资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12281.34 14.78%
债券 66579.31 80.11%
银行存款和结算备付金 3543.38 4.26%
其他资产 706.28 0.85%
资产总值:83110.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 14.80 1175.42 1.31%
银轮股份 002126 35.00 967.05 1.08%
寒武纪 688256 1.56 972.75 1.08%
皓元医药 688131 20.00 813.80 0.91%
恒立液压 601100 10.00 795.40 0.89%
中微公司 688012 4.00 737.44 0.82%
湖南裕能 301358 20.00 713.20 0.80%
阳光电源 300274 10.00 694.10 0.77%
菲利华 300395 15.00 670.65 0.75%
晶方科技 603005 20.01 614.40 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.72%
科学研究和技术服务业 0.14 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.00 1733.70 1.75%
中国软件 600536 37.00 1727.62 1.75%
国投电力 600886 100.00 1662.00 1.68%
农业银行 601288 300.00 1602.00 1.62%
美的集团 000333 20.00 1504.40 1.52%
国科军工 688543 30.00 1503.60 1.52%
宁德时代 300750 5.50 1463.00 1.48%
中国神华 601088 33.00 1434.84 1.45%
中科创达 300496 23.00 1369.88 1.39%
厦钨新能 688778 29.99 1368.57 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.68%
金融业 0.16 1.62%
采矿业 0.14 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8366.97 9.33%
24工商银行CD152 70.00 6911.51 7.71%
22进出03 50.00 5113.36 5.70%
24兴业银行CD245 50.00 4958.49 5.53%
24蜀道投资MTN008 30.00 3109.10 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20094.17 22.41%
国家债券 2902.69 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%