财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2022.14 |
734.68 |
-633.54 |
2333.51 |
-3792.01 |
| 本期利润(万元) |
2291.67 |
154.44 |
913.16 |
3264.41 |
-2603.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1874.10 |
0.00 |
-4871.41 |
0.00 |
-10148.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51499.95 |
59155.62 |
66051.50 |
72002.88 |
84209.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.54 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-9.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1425.81 |
83.85 |
260.67 |
1010.93 |
752.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
51231.25 |
66260.29 |
84026.79 |
109473.43 |
107563.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7297.68 |
18563.84 |
12895.96 |
27789.21 |
12066.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
43933.57 |
47696.45 |
71130.83 |
81684.22 |
95497.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
34.23 |
42.00 |
51.50 |
57.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
11.41 |
14.00 |
17.17 |
19.06 |
| 资产总计(万元) |
52677.80 |
66377.79 |
84692.08 |
110678.32 |
114498.65 |
| 负债合计(万元) |
1177.85 |
326.29 |
482.20 |
11886.69 |
352.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
51499.95 |
66051.50 |
84209.88 |
98791.63 |
114146.33 |
| 未分配利润(万元) |
-805.35 |
-3693.21 |
-8899.67 |
-7476.10 |
-11903.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
45.12 |
33.51 |
81.29 |
41.26 |
| 投资收益(万元) |
2305.77 |
45.42 |
-3443.21 |
-3406.06 |
-6231.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.53 |
1546.70 |
1188.55 |
1672.37 |
1308.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2577.70 |
1637.24 |
-2221.16 |
-1652.40 |
-4881.80 |
| 管理人报酬(万元) |
175.75 |
493.42 |
270.98 |
703.01 |
384.76 |
| 托管费(万元) |
58.58 |
164.47 |
90.33 |
234.34 |
128.25 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.16 |
11.52 |
23.86 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
286.03 |
724.08 |
382.31 |
986.27 |
537.53 |
| 利润总额(万元) |
2291.67 |
913.16 |
-2603.47 |
-2638.68 |
-5419.33 |
| 净利润(万元) |
2291.67 |
913.16 |
-2603.47 |
-2638.68 |
-5419.33 |
