嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	28.10	38.57	21.23	55.14	26.96	36.22	42.48
季度净申购	-96670.62	160137.16	-313169.87	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48
总份额	259455.33	356125.96	195988.80	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49
季度总申购份额	216591.24	346515.79	190634.89	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13
季度总赎回份额	313261.86	186378.63	503804.76	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
1004	信澳优享债券A	28.37	273947.80	38782.21	58240.77	19458.55
1005	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
1006	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31
1007	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
1008	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
1009	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
1010	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
1011	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
1012	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
1013	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
1014	博时富永3个月定开债发起式	27.86	274101.56	-50000.00	0.00	50000.00
1015	交银增利债券A/B	27.84	268356.21	2231.06	15491.29	13260.23
1016	国联安增盈纯债A	27.69	253133.14	112604.91	130960.27	18355.36
1017	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
950	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
951	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
952	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
953	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
954	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
955	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.39	260390.09	-	0.00	-
956	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
957	平安惠轩债券	29.23	259246.00	-57022.71	24.05	57046.76
958	景顺长城景盈双利债券C	32.73	259110.96	5883.13	141333.91	135450.78
959	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
960	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
961	易方达安和中短债债券C	26.90	258428.14	34685.20	193467.11	158781.92
962	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
963	招商招祥纯债A	31.24	257312.87	15975.77	22905.33	6929.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4173	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
4174	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
4175	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
4176	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
4177	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
4178	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
4180	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
4181	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
4182	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4183	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4184	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
4185	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
4186	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
218	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
219	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
220	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
221	南方7-10年国开债A	90.67	661097.30	81201.60	219930.19	138728.59
222	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
223	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
224	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
225	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
226	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
227	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
228	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
229	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
230	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10
231	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
102	永赢开泰中高等级中短债A	110.25	929464.92	77260.77	400093.81	322833.03
103	易方达增强回报债券A	332.85	2368719.45	9377.16	330906.46	321529.30
104	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
105	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
106	永赢同利债券A	3.00	27744.81	-301572.42	13927.58	315500.00
107	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
108	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
109	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
110	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
111	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
112	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
113	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
114	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.77	7477.11	-292103.39	5477.09	297580.49
115	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

323417

11011.3600

47.97%

52.03%

2025-12-31

350715

14517.7300

30.66%

69.34%

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	323417	11011.3600	170837.02	47.97	185288.94	52.03
2025-12-31	350715	14517.7300	156115.99	30.66	353042.67	69.34
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27

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