嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.47	21.17	55.00	26.89	36.13	42.37	74.37
季度净申购	160137.16	-313169.87	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06
总份额	356125.96	195988.80	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97
季度总申购份额	346515.79	190634.89	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41
季度总赎回份额	186378.63	503804.76	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
738	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
741	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
742	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
743	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
744	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
745	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
746	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
748	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
749	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
750	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
751	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
701	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
707	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
708	国投瑞银优化增强债券A/B	50.23	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
709	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
710	天弘多元收益A	50.08	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
711	银华增强收益债券	46.64	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
712	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
186	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
187	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
188	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.35	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
189	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
190	中金金信债券	33.98	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
191	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
192	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
193	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
194	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
195	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
196	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
197	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
198	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
199	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	农银汇理金禄债券	204.52	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
183	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
184	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
185	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
186	兴全恒裕债券C	57.69	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
187	国联安中短债债券A	40.75	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
188	华富恒欣纯债债券A	82.77	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
189	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
190	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
191	财通资管睿兴债券A	56.99	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
192	国投瑞银顺源债券	39.64	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
193	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
194	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
195	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
196	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
262	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
263	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
264	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
265	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
266	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
267	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
268	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
269	国泰君安君得利短债A	27.19	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
270	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
271	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
272	华夏中短债债券A	73.00	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
273	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
274	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

323417

11011.3600

47.97%

52.03%

2025-12-31

350715

14517.7300

30.66%

69.34%

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	323417	11011.3600	170837.02	47.97	185288.94	52.03
2025-12-31	350715	14517.7300	156115.99	30.66	353042.67	69.34
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。