嘉实鑫福一年持有期混合(009819)_规模评级

嘉实鑫福一年持有期混合009819HARVEST XINFU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.79	11.93	13.33	15.02	17.31	21.12	21.12
季度净申购	-12105.91	-14693.85	-17882.17	-24197.23	-40234.98	0.00	0.00
总份额	113944.22	126050.13	140743.98	158626.15	182823.38	223058.37	223058.37
季度总申购份额	3.27	1.90	25.06	3.34	4.91	0.00	0.00
季度总赎回份额	12109.18	14695.75	17907.23	24200.57	40239.90	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实鑫福一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	博时半导体主题混合A	10.84	133638.80	-13446.72	5356.23	18802.95
806	博时博盈稳健6个月持有期混合A	10.84	123020.93	-6769.90	12.38	6782.28
807	华夏科技龙头两年持有混合	10.84	167060.08	-5601.87	39.62	5641.49
808	交银持续成长主题混合A	10.83	79633.08	-7534.18	1319.19	8853.37
809	易方达悦兴一年持有期混合C	10.82	107845.70	-5998.21	32.96	6031.16
810	银华多元回报一年持有期混合	10.81	153382.16	-7176.92	86.11	7263.03
811	华夏全球科技先锋混合(QDII)	10.80	60567.37	-1227.09	26799.97	28027.06
812	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
813	中泰元和价值精选混合A	10.78	106417.41	-1173.21	4355.74	5528.95
814	前海开源稳健增长三年混合	10.72	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
815	银华稳健增长一年持有期混合	10.72	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
816	嘉实优质企业混合	10.69	86703.82	-2198.89	2951.58	5150.47
817	诺安平衡混合	10.68	91066.40	-664.61	242.27	906.88
818	摩根慧见两年持有期混合	10.67	145887.58	-5283.37	61.00	5344.37
819	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实鑫福一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平

654	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.91	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
655	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.75	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
656	南方成长先锋混合C	7.45	114745.02	-3138.13	733.51	3871.64
657	平安优势回报1年持有混合A	6.60	114640.87	-5984.95	136.61	6121.56
658	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.25	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
659	国金量化精选A	15.20	114364.73	-9187.75	1100.12	10287.87
660	易方达科创板两年定开混合	10.62	114107.98	-29953.76	318.79	30272.55
661	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
662	信澳核心科技混合A	14.98	113903.58	-5644.58	1475.44	7120.02
663	国泰江源优势精选灵活配置混合A	17.60	113650.04	-8061.36	2298.55	10359.91
664	兴业聚华混合A	15.38	113626.60	-1604.64	671.31	2275.95
665	宝盈策略增长混合	10.17	113569.43	-5585.91	1472.73	7058.65
666	天弘永利优佳混合A	11.58	113159.00	-12940.54	4.91	12945.45
667	交银新回报灵活配置混合C	41.55	113011.99	-63673.55	67.88	63741.43
668	兴证全球合瑞混合C	9.93	112904.73	-4880.21	402.28	5282.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实鑫福一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平

7162	申万菱信乐道三年持有期混合	2.32	22672.09	-11845.70	40.12	11885.83
7163	汇添富成长精选混合A	22.65	403843.23	-11922.09	787.14	12709.23
7164	安信新趋势混合A	7.73	62114.88	-11963.07	1369.64	13332.71
7165	汇添富医药保健混合A	24.33	147283.75	-12046.80	2651.77	14698.56
7166	华泰柏瑞质量领先混合A	14.54	323059.91	-12073.78	2682.64	14756.42
7167	民生加银内需增长混合	3.46	21549.34	-12074.78	70.77	12145.55
7168	宝盈新价值混合C	5.92	19488.76	-12074.97	2463.70	14538.67
7169	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
7170	永赢低碳环保智选混合发起C	4.42	49428.79	-12182.05	79389.12	91571.17
7171	信澳领先智选混合	24.53	370341.45	-12199.79	10075.94	22275.73
7172	金元顺安灵活配置混合A	2.36	20821.13	-12211.04	834.10	13045.15
7173	景顺长城国企价值混合C	5.08	42433.69	-12211.79	5195.85	17407.64
7174	贝莱德中国新视野混合A	21.87	352143.86	-12216.91	586.29	12803.21
7175	富国时代精选混合A	4.55	48051.11	-12230.80	427.33	12658.13
7176	华泰柏瑞富利混合C	14.21	67906.90	-12250.07	14326.91	26576.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实鑫福一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平

6461	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.35	3279.66	-731.26	3.32	734.58
6462	南方誉丰18个月混合A	0.58	5217.65	-503.00	3.31	506.31
6463	易方达瑞康灵活配置混合C	0.01	93.65	-915.15	3.31	918.46
6464	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	285.28	-29.50	3.29	32.80
6465	中信保诚精萃成长混合C	0.09	1126.85	-1.15	3.29	4.43
6466	申万菱信双利混合C	0.28	3048.02	-136.57	3.28	139.85
6467	兴银高端制造混合A	0.39	5257.20	-109.51	3.28	112.79
6468	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
6469	诺安鼎利混合A	0.10	808.50	-19.50	3.27	22.77
6470	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.77	80145.98	-2591.88	3.25	2595.13
6471	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.22	2152.35	-127.31	3.25	130.56
6472	华夏永鑫六个月持有混合C	0.14	1329.86	-49.37	3.25	52.62
6473	民生加银金融优选混合A	0.07	684.19	-140.84	3.25	144.09
6474	平安恒泰1年持有混合C	0.13	1409.89	-224.43	3.25	227.68
6475	财通安华混合发起式A	0.50	5105.77	2.16	3.20	1.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实鑫福一年持有期混合基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	博时主题行业混合	55.99	547889.03	-6438.75	5706.37	12145.11
530	嘉实价值臻选混合	21.99	258740.71	-11592.61	545.69	12138.31
531	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
532	安信优势增长混合C	7.32	29368.54	-5050.74	7072.20	12122.94
533	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
534	中欧养老混合A	31.24	118037.19	-10080.54	2038.11	12118.65
535	诺安优选回报混合	14.90	90916.84	-9714.79	2399.32	12114.11
536	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
537	财通景气甄选一年持有期混合A	1.59	12326.15	-11007.53	1074.63	12082.16
538	交银品质增长一年混合A	19.09	270787.84	-11799.65	277.55	12077.20
539	信澳健康中国混合A	7.52	37362.45	-10704.35	1362.30	12066.64
540	中欧悦享生活混合A	21.97	469467.89	-11439.57	615.59	12055.16
541	银华中小盘混合	36.33	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
542	广发趋势动力混合A	8.65	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
543	嘉实价值长青混合A	39.99	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7211

174802.5700

0.08%

99.92%

2023-12-31

8486

186926.8800

0.06%

99.94%

2023-06-30

11833

188505.3400

0.04%

99.96%

2022-12-31

11833

188505.3400

0.04%

99.96%

2022-08-23

11833

188505.3374

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7211	174802.5700	99.72	0.08	125950.41	99.92
2023-12-31	8486	186926.8800	99.72	0.06	158526.42	99.94
2023-06-30	11833	188505.3400	99.72	0.04	222958.64	99.96
2022-12-31	11833	188505.3400	99.72	0.04	222958.64	99.96
2022-08-23	11833	188505.3374	0.00	0.00	0.00	0.00

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