嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.50	21.19	55.04	26.91	36.16	42.40	74.42
季度净申购	160137.16	-313169.87	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06
总份额	356125.96	195988.80	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97
季度总申购份额	346515.79	190634.89	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41
季度总赎回份额	186378.63	503804.76	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	财通久利三月定开债券发起	38.82	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
737	天弘增利短债A	38.78	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
738	长城永利债券A	38.74	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
739	鹏扬淳明债券A	38.73	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
740	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
741	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
742	国泰中债1-5年政金债A	38.57	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
743	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
744	华安添锦债券	38.46	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
745	海富通稳固收益债券A	38.37	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
746	平安惠聚债券	38.36	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.33	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
748	招商招悦纯债C	38.33	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
749	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
750	易方达双债增强债券A	38.14	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	银华永丰债券	37.16	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.83	358506.12	230.04	479.40	249.36
701	国泰中债1-5年政金债A	38.57	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.89	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	49.99	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.73	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
707	富国全球债券(QDII)人民币	44.15	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
708	国投瑞银优化增强债券A/B	50.11	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
709	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
710	天弘多元收益A	49.95	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
711	银华增强收益债券	46.62	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
712	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.88	353774.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平

243	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
244	民生加银聚益纯债	56.50	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
245	华安添锦债券	38.46	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
246	工银双玺6个月持有期债券A	26.56	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
247	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
248	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
249	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
250	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
251	富国信用债债券C	49.46	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
252	中融恒惠纯债A	27.82	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
253	太平嘉和三个月定开债券发起式	74.14	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
254	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
255	天弘中债3-5年政策性金融债	61.54	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
256	广发景华纯债C	24.84	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
257	大成元吉增利债券C	24.34	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	景顺长城景盛双息收益债券C	68.54	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
261	农银汇理金禄债券	204.97	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
262	工银信用纯债债券A	140.06	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
263	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
264	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.59	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
265	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
266	国联安中短债债券A	40.84	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
267	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
269	易方达丰华债券C	40.73	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
270	财通资管睿兴债券A	57.09	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
271	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
272	国投瑞银顺源债券	39.72	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
273	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
274	国泰合融纯债债券A	100.82	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
328	东方红收益增强债券A	18.54	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.20	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
330	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
331	创金合信尊泓债券A	31.33	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
332	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
333	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
334	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
335	天弘通享债券发起A	97.54	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
336	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
337	中融睿嘉39个月定开债券A	82.93	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
338	嘉实纯债债券A	43.40	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
339	华夏中短债债券A	73.20	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
340	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
341	国泰合融纯债债券A	100.82	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

323417

11011.3600

47.97%

52.03%

2025-12-31

350715

14517.7300

30.66%

69.34%

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	323417	11011.3600	170837.02	47.97	185288.94	52.03
2025-12-31	350715	14517.7300	156115.99	30.66	353042.67	69.34
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27

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