嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0765

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：54.60亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
债券型名次	3691	4179	4386	4862	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.05	5.92	-	7.65
债券型名次	4121	5054	4650	4603	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.01	0.20	0.40	1.37	0.68
3690	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.60	0.99
3691	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
3692	建信短债债券A	0.01	0.21	0.57	1.00	0.64
3693	建信短债债券C	0.01	0.21	0.55	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	汇添富鑫禧债券	0.00	0.12	0.32	1.10	0.40
4178	嘉实超短债债券C	0.00	0.12	0.37	0.68	0.37
4179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
4180	江信洪福	0.02	0.12	0.16	0.74	0.19
4181	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	嘉合磐益纯债C	0.01	0.21	0.36	0.85	0.35
4385	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.10	0.36	1.48	1.14
4386	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
4387	南方振元债券发起C	-0.18	-0.34	0.36	1.60	1.36
4388	平安双盈添益债券C	0.01	0.45	0.36	0.48	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	惠升和风纯债A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.65
4861	惠升和风纯债C	0.03	0.20	0.68	0.65	0.65
4862	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
4863	南方初元中短债E	0.01	0.17	0.49	0.65	0.55
4864	上银中债1-3年国开行债券指数	0.05	0.30	0.56	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.00	0.11	0.35	0.82	0.39
4854	嘉合磐泰短债C	0.01	0.16	0.37	0.66	0.39
4855	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.36	0.65	0.39
4856	南方贺元利率债C	0.11	0.32	0.57	0.41	0.39
4857	南方梦元短债C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.60	56.98
4120	汇添富中债1-3年农发债C	1.37	4.54	8.48	15.17	21.62
4121	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
4122	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4123	民生加银聚益纯债	1.37	5.22	10.31	17.48	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	51.91	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	14.37	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	48.15	108.39
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.05	6.12	-	8.62
5053	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26
5054	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
5055	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.53	3.05	6.86	-	13.31
5056	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.05	5.33	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	9.55	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	7.42	28.69
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
5	光大保德信中高等级债券A	20.88	47.46	39.05	54.38	85.59
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	朱雀安鑫回报C	3.94	6.15	5.93	12.12	23.16
4649	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.92	-	17.62
4650	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
4651	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.45	5.92	-	7.66
4652	中泰蓝月短债A	1.73	3.69	5.92	11.18	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	80.78	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	77.13	88.80
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	65.89	93.87
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	汇添富稳安三个月持有债券E	2.52	4.78	9.97	-	11.99
4602	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.69	5.73	9.64	-	11.10
4603	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
4604	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.47	6.14	-	8.32
4605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.55	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	万家集利债券发起式A	7.24	8.30	0.00	-	7.67
4972	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.28	3.45	5.92	-	7.66
4973	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.92	-	7.65
4974	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
4975	财通安益中短债债券C	1.81	3.99	0.00	-	7.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD093	200.00	19935.94	3.65%
25建设银行CD435	200.00	19854.52	3.64%
25中证14	150.00	15011.72	2.75%
25桂林银行CD067	100.00	9974.97	1.83%
25交通银行CD085	100.00	9967.97	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48565.48	8.90%
企业债	8090.81	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0764	1.0764	1.0763
累计净值(元)	1.0765	1.0764	1.0764	1.0764	1.0763

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