嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：21.09亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
债券型名次	3885	2880	4835	4727	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.80	5.34	-	7.87
债券型名次	4404	5061	4910	4620	5005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.25	0.73	0.70
3884	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.08	0.36	0.95	0.99
3885	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
3886	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
3887	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.06	0.57	1.17	1.23
2879	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.06	0.53	1.37	1.18
2880	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
2881	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.06	0.60	1.50	1.52
2882	建信中短债纯债债券A	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华安添利6个月债券C	-0.23	-0.01	0.22	0.38	0.88
4834	华夏理财30天债券A	0.01	0.07	0.22	0.49	0.49
4835	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
4836	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-0.29	0.22	-2.25	-2.23
4837	鹏扬双利债券C	0.03	0.02	0.22	0.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	-0.02	0.19	0.59	0.62
4726	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.28	0.59	0.60
4727	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
4728	西部利得祥盈债券C	-0.24	-0.49	1.06	0.59	1.29
4729	中信建投景泰债券C	0.01	0.04	0.14	0.59	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4819	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.28	0.59	0.60
4820	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
4821	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.57	0.60
4822	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.31	0.58	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	汇添富丰利短债C	1.14	2.63	5.28	10.48	12.66
4403	嘉合磐益纯债A	1.14	4.01	9.00	-	12.47
4404	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
4405	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.14	6.27	12.36	-	20.05
4406	鹏扬淳盈6个月定开C	1.14	4.79	11.31	-	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.20	-	8.57
5060	汇安中短债债券C	1.21	2.80	5.58	12.01	20.72
5061	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
5062	新华鑫日享中短债C	1.04	2.80	5.10	10.77	20.16
5063	永赢汇利六个月定开债	0.04	2.80	5.87	11.47	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	平安惠融纯债	1.25	2.92	5.35	15.13	34.99
4909	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.12	5.34	11.11	28.59
4910	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
4911	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.91	5.34	10.56	19.45
4912	江信添福C	0.91	2.65	5.33	14.96	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富稳安三个月持有债券E	1.57	3.84	8.49	-	11.81
4619	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.54	5.28	8.89	-	11.74
4620	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
4621	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.22	5.60	-	8.62
4622	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.53	6.17	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
5004	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.14	4.32	0.00	-	7.88
5005	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.80	5.34	-	7.87
5006	华泰柏瑞锦汇债券	1.25	4.31	7.25	-	7.86
5007	华泰紫金丰睿债券发起C	2.03	5.70	5.83	-	7.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10090.25	4.79%
25广发银行CD082	100.00	9997.55	4.74%
25光大银行CD260	100.00	9973.36	4.73%
25中信银行CD166	100.00	9972.31	4.73%
25华夏银行CD295	100.00	9973.36	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20223.62	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0787	1.0786	1.0785	1.0785	1.0785
累计净值(元)	1.0787	1.0786	1.0785	1.0785	1.0785

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