嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0771

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：21.09亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
债券型名次	4519	5048	4596	4855	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.04	5.86	-	7.71
债券型名次	4270	5098	4749	4103	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4518	嘉实中短债债券C	0.01	0.20	0.52	0.74	0.64
4519	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4520	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.05	0.27	0.85	0.39
4521	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.13	0.36	0.66	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.47	0.30
5047	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
5048	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
5049	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5050	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
4595	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4596	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4597	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
4598	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
4854	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4855	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4856	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.37	0.64	0.48
4857	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.45
4995	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.82	0.45
4996	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45
4997	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.36	0.67	0.45
4998	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	汇安嘉盛纯债债券A	1.35	4.24	9.43	-	18.44
4269	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15
4270	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4271	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4272	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	财通资管鸿运中短债债券E	1.38	3.04	5.88	-	15.06
5097	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
5098	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
5099	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.45	-	6.44
5100	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
4748	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	2.49	5.86	-	6.88
4749	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4750	银华安鑫短债债券C	1.45	3.16	5.85	-	17.74
4751	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇添富稳安三个月持有债券E	2.58	4.90	9.78	-	12.16
4102	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.79	9.44	-	11.25
4103	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4104	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39
4105	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.44	5.89	-	7.73
4990	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71
4991	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4992	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
4993	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10090.25	4.79%
25广发银行CD082	100.00	9997.55	4.74%
25光大银行CD260	100.00	9973.36	4.73%
25中信银行CD166	100.00	9972.31	4.73%
25华夏银行CD295	100.00	9973.36	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20223.62	9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0771	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770
累计净值(元)	1.0771	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770

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