嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	54.81	26.79	36.01	42.22	74.11	54.40	66.89
季度净申购	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06	-116031.25	21811.69
总份额	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97	505328.91	621360.17
季度总申购份额	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41	361059.11	555618.96
季度总赎回份额	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35	477090.36	533807.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
484	鑫元裕丰债	55.30	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
485	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
486	交银中债1-3年农发债指数A	55.12	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
487	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
488	工银丰淳半年定开债券	54.89	525685.61	-	-	-
489	嘉实多利收益债券C	54.86	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
490	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
491	天弘信利债券A	54.53	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
492	广发景阳纯债	54.44	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
493	东方臻裕债券A	54.38	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
494	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
495	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
496	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
497	工银产业债债券A	53.99	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
442	鑫元裕丰债	55.30	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
443	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
444	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
445	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28
446	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.29	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
447	德邦锐泓债券A	51.97	510583.28	9.63	9.79	0.16
448	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
449	兴业收益增强债券C	78.74	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
450	广发景阳纯债	54.44	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
451	华夏鼎利债券A	79.71	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28
452	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
453	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.48	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
454	工银尊益中短债债券C	60.11	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
455	华夏纯债债券A	59.93	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	易方达稳健收益债券A	125.21	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
136	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	83.00	734815.05	269273.36	612494.87	343221.51
137	长盛盛裕纯债D	86.53	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
138	中邮纯债恒利债券A	60.63	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
139	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.51	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
140	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.83	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
141	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
143	鹏扬丰利一年定开债券A	31.14	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
144	长城短债债券A	99.95	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
145	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
146	上银慧永利中短期债券A	72.96	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
147	景顺长城景颐尊利债券A	56.04	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60
148	鹏扬泓利债券A	41.06	371529.99	247202.85	527094.76	279891.91
149	易方达裕鑫债C	45.59	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	易方达裕鑫债C	45.59	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
230	鹏华双债加利债券C	26.89	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
231	安信聚利增强债券C	39.36	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
232	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
233	中欧中短债债券发起C	16.50	154083.87	35630.19	483356.73	447726.55
234	建信鑫享短债债券A	39.59	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
235	天弘齐享债券发起A	49.90	474784.36	80452.37	481618.68	401166.32
236	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
237	前海开源1-3年国开债A	8.88	82780.32	82740.75	478331.15	395590.40
238	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
239	华夏恒益18个月定开债券	80.25	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
240	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
241	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
242	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
243	国泰润利纯债债券	42.95	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	广发集轩债券C	25.37	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
393	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
394	兴业30天滚动持有中短债C	5.83	53235.33	39975.12	264205.08	224229.97
395	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
396	博时恒泰债券C	19.56	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
397	中银中债1-5年期国开行债券指数	20.00	187579.90	-11224.15	210650.01	221874.16
398	易方达裕鑫债A	61.97	344698.10	299874.15	521127.44	221253.29
399	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.81	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
400	南方梦元短债C	7.68	67306.53	38300.26	259118.63	220818.38
401	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
402	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
403	富国双债增强债券A	27.57	238038.83	101936.23	321219.90	219283.67
404	天弘稳健回报债券发起C	4.87	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
405	西部利得汇盈债券A	17.24	155493.92	-32481.32	185194.41	217675.73
406	中加颐睿纯债债券A	33.27	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

350715

14517.7300

30.66%

69.34%

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	350715	14517.7300	156115.99	30.66	353042.67	69.34
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73

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