嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0811 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0811

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：38.41亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
债券型名次	4133	4053	4135	4788	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.69	5.00	-	8.11
债券型名次	4866	5017	5025	4668	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.52	2.26
4132	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.10	0.31	0.78	1.33
4133	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4134	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.59	0.83
4135	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.36	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4052	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4053	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4054	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.33	1.03	1.65
4055	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.54	0.84
4134	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.26	0.76	1.36
4135	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4136	建信润利增强债券A	-0.26	-1.28	0.26	1.02	0.81
4137	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.51	0.80
4787	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.51	0.80
4788	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4789	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.51	0.90
4790	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.08	0.26	0.54	0.82
4682	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.16	0.65	0.82
4683	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82
4684	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.24	0.53	0.82
4685	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.50	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	华夏鼎淳债券C	1.17	3.82	7.15	3.18	20.58
4865	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.15	3.93	8.66	23.99
4866	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
4867	交银裕利纯债债券A	1.17	2.75	5.10	10.13	30.89
4868	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.93	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
5016	汇添富丰利短债D	1.42	2.69	5.50	-	8.40
5017	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
5018	泰信添鑫中短债债券C	1.49	2.69	5.05	-	10.00
5019	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
5024	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.30	3.45	5.01	-	3.41
5025	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
5026	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
5027	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4667	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
4668	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
4669	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.31	5.99	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	广发集优9个月持有期债券C	-0.50	9.11	5.93	4.92	8.12
5009	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	3.23	6.30	-	8.11
5010	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
5011	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.03	5.71	6.83	-	8.09
5012	富国元利债券A	0.99	6.86	5.63	-	8.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD134	200.00	19878.57	5.18%
26广发银行CD040	200.00	19799.42	5.16%
26平安银行CD017	200.00	19788.69	5.15%
25北京银行CD108	100.00	9995.54	2.60%
25兴业银行CD145	100.00	9997.98	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30590.32	7.96%
企业债	4095.91	1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	1.0809
累计净值(元)	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	1.0809

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。