我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25449.20 19.39%
债券 88806.64 67.65%
银行存款和结算备付金 15653.07 11.92%
其他资产 1370.77 1.04%
资产总值:131279.67万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 50.00 1605.00 1.24%
山西焦煤 000983 150.00 1548.05 1.19%
迪哲医药 688192 30.00 1349.70 1.04%
长川科技 300604 40.00 1344.00 1.03%
菲利华 300395 43.75 1295.00 1.00%
光线传媒 300251 120.00 1281.60 0.99%
上海电影 601595 39.99 1199.82 0.92%
金山办公 688111 4.01 1166.33 0.90%
海光信息 688041 15.00 1158.90 0.89%
宁德时代 300750 6.00 1140.96 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.74%
采矿业 0.34 2.66%
文化、体育和娱乐业 0.25 1.91%
金融业 0.06 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 10.04 2321.58 1.55%
福昕软件 688095 30.00 2095.50 1.40%
中科创达 300496 25.10 2009.24 1.35%
山西焦煤 000983 189.08 1868.11 1.25%
兆易创新 603986 20.00 1847.80 1.24%
金山办公 688111 5.81 1836.21 1.23%
潞安环能 601699 80.00 1752.80 1.17%
三诺生物 300298 57.18 1738.27 1.16%
中际旭创 300308 15.00 1693.65 1.13%
图南股份 300855 54.82 1655.61 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 14.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 5.08%
采矿业 0.36 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 200.00 20551.69 15.83%
22国开02 200.00 20165.29 15.53%
22进出22 110.00 11170.65 8.60%
20国开03 100.00 10179.37 7.84%
21国开18 90.00 9145.73 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88806.64 68.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%