嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	54.66	26.72	35.91	42.11	73.91	54.25	66.71
季度净申购	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06	-116031.25	21811.69
总份额	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97	505328.91	621360.17
季度总申购份额	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41	361059.11	555618.96
季度总赎回份额	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35	477090.36	533807.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	华安中债1-3年政策金融债A	55.64	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
487	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.44	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
488	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	54.94	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43
489	天弘尊享	54.89	525204.02	-	0.00	-
490	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.89	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
491	广发集轩债券A	54.83	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
492	交银中债1-3年农发债指数A	54.83	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
493	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
494	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
495	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
496	嘉实多利收益债券C	54.25	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
497	工银产业债债券A	54.06	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
498	东方臻裕债券A	54.05	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
499	广发景阳纯债	53.97	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
500	惠升和煦88个月定开债券	53.90	499999.91	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
445	鑫元裕丰债	57.47	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
446	华夏鼎茂债券A	72.26	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
447	中加颐享纯债债券A	53.48	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
448	东方臻慧纯债债券A	53.32	514099.98	-7.37	18.91	26.28
449	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.89	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
450	德邦锐泓债券A	51.48	510583.28	4.75	4.87	0.12
451	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
452	兴业收益增强债券C	77.41	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
453	广发景阳纯债	53.97	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
454	华夏鼎利债券A	79.77	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
455	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.26	505022.24	-	0.00	-
456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
457	工银尊益中短债债券C	59.79	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
458	华夏纯债债券A	59.54	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	中银增利债券	81.90	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
44	交银中债1-3年政金债指数A	33.40	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
45	鹏华永益3个月定开债券	30.12	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
46	长盛盛裕纯债D	85.64	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
47	平安添裕债券A	69.58	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
48	华夏稳享增利6个月债券A	260.55	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
49	平安惠轩债券	39.45	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
50	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
51	长城短债债券A	99.26	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
52	中证兴业中高等级信用债指数	76.85	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
53	上银慧永利中短期债券A	73.24	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
54	浦银普益A	92.24	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
55	建信短债债券A	72.54	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
56	建信鑫享短债债券A	39.43	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
57	国泰润利纯债债券	42.78	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	景顺长城景颐双利债券A类	316.72	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
52	农银丰盈定开债券	80.23	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
53	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.12	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
54	易方达安悦超短债债券A	51.03	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
55	中银增利债券	81.90	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
56	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.90	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
57	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
58	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
59	华安乾煜债券发起式A	157.90	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
60	天弘通享债券发起A	45.17	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
61	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.40	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
62	浦银普益A	92.24	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
63	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
64	添富中债1-3年国开债A	60.23	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
65	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	博时稳健增利债券A	79.13	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
178	华商信用增强债券C	85.93	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
179	博时恒乐债券A	151.25	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
180	博时信用优选债券C	45.24	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
181	中欧颐利债券A	65.67	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
182	中欧丰利债券C	26.54	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
183	方正富邦惠利纯债A	29.93	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.66	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
185	中银增利债券	81.90	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
186	汇添富添添乐双盈债券C	44.96	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
187	中银国有企业债C	92.39	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
188	财通资管睿兴债券A	50.47	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
189	浦银普益A	92.24	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
190	兴全稳泰债券A	107.84	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
191	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

2023-06-30

32653

224175.7400

5.03%

94.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73
2023-06-30	32653	224175.7400	36785.29	5.03	695215.77	94.97

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