嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度末公募基金前十大重仓股[2025-04-23]

最新动态

最新净值：1.062 0.000(0.01%)

累计净值：1.062

更新时间：2025-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈硕

基金规模：41.59亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
债券型名次	1875	3901	2165	5006	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.46	0.00	-	6.23
债券型名次	5028	4380	4750	4553	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.11	7.67	7.71	8.49	7.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.67	0.15	1.76	0.12
1874	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.56	0.52	1.57	0.41
1875	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
1876	建信短债债券A	0.02	0.31	0.37	1.12	0.39
1877	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.58	-0.16	1.75	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.11	7.67	7.71	8.49	7.65
4	兴华安丰纯债A	0.01	6.02	6.02	6.87	5.97
5	工银可转债优选债券A	2.12	5.49	6.49	9.54	6.51
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.37	0.90	0.33
3900	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.25	0.70	1.46	0.86
3901	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
3902	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.25	0.43	1.35	0.43
3903	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.25	0.56	1.16	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.11	7.67	7.71	8.49	7.65
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.36	0.98	0.34
2164	嘉实稳联纯债债券	0.00	0.40	0.36	1.89	0.30
2165	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
2166	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.01	0.30	0.36	1.35	0.27
2167	交银丰享收益债券A	0.01	0.61	0.36	1.57	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.69	-3.18	5.29	13.72	7.69
2	富国优化增强债券C	0.69	-3.19	5.19	13.45	7.57
3	信澳信用债债券A	1.01	-1.78	4.06	12.92	5.16
4	信澳信用债债券C	1.11	-1.80	4.10	12.91	5.20
5	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.15	0.07	12.65	-0.14
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5005	光大保德信安泽债券A	0.61	-1.64	-1.26	0.79	0.24
5006	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
5007	兴证全球兴益债券A	0.12	-0.62	0.42	0.79	0.10
5008	招商添安1年定开债	0.00	0.70	-0.47	0.79	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.69	-3.18	5.29	13.72	7.69
2	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.11	7.67	7.71	8.49	7.65
3	富国优化增强债券C	0.69	-3.19	5.19	13.45	7.57
4	华宝可转债债券A	1.00	-2.92	1.88	11.06	7.25
5	国泰双利债券A	0.51	2.39	4.71	5.08	7.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华夏债券C	0.05	0.33	0.01	2.76	0.27
2837	嘉实中短债债券C	0.00	0.42	0.32	1.67	0.27
2838	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.25	0.36	0.79	0.27
2839	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.00	0.28	0.33	1.32	0.27
2840	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.41	0.33	1.93	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	24.02	17.83	19.85	18.24	132.26
2	富国优化增强债券C	23.55	16.91	18.43	15.96	117.75
3	光大保德信中高等级债券A	23.06	16.08	19.05	30.27	53.00
4	光大保德信中高等级债券C	22.56	15.16	17.65	27.69	48.39
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	工银7天理财债券B	1.61	3.59	5.11	9.04	9.55
5027	嘉实60天滚动持有短债C	1.61	5.10	7.57	-	9.95
5028	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.46	0.00	-	6.23
5029	建信安心回报定期开放债券C	1.61	5.22	7.48	12.62	51.84
5030	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.90	0.00	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.62	25.81	30.66	36.33
2	工银可转债债券	9.38	22.62	25.60	38.78	71.05
3	工银瑞盈18个月定开债券	13.02	18.48	19.27	-	33.88
4	富国优化增强债券A/B	24.02	17.83	19.85	18.24	132.26
5	国泰惠丰纯债债券	6.05	17.53	18.98	23.42	28.62
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	泓德裕康债券C	6.68	4.47	3.86	13.97	39.71
4379	工银瑞福纯债债券C	2.72	4.46	6.43	10.33	17.84
4380	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.46	0.00	-	6.23
4381	百嘉百兴纯债债券	1.43	4.45	6.72	-	6.97
4382	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.68	4.45	6.61	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.78	10.25	33.18	41.22	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.22	9.18	31.16	37.68	41.63
5	华商信用增强债券A	17.48	8.56	27.27	74.97	57.30
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	嘉实致诚纯债债券	3.65	7.25	0.00	-	7.37
4749	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.84	7.50	0.00	-	8.60
4750	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.46	0.00	-	6.23
4751	建信渤泰债券A	4.01	6.49	0.00	-	6.12
4752	建信渤泰债券C	3.60	5.65	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	17.48	8.56	27.27	74.97	57.30
2	华商信用增强债券C	16.92	7.69	25.66	71.54	51.30
3	长城悦享增利债券A	1.87	4.07	5.24	71.33	95.86
4	财通收益增强债券A	8.62	7.05	6.65	46.08	90.24
5	诺安优化收益债券	8.62	8.80	13.06	45.88	252.63
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇添富稳安三个月持有债券E	2.00	7.20	0.00	-	9.29
4552	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
4553	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.46	0.00	-	6.23
4554	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.90	4.57	0.00	-	6.78
4555	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.87	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.10	12.69	16.88	38.15	416.84
2	富国天利增长债券A	3.50	7.21	10.43	19.33	364.30
3	易方达安心回报债券A	5.47	7.67	8.42	23.81	286.91
4	易方达安心回报债券B	5.04	6.80	7.15	21.38	268.30
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.44	13.11	32.31	266.97
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	光大保德信睿阳纯债债券C	3.08	0.00	0.00	-	6.24
4859	嘉实多利收益债券C	7.30	5.72	0.00	-	6.24
4860	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	4.46	0.00	-	6.23
4861	格林聚享增强债券A	4.32	6.20	0.00	-	6.21
4862	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.26	6.15	0.00	-	6.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD201	300.00	29742.11	7.15%
24民生银行CD388	200.00	19763.72	4.75%
24交通银行CD351	200.00	19768.08	4.75%
25中信银行CD093	200.00	19642.82	4.72%
25工商银行CD114	190.00	18660.63	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23254.46	5.59%
企业债	3082.40	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

查看全文[04-22]
标题： 44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元

　　人民财讯4月22日电，基金一季报披露完毕，主动权益基金整体规模止跌反弹。数据显示，鹏华碳中和主题、永赢先进制造智选、大成高鑫、富国稳健增长、景顺长城品质长青、中欧红利优享等44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元。

查看全文[04-22]
标题：社保基金动向曝光！增持这些股……

　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

查看全文[04-22]
04-22 社保基金动向曝光！增持这些股……
04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
04-22 见证历史！金价再创新高，黄金饰品、黄金ETF都涨疯了

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
05-07嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
04-25关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前调...
04-19嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。