我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1356.88 |
-6727.64 |
-4777.93 |
-3726.75 |
-6247.79 |
| 本期利润(万元) |
2365.90 |
-5419.33 |
-3084.02 |
-2253.17 |
-6941.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11995.64 |
0.00 |
-9247.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105555.75 |
114146.33 |
129861.07 |
149378.55 |
174678.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
752.16 |
786.77 |
605.49 |
3515.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
107563.43 |
151124.59 |
197157.09 |
209628.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
12066.03 |
32910.12 |
43892.42 |
38633.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
95497.41 |
118214.48 |
153264.67 |
170994.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.19 |
78.42 |
109.08 |
108.78 |
| 应付托管费(万元) |
19.06 |
26.14 |
36.36 |
36.26 |
| 资产总计(万元) |
114498.65 |
153248.24 |
220668.29 |
216521.11 |
| 负债合计(万元) |
352.31 |
3869.69 |
344.39 |
3253.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
114146.33 |
149378.55 |
220323.91 |
213267.77 |
| 未分配利润(万元) |
-11903.80 |
-9247.60 |
-2734.46 |
-9790.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.26 |
118.00 |
60.58 |
181.25 |
| 投资收益(万元) |
-6231.36 |
-2188.86 |
5725.25 |
-5465.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1308.31 |
1473.58 |
2171.28 |
-3870.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4881.80 |
-597.28 |
7957.11 |
-9154.88 |
| 管理人报酬(万元) |
384.76 |
1202.43 |
650.42 |
466.07 |
| 托管费(万元) |
128.25 |
400.81 |
216.81 |
155.36 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
25.78 |
11.70 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
537.53 |
1655.89 |
900.97 |
635.72 |
| 利润总额(万元) |
-5419.33 |
-2253.17 |
7056.14 |
-9790.60 |
| 净利润(万元) |
-5419.33 |
-2253.17 |
7056.14 |
-9790.60 |
