嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0795

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：38.41亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
债券型名次	4443	4038	4237	4449	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.69	5.19	-	7.95
债券型名次	4741	4995	4907	4628	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	嘉实中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.94	1.07
4442	嘉实中债1-3政金债指数A	0.01	0.10	0.57	1.32	1.47
4443	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
4444	建信恒瑞债券	0.01	0.14	0.50	1.39	1.68
4445	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.51	0.62	1.09	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
4037	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.94	1.21
4038	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
4039	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.08	0.56	1.38	1.57
4040	建信中短债纯债债券C	0.01	0.08	0.35	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇添富鑫禧债券	0.01	0.05	0.22	0.74	0.87
4236	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.22	0.76	0.99
4237	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
4238	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95
4239	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4448	红土创新增强收益债券C	-0.29	1.29	0.03	0.55	1.24
4449	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
4450	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4451	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67
4769	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.40	0.61	0.67
4770	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67
4771	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
4772	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.52	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.62	4.75	-	7.64
4740	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53
4741	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4742	民生加银丰鑫债券	1.15	3.82	7.90	13.51	17.77
4743	天弘增强回报C	1.15	10.79	8.22	8.41	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
4994	华夏鼎明债券C	1.31	2.69	4.82	9.15	12.04
4995	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4996	平安高等级债C	1.07	2.69	4.83	7.98	9.82
4997	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	南方梦元短债C	1.22	2.88	5.20	10.64	16.07
4906	宏利溢利债券A	0.69	2.01	5.19	11.19	34.33
4907	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4908	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.72	5.19	-	10.96
4909	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.46	5.18	12.17	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4627	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.77	4.99	8.92	-	11.98
4628	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4629	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.08	5.47	-	8.70
4630	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.36	6.05	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.25	6.08	-	7.98
4997	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97
4998	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95
4999	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.49	1.45	5.29	-	7.93
5000	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD134	200.00	19878.57	5.18%
26广发银行CD040	200.00	19799.42	5.16%
26平安银行CD017	200.00	19788.69	5.15%
25北京银行CD108	100.00	9995.54	2.60%
25兴业银行CD145	100.00	9997.98	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30590.32	7.96%
企业债	4095.91	1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0795	1.0794	1.0793	1.0793	1.0793
累计净值(元)	1.0795	1.0794	1.0793	1.0793	1.0793

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。