资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11070.83 19.65%
债券 45103.74 80.07%
银行存款和结算备付金 144.76 0.26%
其他资产 9.31 0.02%
资产总值:56328.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 420.39 0.89%
长鑫科技 688825 5.52 302.23 0.64%
景旺电子 603228 2.76 279.34 0.59%
中科飞测 688361 0.77 267.93 0.57%
立讯精密 002475 5.36 264.94 0.56%
中国平安 601318 4.86 258.99 0.55%
恒逸石化 000703 16.78 262.27 0.55%
中国船舶 600150 6.53 255.32 0.54%
紫金矿业 601899 8.57 255.30 0.54%
宁德时代 300750 0.84 244.53 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 16.52%
采矿业 0.13 2.65%
金融业 0.12 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.36%
科学研究和技术服务业 0.02 0.33%
建筑业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 330.20 0.64%
宁德时代 300750 0.76 298.69 0.58%
兆易创新 603986 0.30 244.50 0.47%
中国平安 601318 4.12 196.69 0.38%
新易盛 300502 0.30 180.89 0.35%
立讯精密 002475 2.40 168.96 0.33%
广发证券 000776 6.59 154.21 0.30%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 0.30%
紫金矿业 601899 5.99 150.59 0.29%
臻宝科技 688797 0.21 138.27 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 10.16%
金融业 0.10 2.02%
采矿业 0.05 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
综合 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 30.00 3141.49 6.65%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3129.62 6.62%
24蜀道投资MTN008 30.00 3096.58 6.55%
24泸州窖MTN003 30.00 3073.59 6.50%
24光明MTN002 30.00 3040.88 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13453.97 28.47%
国家债券 3059.45 6.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%