嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_规模评级

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.11	54.84	26.81	36.03	42.25	74.15	54.43
季度净申购	-313169.87	260261.49	-85575.42	-57745.90	-296238.48	183128.06	-116031.25
总份额	195988.80	509158.67	248897.18	334472.60	392218.49	688456.97	505328.91
季度总申购份额	190634.89	481362.89	258538.35	260221.46	297434.13	588102.41	361059.11
季度总赎回份额	503804.76	221101.40	344113.77	317967.36	593672.60	404974.35	477090.36

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	中融季季红定期开放债券A	21.23	184939.37	-	-	8.01
1152	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.22	183980.46	-	-	-
1153	汇添富利率债	21.21	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1154	华安鼎瑞定开债	21.18	199697.40	0.00	0.00	0.00
1155	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.16	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1156	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
1157	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1158	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1159	华宝宝盛债券	21.10	197382.46	0.01	0.01	0.00
1160	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1161	融通增强收益债券A	21.09	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1162	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-	0.00	-
1163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.06	201024.06	-	-	-
1164	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1165	建信稳定增利债券A	20.99	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	工银添福债券A	41.76	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	21.80	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.23	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.81	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.08	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.63	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.73	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.91	195444.75	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	人保安睿定开	12.18	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
4194	博时富安3个月定开债发起式	17.66	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
4195	交银中债1-3年农发债指数A	23.36	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
4196	融通通源短融债券A	2.19	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
4197	广发中债1-3年农发债指数A	72.79	708560.55	-310238.16	56040.16	366278.32
4198	上银政策性金融债债券	62.13	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
4199	嘉实致乾纯债债券	38.14	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4200	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
4201	南方臻利3个月定开债券发起	12.18	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
4202	天弘优选债券	140.41	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
4203	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.91	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
4204	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.54	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
4205	兴业安和6个月定开债券发起式	15.22	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
4206	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
4207	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.97	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
251	易方达安心回报债券A	122.22	536365.14	106165.20	195015.08	88849.88
252	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.71	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
253	景顺长城景泰裕利纯债A	106.39	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
254	景顺长城景泰纯利债券C	24.61	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
255	华安强化收益债券A	25.39	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
256	农银金鸿短债债券C	16.98	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
257	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
258	嘉实双利债券A	22.29	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
259	国泰聚禾纯债债券	48.00	428764.86	66903.06	189488.61	122585.55
260	鹏华双债加利债券C	35.41	269242.49	60136.13	189338.89	129202.76
261	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.09	185611.31	-	185563.18	-
262	景顺长城景泰益利纯债债券	119.40	1095320.21	-483662.24	185112.80	668775.04
263	建信短债债券C	66.14	569949.19	-76377.86	184799.70	261177.57
264	招商鑫诚短债C	35.99	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	博时中债1-3政金债指数A	36.92	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
39	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.86	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
40	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	68.43	633167.28	81905.83	611661.91	529756.07
41	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.31	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
42	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.12	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
43	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.31	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
44	汇添富添添乐双盈债券A	96.80	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
45	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
46	汇添富双享回报债券A	136.85	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
47	民生加银汇智3个月定开债券	9.23	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
48	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.91	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
49	兴业安和6个月定开债券发起式	15.22	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
50	上银中债1-3年国开行债券指数	51.51	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
51	广发中债农发债总指数A	26.01	248826.37	-466921.33	3917.32	470838.65
52	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.29	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

350715

14517.7300

30.66%

69.34%

2025-06-30

381201

8774.1800

30.65%

69.35%

2024-12-31

445384

15457.6000

14.23%

85.77%

2024-06-30

530065

11722.3400

8.73%

91.27%

2023-12-31

84746

107358.1300

11.27%

88.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	350715	14517.7300	156115.99	30.66	353042.67	69.34
2025-06-30	381201	8774.1800	102525.76	30.65	231946.84	69.35
2024-12-31	445384	15457.6000	97942.11	14.23	590514.86	85.77
2024-06-30	530065	11722.3400	54230.42	8.73	567129.75	91.27
2023-12-31	84746	107358.1300	102528.83	11.27	807288.38	88.73

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