嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.0780

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：21.09亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
债券型名次	1025	3974	4457	4913	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.88	5.45	-	7.80
债券型名次	4429	5050	4819	4105	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68
1024	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.01	-0.35	-0.57	0.72	0.18
1025	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
1026	金元顺安桉盛债券A	-0.01	-1.01	1.29	2.77	2.76
1027	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	0.05	0.13	0.42	0.25
3973	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.05	1.05	1.42	1.35
3974	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
3975	建信稳定增利债券A	-0.05	0.05	0.39	1.21	1.05
3976	建信稳定增利债券C	-0.05	0.05	0.29	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4456	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.27	1.01	0.69
4457	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4458	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55
4459	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.27	0.47	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.27	-1.91	-3.56	0.61	-1.98
4912	华夏理财30天债券B	0.00	0.08	0.30	0.61	0.53
4913	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4914	景顺长城景颐辰利债券C	-0.12	-1.28	-1.27	0.61	0.43
4915	南方梦元短债C	-0.01	0.07	0.30	0.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华夏理财30天债券B	0.00	0.08	0.30	0.61	0.53
4816	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
4817	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4818	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
4819	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰柏瑞季季红债券C	1.22	3.93	8.11	-	12.48
4428	汇安嘉盛纯债债券C	1.22	3.84	8.68	-	15.73
4429	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
4430	景顺景瑞收益债券A	1.22	3.90	8.60	-	32.13
4431	南方7-10年国开债C	1.22	9.08	16.30	-	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇安信利债券A	-0.43	2.88	0.49	-	3.39
5049	汇丰晋信丰盈债券A	0.54	2.88	6.29	-	8.28
5050	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
5051	博时安盈债券C	1.15	2.87	5.70	-	45.47
5052	富国两年期理财债券C	1.23	2.87	5.04	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	华润元大润鑫债券C	0.69	2.62	5.45	-	20.32
4818	华夏鼎富债券A	2.68	5.82	5.45	-	14.85
4819	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
4820	人保利丰纯债A	1.73	2.55	5.45	-	6.65
4821	人保鑫裕增强债券A	4.35	6.43	5.45	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	汇添富稳安三个月持有债券E	2.37	4.56	9.20	-	12.36
4104	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.40	9.02	-	11.59
4105	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
4106	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.27	5.64	-	8.48
4107	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.53	5.50	0.00	-	7.84
4992	创金合信尊享纯债债券C	0.92	3.73	7.66	-	7.81
4993	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.88	5.45	-	7.80
4994	华商鸿悦纯债债券	0.33	3.71	6.90	-	7.79
4995	汇添富理财14天债券B	0.92	1.87	3.54	-	7.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10090.25	4.79%
25广发银行CD082	100.00	9997.55	4.74%
25光大银行CD260	100.00	9973.36	4.73%
25中信银行CD166	100.00	9972.31	4.73%
25华夏银行CD295	100.00	9973.36	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20223.62	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781
累计净值(元)	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781

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