嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_资产配置

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7297.68	13.85%
债券	43933.57	83.40%
银行存款和结算备付金	1440.34	2.73%
其他资产	6.21	0.01%

资产总值：52677.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	330.20	0.64%
宁德时代	300750	0.76	298.69	0.58%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.47%
中国平安	601318	4.12	196.69	0.38%
新易盛	300502	0.30	180.89	0.35%
立讯精密	002475	2.40	168.96	0.33%
广发证券	000776	6.59	154.21	0.30%
贵州茅台	600519	0.13	154.11	0.30%
紫金矿业	601899	5.99	150.59	0.29%
臻宝科技	688797	0.21	138.27	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.16%
金融业	0.10	2.02%
采矿业	0.05	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
综合	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	10.52	390.33	0.66%
中国平安	601318	6.59	374.18	0.63%
紫金矿业	601899	8.14	266.34	0.45%
陕西煤业	601225	9.65	246.94	0.42%
中国神华	601088	4.10	191.68	0.32%
宁德时代	300750	0.41	164.70	0.28%
兴业银行	601166	8.45	159.03	0.27%
德业股份	605117	1.20	157.75	0.27%
上海银行	601229	15.69	155.49	0.26%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	9.26%
金融业	0.34	5.68%
采矿业	0.11	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.76	463.60	0.70%
鹏鼎控股	002938	8.99	454.71	0.69%
新易盛	300502	0.80	344.70	0.52%
沪电股份	002463	4.25	310.55	0.47%
宏盛股份	603090	5.37	297.77	0.45%
徐工机械	000425	25.26	292.51	0.44%
分众传媒	002027	38.75	285.59	0.43%
上海银行	601229	27.19	274.62	0.42%
平安银行	000001	23.99	273.73	0.41%
苏州银行	002966	33.01	273.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	12.63%
金融业	0.64	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.16%
采矿业	0.06	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.40	512.08	0.71%
中际旭创	300308	1.25	504.60	0.70%
阳光电源	300274	2.84	460.02	0.64%
天孚通信	300394	2.59	434.60	0.60%
紫金矿业	601899	14.02	412.75	0.57%
恺英网络	002517	13.16	369.53	0.51%
吉比特	603444	0.59	335.12	0.47%
亿联网络	300628	8.83	326.71	0.45%
中国联通	600050	55.32	304.26	0.42%
百亚股份	003006	11.18	295.04	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.18%
采矿业	0.12	1.64%
金融业	0.12	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.42%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	6.07%
23浙商银行二级资本债01	30.00	3114.33	6.05%
25平安银行永续债02BC	30.00	3089.37	6.00%
24蜀道投资MTN008	30.00	3080.56	5.98%
24泸州窖MTN003	30.00	3059.14	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18564.83	36.05%
国家债券	935.04	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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