	44.73	393599.18	177239.37	236171.42	58932.05
620	中银中债1-5年进出口行债券指数	41.26	392908.90	-10411.50	9734.33	20145.83
621	广发汇康定期开放债券	41.13	392599.55	-	-	-
622	鑫元招利	40.08	392444.27	-	-	0.05
623	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
624	嘉实致益纯债债券	40.93	391440.29	32751.27	132741.17	99989.90
625	国泰君安1年定开债券发起式	40.56	391439.57	120437.46	390438.14	270000.68
626	鹏华丰登债券	40.85	391313.20	-0.00	0.00	0.00
627	中加颐瑾定开债券A	40.76	390910.07	-	0.00	-
628	诺安鑫享定开发起式债券	42.20	390485.45	46300.59	46300.59	0.01
629	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.56	68947.47	74197.64	5250.17
630	兴全稳益定开债券	40.10	390377.62	9717.65	9744.64	26.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	嘉实稳骏纯债债券	1.63	16074.30	-275777.74	9911.67	285689.41
4199	广发双债添利债券A	95.19	780089.72	-283007.47	220763.62	503771.09
4200	华商瑞丰短债债券A	21.11	192619.32	-287025.05	35983.27	323008.32
4201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.92	66877.34	-287956.22	46999.16	334955.38
4202	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	43.97	423460.40	-288516.84	306.56	288823.41
4203	博时裕通3个月定开债发起式A	0.51	4642.04	-289506.06	4640.33	294146.39
4204	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	1000.02	-296033.16	0.00	296033.16
4205	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
4206	蜂巢丰嘉债券A	16.91	157027.38	-296318.30	31951.02	328269.32
4207	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	33.74	318927.91	-305986.39	445023.12	751009.51
4208	博时中债1-3年国开行A	69.68	675909.44	-308569.34	115422.54	423991.88
4209	华商鸿悦纯债债券	12.93	124704.68	-315491.65	16527.06	332018.71
4210	交银稳利中短债债券A	138.12	1191368.30	-317784.99	566545.10	884330.09
4211	博时裕新纯债	0.96	9049.01	-338854.59	9168.13	348022.73
4212	大成景轩中高等级债券A	22.87	204115.14	-339304.85	7679.43	346984.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	54.26	503534.57	-86489.74	311694.53	398184.27
101	南方津享稳健添利债券C	31.74	296611.85	239982.86	307076.46	67093.60
102	景顺长城景泰裕利纯债A	149.22	1345155.30	-160581.49	306396.51	466978.00
103	富国国有企业债债券C	117.52	1166350.83	-20874.80	301528.55	322403.35
104	易方达安悦超短债债券A	42.10	416294.20	65123.51	300329.53	235206.03
105	招商鑫福中短债A	40.99	349662.45	100148.22	298826.89	198678.66
106	博时中债1-3政金债指数A	53.18	501542.72	-157952.82	298361.62	456314.44
107	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
108	天弘中债1-5年政策性金融债	69.88	658410.60	16356.82	295521.40	279164.57
109	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.23	893632.48	-4877.20	295123.01	300000.21
110	西部利得沣享债券A	83.76	808097.69	48768.14	294690.59	245922.44
111	永赢中债-1-3年政金债指数	82.44	755530.15	-149665.33	292839.54	442504.87
112	中融中证同业存单AAA指数7天持有	22.59	214369.36	-236633.37	290526.30	527159.67
113	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
114	汇添富中短债A	83.20	768610.79	-155639.10	286202.43	441841.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	67.29	618554.94	-81660.72	582997.60	664658.32
30	平安乐享一年定开债A	80.13	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
31	建信短债债券C	84.19	737363.00	-207570.79	440198.38	647769.17
32	浦银中短债A	50.59	459301.68	-355283.35	271812.26	627095.61
33	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.34	345281.35	-188436.98	423492.65	611929.63
34	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
35	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	45.33	427320.93	-10114.01	587872.11	597986.12
36	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
37	财通安瑞短债债券C	65.25	545456.59	-381654.20	199464.60	581118.81
38	农银金鸿短债债券C	31.20	289579.89	54957.11	635744.58	580787.47
39	南方卓利3个月定开债发起式	2.12	20099.39	-555078.66	19098.45	574177.12
40	中银纯债债券D	71.11	595592.14	-251858.46	314753.82	566612.28
41	嘉实汇鑫中短债债券A	132.67	1209312.88	-148041.17	415675.87	563717.04
42	东方臻裕债券A	18.24	164834.41	-540490.95	22199.35	562690.29
43	中欧纯债(LOF)E	103.43	923301.24	-125768.63	429316.57	555085.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

2023-06-30

32653

224175.7400

5.03%

94.97%

2022-12-31

20509

237888.3300

10.61%

89.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73
2023-06-30	32653	224175.7400	36785.29	5.03	695215.77	94.97
2022-12-31	20509	237888.3300	51776.04	10.61	436109.14	89.39

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