资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11408.24 18.84%
债券 48400.94 79.94%
银行存款和结算备付金 728.27 1.20%
其他资产 8.45 0.01%
资产总值:60545.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 10.52 390.33 0.66%
中国平安 601318 6.59 374.18 0.63%
紫金矿业 601899 8.14 266.34 0.45%
陕西煤业 601225 9.65 246.94 0.42%
中国神华 601088 4.10 191.68 0.32%
宁德时代 300750 0.41 164.70 0.28%
兴业银行 601166 8.45 159.03 0.27%
德业股份 605117 1.20 157.75 0.27%
上海银行 601229 15.69 155.49 0.26%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 9.26%
金融业 0.34 5.68%
采矿业 0.11 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.27%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
建筑业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.76 463.60 0.70%
鹏鼎控股 002938 8.99 454.71 0.69%
新易盛 300502 0.80 344.70 0.52%
沪电股份 002463 4.25 310.55 0.47%
宏盛股份 603090 5.37 297.77 0.45%
徐工机械 000425 25.26 292.51 0.44%
分众传媒 002027 38.75 285.59 0.43%
上海银行 601229 27.19 274.62 0.42%
苏州银行 002966 33.01 273.65 0.41%
平安银行 000001 23.99 273.73 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 12.63%
金融业 0.64 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.16%
采矿业 0.06 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.50%
租赁和商务服务业 0.03 0.47%
建筑业 0.02 0.31%
批发和零售业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 30.00 3197.85 5.41%
24蜀道投资MTN008 30.00 3128.30 5.29%
23中行二级资本债01A 30.00 3108.49 5.25%
24泸州窖MTN003 30.00 3100.40 5.24%
24光明MTN002 30.00 3081.97 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23678.25 40.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%