我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13083.69 13.92%
债券 79837.56 84.95%
银行存款和结算备付金 1049.82 1.12%
其他资产 9.49 0.01%
资产总值:93980.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 20.00 858.60 0.81%
中科创达 300496 15.00 788.25 0.75%
中国银河 601881 50.00 769.50 0.73%
中国软件 600536 17.99 754.04 0.71%
北方导航 600435 60.00 654.60 0.62%
迪哲医药 688192 15.00 657.30 0.62%
海光信息 688041 6.00 620.19 0.59%
阳光电源 300274 6.00 597.48 0.57%
宁德时代 300750 2.30 579.35 0.55%
鹏鼎控股 002938 16.00 572.32 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.27%
金融业 0.12 1.18%
采矿业 0.05 0.52%
建筑业 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 30.00 1095.00 0.96%
光线传媒 300251 120.00 1009.20 0.88%
菲利华 300395 30.00 922.50 0.81%
中微公司 688012 6.01 848.51 0.74%
长川科技 300604 30.00 815.10 0.71%
成都银行 601838 50.00 759.50 0.67%
金山办公 688111 3.33 757.37 0.66%
海光信息 688041 10.00 703.54 0.62%
阳光电源 300274 10.00 620.30 0.54%
力诺特玻 301188 34.87 508.06 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.88%
采矿业 0.09 0.79%
金融业 0.08 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10314.06 9.77%
22进出03 70.00 7099.10 6.73%
23国开05 50.00 5382.46 5.10%
23国开10 50.00 5273.99 5.00%
24特别国债02 50.00 5157.64 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37568.56 35.59%
国家债券 5157.64 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%