嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)_最新动态

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期015861HARVEST CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0830

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文佳

基金规模：28.06亿元

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
债券型名次	4513	3710	3878	4052	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.66	4.92	-	8.30
债券型名次	4420	4962	4961	4661	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32
4512	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
4513	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4514	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.12	0.26	0.52	1.05
4515	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.51	0.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.34	0.65	1.30
3709	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3710	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
3711	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48
3712	交银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.15	0.42	0.77	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3877	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98
3878	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
3879	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.31	0.62	1.19
3880	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99
4051	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4052	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4053	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78
4054	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
4365	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00
4366	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4367	财通资管丰和两年定开债券A	0.05	0.20	0.39	0.64	0.99
4368	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.27	0.52	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.56	4.81	-	7.98
4419	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.22	7.57
4420	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4421	建信稳定鑫利债券C	1.18	3.45	7.24	12.70	34.46
4422	诺安增利债券A	1.18	5.81	2.52	-8.60	93.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84
4961	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.67	4.78	-	8.00
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4963	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
4964	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50
4960	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.76	4.92	-	7.86
4961	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4962	华夏鼎明债券C	1.45	2.81	4.91	9.13	12.45
4963	汇安永利30天持有期短债C	1.41	2.84	4.91	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4660	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
4661	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4662	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05
4663	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.28	5.94	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4947	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
4948	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4949	长信先优债券C	3.00	7.72	11.56	-	8.29
4950	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.32	6.21	-	8.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD134	100.00	9975.32	3.56%
25民生银行CD323	100.00	9975.46	3.56%
26杭州银行CD035	100.00	9984.50	3.56%
26北京银行CD032	100.00	9970.05	3.55%
26中信银行CD136	100.00	9942.17	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17215.34	6.14%
企业债	1010.10	0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0830	1.0830	1.0828	1.0826	1.0825
累计净值(元)	1.0830	1.0830	1.0828	1.0826	1.0825

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